Sollte man in Emerging Markets investieren? Vor- & Nachteile von Schwellenländer !
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- เผยแพร่เมื่อ 1 ก.ค. 2024
- Emerging Markets: Was spricht für bzw. gegen ein Investment?
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Beim erstellen eines globalen Portfolios ist eine bereits bewährte Option dem MSCI World zusätzlich Schwellenländer, bspw. in Form eines MSCI Emerging Markets, beizumischen. Aber welche Länder werden eigentlich als Schwellenländer definiert? Und welche Länder kategorisieren die Indexanbieter MSCI und FTSE als Schwellenländer? Ist es überhaupt sinnvoll in die Emerging Markets zu investieren? Was dafür und was dagegen spricht, erfahrt ihr im heutigen Video. Viel Spaß!
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• Ländereinteilung von MSCI: www.msci.com/our-solutions/in...
• Ländereinteilung von FTSE: www.ftserussell.com/embed/fts...
• Zahlen vom IWF: www.imf.org/en/Publications/W...
• Artikel von MorganStanley zu den Emerging Markets: www.morganstanley.com/im/publ...
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0:00 Einleitung
1:00 Was genau sind Emerging Markets?
1:52 Was sind Frontier Länder?
2:18 Wie viele Schwellenländer gibt es?
3:03 Einteilung des Weltmarkts von MSCI und FTSE
4:21 Welche Kriterien spielen eine Rolle bei der Klassifizierung der Länder
8:44 Warum ist China in den Emerging Markets vertreten?
9:15 In welche Kategorie fällt Russland?
10:00 Vergleich der Schwellenländer bei MSCI & FTSE
10:34 Aktuelle Beispiele von Ländern, die den Index gewechselt haben
11:15 Chancen und Risiken bei den Emerging Markets
14:42 Performance der Emerging Markets im Vergleich zum MSCI World
15:25 Wie hoch sollte man Schwellenländer im Depot gewichten?
17:45 Sollte man generell in Schwellenländer investieren?
18:55 Abschluss
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Hallo Thomas! Ein China-Video finde ich total spannend! Es muss aber gar nicht dabei bleiben! Beiträge zu anderen Staaten, gerade im APAC Raum, würden mich sehr interessieren. Danke für viele sehr gute Videos!
Einzelne Staaten sind halt nicht so ganz auf das Weltportfolio abgestimmt
Bei Finanzfluss lernt man was, auch wenn man schon länger dabei ist. Bisher habe ich das noch nirgends so schön aufbereitet gesehen. Danke euch!
Tolles Video! super recherchiert wie immer und sehr hoher Informationsgehalt. Auch das Thema ist aktuell natürlich super relevant. Bitte mehr davon :)
Juhu! Danke, dass ihr dieses Thema bringt ❤
Danke für den Aufwand Thomas!
Danke für den differenzierten Beitrag. :)
Ich bin euch unglaublich dankbar für eure Videos!
Gerne auch mal ein Video über Afrika und Südamerika im Bezug auf Investitionen und Geldanlage.
Wozu brauchst Du dafür ein Video. Die meisten Menschen wissen, wie sie ihr Geld zum Fenster rauswerfen können.
Würde mich auch interessieren. Es gibt ein paar wenige Afrika ETFs. Leider gibt es zu wenig große afrikanische Firmen. In so einem Index sind dann vor allem Banken und Telcos die Schwergewichte und oft hat Südafrika einen ganz großen prozentualen Anteil, einfach weil ihre Börse die einzig "richtige" Börse ist.
Im Video wurde bei China ein weiteres Kriterium des MSCI verschwiegen, welches dieses Land nicht erfüllt: "Stabilität des institutionellen Rahmens" Einfach gesagt: Rechtsstaat. Die Rechte des Investors müssen geschützt sein. Das sind sie in China nicht. Die chinesischen Gerichte schützen nicht die Rechte des Investors, sondern die Linie der kommunistischen Regierung. China wird niemals aufsteigen, solange dieses Land eine Diktatur ist.
Danke für deine Videos 👍👏
Vielen Dank für eure informativen Videos! :)
Interessant wäre auch ein äquivalentes Video zur Frage "Small Caps ja/nein/wie viel?". Z.B. auch mit der Betrachtung, Nach welchen Kriterien Small Caps wie hoch in einem World/EM/SC-Portfolio gewichtet werden könnten.
ca 15% der Marktkapitalisierung machen Small caps aus... ich persönlich habe aber den Anteil höher gewichtet... hier gibt es kein richtig und kein falsch. Mein ansatz ist einfach nicht gefühlt 30% meines Portfolios in 5 Ami Aktien zu haben... Aber mein Hauptfokus liegt auf paddivem Einkommen
naja, wenn dir höhere renditen lieber sind, dann würde ich dir small cap value empfehlen. small cap aktien haben nämlich keine faktorprämie an sich. in small caps ist einfach mehr value zu finden.
@@Finanzielle_Freiheit Viele Small Caps haben ein Exposure zu Growth. Es ist empirisch belegt, dass diese Korrelation in der Vergangenheit eine Minderrendite zum Gesamtmarkt erzielte.
@@rationalreminder6759 Deswegen habe ich diesen ETF im Depot: SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
@@moonbugs.8847 Eine gute Wahl!
Sehr spannend und optisch ansprechend dargestellt! Vielen dank.
Wie immer Top Video von euch 😊.
Tolles Video 👍 hat mich sehr interessiert, vielen Dank! Gut erklärt.
Sehr gutes Video 👍 ich versuche meinen Anteil an EM konstant bei 25-30% zu halten. Hierfür habe ich meine Aufteilung der Sparquote angepasst.
Spitzen Video. Danke.
Sehr gutes Video. Es hat mich aber auch dazu veranlasst, meine Gewichtung bei dem IM etwas runterzufahren.
11:00 die Soundeffekte sind mega!
Perfekt, genau deswegen hab ich mich aktuell dagegen entschieden. China fänd ich auch cool, habe mir die Tage China etfs angesehen und da ist es garnicht so einfach die unterschiedlichen Gruppen zu verstehen
Danke, sehr interessant!
Würdest du bitte erklären was Delisting der chinesischen Firmen von der amerikanischen Börse bedeuteten würde. Für den Aktionär von China-Aktien ist die Handelbarkeit und der absehbare Einfluss auf den Wert interessant.
Ein Video zu China und/oder Taiwan würd ich sehr interessant finden! Danke für euren tollen Video!
Hallo Thomas! Ein Video zu China wäre ganz toll! Bitte macht das! Ich fände es auch spannend wie zusätzlich Gerd Kommer oder ein Wirtschaftswissenschaftler die Zukunft für den Kapitalmarkt/Aktienmarkt rein theoretisch interpretieren, vor dem Hintergrund dass wir auf eine Weltwirtschaft zusteuern, in der China dominiert. Danke!
Vielen Dank für das Video !
Ein Video zu den verschiedenen Indices zur VR China wäre wirklich sehr interessant .
Vielleicht wäre eine Einzelbetrachtung von Ländern , die den Emerging Markets zugeordnet werden , besser als sie unbedingt in einen Topf zu werfen und dann einfach in einen Emerging Markets ETF zu investieren . Je nachdem , wer gerade das Land regiert und andere Faktoren, können für ein Schwellenland wichtig sein .
Statistisch gesehen sollen Investitionen in Emerging Markets in Zeiten von Zinserhöhungen besser laufen als in Investitionen in der gewohnten Weise wie bisher in Industrieländern .
Vielen Dank für die vielen nützlichen informationen! Wäre an dem erwähnten China-Video sehr interessiert.
nice Soundeffekte 💯
Mal wieder ein großartiges Video!
Ein ausführliches Video über China, ADRs und co. Wäre sehr spannend :)
Ein Video zu China wäre super interessant für mich und wie ich mich in Zukunft ausrichte in punkto
China, bin verunsichert wie und ob ich investiere. Danke euch für die tolle Arbeit
Ja, ein Video zu China im Kontext EM ETFs wäre super!
Schönes Hemd Thomas!
Sehr cool, dass der 70/30-Gott mal detailliert auf Emerging Markets eingeht 🤗
Danke für das sehr gut aufbereitete Video. Der Morgan Stanley Artikel ist sehr interessant und zu empfehlen. Wenn China Taiwan eingreift hat nicht nur der EM ETF ein Problem sondern die ganze Weltwirtschaft. Hoffen wir das es dazu nicht kommt. Ich glaube weiterhin an die EM Entwicklung und halte einen größeren EM ETF Anteil im Portfolio.
Road to 1 Millionen. Ich wünsche mir ja ein "70/30 passiv investieren" Song, gesungen von Thomas
Hallo Thomas, sag doch mal was zum 30/70 portfolio, wie stehst du grad in dieser Zeit dazu? Halten? Sollte man was ändern? herzlichen Dank
Habt ihr einen Tipp, wie ich die EM in zwei ETF aufsplitten kann: EM ohne China/Taiwan und nur China/Taiwan?
Ich weiß, entspricht nicht klassischem Buy&Hold, aber so wäre es eben möglich, im "Ernstfall" differenziert zu handeln...
Super Erklärung. Vielen lieben Dank für die guten Infos.
Mich würde ein Vergleich Unterschiedlicher ETFs innerhalb seiner Geuppe von Msci World / EM / Small Caps interrsieren.
Wie vergleiche ich die einzelnen Etfs in einer Gruppe untereinander. Von der Sorte gibt es so viele Produkte auch innerhalb der gleichen Firma.
Welcher ist der Beste seiner Art?
Cooles Video! Super vorgetragen. Wenn eine Währung an Wert verliert, sollte das Exportgeschäft jedoch besser laufen, oder? Es wird dann für andere Länder nämlich günstiger die Ware des Schwellenlandes zu importieren. Das Problem einer Währungsabwertung ist m.E. eher, dass die Aktie dann in der Heimatwährung weniger Wert ist und man entsprechend Rendite verliert.
China ETFs oder Fonds würden mich sehr interessieren. Speziell auch die verschiedenen Anteilsscheine (H für HongKong und so weiter). Die Problematik mit den Listings als ADR in den USA. Die in Steueroasen herausgegebenen Aktien (viele mit ISIN von Ceyman Islands), etc.
Ein Video zu China wäre sehr interessant! :)
13:41 Warum nimmt der Export ab, wenn der Wert der eigenen Währung sinkt? Die eigenen Produkte werden für das Ausland doch günstiger?
Fun fact: Starkes Wirtschaftswachstum ist nicht oder leicht negativ mit Aktienrenditen assoziiert, vor allem durch "slippage" also durch Wachstum, was nicht von am Kapitalmarkt gelisteten Unternehmen geleitet wird und erst im Anschluss in den Index gekauft werden muss.
Stärkt beim Währungsrisiko eine abnehmende Währung nicht das Exportgeschäft? Da Importländer mehr des Währung des Exportlandes kaufen können? Bei Minute 13:40 wird mein Verständnis etwas verwirbelt und kann jmd mir das erläutern?
Interessant, bin zufällig bei exakt 27% EM
sobald die EM ETFs besser performen, lasse ich mich gerne auch davon überzeugen, dass das was wird. Bis dahin setze ich lieber auf die (relativ) sichere Rendite eines S&P 500 oder eines MSCI World. letztlich müssten die EM schon deutlich explodieren, dass man die schlechte Performance der letzten Jahre wieder reinholt. Das ist mir zu viel Wette auf bessere Zeiten. EM werden langfristig sicherlich ein wachsender Markt sein. Die Frage ist letztlich, wann das sein wird und wie die Entwicklung sein wird und wieviel Geld man bis dahin liegen lassen hat, weil andere ETFs derweil fleissig performen. Vielleicht beiße ich mir in 15 Jahren auch in den Popo, weil ich in den S&P 500 ETF investiert hab. Wir werden sehen :)
Ich investiere auch in den S&P 500. Was mich nur ein bisschen unsicher macht, ist die Schuldenquote der USA und dass diese durch die Zinsen demnächst explodieren könnten nach einigen Vorhersagen. Bin mir nicht sicher, ob das eine berechtigte Sorge ist
Wieder ein sehr gutes Video! Wenn Ihr ein Video über China macht, dann bitte auch über die beiden anderen ehemaligen BRIC-Staaten Brasilien und Indien. Ergänzen könnte man das dann noch mit Mexiko und Südafrika.
Hallo Thomas, hast eine super Saison dieses Jahr gespielt. Bitte bleib uns noch lange erhalten beim FCB🙏 vielen Dank
Vielleicht das China-Video nicht zu voll machen, also andre BRIC Staaten, Mexiko und Südafrika raus lassen. Bitte, China ist sehr aufwändig und hat sehr komplizierte Aktienhandelsbedingungen!
Man könnte daraus auch zwei Videos machen. In dem ersten geht es um China (und vielleicht Taiwan) und in dem anderen um Indien, Südafrika, Brasilien und Mexiko.
Im Video wurde bei China ein weiteres Kriterium des MSCI verschwiegen, welches dieses Land nicht erfüllt: "Stabilität des institutionellen Rahmens" Einfach gesagt: Rechtsstaat. Die Rechte des Investors müssen geschützt sein. Das sind sie in China nicht. Die chinesischen Gerichte schützen nicht die Rechte des Investors, sondern die Linie der kommunistischen Regierung. China wird niemals aufsteigen, solange dieses Land eine Diktatur ist.
Bei der Definition sehe ich schon das Problem, was man aktuell gut an Südkorea oder auch China erkennen kann. Insofern habe ich mich für den FTSE All World entschieden und gut ist.
FTSE AW😍
Ist auch meine Haupinvestition und wird monatl. bespart.
Im Video wurde bei China ein weiteres Kriterium des MSCI verschwiegen, welches dieses Land nicht erfüllt: "Stabilität des institutionellen Rahmens" Einfach gesagt: Rechtsstaat. Die Rechte des Investors müssen geschützt sein. Das sind sie in China nicht. Die chinesischen Gerichte schützen nicht die Rechte des Investors, sondern die Linie der kommunistischen Regierung. China wird niemals aufsteigen, solange dieses Land eine Diktatur ist.
Ihr wiederholt euch. Wie oft hattet ihr das Thema?
Ein Video zu China wäre super!
Habe die Gewichtung etwas verändert. Der FTSE all Wld investiert ja eh zu 10% in EM, Fokus China. Anstatt noch einen einzelnen EM drauf zu setzten, hab ich einen Indien only genommen. Das ist nicht nur profitabler, sondern verwässert auch glücklicherweise den Chinesischen Einfluss in meinem Portfolio.
der Soundeffekt bei dem Abrutschen der Länder aus den Indizes 😂
Ich würde mich auch über ein Chinavideo freuen. Auch zum Thema wie sich deren Wirtschaft gerade entwickelt wären Infos super. Danke!!!☺️
Schön erklärt! 15% Schwellenländer sind mehr als genug in einem Portfolio.
Ich bespare über die Consorsbank (kostenloser Sparplan) aktuell den Msci World A1XB5U und den EM A12GVR mit ca 75/25 Gewichtung. Ich überlege entweder den EM weniger zu gewichten (wegen des meiner Meinung nach größeren Risikos), oder am liebsten auf einen All Country umzusteigen, der Einfachheit halber. Leider bietet die Consors da keine gute Auswahl an kostenlosen Sparplänen. Da gibt es nur den LYX00C. Dieser ist synthetisch und hat ein vergleichbares geringes Fondsvolumen was mir nicht so zusagt. Würdet ihr eher auf einen der großen All Country gehen und dafür Gebühren in Kauf nehmen oder es so lassen wie es aktuell ist und ab und zu Rebalancing machen?
Ein China Video wäre toll. Ich investiere auch nach 70/30 und bin am verzweifeln ;)
Bin interessiert an einem Video zu China-ETFs. Aktien class A, B, etc. verwirren mich.
Gerne ein Video über China!
Ein Video über China würde ich sehr gerne mal sehen. China ist ein riesiges Land mit großen Potential und einem anderen Politischen System. Informationen dazu würden mir sehr helfen 😁
13:47: Ich dachte immer, wenn die Währung nicht so stark ist, kurbelt das das Exportgeschäft an. Oder hab ich da was falsch verstanden?
Ich würde das gar nicht so fix fest machen an einer Prozentzahl, denn da sollten noch weitere Faktoren berücksichtigt werden. Befindet man sich z.B. am Ende der Ansparphase würde Ich zur Risikovermeidung die Investments in Schwellenländern reduzieren.
@@franz5255 Da pass ich als alter konservativer Haudegen wohl einfach nicht rein... Schöne Grüße an die Normalos!
Im Video wurde bei China ein weiteres Kriterium des MSCI verschwiegen, welches dieses Land nicht erfüllt: "Stabilität des institutionellen Rahmens" Einfach gesagt: Rechtsstaat. Die Rechte des Investors müssen geschützt sein. Das sind sie in China nicht. Die chinesischen Gerichte schützen nicht die Rechte des Investors, sondern die Linie der kommunistischen Regierung. China wird niemals aufsteigen, solange dieses Land eine Diktatur ist.
Ab 15:00: Wie kann es denn sein, dass die Performance ab 2012 vom World besser ist im ersten Performance Chart aber im Chart ab 1987 ist der World dann ab 2012 nicht besser als der EM? Das macht doch gar keinen Sinn wenn nur die Zeit-Horizonzachse erweitert wurde (auch wenn die Y-Achse ebenfalls angepasst wurde). Erklärung?
Vielen Dank für das großartige Video. Definitiv eines der besten zum Thema Emerging Markets. Das Verhältnis von Industrie- und Schwellenländern in meinem ETF-Depot ist 73/27. USA-Anteil insgesamt knapp unter 50. Werde das so beibehalten.
27% ist sehr hoch. aber wenns für dich okay ist lol.
@@overlordchrissama7235 Für ein breit gestreutes ETF-Depot finde ich es genau richtig. Habe noch ein zweites Depot für Einzelaktien mit Fokus auf USA und Europa. Da kommen China und andere Schwellenländer grundsätzlich nicht rein.
@@Woohoowho naja, abgesehen davon, dass stock picking nicht funktioniert, sind 27% oder weniger trotzdem viel. das market cap liegt bei 11-15%. dieses fast zu verdoppeln ist schon sehr riskant. warum hast du dich denn dafür entschieden?
Im Video wurde bei China ein weiteres Kriterium des MSCI verschwiegen, welches dieses Land nicht erfüllt: "Stabilität des institutionellen Rahmens" Einfach gesagt: Rechtsstaat. Die Rechte des Investors müssen geschützt sein. Das sind sie in China nicht. Die chinesischen Gerichte schützen nicht die Rechte des Investors, sondern die Linie der kommunistischen Regierung. China wird niemals aufsteigen, solange dieses Land eine Diktatur ist.
@@overlordchrissama723570/30 ist doch klassiker
Ja, bitte ein Video über China. :)
Hallo, könntet ihr mal ein Video zum Vanguard Global All Cap ETF (WKN: A2QL8U) machen?
Euer Buch ist übrigens - wie die Videos auch - top!
Ich bleibe bei meinem MSCI World Em IMI, denn da sind sowohl China als auch Indien mehr als ausreichend abgedeckt.
Ich fühle mich derzeit nicht wohl mit EM (zu viel unsicherheiten) deswegen bin ich auch zu 100% im MSCI World.
Headline: China und Indien treiben Umsatz von Coca-Cola - Kein Mensch braucht explizit Schwellenländer im Portfolio, irgendwann ist Indien eine Industrienation, fliegt aus dem EM, der sinnlose Müll bleibt drinnen und der Indien-Anteil landet ohnehin im MSCI World
Hallo Thomas, höre Dir schon lange zu. Hast Du die von Habeck angekündigten Bürger eigenen Energieparks im Blick und was hältst Du davon? Mich würde Deine Meinung dazu interessieren. Danke
Bitte ein Video über China machen. Danke - Gruß Stefan
Fände ein Video zu Taiwan und China und den Risiken, die sich aus den Spannungen zwischen ihnen ergeben sehr interessant.
Na dann nimm dir doch einfach Urkain/ Russland als Vorlage. Nur noch um einiges schlimmer das China auch eine riesige Wirtschaft hat und zu dem jede Menge US-Treasury Bonds besitzt...
Arte hat da einige gute Dokumentationen. Halt kein großer Fokus auf Aktien…
@@sven5542 du meinst sicherlich "mit offenen Karten" wirklich gutes Format
Im Video wurde bei China ein weiteres Kriterium des MSCI verschwiegen, welches dieses Land nicht erfüllt: "Stabilität des institutionellen Rahmens" Einfach gesagt: Rechtsstaat. Die Rechte des Investors müssen geschützt sein. Das sind sie in China nicht. Die chinesischen Gerichte schützen nicht die Rechte des Investors, sondern die Linie der kommunistischen Regierung. China wird niemals aufsteigen, solange dieses Land eine Diktatur ist.
Ein Video zu China währe toll :)
Das mit China sehr gerne ✌🏼🙌🏼
Sehr, sehr gut erklärt! Das politische Risiko sollte hier echt nicht unterschätzt werden - aber wie du sagst: man wird dann wahrscheinlich mit einer höheren Rendite belohnt 🤗
Nur wenn der Zeitraum lang genug ist, in etwa 20 Jahre
Nicht wirklich
EM kann immer nur einzelne Jahre für sich verzeichnen. Im Vergleich der kummulierten Rendite bleibt man aber sehr weit hinter den Industrieländern.
„Man wird wahrscheinlich mit einer höheren Rendite entlohnt“ Das macht auf so viele Ebenen keinen Sinn, Stickwort Markteffizienyhypothese
@@scention3528 Eine Hypothese ist eine Annahme, deren Gültigkeit nicht bewiesen bzw. verifiziert ist, die aber geeignet ist, Erscheinungen zu erklären! Soviel zu deiner EMH...
China-Video wäre super!
Also unter meinen ETFs entwickelt sich der Emerging Market ETF am schlechtesten (18 Monate). Mal sehen, wie es längerfristig aussieht.
Ich habe vor geraumer Zeit einen Indien ETF begonnen zu besparen. Den ich bin der Meinung das Indien als Schwellenland noch mehr Potential hat als China, da die Politik angenehmer ist auch wenn das Land noch einige Schwächen hat.
Stimme dir komplett zu, ich persönlich finde Vietnam auch sehr interessant
genau, habe ich auch getan
schau dir mal an wie wenig Unternehmen in dem ETF sind und noch welche.... Die "besten" Unternehmen sind in privater Hand
Du kannst damit nur sehr sehr begrenzt an dem Erfolg von Indien partizipieren...
Dafür ist auch die Bewertung höher als ich würde hier nur einen kleinen Teil des Depots hinein stecken ich glaub es ist allseits bekannt dass Indien ein hohes Wachstumspotential hat.
@@burkanottere9692 welche besten Unternehmen sind deiner Meinung nach in privater Hand. die Großunternehmen wie Reliance, Tata, HDFC, Infosys, Adani, Unilever, HCL und Asian Paints sind an der Börse. Anzahl der Aktionäre in Indien wächst derzeit rasant. z.B. mit einem ETF wie Franklin India ETF kann man gut an dem Erfolg von Indien profitieren. der ETF hat ca. 200 Firmen und 0,19% TER.
Könntest du auch ein Video über den ETF Oscar machen?
Habe 80% FTSE All World ETF und 20% FTSE Emerging Markets ETF. Der EM ETF war in letzter Zeit kein Grunde zur Freude, aber ich bleibe dabei: Die Tendenz zur Regression zum Mittelwert wird sich auch hier früher oder später bemerkbar machen. Über ein China Video würde ich mich sehr freuen. Insbesondere hinsichtlich der Frage, was bei einem USA/China Konflikt bzgl. Taiwan mit der Klassifizierung Chinas in den großen ETFs passieren würde.
Unsinniger Mix - Der FTSE All-World ist genau das was der Name sagt und hat Schwellenländer drinnen - Würden die besser laufen wäre auch die Gewichtung höher
Im Video wurde bei China ein weiteres Kriterium des MSCI verschwiegen, welches dieses Land nicht erfüllt: "Stabilität des institutionellen Rahmens" Einfach gesagt: Rechtsstaat. Die Rechte des Investors müssen geschützt sein. Das sind sie in China nicht. Die chinesischen Gerichte schützen nicht die Rechte des Investors, sondern die Linie der kommunistischen Regierung. China wird niemals aufsteigen, solange dieses Land eine Diktatur ist.
Juhu! Danke, dass ihr dieses Thema bringt! 90% Frontier sind doch ok?
Xtrackers haben einen Frontier-ETF - sonst noch ein Anbieter?
Kostet der Fronttür ETF nicht iwas um die 0.8+0.9% TER mit ner richtig bescheidenen TD!?
Ich würde da voll gehebelt reingehen, 150 - 200% 😂
@@paulanotstrom5764 😇
Im Video wurde bei China ein weiteres Kriterium des MSCI verschwiegen, welches dieses Land nicht erfüllt: "Stabilität des institutionellen Rahmens" Einfach gesagt: Rechtsstaat. Die Rechte des Investors müssen geschützt sein. Das sind sie in China nicht. Die chinesischen Gerichte schützen nicht die Rechte des Investors, sondern die Linie der kommunistischen Regierung. China wird niemals aufsteigen, solange dieses Land eine Diktatur ist.
Guten Tag, wenn du spekulieren müsstest, was glaubst du wie sich der Leitzins die nächsten Jahre entwickelt? MfG
Naja also 10 Jahre sind jetzt für mich nicht kurzfristig als Anlage horizont, eher Mittel bis Langfristig um ehrlich zu sein, dementsprechend halte ich lieber abstand von EM Etfs und Pumpe lieber den 30% portfolio anteil in Wisdom Tree AI und Big Data da sehe ich aktuell am meisten Potential
Die Schwellenländer habe ich im A1JX52 drin, das reicht mir als Investition
Klar, EM lief/läuft nicht so doll aber wer nicht dabei ist wenn es nicht so doll läuft, der ist auch nicht dabei wenn es aufwärts geht. Ich finds ok aber nicht mehr als 25% für mich persönlich. Momentan liegt meine EM Sparqquote bei EM sogar nur bei 17%.
Schmarren - Headline: China und Indien treiben Umsatz von Coca-Cola - Selbst ein S&P500 hat 40% NON-USA im Umsatz und natürlich die ganz Welt
Nein. Tun Sie nicht. Die laufen so schlecht das Sie dir sogar bei einer 70/30 Aufteilung jegliche Rendite auffressen.
Guter Film. Danke! Von wem oder was? Von Schwellenländern! Der Titel müsste also korrekt lauten: "...Vor- & Nachteile von Schwellenländern !" (Deutsch ist nicht einfach ;-) )
China wäre sehr interessant, bin immer noch am überlegen, ob ich ein EM mit oder ohne China nehmen soll
Macht doch mal ein Video zu Crowdinvesting
👌
iShares MSCI ACWI ETF reicht mir da, muss man nicht jedes Jahr dann neu Balancen.
Bitte ein China-video 👍👍
gerne ein Video über China
Was ist mit Ländern wie Paraguay? Diese fehlen komplett in der MSCI Welt?
Chinavideo wäre super
Wird beispielsweise im FTSE AW die Gewichtung der Schwellenländer erhöht, wenn diese in einem gewissen Zeitraum eine bessere Performance hingelegt haben als Entwickelte Länder?
Oder wird immer gerebalanced so, dass die Gewichtung immer gleich bleibt?
Dann haben sie natürlich ein höheres Gewicht. Beim Msci Acwi waren es in der Spitze 15% so gegen 2008. In den letzten Jahren sind die Schwellenländer schwächer gelaufen und es sind nur noch 11,5% gewicht in 2022.
Im Video wurde bei China ein weiteres Kriterium des MSCI verschwiegen, welches dieses Land nicht erfüllt: "Stabilität des institutionellen Rahmens" Einfach gesagt: Rechtsstaat. Die Rechte des Investors müssen geschützt sein. Das sind sie in China nicht. Die chinesischen Gerichte schützen nicht die Rechte des Investors, sondern die Linie der kommunistischen Regierung. China wird niemals aufsteigen, solange dieses Land eine Diktatur ist.
Kannst du den Punkt zum Währungsrisiko erklären? Normalerweise ist doch eine Schwäche Währung gut für das Exportgeschäft
Ist m. E. falsch, was Thomas gesagt hat. Tatsächlich sollte die Attraktivität der eigenen Exporte bei schwächerer Währung zunehmen. Eine Abwertung sollte daher positiv auf Exporte wirken.
Ein starker US Dollar ist für EM nicht attraktiv. Zum einen wirkt es sich negativ auf die Verschuldung aus, die meist in US Dollar stattfindet und dadurch ein Zahlungsausfall wahrscheinlicher wird. Zum anderen fließt das Kapital bei starkem USD entsprechend in die USA, wodurch Kapital aus EM abfließt. Investments sind in EM dann attraktiv, wenn der US Dollar schwächer ist. Und da EM stark auf Kapitalzuflüsse angewiesen ist, stellt das ganze eher ein Risiko dar. Exporte spielen da keine Rolle.
Am besten mal das Performance Delta zu DM in Abhängigkeit mit dem USD Index anschauen. Sieht man dann recht gut...
@@gotnoname3956 gut, das macht sinn, ist aber nicht die argumentation im video, in der die exporte genannt werden
Währungsrisiko wird manchmal unterschätzt. Als Schweizer investiere ich relativ wenig in EURO Aktien. In USA, Developed Asia, GB (nicht Euro), Schwellenländer, teilweise China reduziert und Brasilien aufgestockt. Wer in Schweizer Index investiert, investiert teilweise auch indirekt 90% Welt.
@@guantanamo21 Die Argumentation im Video hatte ich nicht im Kopf, aber Exporte machen als Kernargument an der Stelle natürlich wenig Sinn.
Ich habe mich schon vor einer Weile gegen eine Investition in die EM entschieden. Ich fühle mich mit einem Investment in Aktien aus Ländern mit Politischem Risiko, schlechten Arbeitsbedingungen oder genereller Abneigung gegen Demokratie nicht sehr wohl.
Böse Zungen behaupten, deine angeführten Argumente treffen zu 100 Prozent auch auf den Osten Deutschlands zu. 🙃
Jepp. Habe meinen EM ETF inzwischen auf 10 Euro im Monat reduziert und dieser wird demnächst verkauft
@@polymo2004 Böse Zungen behaupten, deine angeführten Argumente treffen zu 100 Prozent auch auf den Westen Deutschlands zu. 🙃
Ehrlich gesagt finde ich die Aufteilung nach Marktkapitalisierung trotzdem noch am sinnvollsten.
Was bringt es mir, wenn die Schwellenländer zwar ein verhältnismäßig höheres BIP erwirtschaften, aber ein Großteil dieser Unternehmen nicht am Aktienmarkt gelistet ist?
Ergo FTSE all world oder MSCI AC World.
Höchstens die Gewichtung nach Risiko/Rendite Verhältnis fänd ich noch interessant, das wären dann wieder die 70/30...
Sehe ich auch so. Aber das Argument wird selten wirklich verstanden.
Bei einer Aufteilung nach market cap läufst du in jede Blase (Japan hatte fast 50 Prozent in den 80ern im MSCI und fast alles waren Banken, 2021 war viel Tech, was jetzt Geld kostet usw.). Eine Aufteilung nach dem BIP ist nur ein Modell, damit man das Blasenrisiko verringert. Noch besser ist eine Aufteilung nach Unternehmensgewinnen.
Sehe ich genauso, es geht nicht um BIP oder Marktkapitalisierung, sondern Unternehmensgewinnen. Wer und wo die Kohle verdient ist egal, sie muss verdient werden. Hast Du hierzu einen entsprechenden ETF? Ich habe den RAFI3000 ins Auge gefasst.
@@Kabutoushidaisukioneesan Dieser Ansatz ist aus meiner Sicht nicht mehr zeitgemäß. Die Weltwirtschaft ist deutlich vernetzter als das damals der Fall war. Wenn die USA abschmieren, schmiert der ganze Rest der Welt mit ab.
@@cere6853 ?
👍
Wenn ich das richtig sehe, haben die EM nur in einer Dekade outperformed. Und daraus wird eine allgemeine Tendenz abgeleitet? Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege oder was übersehe.
Dieser China Taiwan Konflikt sitzt zumindest mir sehr im Nacken. Ich hab Schwellenländer bei 10% und überlege immer wieder komplett auszusteigen.