Warum Þberhaupt MSCI EMERGING MARKETS?
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00:00 Intro
01:06 Was ist ein Schwellenland?
03:43 Welche LÃĪnder gehÃķren dazu?
06:36 Chancen & Vorteile von Schwellenland-Investments
08:44 Risiken & Nachteile von Schwellenland-Investments
11:10 Fazit zum MSCI EM
ââ Hier einfach ein Depot erÃķffnen: ââ
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Es handelt sich um keine Kaufempfehlung oder Anlageberatung. Es soll euch lediglich meine persÃķnliche Meinung aufzeigen.
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Mach doch mal nen Beitrag zum FTSE ALL WORLD im Vergleich zum MSCI WORLD + EM als Beimischung im Depot.
ja, bitte
Der FTSE ALL World ist im Wesentlichen eine 90% World+10% EM Beimischung
â@@derCrowsen was hÃĪlste davon?
Ich bevorzuge MSCI World + Emerging Markets, weil man dann je nach PrÃĪferenz Gewichten kann, aber das ist eine reine Geschmackssache
ETFs auf FTSE/ACWI haben glaube ich auch eine minimal hÃķhere TER
Es sind zwei Dinge zu bedenken 1. Wenn der gelisteten Aktien eines Landes die wirtschaftlichen Entwicklungen nicht so gut abbilden (wie z.B. in Deutschland), dann nutzt es auch nichts in die Aktien zu investieren wenn es mit dem Land bergauf geht. 2. An z.B. Starbucks, Apple, Nike, Netflix, McDonalds oder YumBrands (KFC etc.) sieht man sehr schÃķn wie was Wirtschaftswachstum in China auch US-Unternehmen zu Gute kommt. Starbucks ist krass, weil in China wird traditionell Tee getrunken und kein Kaffee. Egal, Starbucks hat das einfach "eingefÞhrt". Es ist fÞr erfahrene globale Konzerne ggf. einfacher in einen EM zu gehen und groà aufzutreten als es fÞr landeseigenes Unternehmen ist, erstmal groà zu werden. Auch wenn China, Indien oder sogar Afrika in Zukunft wirtschaftlich besser dastehen werden, so heiÃt das erstmal dass es mehr potentielle Kunden fÞr westliche Firmen gibt.
Durch die Spaltung der Welt werden die Anteile, die westliche Firmen in den EM haben werden, aber eher zurÞckgehen. Die Sanktionspolitik des Westens geht letztendlich nach hinten los.
GroÃes Lob, hervorragend aufbereitet, auch fÞr jeden AnfÃĪnger verstÃĪndlich, ruhige angenehme Stimme. Bin sehr sparsam mit Abos, aber nun hast Du eins.
Sehr solide Zusammenfassung! Gute Arbeit und vielen Dank!
Klasse und sauber aufbereitetes Video, vielen Dank!
Danke fÞr das Video, es hat mir wirklich geholfenð. Bin seit ein paar Monaten Þber meine 70/30 Aufteilung am GrÞbeln, aber jetzt halte ich durch und lasse es bei der Aufteilung. VG Julian
Ein super Video mit leicht verstÃĪndlicher Beschreibung! Weiter so ððð
Was ein super Kanal, ehrlich, verstÃĪndlich und sehr interessant ðð gerne mehr davon
Dann hau ein Abo rein ð
@@schaengel ð Logo bin seit Monaten schon dabei
Ich mag sehr wie du deine Videos aufbaust.. top ð
Danke! Sehr verstÃĪndlich und unaufgeregt erklÃĪrt - das gefÃĪllt mir!
Das Video war sooo gut!! Danke dafÞr
Emerging Markets ist einfach ein Faktor von vielen. Das Video kÃķnnte man 1:1 auch Þber bspw. Small Caps machen. Das einzige was mich etwas stÃķrt ist, dass manche versuchen, die 70/30 - Geschichte als "marktneutral" zu verkaufen und irgendein Bezug zum BIP herzustellen. Dabei wird halt massiv verkannt, dass das BIP mit dem lokalen Aktienmarkt deutlich weniger zu tun hat als man glaubt. Apple ist an der BÃķrse mehr Wert als der ganze Aktienmarkt von Italien, das nach BIP gemessen, achtgrÃķÃte Land der Welt.
ð vs. ðŦ
genau, der Markt der fÞr uns handelbaren Unternehmensanteile ist ja teilweise verschwindend gering. Meiner Meinung nach wird oft die geringere Streuung und das erhÃķhte politische und wirtschaftliche Risiko ÃBERHAUPT nicht mit entsprechend hÃķherer Rendite kompensiert. Insofern sollte man genau aufpassen, was man macht. Der Glaube, dass die EM massiv wachsen, wenn die USA fÃĪllt, ist sowieso auch ein Irrtum.
Deine Videos sind Goldwert, danke :)!
Genau nach diesem Video hab ich gesucht. Tollð ich lasse gleich mal ein Abo daðŠðŧ
Super Thematik ððŧ
Klasse video ððŧ
Super Video. Super erklÃĪrt. Die Ãbersicht bei 6:34 zum Ausdrucken wÃĪre cool.
Bitte ein Video Þber Frontier Markets! Die hat gefÞhlt keiner auf dem Plan, und die sind Þber iShares auch abbildbar...^^
Was in dem Zusammenhang vielleicht noch erwÃĪhnt werden kÃķnnte: MSCI und FTSE definieren die einzelnen LÃĪndergruppen anders. Bei FTSE sind zB Polen und SÞdkorea keine SchwellenlÃĪnder. D.h., man muss beim "mischen" von MSCI und FTSE ETFs bisschen aufpassen, da man sonst ggf. LÃĪnder doppelt oder gar nicht drinnen hat...
Ja wobei so eine Ãberschneidung bei Polen oder SÞdkorea auch nicht weiter wild wÃĪre, der Anteil is sehr gering. Anders wÃĪr es z.b. mit den USA und dem S&P500 gemischt mit MSCI World
@@oliver.n278 hier sollte man dann MSCI World ex USA nehmen, wenn man mit dem S&P 500 den US-Anteil abdecken will
Tolles Video
Spannendes Video. Danke.
Mich wÞrde deine Meinung zur Embracer Group interessieren? Sind das aktuell aus deiner Sicht Nachkaufkurse?
Ich habe persÃķnlich so aufgeteilt: FSTE 40%,FSTE High Div 20%, EM IMI 20%, 10% Smallcap ishare, 10% Aktien, hauptsÃĪchlich aus der Region ðĐðŠ
Super. Ich habe so aufgeteilt: 99% in SPDR MSCI ACWI IMI ETF und fertig.
Plus 2 Anteile bei Rheinmetall und 9 bei Telekom Aktie. ðļ
Seit ich EM bespare lÃĪuft das Dingen ins Minus. Deshalb bespare ich nur noch den MSCI World. Ich bilde mir aber auch nicht, dass ich den richtigen Zeitpunkt finde um wieder einzusteigen. Verkaufen werde ich die Anteile aber auch nicht.
das Problem ist der Marktzugang. Die Werte, die in dem Index sind, sind nicht die, die stark wachsen, sondern die Value Aktien, die ohnehin schon groà sind (Rohstoffe, Energieversorger etc.), dadurch nimmt man vom Wachstum nix mit
Deutschland entwickelt sich grade zum Entwicklungsland
Geteiltes Leid ist halbes Leid, Like ist raus ðâĪ
MSCI WÃķlt. ðĪĢðĪĢ Video war gut. Vielen Dank. Mach weiter so
Man mÞsste mal schauen, welche Unternehmen das Wachstum in den Emerging Markets abschÃķpfen. Sind es nicht oft die Unternehmen aus den IndustrielÃĪndern, wie VW, Apple, Microsoft etc?
Ja und Starbucks, McDonalds und LVMH :)
Ich hab keinen EM ETF im Portfolio. Ich hab den FTSE All world, da ist ja nen bissl EM mit drin. Nen reiner EM ETF ist mir nicht geheuer. Wenn China vom Schwellenland zum Industrieland wird, ist plÃķtzlich 1/3 der Aktien aus dem EM-ETF raus. Was wird das mit dem ETF-Kurs machen? Erst lÃĪuft es 10 Jahre viel schlechter und dann kÃķnnte plÃķtzlich der grÃķÃte Einzelanteil wegfallen? Weià nicht, mir zu riskant.
Tolles Video, danke! Ich wÞsste gerne, welche Webseite du zum Vergleich der Indizes verwendest/emphiehlst? Also, nicht ETF-Vergleich, sondern wirklich die Indizes.
Was ich an 70/30 stÃķrend finde, ist dass man BIP Gewichtung mit Gewichtung nach Marktkapitalisierung vermischt. Deutschland, z. B. ist bei dem Ansatz doch ziemlich unterreprÃĪsentiert. Es hat ein hohes BIP aber nur die BIP der emerging markets werden berÞcksichtigt.
Bei mir lÃĪuft der Sparplan aktuell mit 70% World, 10% EM IMI, 10% Small Caps und 10% Stoxx Europe 600
Meine Gewichtung ist ÃĪhnlich, FTSE all world sind ja 10% EM drin, oft werden kleine Firmen und Europa vergessen! Hab noch ein paar Einzelwerte dabei!
Bei mir 55 % World (EUR hedghed), 25 % Stoxx Europe 600 und 20 % EM IMI.
70/30 geh ich mit , der Anlage Horizon ist denke ich hier die wichtigste Komponente. Bis eine Nation oder sogar ein Kontinent auf Touren kommt und sich sogar gegen den Weltmarkt stellen kann dauert . Und wenn es dann passiert ist freut sich mein Depot Þber die Menge meiner Anteile .
Die Aussichten der G7 sind solange noch kontrollierbar wie sie junge FachkrÃĪfte aus der EM Welt absaugen kÃķnnen, siehe Indien als Bsp.
wenn dieser Punkt allerdings Þberschritten ist werden sicher auch IndustrielÃĪnder gedown-graded und EM-MÃĪrkte bekommen ihr Upgrade.
Das 70/30 VerhÃĪltnis bleibt zwar gleich , allerdings sind dann andere Nationen drin.
Nein, IndustrielÃĪnder werden nicht mehr absteigen
Doch âĶ werden sie
Nein, die Kategorien nach MSCI sind ja unabhÃĪngig vom Wachstum (werden im Video gezeigt), sondern von der voraussichtlich stabilen Investierbarkeit + MindestgrÃķÃe.
FÞr SchwellenlÃĪnder ist es seit den 90ern sehr schwer, den gigantischen Vorsprung zu IndustrielÃĪndern aufzuholen und sich mit einer gewissen Produktpalette dauerhaft zu etablieren. Insbesondere gibt es eine demografische Dividende (junge motivierte Menschen), die ein Land in Ertrag ummÞnzen muss bevor sie zum Problem wird (viele zu versorgende Rentner bei sinkenden Geburten). Bei SÞdkorea ist das im Prinzip gelungen - hier ist Zugang zum Markt das Problem - bei China ist es allerdings fraglich ob es das jemals schaffen wird.
IndustrielÃĪnder werden vielleicht kleiner oder im Vergleich weniger relevant, kÃķnnen sich bspw. aber mit vorhandenem Kapital einfach irgendwo einkaufen etc. Ein hilfreicher Indikator kÃķnnte hier das Pro-Kopf-Einkommen sein.
Danke!
Wow vielen Dank und frohe Weihnacht ðð
Ich hab jetzt angefangen in meinen DIV-depot (erst heuer gestarted 7,7k) einen World und EM Etf zu besparen welche ausschÞttend sind aber ich will diese 2 langsam als fundament aufbauen wie bei krypto den BTC als fundament. denke dass ist vom gedanken her richtig.
Ich habe gerade China und Emergin Markets eingestellt aber bleibe investiert in den bisher erworbenen Anteilen.
Warum eingestellt ?
HÃĪtte mir gewÞnscht dass du mehr auf GDP Growth - Equity Growth eingehst. Wieso sollten diese Unternehmen in den LÃĪndern denn mehr profitieren wie Weltkonzerne wie Apple oder PG zB? Das ist wie wenn ich sagen wÞrde ich kaufe den DAX weil ich irgendwie von Aldi Bosch mitprofitiere obwohl die ja nicht BÃķrsen gehandelt sind. Das Wachstum muss nicht unbedingt heiÃen dass auch die bÃķrsennotierten Firmen in diesen LÃĪndern mit wachsen. Es kÃķnnten auch andere Firmen ( aus USA oder Europa ) davon deutlich mehr profitieren..
100% Vanguard FTSE All-World fÞr den Aktienanteil im Depot und fertig ist die Laube. Weià gar nicht, warum da alle so ein Theater draus machen. ð
Hast du auch so eine all in one LÃķsung im Anleihenbereich?
Der All-World hat meine ich Þber 60% USA. Wenn du so stark an die USA glaubst, dann lieber S&P 500 zu weniger als ein Drittel der Kosten.
â@@sebob8635was sollen die Anleihen erfÞllen?
plus bisschen small caps und Stoxx Europe 600!
â@@Fabian9006risiko-ÃĪrmerer Teil im Portfolio
Kannst auch einfach in den SP 500 investieren und hast auch SchwellenlÃĪnder
MSCI World ACWI IMI finde ich fantastisch, da hat MSCI echt was tolles gebastelt. FÞr mich die sympathischste 1 World ETF LÃķsung.
Warum nicht der normale MSCI World ETF?
Was willst Du? Geld machen oder in einen ETF investieren, weil Du den so toll findest? Der MSCI World hatte in den vergangenen Jahren eine deutlich bessere Performance als MSCI Emerging Markets. Eine Mischung daraus wÃĪre immer noch schlechter als nur in den MSCI World zu investieren. Sicher, es kann sich auch ÃĪndern, sieht in nÃĪherer Zukunft aber eher nicht danach aus. AuÃerdem ist die China Gewichtung zu groÃ. Die Þberwiegende Meinung der Manager ist wegen der politischen Unsicherheiten in China eher nicht zu investieren.
So investiere ich auch. Nur in den SPDR MSCI ACWI IMI und fertig
Emerging Markets macht keinen Sinn zum Investieren...lÃĪuft seit 20 Jahren bestenfalls seitwÃĪrts und was bringt dort Wachstum fÞr unsere Rendite?
Aktueller stand bei mir: 65% MSCI World, 25% EM IMI, 10% Stoxx Europe 600
Nasdaq 100 und Abfahrt! 70% Msci world 15% EM und 15% Nasdaq 100 fÞr den Renditen boost
Was willste mit Europa? Allianz? NestlÃĐ? ð
NajaKriesen schaffen bekanntlich oft gute Einstiegschancen fÞr Aktien und co. D.h. wer langfristig auf den Erfolg dieser setzt, hat jetzt gute Kaufkurse...
MSCI World 70% + EM 20% + World Small Cap 10% (plus einzelne EU Aktien wie ASML, Rheinmetall, etc.)
Womit wÞrdet ihr den MSCI World kombinieren auÃer dem em?
Ich weià das ich mit dem SP500 oder dem nasdaq 100 doppelungen habe jedoch mÃķchte ich den msci ein wenig boosten, da ich leider erst mit 33 angefangen habe darin zu sparen.
WÞrde mich Þber konstruktive Meinungen freuen!
Ich selber habe mich auch vom EM ETF getrennt, allerdings auch vom World.
Ich bespare jetzt nur noch den S&P500. Der Grund dafÞr ist einfach, dass die USA auch im World Index mit 2/3 vertreten und maÃgeblich fÞr die Performance verantwortlich ist. Geht es also mal dem S&P500 schlecht, geht es auch dem World Index schlecht und erholen tun sich auch beide im gleichen Zeitraum.
Ich denke auch nicht, dass in den nÃĪchsten Jahrzehnten europÃĪische Unternehmen die USA Þberholen werden. Da werden die US Unternehmen weiterhin den Markt dominieren.
Ist natÞrlich alles reine Spekulation und der Blick in die Glaskugel. Aber das wÃĪre es auch, wenn ich in den World oder dem EM investiere.
Ist deine Argumentation nicht eher PRO Msci World? Wenn Performance sowieso fast gleich, bekommst du mit Msci world noch âgratisâ diversifikation/ Versicherung dazu
Naja, der Unterschied ist aber durchaus, dass MSCI World, ACWI und andere breite marktkapitalisierungsabhÃĪngige Indizes auch gewisse âSelbstheilungskrÃĪfteâ durch die Marktbreite haben. Der Abstieg Japans in der Gewichtung ist ein gutes Beispiel dafÞr. Dem Erfolg des MSCI World hat das keinen Abbruch getan, da die relativen Anteile im Index sanken und andere Werte aufrÞckten.
Ein S&P 500 wird hingegen immer nur an den USA hÃĪngenâĶ
Seit wann besparst du ihn und wie sind deine EindrÞcke? ich bin am Þberlegen ob ich FTSE All World mit etwas SP 500 beimische (80/20).
Also ich verstehe deine argumente auch eher fÞr ein Pro msci world, falls es in der usa kracht hast du beim world immerhin noch die anderen lÃĪnder wegen der grÃķÃeren diversifikation die die verluste bisschen ausdrÃĪngen kÃķnnen. Beim S&P wird es dann hingegen knallen.
Wie gesagt, der World und S&P500 erholen sich beide im gleichen Zeitraum. Es ist also egal, ob es beim S&P500 mehr knallt, da man dann ja eh abwartet.
Die Performance ist nicht fast gleich, der S&P500 lief deutlich besser. Vielleicht habe ich mich in dem Punkt etwas doof ausgedrÞckt.
Ich bin erst vor kurzem gewechselt und kann bislang noch kein EindrÞcke geben.
Ich muss aber auch dazu schreiben, dass ich als Mitvierziger nicht mehr ganz so lange bis zur Rente habe, wie ein Mitzwanziger. Als junger Sparer ist man mit dem World Index mehr als gut bedient. Mir geht es einfach nur darum, dass ich mir mehr Rendite verspreche vom S&P500 und da ich bis zur Rente "nur noch" 22 Jahre habe und das sparen erst seit letztem Jahr begonnen habe, bin ich bereit durchaus etwas mehr Risiko einzugehen mit dem S&P500.
Ein VerhÃĪltnis von 70% IndustrielÃĪnder und 30% Emerging Markets wird im deutschsprachigen Raum immer also Standardallokation verkauft. Allerdings nimmt man hier eine signifikante Ãbergewichtung vor, die 3 mal so hoch ist wie die eigentliche Marktkapitalisierung (Free Float). Der erwÃĪhnte Zusammenhang zwischen BIP und Aktienrenditen ist nicht wirklich belegt.
Anstatt Chinesische Aktien dreimal so hoch zu gewichten wÞrde ich den Fokus lieber auf Small Caps legen und diese miteinbeziehen. Das Politische Risiko sollte nicht unterschÃĪtzt werden.
Msci worl 100%. Der lÃĪuft einfach .Mehr Stress gebe ich mir nicht.
Bin am Þberlegen, das auch so zu belassen... Und wenn der doch komplett untergeht (unwahrscheinlich), bringen mir ja 10-20% in EM auch nicht viel.
Gerade weil EM so schlecht gelaufen ist und die Bewertungen so gÞnstig wie noch nie sind bin ich extrem Bullish fÞr EM in Bezug auf die nÃĪchsten 10 Jahre.
In Bezug auf den MSCI world hingegen bin ich extrem bearish fÞr die nÃĪchsten 10 Jahre und erwarte hier keine positiven returns.
Ebenfalls ist das Sentiment in Bezug auf EM und insbesondere China so schlecht wie noch nie, bei gleichzeitig niedriger Inflation, hohen Zinsen und > 5 % Wachstum. FÞr mich eine riesen Chance, auch wenn ich weià dass das im Endeffekt jeder anders sieht.
Wenn der msci world auf 10 jahre rÞcklÃĪufig wÃĪre, wÃĪre der msci em tot, wie auch wahrscheinlich ein drittel der WeltbevÃķlkerung
@@user-td8dz2iv9f Ok, aber was passiert, wenn China in 2 Jahren zum Industrieland aufsteigt und z.B. Deutschland zum Schwellenland absteigt?
Dein China-Investment wird verkauft und die sinkenden deutschen Aktien gekauft.
Daher macht fÞr mich diese Logik nur oberflÃĪchlich betrachtet Sinn. Da mÞsstest du schon die Aktien der LÃĪnder selbst halten. Oder via regionaler ETF's investiert sein.
@@Ventus0815 Interessante Ãberlegung. Ich halte aber ausschlieÃlich Einzelaktien, aber fÞr jemanden der sich mit ETFs beschÃĪftigt kÃķnnte das ein relevanter Punkt sein.
Bin nicht so Þberzeugt vom EM. Zwar gibt es in diesen LÃĪndern auch Aufgrund wachsender BevÃķlkerung einen steigenden Konsum. Allerdings profitieren wohl eher westliche Firmen bzw Firmen aus den IndustrielÃĪndern davon. Zumal westliche GÞter bei den meisten dort immer noch als Statussymbol gelten. Auch sollte man berÞcksichtigen ,das die meisten SchwellenlÃĪnder wie China stark vom Export abhÃĪngig sind. Vor allem nach Europa und Nordamerika. Und schwÃĪcht sich hier die Kaufkraft ab, sinkt auch der Export und die dortige Industrie schwÃĪchelt.
Mein Fazit also: Schwacher (bearisher) MSCI World = schwindende Kaufkraft der Industrienationen (zumal ja nicht nur Konsumartikel sondern auch viele Zulieferteile fÞr unsere Industrie aus EM LÃĪndern kommen) = schlecht fÞr den EM
Welchen Emerging Markets ETF besparst du denn da genau? âXtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1Câ?
Nimm den gÞnstigsten, die sind eh alle gleich
Xtrackers- ist von der DWS Gruppe
Island ein Frontier Market? Sorry wtf?!?
Nach dem Desaster mit den Russland- Aktien habe ich keine Lust mehr auf China- Aktien. Auch von Afrika halte ich mich fern. Die einzigen EM-Aktien die investabel geblieben sind sind Lateinamerika-, Indien und vielleicht Ostasien-Aktien ex China,HK, Taiwan. Entweder man sucht sich dort regionale ETFs oder investiert in Einzelwerte. Wachstum interessiert mich eher weniger, fÞr mich sind Dividenden wichtiger. Beispiel: Petrobras ADR.
Danke fÞr das Video! Die Frage habe ich mir seit Monaten gestellt.
Was hÃĪltst du von speziellen AI ETF's?
Blase
ETFs leben bin langfristigem investment und Robert signifikanten Streuung. Willst du hohe Rendite und hohes Risiko, dann kauf Aktien oder kaum gestreute ETFs. Das eine ohne das andere gibt es nicht.
@@jakob3756KI ist eine Blase? Schau dir mal den Film Blade Runner an. Dann weiÃt du was auf uns zukommt. Nur als Beispiel gesehn
Habe eine Aufteilung von Msci World 50 %, EM 30 % und Europa 20 %
Sollte man davon abrÞcken?
Mir war damals das Gewicht von den USA zu groÃ.
Habe auch so
Ich wÞrde den Sparplan anpassen auf 10% Europa, 20 % EM, 70 % MSCI World
Seit wann ist denn Island ein Zwischending zwischen Entwicklungsland und Schwellenland? Die sind doch reich.
MSCI World hat einen sehr hohen USA Anteil. Europa ist dort deutlichst unterreprÃĪsentiert, besser fÃĪnde ich ich ein 45/25/30 Depot = 45 World - 25 Europa und 30 Emerging Markets und selbst das wÃĪre noch nicht die Weltwirtschaft abgebildet (z.B. in groÃe Teile der Welt, wie Afrika, Ozeanien ist man nur wenig investiert,) wÞrde dem ganzen aber nÃĪher kommen.
SchwellenlÃĪnder sind als Diversikation gut geeignet. Aufgrund der stÃĪndigen Auf-und Abs sind hÃķhere Gewichtungen bei Unterbewertungen ratsam. Aufgrund des Risikos halte ich aktuell nur 6% als Satelit.
Die ganze Sache ist doch Quark mit den Portfolios (Value, Caps usw.). 72/28 statistisch lief das am besten oder auch 70/30 genannt ist meist das beste und am einfachsten. Wer will dann noch Krypto und Technologie+Nasdaq ETFs und fertig. Also es macht schon Sinn denn EM drin zu lassen.
Aus der Vergangenheit kann man nicht die Zukunft voraussehen
â@@Haase_der_Raecher das machen aber alle bis&hold Anleger die in Aktien bzw. etfs investieren...
@@herbertgunther8951 Genau. Man kÃķnnte sich jetzt hÃķchsten noch mit Anleihen beschÃĪftigen, wenn man die Schwankung nicht mag, aber dann muss man sich schon mehr mit den Anleihen beschÃĪftigen und jedes Mal rechtzeitig umschichten.
warum ist SÞdkorea ein Schwellenland?
Ermerging markets diversivifizieren nach unten. Die richtige Diversifizierungsstrategie diversifitiert Þber (booming) Marktsegmente. Aus diesen Marktsegmenten werden grundsÃĪtzlich nur MarktfÞhrer ausgewÃĪhlt. Man muss dabei allerdings ein Auge auf "good enough technology" werfen (Buch "The I nnovator's Dilemma").
Nachdem alle russischen Aktien innerhalb kÞrzester Zeit an westlichen BÃķrsen vom Handel ausgesetzt wurden und selbiges mit China/Tawain passieren kÃķnnte, werde ich mich nun von meinem EM ETF trennen und gegebenenfalls maximal nur in Einzelwerte investieren. Auch ein EM Ex China ETF hat einen hohen prozentuellen Anteil von Taiwan enthalten! FÞr dieses hohes Risiko ist mMn die zu erwartende Rendite (historisch gesehen) viel zu gering und macht es zu keinem guten Investment.
EDIT: Ich habe das Kommentar geschrieben, noch bevor ich das Video gesehen habe. Danke fÞr deinen super Input im Video!
Kann ich zu 100% so unterschreiben. Trifft auch genau auf mich zu. Ich besorge den msci EM seit 6 Monaten nicht mehr und warte auf einen guten ausstiegszeitpunkt.
Die Risiken sind aber auch fÞr USA gestiegen mit einer Rezession. Geht ihr dann auch aus dem MSCI World raus? Ich werde einfach meinen Sparplan laufen lassen und ab und zu wenn etwas Geld Þbrig ist damit ein bisschen rebalancen.
Verstehe nicht worauf du hinaus mÃķchtest. Wenn Aktien rausgeschmissen werden, kommen andere hinzu oder mehr von bestehendenâĶ das Geld ist ja nicht wegâĶ. Das russische oder andere Aktien weniger Wert sein kÃķnnen in Zukunft isthalt das Risiko was vermutlich in EM grÃķsser ist (grÃķÃeres politisches Risko)
Du kannst dir auch einfach aus mehreren ETFs nen ex China und ex Taiwan "basteln". Hab ich auch so gemacht einmal aus den von dir genannten GrÞnden und auch, weil Taiwan sehr Semiconductor lastig ist und ich da schon in Einzelweten gut versorgt bin...
Dein Fazit ist ja okay, dass man nicht weiÃ, wie es weiter geht. Aber ich investiere trotzdem nicht in den EM. Denn was wÃĪre, wenn ich auch daran glaube, dass die EMs sich besser entwickeln in Zukunft und die LÃĪnder aber so stark wachsen, dass Sie dann aber in den normalen Index Þbergehen? Dann hÃĪte ich wieder nur die "schlappen" anderen LÃĪnder im EM Index. Und daher halte ich eine Investition in diesen nicht fÞr sinnvoll. Ergo: was soll man in 20 Jahren mit einem EM Index, wie du es im Fazit nennst? Die High Performer sind weiterhin nicht in diesem.
Wie wÃĪre es denn auf Indien China Brasilien einzeln zu gehen mit dem msci India usw? Dann bleibt man direkt an den LÃĪndern dran die einen interessieren
@@fejkaTV Hab ich tatsÃĪchlich auf der Watchlist und wÃĪre auch meine Alternative!
Wenn LÃĪnder aus dem EM rausfallen, muss der Anbieter sie verkaufen, aber hÃķchstwahrscheinlich mit sehr guten Gewinnen. Verstehe das Problem nicht. Ist doch das Beste, was passieren kann.
EM interessant, finde aber gerade circular leaders und low carbon 300 noch spannender gerade was die Performance seit corona angeht
KÃķnntest du ein Video zum Paypal-Crash machen?
Kannst du ein Update zu 7c Solarparken machen? Es stehen ja wieder neue Aktienausgaben an... Wie stehst du dazu?
Schlechteste Entscheidung meines Lebens 10k in EM zu investieren. HÃĪtte ich das mal besser zusÃĪtzlich in BTC investiert hÃĪtte ich es jetzt verdreifacht....naja abwarten ist alles was man tun kann
LÃĪnder wie China oder Indien werden irgendwann mal als IndustrielÃĪnder zÃĪhlen. Wie wertvoll ist dan emerging markets?
Geh doch einfach auf dem msci india und China/Brasilien direkt, dann bist du Safe :) die kleinen werden eh kaum einen Unterschied machenâĶ
Wenn du investiert bist, wÃĪhrend sich China oder Indien zu IndustrielÃĪnder entwickeln, ist das doch optimal. Wie wenn du in ein Small cap investierst und es kommt dann spÃĪter groà raus.
â@@heinodersanger9809warum ist das dann optimal?
â@@Fabian9006weil du an den gewinnen teilhaben indem die Aktien automatisch mit groÃen Gewinn verkauft werden.
Wenn so ein Land dann in einen hÃķheren Index Þbernommen wird, nehme ich dann automatisch meine Anteile dorthin mit, oder muss ich da etwas machen?
Index verÃĪndert sich automatisch :)
OK Wir sehen uns in 20 Jahren
Alleine der Ansatz, sÃĪmtliche LÃĪnder abdecken zu wollen, ist doch totaler Nonsens. Alle wichtigen Unternehmen agieren weltweit, selbst wenn man 100% in US Werten ist, ist man weltweit diversifiziert. Wer sammeln will, kann ja auf Lego oder Trading Cars wechseln. ;-)
USA sollten zwar im Portfolio sein, bergen aber durchaus etliche Risiken, auch politscher Art.
@@wallybistrich3474 Wenn der US-Markt einbricht, haben wir eh ganz andere Probleme..selbst im AW ist USA mit 70 % drin.
den EM hatte ich mir "aus versehen" fÞr 2k⎠gekauft als ich vor knapp 2 wochen mit dem thema anlegen angefangen habe^^
Warum ausversehen?
@@Finanzbaer dachte wÃĪre das gleiche bzw das was Leute meinen, wenn sie von msci world sprechen :D
â@@herecomedatboiiiNa mit Emerging Markets und den MSCI World hast du eine breitere Diversifizierung. AuÃerdem kann er sehr gut laufen die nÃĪchsten Jahre. ðŠ
Island Frontier Landð Da habe ich in der Schule was verpasst!
Kann da einigen Kommentaren nur zustimmen. Ich setze im Moment nicht viel Geld in die emerging markets. (Nur Einzeltitel) China meide ich gerade auch komplett, weil sie schon mit 15% in meinem Portfolio vertreten sind. Es ist schwer zu sagen, was China bald mit Taiwan macht...
Nichts
Habe meine SparplÃĪne vor langer Zeit vom MSCI EM zu einem MSCI ACWI umgeleitet.
Also statt MSCI World + MSCI EM => MSCI World + ACWI
Was war die Ãberlegung dahinter?
Das ist doch 90% Ãberschneidung!!!
Etf kaufe ich nur den S&P 500. Aus anderen MÃĪrkten picke ich nur Einzeltitel.
Das ist aber schon bisschen lost
@@Bummel03 weil?
Dann kannst du die Einzeltitel auch weglassen
@@Haase_der_Raecher Ja macht sinn, weil LVMH ist bspw. auch im S&P 500 drin. *Ironie off*
@@Bummel03 Mehr Ahnung als Warren Buffet, nice.
Ich frage mich eher warum Polen noch als Entwicklungsland gilt.
ððžððžððž
Die RÞckbetrachtung der EM bis 2012 ist deutlich zu kurz. Geht man bis z. B. 1970 zurÞck, zeigt sich eine deutliche Outperformance ggÞ. IndustrielÃĪnderindizes. Dann stellt sich die Ausgangsfrage gar nicht.
Viele Anleger sind erst seit ein paar Jahren dabei. Daher dann auch die Denkweise. Ob die Renditen jemals wieder so gut werden, wie vor einigen Jahrzehnten, ist nicht sicher.
Hallo FinazbÃĪr, bei dir fehlt bei der Aussprache stets das "g" am Ende. Es klingt wie Emerginn Markets. Das "g" em Ende der EmerginG Markets sollte aber zu hÃķren sein. Ansonsten: Bin - neben dem MSCI World - mit 20% in den EM investiert, zudem ein Anteil All World, der ja auch EM enthÃĪlt.
Hallo Weserman, bei dir fehlt das "n" in FinaNzbÃĪr. Es klingt wie FinazbÃĪr, das N sollte aber zu lesen seinð
Blackrock stellt bei einem iShare Deutschland als Emerging Markets dar.ð ist auch so
Eher descending market :D
â@@asnierkishcowboy well played xD
Dumme Frage: Wenn das wirtschaftliche Zugpferd China aufsteigt in die Developed Markets und die EMs verlÃĪsst, kracht dann der Emerging Markets ETF nicht in ein groÃes Loch nach unten?
Ich geh deshalb auf msci India und China und Brasilien einzeln dann is man Safe. Mir ist auch die China Gewichtung einfach zu viel beim EM. Brasilien grad ein ziemlich guter Einstiegspunkt. Chile hat auch verdammt viel Lithium am Start..
Nein, die Aktien "wechseln" nicht einfach den ETF - schlieÃlich gehÃķren sie dir / dem ETF - sondern wÞrden dann mit Gewinn verkauft. Das Geld flÃķsse dann wiederum in andere SchwellenlÃĪnderaktien. Man wÞrde mit einem EM ETF zukÞnftig also nicht mehr an der Entwicklung Chinas teilhaben, aber dafÞr prozentual hÃķher an anderen LÃĪndern. Einen Absturz des ETF gibt es aber nicht bei so einem Indexwechsel.
â@@wolfvonversweber1109und was passiert, wenn man eine Menge von Aktien zum Verkauf anbieten muss?
Welche Rolle spielt es, ob die mit Gewinn verkauft werden?
@@Fabian9006 Welche Rolle es spielt? Wenn man mit Gewinn verkauft, ist man reicher, wenn man mit Verlust verkauft, ÃĪrmer.
Der Kommentar hatte gefragt, ob EM ETF dann in ein Loch fallen. Die Antwort ist: Nein, da die Aktien den ETF nicht einfach verlassen, sondern mit Gewinn verkauft werden.
Wenn man eine Menge Aktien zum Verkauf anbieten muss, wÃĪhrend eine noch grÃķÃere Menge nachgefragt wird, dann macht man verdammt viel Geld. ;)
Denn im Falle eines Aufstiegs von China mÞssten nicht nur die EM ETF verkaufen, sondern gleichzeitig die deutlich grÃķÃeren Developed World ETF einkaufen.
In kurzer Zeit werden die ersten deutschen Unternehmen im EM Index auftauchen
Yippy, Albanien ððĶðą
WÞrde allen empfehlen EM ex-China zu nehmen
oder ex-taiwan je nach wette... ich wÞrde empfehlen passiver zu investieren auÃer man hat gute insider-infos aus dem politbÞro
Ich halte es einfach...einfach eine FTSE All-World von Vanguard oder Invesco zu 80% und dazu einen VanEck Global Mining zu 20%... fertig!
warum global mining und auch noch 20%?
Macht es Sinn in EntwicklungslÃĪnder oder Frontier LÃĪnder zu investieren?
Hast du das Video geguckt?
Wenn dann nur mit einer kleinen Position. Die Investition in den Frontiermarket ist aus meiner Sicht als Zockerei zu betrachten. Diese LÃĪnder bieten einfach nicht die Investmentstandards wie bei den EntwicklungslÃĪndern.
Um mit einem risikoreicheren Teil zu diversifizieren sehe ich kein Problem, wenn man sich bewusst ist was man macht. Es hat keiner eine Glaskugel.
wir mÞssen beim MSCI World alle aufpassen, dass wir nicht am Arsch sind, wenn die Amis mal eine richtige Krise haben. Ich hab also immer maximal 1/3 USA im Portfolio. Den Rest kaufe ich mittlerweile vor allem Indien, ein bisschen Europa und ein paar solide Chinesische Aktien bzw. ADRs.
Hab auch eine World/Europe/EM - Aufteilung. Ich muss aber eingestehen, dass ich vermute WENN die Amis eine Krise haben, dann fÃĪllt Europa mit. (Siehe 2008) Somit ist der Europa-Anteil tatsÃĪchlich eine reine Geschmackssache und eine Rebalancing-MÞhseeligkeit. xD
Und was tust du,wenn Indien in Arsch geht ?? Glaubs mir,wenn die Usa am Arsch ist,ist sowieso die ganze Weltwirtschaft am Arsch. Hat man schon 2008 gesehen. Genauo schichtet der MSCI World um,d.h . wenn ein Land schlechter performt,sinkt der Anteil dort und steigt in dem jeweiligen besseren Land.
Habe auch mit 70% world , 30% EM angefangen. Hab jetzt den EM aufgehÃķrt zu besparen. Gekauften Anteile lass ich laufen. Werde in Zukunft 70% Nasdaq 30 MSCI Europe ESG fahren. Ich fÞr meinen Teil denke das Technologie in Zukunft noch viel wichtiger wird als es jetzt schon der Fall ist. KÃķnnte natÞrlich ziemlich nach hinten losgehen, aber wer weis das schon.
Ist wohl eine Betrachtungsweise, aber Technologie wird (genauso wie ChinaaktivitÃĪt) in den meisten anderen Unternehmen Einzug halten und fÞr mehr Rendite sorgen. Rein Technologieaktien wÃĪren mir zu nah an Startups oder Pharma - groÃer Gewinn oder groÃes Elend. Ob das im Schnitt deutlich besser als der Gesamtmarkt lÃĪuft wÃĪre mir die Aufregung mentale zu viel.
SchaufelverkÃĪufer ist natÞrlich besser als GoldgrÃĪber, aber findet man dieses Ãquivalent im Nasdaq?
Kommt alles auf die Anlagestrategie an. Wer ohne grossen Aufwand n Sparplan machen will, der sollte den msci world nehmen da er i. A. besser performt. Wer monatlich ein Minimum an Chartanalyse breit ist zu machen kann schauen ob kurzfristig der msci oder der em besser performed und hat mehr als die 7% rendite..... Ersterer ist ein klassischerer Sparer, letzterer ist einen kleinen Schritt mehr zum Investor geworden. Alles eine Frage des Willens sich um sein Geld zu kÞmmern.
Wenn man mit "ein Minimum an Chartanalyse" so leicht A vs. B sagen kÃķnnte, gÃĪbe es sicher mehr MillionÃĪre?
Und wie gezeigt ist der 30-Jahresvergleich zu Gusten des EM.
Versuch Nummer 3. Bitte eine Video Þber Uran-Aktien machen. :)
Kommt! ð
Freue mich schon auf Versuch 4 und 5 ð
@@andyberger3310 man munkelt, das Versuch 6 sehr krass werden soll.
Ich finde der emerging market drÞckt unnÃķtig die gesamt performance des portfolios. Ich geh lieber zum groÃen teil in den us markt.
lief gut die letzten 10 jahre. jetzt aber lieber gÞnstig bei den em einsteigen
Island XD
Jemand muss mir mal erklÃĪren wieso SÞdkorea ein Emerging Markets ist. FÞr mich ist der einzige Grund die stÃĪndige Gefahr eines Krieges mit Nordkorea, ansonsten ist das vom Reichtum, der Industrie und Politik ein Industrieland.
schau dir mal Island an. hier werden keine kriterien der politischen und Ãķkonomischen wissenschaft herangezogen, sondern das sind einordnungen von unternehmen auf dem finanzmarkt
5 Monate spÃĪterâĶ stellt sich die Frage noch immerâĶ
bin nicht in die em investiert und bereue es keinen Moment.
Und der Aktienmarkt gibt mir Recht
Das Video kommt genau zum richtigen Zeitpunkt. Einige Leute empfehlen verstÃĪrkt auf die EMERGING MARKETS zu setzen, da sie in (naher) Zukunft China vor den USA sehen.
Falls china aber taiwan angreift, werden die leute einen etwas lÃĪngeren atem brauchen.
China wird niemals vor den USA sein.
Was bringt dir das, wenn das chinesische Rechtssystem ziemlich willkÞrlich mit Eigentum umgeht. Bin von 70/30 weg. Zu viel Risiko in China
China ist to big to fail. Wie soll man die in ein paar Jahren noch sanktionieren?
China hat auch einige Probleme
Der BÃĪr rasiert den TH-cam-Markt als wÃĪre er Gillette
Gut,dass ich nie in EM investiert habe...
Wenn die Politik so weiter macht gehÃķrt Deutschland auch bald zu den SchwellenlÃĪndern.
Jep
Deutschland ist doch im Vergleich zu den allermeisten anderen LÃĪndern wirtschaftlich Þberragend durch die Krisen der letzten drei Jahre gekommen. Deutschland steht wirtschaftlich sehr gut da. Die Politik macht derzeit sehr viel richtig. Woher kommt diese MÃĪr, dass es schlechter wird derzeit?
Weil Du befÞrchtest, dass die AfD das politische System instabilisiert? ð Das wÃĪre in der Tat ein Grund zur Herabstufung, wird aber nicht passieren.
â@@Fruchtpfotewas macht die Politik denn richtig?