BHP Group Aktienanalyse 2024 // Kurs- und Dividenden-Rückgänge beim Rohstoff-Gigant?
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- เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ค. 2024
- Die BHP Group steht im Jahr 2024 vor erheblichen Herausforderungen. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen eine deutliche Abhängigkeit von den schwankenden Rohstoffpreisen, was sich sowohl auf den Umsatz als auch auf den Gewinn des Unternehmens auswirkt.
BHP gehört zu den Werten mit hoher Dividenden-Rendite. Doch angesichts der aktuellen Marktbedingungen und der Volatilität der Rohstoffpreise, insbesondere bei Kupfer, Eisenerz und Nickel, rechnen Analysten mit einem möglichen Rückgang dieser Renditen. Die Unsicherheit auf den Rohstoffmärkten zwingt das Unternehmen zu Anpassungen.
Die Analyse der jüngsten Finanzberichte von BHP zeigt, dass die Gewinne in den letzten Quartalen rückläufig sind. Dies ist auf die sinkenden Preise für wichtige Rohstoffe zurückzuführen, die das Unternehmen fördert. Diese Preisschwankungen haben einen direkten Einfluss auf die Erträge und die Fähigkeit des Unternehmens, hohe Dividenden auszuschütten.
Für Investoren stellt sich die Frage, ob BHP angesichts dieser Herausforderungen weiterhin eine attraktive Anlageoption bleibt. Die langfristigen Perspektiven hängen stark von der Erholung der Rohstoffpreise und der Fähigkeit des Unternehmens ab, seine Betriebskosten zu senken und effizienter zu arbeiten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die BHP Group im Jahr 2024 vor einer unsicheren Zukunft steht. Die Abhängigkeit von den Rohstoffmärkten bleibt ein zentrales Risiko, das Investoren genau beobachten sollten. Ob BHP seine Position als führendes Rohstoffunternehmen halten kann, wird maßgeblich davon abhängen, wie das Unternehmen auf die aktuellen Marktbedingungen reagiert und seine Finanzstrategien anpasst.
Inhaltsverzeichnis
00:00 Intro
01:26 Langfristiger Chart von BHP
02:36 BHP vs. S&P 500 vs. S&P 500 Rohstoff ETF (XL) vs. ASX 200
03:22 BHP vs. Rio Tinto vs. Anglo American vs. Fortescue vs. Vale vs. Glencore
04:05 BHP: Historie
04:48 Geschäftsbereiche
05:56 Produkte: Eisenerz, Kupfer, Nickel und Kohle
07:02 Abbau-Gebiete
07:33 Verwertungschance der Minen nach dem Abbau
08:40 Die größten Rohstoff-Konzerne der Welt
09:12 Fehlgeschlagene Übernahme von Anglo American
10:37 Eigentümerstruktur von BHP
11:08 CEO: Mike Henry
11:40 BHP: Umsatz & Margen Entwicklung
12:35 BHP: Umsatz nach Region
13:06 China-Risiko für BHP
14:25 BHP: Gewinn-, Cashflow-Entwicklung & Dividenden
16:02 BHP: Bilanz-Überblick & Aktienrückkäufe
17:03 BHP: Kennzahlen-Überblick (KGV)
17:48 BHP: Dividenden-Rendite & -Entwicklung
18:46 Piotroski- & Levermann-Score
19:36 BHP: Unternehmens-Bewertung
20:26 BHP: Chartanalyse
21:18 Ist die Aktie von BHP derzeit ein Kauf?
22:04 Rohstoff-Aktien und Rohstoff-Preise im Vergleich (Eisenerz, Kupfer und Nickel)
23:36 Disclaimer
24:12 Danke fürs Einschalten!
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#BHP #Aktie #Börse
Ein Update zu Old Dominion Freight Line wäre super 😊
Unbedingt!!!
Ein Vergleich großer Rohstoffunternehmen wäre super. Wie immer super Arbeit, danke!
Das fände ich auch sehr spannend!
Auf jeden Fall!
Fortescue!! Yeah !! Bitte !
Vale als Nächstes wäre spitze.
24:00
Australische Quellensteuer?
Gibt es nicht für BHP.
Rio Tinto wäre für mich interessant
Danke Max für das inhaltlich wie immer exzellente Video. Aus den am Ende genannten Gründen ist dieses Unternehmen auch für mich kein langfristiges Invest. Old Dominion Update, auch Accenture fände ich mal wieder nett.
Eine Analyse zu Waste Management wäre sehr interessant
Super Video wie immer. Gerne ein auch mal ein Video zur ING Group.
😀 Wieder eine super Analyse. Danke hierfür.
Klasse !!!!!!!!!!!!!!
Die Dividenden sind "fully franked" das heißt es gibt keine Quellensteuer - ob die Dividenden franked sind (komplett, teilweise, oder gar nicht) erfährt man in der Regel in den IR Bereichen des jeweiligen australischen Unternehmens. Gibt nur wenige Ausnahmen wo es immer besteuer ist, das sind in Australien z.b. REITs.
Arista Network wäre interessant
Danke. Vergleich mit Vale und Rio Tinto etc. wäre Top.
Einen „Klassiker“ wie Amgen würde ich gerne hier sehen. Oder auch Bristol Myers… gerne auch gegenüberstellen 👍🏽❤️
Fortescue mit seinen großen Ländereien vollzieht ja immer mehr den Weg ein Big Player in der Wasserstoff Branche zu werden.
Außerdem ist man auf dem Weg zum Green Pioneer zu werden in dem man eigene Schiffe mit Ammoniak bunkert, Kooperationen mit Liebherr hat um den Fuhrpark CO2 neutral zu betreiben.
Selbst eine eigene Bahnlinie betreibt man.
In Fortescue steckt viel Phantasie für die Zukunft.
Eine Analyse wäre toll
Bro, wie kann man wöchentlich Umfragen machen, das Ergebnis abwarten und dann innerhalb einiger Tage eine so fundierte und transparente Unternehmensanalyse vorbereiten und abschließen?
Ich weiss nicht, was du frühstückst, aber ich brauche ne Dosis davon ;)
Stabile Arbeit, Respekt!
Vielen Dank für die Analyse, ein Video zu einem Rohstoffunternehmen, in das sich derzeit eine Investition lohnt, wäre sehr interessant. :)
Danke für das Video. Wie immer Weltklasse!
Wie immer - top. Danke. BHP ist aber nix für mich, da teile ich deine Meinung.
Vielen Dank für die Mühe. Vor allem die 10Y-Vergleiche sind interessant. Mit reinvestierter Dividende wär es ultimativ.
Vielen Dank für das Video. Viele sprechen von einem kommenden Rohstoff-Superzyklus. Den siehst du also nicht? Denn davon sollte BHP doch profitieren. Danke!
Diesen Punkt habe ich tatsächlich auch vermisst. Zumal BHP vergleichsweise viel Kupfer abbaut.
Den sehe ich wie in der Chartanalyse angesprochen derzeit nicht. Der „Rohstoff-Superzyklus“ ist ein Dauerthema der Mainstream-Medien und verkauft sich ähnlich gut wie die Rezessions-Gefahr und die Crash-Gurus, die wie ein blindes Huhn mal ein Korn treffen. Man erinnere sich an die vielen Berichte zur „nahestehenden Rezession“, die Anfang 2023 alle Schlagzeilen beherrscht haben und bislang an der Börse nicht zu sehen ist.
Wenn es nur ein Thema in den Mainstream Medien ist, dann ist die Energie wende auch nur ein Produkt der Mainstream Medien?
Ein Update zu IMCD wäre spannend
Gerne mal UFP Industries, Givaudin und Balchem in die Abstimmung mit aufnehmen
Ich werfe mal wieder ein paar unbekanntere Unternehmen in den Topf: Umicore, Nordson und MBB
Zusammenarbeit anfragen: www.maximilian-gamperling.de/termin/
⛏️⛏️⛏️
Warum ist eigentlich der Spread bei BHP viel höher als bei Rio Tinto? Rio Tinto kann man in Deutschland mit minimalem Spread handeln. BHP nicht.
Mich würde mal ein Vergleich von Iron Mountain und Pure Storage interessieren, als Player in der Datensicherung
Marubeni wäre interessant
Bitte Aktienduell: Fastenal vs. Grainger
Bhp langfristig top, ohne Quellensteuer. Genauso wie rio tinto. Gibt fette dividenden. Die schwanken sich nach oben. Bei tiefen Kursen nachkaufen
Sowas wie BHP kann man sich als Beimischung ins Depot legen, wenn man Dividende will. Muß allerdings zu möglichst tiefen Kursen kaufen. Und ja, man kann die auch mal wieder verticken. Quellensteuer ist kein Problem, anrechenbare 15%. Und ja, ich habe BHP im Depot, gekauft für unter 10 Euro. Daß Dividenden auch mal gekürzt oder gar Minenprobleme auftreten können, ist klar. Aber andererseits ist der Burggraben für potentielle Mitbewerber sehr hoch. Müsli kann jeder, Eisenerz abbauen eher nicht. Derzeit kaufte ich die Aktien aber nicht, das hat auch mit dem angesprochenen Chinaproblem zu tun. Verkaufen mag ich auch nicht. Sollte es wirklich Krieg geben, wird auch mehr Eisenerz gebraucht. Und schon jetzt scheinen auch Japan, Vietnam, Südkorea sowieso eher an moderates Aufrüsten zu denken. Indien als Chinas großen Konkurrenten nicht zu vergessen.
Southern Copper mal ein Blick wert?
Fortum Oyj Eo Analyse bitte
Also zu dem China-Risiko, denke ich das betrifft den Großteil der größten Firmen da wie selbst gesagt, die meisten Güter dort produziert werden. Ja das Risiko ist da aber das ist es doch schon sehr lange wenn man die Produktion in andere Länder verlagert. Diese Länder brauchen aber auch die Rohstoffe und China ist selbst nicht geholfen wenn sie keine Rohstoffe mehr annehmen von US-Unternehmen. Hätten sie andere Alternativen würden sie diese schon stattdessen nutzen und sollten die Rohstoffe nicht mehr beschafft werden, bricht in China die Wirtschaft zusammen. Oder gibt es hier Dinge die ich nicht weiß?
äähm, und was ist mit der Energiewende???
Das hat wohl keinen Einfluß auf Kupfer?
Okay
Sehe ich auch so. Bin Anfang letzten Jahres eingestiegen und hab letzten Monat aufgestockt. Sicher nichts für zittrige Hände, aber in den nächsten 5-10 Jahren sehe ich hier auch durch die Energiewende viele Chancen. Solange man es mit der Gewichtung nicht übertreibt sehe ich hier kein Gegenargument. Abwarten und den Markt timen bringt eh nichts
Energiewende ist hauptsächlich in Deutschland. Deutschland verbraucht ca. 4,5% der weltweiten Kupfer-Produktion. Davon geht nicht alles in die Elektroindustrie. Dazu habe ich nur eine Statistik gefunden, die 30% der "Elektronik" zuordnet. Was das heißt, kann ich nicht sagen, weil ich die Energieversorgung nicht der Elektronik zuordnen würde. Dann gehen noch ca. 34% in die Bauwirtschaft. Wie es mit der Energiewende weiter geht ist für mich ungewiss. Ein großer Anteil wird auch der "Industrie" zugeordnet. Vielleicht steckt da ja die Energieversorgung mit drin?
Mit einem Investment in BHP Aktien kann man nicht reich werden. Es eignet sich zur langfristigen Absicherung von Vermögen. Nicht umsonst sind hier sehr viele Pensionskassen investiert. Allerdings ist mir die Dividendenrendite im Vergleich zum Wettbewerb zu gering. Bevorzuge Vale mit 10% vs. BHP 5%. Auch spannend im Kupferbereich ist Grupo Mexico.
monster bitte
Nein, die Analyse hat leider keinen Mehrwert geboten, da schon vorher klar war, dass das Unternehmen langfristig uninteressant ist. Schade um Nordson, aber danke für deine Arbeit 👍
Rio und Boliden Mining im Depot
Schürfen und ausgraben… ich will ja nicht hochmütig sein. Aber sollte ein Deutscher gebildeter Mann nicht etwas genauer mit Begriffen umgehen? Und deren Bedeutung kennen ? Schürfen, Abbauen, Fördern, usw. Bitte einfach nur Wikipedia bemühen. Im Internet buddeln