MODIFICHE RISPETTO AL VIDEO - aggiornamento al 18/12/2024 Adesso anche gli ISIN evidenziano se hai valori duplicati, così ti accorgi quando inserisci un titolo che hai già Ho scoperto che molti ticker non scaricavano il prezzo perché l'indicazione della borsa era errata. Trovate I codici delle borse qui: support.microsoft.com/it-it/office/informazioni-sulle-origini-dati-finanziarie-di-azioni-98a03e23-37f6-4776-beea-c5a6c8e787e6 Ho inserito una formula che scarica i prezzi e I cambi anche se ieri era sabato o domenica (se ci sono più di 2 giorni festivi consecutivi nulla, troppo faticoso) Ho corretto automaticamente i prezzi di Londra dividendoli per 100… sempre diversi devono essere… Ho corretto il calcolo del prezzo medio di carico. ATTENZIONE che considera tutti gli acquisti perché non sa come vendete ATTENZIONE che il "carico" potrebbe diventare negativo quando avete venduto PARTE di quell'asset con grosso guadagno. Consiglio se vendete tutto l'asset e poi lo ricomprate di cambiare ID Corretto il calcolo del flusso che in caso di vendita metteva le commissioni positive.
Quindi il PMC non varia in caso di vendite? Inoltre Prof, metterei in un menu a tendina, valori fissi da "ELENCO" da scegliere nell'ambito delle opzioni di scelta fra i vari tipi di investimento (azioni, obbligazione etf) e farei un automatismo nella cella accanto con un IF THEN x evitare di lasciare all'utente la scelta (che x molti magari non è di facile attribuzione) e poi metterei un bel SE.ERRORE "" oppure "" in caso di celle vuote senza titolo
“Vorrei tradare come Paolo Coletti Vorrei educare come Paolo Coletti Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison,con Rambo ,Rocky Adesso è solo Paolo Coletti”
Carissimo prof Coletti. Grazie per i video che seguo sempre con molto interesse. Il mio foglio Excel per tracciare i rendimenti l’ho organizzato in modo diverso: ho creato un foglio per ogni asset, lì ho generato con la funzione azioni lo storico giornaliero dei prezzi (e selezionandoli uno per uno li scarica perfetti) e ho usato questi valori per tutte le statistiche (attuali e storiche) che mi piacciono. Ci vogliono 30 secondi per impostare ogni asset, la cartella è complessa perché contiene tanti fogli, ma il risultato è molto carino. Anche perché così posso fare tutte le statistiche storiche che voglio in un attimo e automaticamente
Bono come sistema! Però poi come fai ad avere una panoramica globale del portafoglio? Ogni volta che aggiungi un asset devi aggiornare tutte le formule per dire in quale fogli prendere i dati. Dipende molto se tieni sempre gli stessi o vari
Ciao Prof. Questo file è fantastico. Semplicemente mitico il nostro Coletti. Quello che ho imparato con i tuoi video neanche con libri letti e riletti di finanza da anni. Grazie mille e di esistere. Saluti da Stoccarda PS: Mi piacerebbe far vedere ai tedeschi i tuoi video (tradotti naturalmente) e far vedere quanto sei bravo. Loro hanno sempre questa puzza sotto il naso....tu vivendo a Bolzano e Trento sai che intendo!
c'è un mio video sulle cripto in tedesco, deve essere il primo o l'ultimo della playlist cripto. Cmq io vedo qualche collega tedesco che appena arriva in Italia è peggio degli italiani...
Buongiorno. Grazie del nuovo foglio di calcolo. Credo di essere stato uno dei tanti a farne richiesta e quindi apprezzo tantissimo questo suo lavoro. Volendo però fare il “pignolazzo” 😂, sarebbe stato carino avere un pannello con una tabella riassuntiva dei prodotti oggetto di compravendita in modo da non commettere errori in merito all’ID quando ne aggiungiamo uno nuovo o operiamo su uno già presente. 😂. Ah! Sarebbe anche interessante una implementazione che consideri anche le plusvalenze e le minusvalenze valenze per chi opera in regime dichiarativo, giusto per gli aggiustamenti di fine anno per una ottimizzazione fiscale. 😊 Scherzo. Grazie infinite.
Se inserisci un nome che c'è giallo evidenzia. Ora metterò anche la stessa cosa nell isin, faccio alla prossima modifica. Anche perché ad ognuno nuovo dovresti a mano inserire i dati di prezzo per il backup. Minus e plus la dovresti vedere nel foglio del portafoglio, ma non è facile farlo attendibile perché l'ordine di vendita è rilevante e quindi dovrei fare un programma. Minus e plus accumulate invece ancora peggio perché dovrei sapere altre info
Si potrebbero segnare minus e plus nel foglio dei movimenti, in caso di vendita, calcolando invece il prezzo medio di carico aggiornato ad ogni acquisto.
Ma questo file è una bomba 💣! Credo sia giunto il momento di aggiornare il mio (che ad onor del vero avrà all'incirca una decina di anni e quindi un restyling non gli farà male! 😅)
mmm... per chi come me è abituato ad un proprio foglio/i da circa 30 anni, e ne è soddisfatto, non riesco a pensare di cambiarlo... comunque apprezzo il lavoro/foglio, complimenti Paolo.
excel resta sempre tuo e funzionerà per sempre e puoi personalizzarlo se compri cose strane, qualunque cosa online funziona meglio ADESSO (come minimo fai backup sul tuo pc dei dati)
Premetto che conosco Directa da anni, ho la versione professional e lo ritengo un servizio ottimo per chi paga le tasse in Italia, ma gli ci vorrebbe molto a integrare la loro piattaforma boomer con delle analitiche come quelle che si possono evincere dal tuo foglio? Non credo sarebbe un investimento monstre e il servizio migliorerebbe di molto. Facciamo una petizione?😊🙏❤️🍀☀️
@ una versione con più prodotti, soprattuto sul mercato americano, che ottieni se fai un certo numero di operazioni (almeno 10 a trimestre mi pare) sopra un certo importo (mi pare 1000€) e hai una certa cifra investita.
Buongiorno prof, spunti di discussione biecamente OT messi qui perché è l'ultimo video pubblicato: - COME CALCOLARE UNO STOP LOSS (lo so tu non li usi ma a molti interessa e vogliono diventare ricchi tagliando le perdite) - ETF vs ETF A GESTIONE ATTIVA(che sembrerebbe un ossimoro), CONFRONTO RENDIMENTI Grazie e buona giornata 🙂
in che senso "come calcolare" ? Lo metti dove vuoi secondo la tua strategia attiva... io sull'azionario faccio come il comandante della nave, affondo con essa :-) Sul secondo non si può fare, hanno troppo poco storico
@@PaoloColetti Per lo SL si potrebbe verificare la serie storica di qualche indice (MSCI world?) per vedere quante volte ha oscillato del meno 3-4-5% e poi si è ripreso e quante altre passando da questi valori è andato in picchiata. Per l'ossimoro ok, è troppo presto. Grazie anyway 🙏🏻
Ciao Paolo, lavoro fantastico! Per il problema dei prezzi io ho risolto con un programma python semplicissimo: tiro giù i prezzi con yfinance, butto tutto in un csv, e poi apro il file excel e all'apertura è impostato per refreshare una tabella importando il csv che sta sempre nella stessa directory... Leggerissimamente più complesso, ma molto più affidabile, con storico, ecc ecc... Gli scaper danno problemi perché dipende da come codificano la tabella nell'html, se mettono proprietà table o no... Un disastro! Provati e bocciati
Perché vedo che io non riempio più le commissioni PERCENTUALE, tanto poi tra arrotondamenti e cambio di regole non era affidabile. Le metti nelle altre due colonne
Buona domenica e Grazie @Prof! se mi permette, provi CTRL+SHIFT+( per mostrare le formule o F2. capisco che è questione di abitudine e come per me dopo anni di uso diventa difficile cambiare, ma se si usa tanto la tastiera hanno il loro perché. ps: la combinazione dei tasti é per la versione in italiano, sa io sono un terrone immigrato al nord e spostarmi ancora più in alto e usare l'inglese troppa fatica 😂
Bellissimo lavoro, un grazie ENORME per tutto quello che fa. Ma un google sheet per i poverazzi che fanno il PAC e hanno un office 2019 (su Mac peraltro)?
buongiorno, grazie per il video e la video-spiegazione. il mio file a confronto sembra fatto da paperino. una domanda: nel foglio "portafoglio" se un asset è stato venduto (come Renault) non riporta l'eventuale gain/loss realizzato, giusto? me lo sono perso da qalche altra parte o, se volessi visualizzarlo, conviene creare altra colonna?
Grazie Prof, dove inserisco il rateo che pago quando acquisto BTP? È corretto inserirlo nelle spese (come se fossero commissioni) oppure nel foglio dividendi con valore negativo?
Buongiorno Prof ! Eccellente lavoro. Nel tempo anche io mi sono costruito un foglio al 70% simile al suo ma usando Libre Office. Calcolo il gain assoluto ed in % come lei, e poi tiro fuori anche il gain % previsto su base annuale, che uso per le mie analisi. Per farlo, mi calcolo i giorni di possesso ponderato di ogni singolo lotto acquistato. In fase di vendita, utilizzo il metodo LIFO per scegliere da quale lotto defalcare la vendita e calcolarne il residuo. Purtroppo questa fase mi è rimasta manuale e non riesco ad automatizzarla: se p.e. vendo X pezzi di un titolo ma X è maggiore di un singolo lotto di acquisti plurimi, devo per forza distribuire a mano la quantità venduta su più lotti. Secondo lei è risolvibile con un automatismo? Grazie
Grande Prof! Utilizzo il suo foglio dalla versione precedente e mi sono sempre chiesto come gestire la vendita parziale di un assett. Al momento non faccio altro che replicare la riga d'acquisto e poi armonizzare le quantità su quelle che mi restano e su quelle vendute. In questo nuovo foglio si può fare diversamente ?? Complimenti ancora
Mi è piaciuta molto l'postazione del file, ma ho un dubbio sul calcolo del prezzo medio di carico. In caso di vendita non dovrebbe restare quello precedente? Con la forma attuale mi sembre che le vendite lo cambino...
Buona sera. Se possibile vorrei disturbarla per una questione di carattere tecnico. In regime dichiarativo quando si vende solo parte di una posizione come viene calcolato il guadagno/perdita e come si calcola il nuovo prezzo medio di carico? Non mi è chiaro se le quote vendute sono le prime acquistate (fifo), le ultime (lifo) oppure se si fa riferimento al prezzo medio di carico e se si quest’ultimo deve essere tenuto conto dei costi legati alle transazioni. Le chiedo questo perché non mi tornano i conti su alcune operazioni fatte su piattaforma estera. Magari questo argomento potrebbe essere oggetto di un video. Grazie. Saluti.
Grande Paolo! Però, con tutta la fatica che ho fatto a inserire i millemila dati sul googlesheet, mi sa che mi tengo quello per il momento. Almeno finché non finisco educati e incasellati 😅
Grazie per il nuovo file. Sarà previsto il porting in un bel foglio google? L'import automatico dei prezzi, tramite GOOGLEFINANCE, funziona bene. E non richiede di acquistare il 365😊
Avrei molto da ridire su quel BENE... di sicuro meglio di stickhistory, ma ho comunque asset che non mi trova. Faccio il porting quando avremo debuggato l'attuale
@@PaoloColetti gli asset che GOOGLEFINANCE non gestisce sono i fondi comuni, XEON (mannaggia.....) e i bond. Per quelli uso borsa italiana o morningstar. Al momento l'estrazione non si è ancora rotta 🙂
Salve Prof, ma dato gli aggiornamenti legge per le crypto e non uscire pazzi per le dichiarazioni degli anni a seguire, uscirà un fac-simile di questo per aiutare noi comuni mortali traderini a tenere conto dei movimenti? io ho seguito il suo consiglio e venduto tutto (monnezzame) entro il 31/12, e tenuto le principali con alto valore , ma davvero sono spaventato a pensare di acquistare/vendere qualcosa nei prossimi tempi se prima non ho ben chiaro come tenere traccia delle transizioni. Grazie
@@PaoloColettinella gestione di flussi di dati l'utilizzo di tabelle e combinazione di queste permette di avere un output a partire da diversi input. Senza dover lavorare su formule su singole celle. Secondo me questo garantisce maggiore affidabilità del flusso dati e scongiura errori nei riporti di formule fra le righe.
Prendendo la denominazione che viene utilizzata in un forum che frequento, per "prendere in giro" i nuovi arrivati, quando c'è qualcosa da fare a mano si consiglia di ricorrere al famoso "metodo Coleman"
Grazie Prof! Il flusso lordo nel foglio operazioni è calcolato come =(P5/IF(OR(D5="O",D5="CE"),100,1)*-Q5-R5)*S5-T5. A cosa corrisponde il tipo formale CE?
forse dipende da certificato e certificato. Non dimentichiamo anche che le azioni quotate a londra PURE hanno il prezzo in centesimi di sterlina, mannaggia a loro!!!
È possibile che ci sia qualcosa che non va con il calcolo delle spese? Se compro un’azione a 10, con spese 5, il flusso è correttamente -15. Se invece vendo un’azione a 10 con spese 5, il flusso viene +15, invece di +5. Secondo me nella formula del flusso bisogna eliminare i due ultimi IF/SE e togliere sempre le spese. Dovrebbe quindi venire qualcosa del genere: =(P2/SE(O(D2="O";D2="CE");100;1)*-Q2-R2*S2-T2)
Complimenti per il foglio, sono passato oggi dal tuo precedente in Google Fogli a questo! Mi rimane un dubbio: perchè ogni volta che simulo di vendere un BTP o un BOT, nel gain% del portafoglio mi viene -100%? Mi aspettavo indicasse la percentuale di guadagno dell'operazione; lo fa anche con il tuo foglio, ho provato con un tuo ETF. Grazie ciao!
Buongiorno prof. Ho scaricato il file senza problemi ma non riesco ad aprirlo, resta bloccato dopo che ha caricato il 75% circa. Forse perché uso OpenOffice?
Chiedo scusa in anticipo per la domanda banale ma se provo a cancellare i dati per inserire quelli nuovi mi saltano tutti i collegamenti in Portafoglio... Anche se cancello un solo dato in Operazioni, salta tutto
E' ovvio che saltino i collegamenti, non hai più i dati. OVVIAMENTE le celle bianche NON VANNO TOCCATE Ho capito, ecco la versione vuota: www.paolocoletti.com/wp-content/uploads/youtube/portafoglio_v2_vuoto.xlsx
@@PaoloColettiChiedo ancora venia prof, ma anche col file VUOTO non mi funzionano i collegamenti, in pratica se inserisco anche un solo numero nella cella A2 del foglio Operazioni, non me la trasmette al foglio Portafoglio. Dopo qualunque inserimento nel foglio Operazioni, mi scompaiono gli zeri dal foglio Portafoglio e mi compaiono delle scritte NOME?. Grazie in anticipo per ogni suggerimento!
Grazie Prof, gentilissimo 🤗 👍 Mi scuso per la mia immensa ignoranza in materia di fogli e computer.. Se io volessi usare questo foglio ed usarlo per i miei acquisti/vendite, come devo procedere? Graziex, buone Feste e buona giornata
@@PaoloColetti grazie Prof! Ho capito. He da solo non ce la farò mai, devo farlo assieme a qualche mio amico che abbia un po' di conoscenza di Excel o altro perché io adesso ho provato a modificare la prima riga, ho inserito la quantità di BTC acquistata ma le caselle successive non hanno cambiato valore 🙄 Magari farò un altro tentativo se riesco a concludere qualcosa 😬
@@PaoloColetti prof, potrebbe bloccare le celle con le formule x evitare accidentalmente che qualcuno ci scriva sopra (io lo faccio x i miei colleghi quando costruisco file) mettendo il blocco senza password lasciando bianco (così se qlkn volesse apportare modifiche può farlo)
Ciao Paolo, complimenti per il video, come di consueto ben fatto, interessante e pieno di spunti interessanti! Ieri ho provato ad implementare questo nuovo "modello" nel foglio excel che utilizzo da qualche mese e che creai prendendo diverse parti del foglio GSheet che avevi condiviso in passato. Con questo nuovo modello sto trovando difficoltà nell'ottenere informazioni che ricavavo col vecchio template, sperando sia utile provo a riportarle qui: 1) Negli investimenti che sono stati "conclusi" e interamente venduti, non ho evidenza di quanto guadagno/perdita ho ottenuto dal singolo investimento 2) Non si riesce ad estrapolare la totalità degli investimenti conclusi e che quindi hanno fornito un gain/loss "realizzato" (i dati che prima si analizzavano dalla tabellina "di destra" dei vari tab di analisi del precedente GSheet Ottimo miglioramento il fatto di isolare "in un posto solo" la definizione del prezzo attuale degli asset, a cui poi far referenziare il resto del file, senza disperdere le funzioni che recuperano dati esterni. Altra ottima miglioria l'idea di dividere "operazioni" da "elenco degli asset del portafoglio", se si vuole ragionare "modalità database normalizzato" con una piccola modifica si riesce anche ad avere univocità di informazioni relative agli asset (scritti una volta sola) che vengono poi referenziati dal tab "operazionI" evitando qualsiasi possibile errore di data entry. Spero siano spunti utili a te o a chi utilizzerà questo strumento. Alla prossima!
1. vero, colpa della nuova struttura del database. Non è però difficile fare un foglio con gli investimenti conclusi. Il problema è che se compri 50 ad un prezzo, poi vendi 50, poi compri 70 e vendi 30: io ti metto nel fogli degli investimenti conclusi 80... ma a che prezzo di carico? Di base ti metto il prezzo di carico dei due acquisti, ma non dovrei. Non posso spezzarlo in due come è in realtà, per farlo serve un linguaggio di programmazione che vada in sequenziale. 2. quella tabellina di destra l'ho abolita perché nei miei casi non aveva senso. Vedevo "hai concluso un trade su USA in guadagno 152% e uno su Russia in perdita del 99%" eh.... grazie, ma ho altri 70 titoli ancora in mano, non mi dà una panoramica utile A MENO CHE io non faccia trading. Queste due info che tu vuoi la vedo difficile recuperarle, A MENO CHE tu non eviti di fare quello che descrivo nel primo punto e quindi, con i prezzi di carico sempre ben determinati, riesco a mettere un foglio con i trade "chiusi". Potrebbe essere sviluppo futuro
@@PaoloColetti grazie del riscontro :) Mi torna tutto quel che hai scritto, la prima soluzione che mi era venuta in mente è quella che di fatto hai già consigliato nel video: "creare ID nuovi", in modo da poter gestire gli "investimenti conclusi", in questo modo diventa piuttosto facile e fattibile mappare entrambe le esigenze elencate. Lato mio non ho ancora avuto tempo di ragionare "pro e contro" di una o dell'altra versione (intendo la precedente), di sicuro è stato un piacere pover vedere una nuovo interessante modo di usare strumenti simili, così pian pianino si va ad evoluzioni successive 😁 Grazie di nuovo (come sempre) per questi interessanti spunti e consigli🙂
Buonasera e grazie per il grande lavoro ! Segnalo che il file non aggancia automaticamente il portafoglio alle operazioni, forse mi sfugge qualche passaggio
Ahh, scusa (e scusa se non ti cito nella risposta ma uso un altro sistema per rispondere), ma mentre sono in giro non rammento i nomi dati ai fogli. Lo aggancia per forza, altrimenti tutte le colonne M:V del foglio portafoglio sarebbero bianche
xlookup, per chi non ha il 365, ma neanche excel 95, è cerca.x . Prima del 2016, mi sembra, c'è solo cerca.vert, che però ha un vincolo di posizione delle colonne. @prof: foglio interessante, anche se la ciccia sta ovviamente nei primi tre fogli. non capisco perchè avere tutte quelle righe vuote e usare filter sia l'alternativa migliore per calcolare il tir. Ps: buone feste
Il problema è che devi mettere assieme il primo foglio, il secondo foglio e la valorizzazione del terzo foglio e non ci sono tanti altri modi per mettere assieme automaticamente senza fare dei tristi copia e incolla
Sicuramente con una versione vecchia di excel non va, perché non mi compila in automatico le parti "portafoglio" e successive...può andare meglio con Office 2024?
Confesso che non lo so, io ho il 365. Secondo me se togliete lo stockhistory e sistemate a mano i filter e unique funziona, seppur perdendo degli automatismi
Devi mettere CD come tipo, vedi tu come classe ("obbligazioni" o "fondo d'emergenza"), inserisci i depositi come acquisto e gli interessi come dividendo. Easy.
Prof ma perché non hai usato il riconoscimento automatico delle azioni (e dei cambi valute) tramite l'apposito tool di excel invece di usare stockhistory? È anche abbastanza preciso, usa tecnologia Refinitiv
Quale è l'apposito tool di excel? È una cosa che non necessita di installazioni e può essere usata non supervisionata, cioè non devo bestemmiare ad ogni nuovo inserimento? Scrivimi in caso cosa email
@@PaoloColetti io per avere il prezzo giornaliero scrivo nella cella il ticker dell'azione, poi vado su data e lo trasformo in dato azionario cliccando su "stocks" (c'è il simbolo di una banca). Da lì si possono avere tutte le informazioni che servono.
COnosco la sua esistenza ma non lo uso per due motivi: 1. non funziona con molti, ho appena provato con BIT:KOR, KOR.MI e LU1900066975 (etf sulla Corea... del Sud) 2. richiede un intervento manuale
Provando ad utilizzare il foglio Excel mi da errore "Excel ran out of resources while attempting to calculate one or more formulas. as result, these formulas cannot be evaluated." in ogni azione che faccio e me la annulla. Ho provato a disabilitare il multi thread, come altre 2-3 soluzoni che ho trovato online ma niente, ho 32gb di ram, cosa potrebbe essere?
Ok, ho guardato. Sì, confermo ed è voluto perché - non ho idea se tu hai minus da compensare - se sei in dichiarativo o amministrato cambia - il prezzo di carico FINO A QUEL MOMENTO è un casino da calcolare perché dipende dai flussi che hai avuto SU QUEL INTERMEDIARIO. Ok, si può calcolare... ma c'è da morire
Uno modifica comoda e semplice sarebbe di fare compilare i dati degli asset in automatico una volta inserito l'ID, specialmente per chi fa PAC e compra spesso gli stessi
@@PaoloColetti basterebbe fare un foglio database in cui si mettono tutti i dati degli asset che acquisti e con la formula XLOOKUP gli fai riferimento all ID, si potrebbe inserire nel foglio dei prezzi
@@PaoloColetti certo capisco, un altra cosa, il prezzo medio di carico la mia banca lo calcola prima delle commissioni non, sarebbe più corretto in questo modo ?
io uso per monitorare il portafoglio il vecchio money plus di MS funziona benissimo, lo cosiglio. non capisco perchè MS lo abbia ritirato dal mercato, comunque lo hanno reso free ed è liberamente scaricabile
@@albertogiacomini il programma si chiama Money Plus Sunset Deluxe, cerca su google non è facile da trovare perchè è stato ritirato nel 2009, ma comunque rimane il miglio software di gestione portafogli
Ma se io volessi ad esempio una tabella con tutti i valori delle prime 100 crypto per capitalizzazione in un determinato giorno (01-01-2024 per esempio ) esiste un modo senza cercami i valori uno ad uno ?
Buongiorno Paolo e grazie per i tuoi preziosissimi video. Dopo aver guardato tutti i tuoi video sul confronto tra PAC e PIC mi sono chiesto: Ma se io ho un risparmio mensile di x euro al mese e il resto del patrimonio è già tutto investito, qual è il modo migliore di entrare? Entro con 3x ogni trimestre pagando le commissioni, oppure entro con 6x ogni semestre pagando meno commissioni o entro con 12x una volta all'anno pagando pochissime commissioni ma dopo essermi mangiato praticamente il rendimento di 1 anno di MSCI WORLD (nomino l'ETF che uso io). Seguendo questo ragionamento dovrei entrare ogni mese con x e alla fine il tutto collassa sul PAC! Noi non lo vogliamo!! 😂
Nel file precedente, per il calcolo del TIR automatico per i "porazzi" come me che non hanno OFFICE365, avevo trovato questa formula che sostituisce il "FILTER" nel sheet TIR: =SE.ERRORE(INDICE(A:A;AGGREGA(15;6;RIF.RIGA(G:G)/(F:F0);RIF.RIGA(A1)));"") da inserire nella casella DATA e =SE.ERRORE(INDICE(F:F;AGGREGA(15;6;RIF.RIGA(G:G)/(F:F0);RIF.RIGA(F1)));"") da inserire nella casella FLUSSO. Cosa ne dice Prof?
Credo che con tabelle pivot si potrebbero sostituire alcune formule order/filter, ma poi aggiunge il problema che non si aggiornano in automatico (su excel, mentre su google sheets sì). Non mi piace il fatto che si ha solo una foto ad oggi, non c'è lo storico e la progressione degli investimenti, cosa che a me interessa di più.
Il problema delle tabelle pivot è che se aggiungi tu formule alle tabelle si incasina quando cambiano le categorie. Inserire delle fotografie a tempo diverso è facile. Invece quello che vuoi tu non è per questo foglio, perché è un foglio dove compri asset con soldi che arrivano dall'esterno e non sai se li avevi già o no
La domanda sorge spontanea prof, ma perché non usare strumenti già pronti come Ghostfolio? Gratis, opensource e molto più semplici di un excel da riempire a manina 😂
@@PaoloColetti appunto Ghostfolio è un docker opensource che gira sul proprio pc e volendo essendo capaci si può pure personalizzare e proporre modifiche alla community su github 😜🤣 un Excel é decisamente sub-optimale per monitorare un portfolio
@ appunto per questo consigliavo Ghostfolio, essendo un docker da far girare non c’è nessun servizio terzo, poi é opensource e la community è abbastanza attiva, se uno ci sa fare può proporre le sue modifiche
appunto per questo consigliavo Ghostfolio, essendo un docker da far girare non c’è nessun servizio terzo, poi é opensource e la community è abbastanza attiva, se uno ci sa fare può proporre le sue modifiche
Ciao prof, ma come mai ultimamente TH-cam dice che i tuoi video contengono sponsorizzazioni a pagamento? Sei finalmente riuscito a ottenerle? Pensandoci, non è che PAC sta per PAolo Coletti? Ecco dove arrivano tutti quei soldi delle commissioni.. Buona domenica
MODIFICHE RISPETTO AL VIDEO - aggiornamento al 18/12/2024
Adesso anche gli ISIN evidenziano se hai valori duplicati, così ti accorgi quando inserisci un titolo che hai già
Ho scoperto che molti ticker non scaricavano il prezzo perché l'indicazione della borsa era errata. Trovate I codici delle borse qui:
support.microsoft.com/it-it/office/informazioni-sulle-origini-dati-finanziarie-di-azioni-98a03e23-37f6-4776-beea-c5a6c8e787e6
Ho inserito una formula che scarica i prezzi e I cambi anche se ieri era sabato o domenica (se ci sono più di 2 giorni festivi consecutivi nulla, troppo faticoso)
Ho corretto automaticamente i prezzi di Londra dividendoli per 100… sempre diversi devono essere…
Ho corretto il calcolo del prezzo medio di carico. ATTENZIONE che considera tutti gli acquisti perché non sa come vendete
ATTENZIONE che il "carico" potrebbe diventare negativo quando avete venduto PARTE di quell'asset con grosso guadagno. Consiglio se vendete tutto l'asset e poi lo ricomprate di cambiare ID
Corretto il calcolo del flusso che in caso di vendita metteva le commissioni positive.
Quindi il PMC non varia in caso di vendite? Inoltre Prof, metterei in un menu a tendina, valori fissi da "ELENCO" da scegliere nell'ambito delle opzioni di scelta fra i vari tipi di investimento (azioni, obbligazione etf) e farei un automatismo nella cella accanto con un IF THEN x evitare di lasciare all'utente la scelta (che x molti magari non è di facile attribuzione) e poi metterei un bel SE.ERRORE "" oppure "" in caso di celle vuote senza titolo
Funziona anche su Google fogli?
Prof, scusi. Dall'ultima versione continua a non prendermi il prezzo. Mi dà errore di connect. Come posso risolverlo?
@@massimotarsitani4434 A me dice "BLOCCATA" , pensavo funzionasse tutto con Office 365 gratuito
Ti piacerebbe,vero,aver avuto un prof come Paolo Coletti
Il prof è meglio dello xanax e non ha controindicazioni: inizia il video, lo vedi sorridere ed è cambio mood istantaneo.
Grandissimo Prof. Coletti. Grazie di cuore!
“Vorrei tradare come Paolo Coletti
Vorrei educare come Paolo Coletti
Se fin da piccolo il mio mito era Jim Morrison,con Rambo ,Rocky
Adesso è solo Paolo Coletti”
perche', rin tin tin era una pippa? :-)
Carissimo prof Coletti. Grazie per i video che seguo sempre con molto interesse. Il mio foglio Excel per tracciare i rendimenti l’ho organizzato in modo diverso: ho creato un foglio per ogni asset, lì ho generato con la funzione azioni lo storico giornaliero dei prezzi (e selezionandoli uno per uno li scarica perfetti) e ho usato questi valori per tutte le statistiche (attuali e storiche) che mi piacciono. Ci vogliono 30 secondi per impostare ogni asset, la cartella è complessa perché contiene tanti fogli, ma il risultato è molto carino. Anche perché così posso fare tutte le statistiche storiche che voglio in un attimo e automaticamente
Bono come sistema! Però poi come fai ad avere una panoramica globale del portafoglio? Ogni volta che aggiungi un asset devi aggiornare tutte le formule per dire in quale fogli prendere i dati. Dipende molto se tieni sempre gli stessi o vari
@@PaoloColetti essi, non è tanto lavoro a meno che uno non abbia centinaia di asset. Io ne ho pochi e cambiano con molta latenza.
Grazie mille!!! Gia il precedente era super, ora ancora meglio!
Grande Prof! Noi poveri aspettiamo la versione spreadsheet Google
siii prof ricordati di noi spreadsheettazzi!
Ciao Prof. Questo file è fantastico. Semplicemente mitico il nostro Coletti. Quello che ho imparato con i tuoi video neanche con libri letti e riletti di finanza da anni.
Grazie mille e di esistere.
Saluti da Stoccarda
PS: Mi piacerebbe far vedere ai tedeschi i tuoi video (tradotti naturalmente) e far vedere quanto sei bravo. Loro hanno sempre questa puzza sotto il naso....tu vivendo a Bolzano e Trento sai che intendo!
c'è un mio video sulle cripto in tedesco, deve essere il primo o l'ultimo della playlist cripto.
Cmq io vedo qualche collega tedesco che appena arriva in Italia è peggio degli italiani...
… Grazie mille per il bel regalo di Natale e tantissimi Auguri!
Grazie mille prof!!
Vero signore oscuro, ha creato un file Excel per domarli tutti! 💖
Grazie prof!!! Capiti proprio a fagiolo!!!!
Un Excel fantastico, grazie Prof!!
Bellissimo lavoro, sempre grazissime!
Uno spreadsheet ogni Natale. Grande Dr. Kol! 🎉
Ti amo Prof.!Grazie!
Grazie Paolo sempre puntuale
Grazie infinite Prof!!!!!
Sei fantastico Paolo.
Video molto interessante.
Attendiamo il foglio adattato a Google spreadsheet da quale buon pignolazzo samaritano 😂.
Quando abbiamo debuggato questo
Lo vedrò nel pomeriggio per il momento un grazie sulla fiducia
Super Prof....excel wizard💪
Miglior regalo che potessi fare!
Sempre interessante ed utile. Spero di poterti incontrare a Bologna 😊
Buongiorno. Stanotte ho avuto un incubo, non scherzo, ho sognato che avevano arrestato il Prof Coletti. 😧😧
Metto il pigiama in borsa per sicurezza...
Per quale reato?
@@PaoloColetti Conti su di noi per portarle le arance.
Hahaha ma che sogni fai? 😂
@@danielalawrence8048dalle angurie alle arance galeotte. Nuovo meme del canale 😂😂
Ciao paolo avevi ragione oggi al tg5 hanno detto che sulle crypto la tassazione rimarrà al 26%.
Bravo continua cosi caro
Avevo ragione sul fatto che finché non c'è la legge nulla si sa, ma attenzione che vale anche il contrario... Possono sempre inserirlo
@PaoloColetti ok grazie
Grande prof! Sempre il 🔝
Buongiorno. Grazie del nuovo foglio di calcolo. Credo di essere stato uno dei tanti a farne richiesta e quindi apprezzo tantissimo questo suo lavoro.
Volendo però fare il “pignolazzo” 😂, sarebbe stato carino avere un pannello con una tabella riassuntiva dei prodotti oggetto di compravendita in modo da non commettere errori in merito all’ID quando ne aggiungiamo uno nuovo o operiamo su uno già presente. 😂.
Ah! Sarebbe anche interessante una implementazione che consideri anche le plusvalenze e le minusvalenze valenze per chi opera in regime dichiarativo, giusto per gli aggiustamenti di fine anno per una ottimizzazione fiscale. 😊
Scherzo. Grazie infinite.
Se inserisci un nome che c'è giallo evidenzia. Ora metterò anche la stessa cosa nell isin, faccio alla prossima modifica.
Anche perché ad ognuno nuovo dovresti a mano inserire i dati di prezzo per il backup.
Minus e plus la dovresti vedere nel foglio del portafoglio, ma non è facile farlo attendibile perché l'ordine di vendita è rilevante e quindi dovrei fare un programma. Minus e plus accumulate invece ancora peggio perché dovrei sapere altre info
Si potrebbero segnare minus e plus nel foglio dei movimenti, in caso di vendita, calcolando invece il prezzo medio di carico aggiornato ad ogni acquisto.
bellissimo foglio di calcolo. Complimenti. Sarebbe interessante implementare con operazioni di base con opzioni (acquisto e vendita) .
basta metterle
Grazie Paolo, era quello che mi serviva per i miei millemilaasset. Non so se usare il vecchio foglio o questo nuovo, devo ancora compilarlo😅
Coletti sempre il top!
Ma questo file è una bomba 💣!
Credo sia giunto il momento di aggiornare il mio (che ad onor del vero avrà all'incirca una decina di anni e quindi un restyling non gli farà male! 😅)
Adesso faccio un pacchetto con il file excel e lo metto sotto l'albero. Grazie!
Grazie, molto utile
Grazie sempre prof!❤
sempre immenso!
Prof esiste una versione spreadsheet Google?
Per ora no, aspetto di sistemare tutti i bachi che mi segnalate prima
Sarebbe veramente la soluzione definitiva, molto più comodo che Excel.. anche per l'integrazione con Google Finance
grande Prof ci vediamo a Bologna
Bello, bello, bello❤
Utilizzerò questo video quando avrò tanti soldi da investire. Per ora mi basta un mezzo foglio di carta e una matita.
mmm... per chi come me è abituato ad un proprio foglio/i da circa 30 anni, e ne è soddisfatto, non riesco a pensare di cambiarlo... comunque apprezzo il lavoro/foglio, complimenti Paolo.
Concordo pienamente, lo ho fatto solo perché vedevo che continuavo a ricevere commenti sul video vecchio
Grazie
Bellissimo video. ❤ chiedo a tutti. Sono indeciso se tracciare con Excel o Portfolio Performance. Un consiglio?
excel resta sempre tuo e funzionerà per sempre e puoi personalizzarlo se compri cose strane, qualunque cosa online funziona meglio ADESSO (come minimo fai backup sul tuo pc dei dati)
Panettone e Coletti a colazione 😂
Premetto che conosco Directa da anni, ho la versione professional e lo ritengo un servizio ottimo per chi paga le tasse in Italia, ma gli ci vorrebbe molto a integrare la loro piattaforma boomer con delle analitiche come quelle che si possono evincere dal tuo foglio? Non credo sarebbe un investimento monstre e il servizio migliorerebbe di molto. Facciamo una petizione?😊🙏❤️🍀☀️
Cos'è la versione professional di Directa?
@ una versione con più prodotti, soprattuto sul mercato americano, che ottieni se fai un certo numero di operazioni (almeno 10 a trimestre mi pare) sopra un certo importo (mi pare 1000€) e hai una certa cifra investita.
Buongiorno prof,
spunti di discussione biecamente OT messi qui perché è l'ultimo video pubblicato:
- COME CALCOLARE UNO STOP LOSS (lo so tu non li usi ma a molti interessa e vogliono diventare ricchi tagliando le perdite)
- ETF vs ETF A GESTIONE ATTIVA(che sembrerebbe un ossimoro), CONFRONTO RENDIMENTI
Grazie e buona giornata 🙂
in che senso "come calcolare" ? Lo metti dove vuoi secondo la tua strategia attiva... io sull'azionario faccio come il comandante della nave, affondo con essa :-)
Sul secondo non si può fare, hanno troppo poco storico
@@PaoloColetti Per lo SL si potrebbe verificare la serie storica di qualche indice (MSCI world?) per vedere quante volte ha oscillato del meno 3-4-5% e poi si è ripreso e quante altre passando da questi valori è andato in picchiata.
Per l'ossimoro ok, è troppo presto.
Grazie anyway 🙏🏻
Ciao Paolo, lavoro fantastico! Per il problema dei prezzi io ho risolto con un programma python semplicissimo: tiro giù i prezzi con yfinance, butto tutto in un csv, e poi apro il file excel e all'apertura è impostato per refreshare una tabella importando il csv che sta sempre nella stessa directory... Leggerissimamente più complesso, ma molto più affidabile, con storico, ecc ecc... Gli scaper danno problemi perché dipende da come codificano la tabella nell'html, se mettono proprietà table o no... Un disastro! Provati e bocciati
Ah si può importare automaticamente un csv all’apertura del foglio Excel?
Grazie! mi sono perso o non c'è più la voce "commissioni" presente nel vecchio file?
Perché vedo che io non riempio più le commissioni PERCENTUALE, tanto poi tra arrotondamenti e cambio di regole non era affidabile. Le metti nelle altre due colonne
@ chiaro, invece è gestibile un foglio così tenendo conto anche del TER (quindi annuale)?
Buona domenica e Grazie @Prof! se mi permette, provi CTRL+SHIFT+( per mostrare le formule o F2. capisco che è questione di abitudine e come per me dopo anni di uso diventa difficile cambiare, ma se si usa tanto la tastiera hanno il loro perché. ps: la combinazione dei tasti é per la versione in italiano, sa io sono un terrone immigrato al nord e spostarmi ancora più in alto e usare l'inglese troppa fatica 😂
Bellissimo lavoro, un grazie ENORME per tutto quello che fa. Ma un google sheet per i poverazzi che fanno il PAC e hanno un office 2019 (su Mac peraltro)?
Ok mi rispondo da solo, ha già risposto "quando abbiamo debuggato questo"
ah ha ha ha! Esatto e solo se riesco
Buona domenica
Prima di me!
buongiorno, grazie per il video e la video-spiegazione. il mio file a confronto sembra fatto da paperino. una domanda: nel foglio "portafoglio" se un asset è stato venduto (come Renault) non riporta l'eventuale gain/loss realizzato, giusto? me lo sono perso da qalche altra parte o, se volessi visualizzarlo, conviene creare altra colonna?
Grazie Paolo, ma la versione per Google Spreadsheets l'hai aggiornata???
No, quella arriverà dopo che avrò sistemato tutti i bachi di questa
@@PaoloColetti Ok, grazie di tutto 👏
Grazie Prof, dove inserisco il rateo che pago quando acquisto BTP? È corretto inserirlo nelle spese (come se fossero commissioni) oppure nel foglio dividendi con valore negativo?
Io lo metterei in dividendo negativo
Buongiorno Prof ! Eccellente lavoro. Nel tempo anche io mi sono costruito un foglio al 70% simile al suo ma usando Libre Office. Calcolo il gain assoluto ed in % come lei, e poi tiro fuori anche il gain % previsto su base annuale, che uso per le mie analisi. Per farlo, mi calcolo i giorni di possesso ponderato di ogni singolo lotto acquistato. In fase di vendita, utilizzo il metodo LIFO per scegliere da quale lotto defalcare la vendita e calcolarne il residuo. Purtroppo questa fase mi è rimasta manuale e non riesco ad automatizzarla: se p.e. vendo X pezzi di un titolo ma X è maggiore di un singolo lotto di acquisti plurimi, devo per forza distribuire a mano la quantità venduta su più lotti. Secondo lei è risolvibile con un automatismo? Grazie
Grande Prof!
Utilizzo il suo foglio dalla versione precedente e mi sono sempre chiesto come gestire la vendita parziale di un assett.
Al momento non faccio altro che replicare la riga d'acquisto e poi armonizzare le quantità su quelle che mi restano e su quelle vendute.
In questo nuovo foglio si può fare diversamente ??
Complimenti ancora
Si fa SEMPLICEMENTE inserendo la vendita nel primo foglio.
Mi è piaciuta molto l'postazione del file, ma ho un dubbio sul calcolo del prezzo medio di carico. In caso di vendita non dovrebbe restare quello precedente? Con la forma attuale mi sembre che le vendite lo cambino...
Te ghai rason.... ora sistemo ma è un casino sistemare quello!.... un attimo.......
Fatto, ora scrivo tutto nell'update
Buona sera.
Se possibile vorrei disturbarla per una questione di carattere tecnico.
In regime dichiarativo quando si vende solo parte di una posizione come viene calcolato il guadagno/perdita e come si calcola il nuovo prezzo medio di carico? Non mi è chiaro se le quote vendute sono le prime acquistate (fifo), le ultime (lifo) oppure se si fa riferimento al prezzo medio di carico e se si quest’ultimo deve essere tenuto conto dei costi legati alle transazioni.
Le chiedo questo perché non mi tornano i conti su alcune operazioni fatte su piattaforma estera. Magari questo argomento potrebbe essere oggetto di un video. Grazie. Saluti.
Per etf e fondi prezzo medio di carico, per il resto LIFO
Grande Paolo! Però, con tutta la fatica che ho fatto a inserire i millemila dati sul googlesheet, mi sa che mi tengo quello per il momento. Almeno finché non finisco educati e incasellati 😅
Anche io ho fatto il travaso per riempire questo file, la zona axzurra e quella arancio sono molto simili
Grazie per il nuovo file. Sarà previsto il porting in un bel foglio google? L'import automatico dei prezzi, tramite GOOGLEFINANCE, funziona bene.
E non richiede di acquistare il 365😊
Libre Office
Avrei molto da ridire su quel BENE... di sicuro meglio di stickhistory, ma ho comunque asset che non mi trova.
Faccio il porting quando avremo debuggato l'attuale
@@PaoloColetti gli asset che GOOGLEFINANCE non gestisce sono i fondi comuni, XEON (mannaggia.....) e i bond. Per quelli uso borsa italiana o morningstar. Al momento l'estrazione non si è ancora rotta 🙂
@@CapitanHarlockisback sicuro sicuro? Hai provato?
Non funziona su tutte le borse, Xetra non la prende
Salve Prof, ma dato gli aggiornamenti legge per le crypto e non uscire pazzi per le dichiarazioni degli anni a seguire, uscirà un fac-simile di questo per aiutare noi comuni mortali traderini a tenere conto dei movimenti? io ho seguito il suo consiglio e venduto tutto (monnezzame) entro il 31/12, e tenuto le principali con alto valore , ma davvero sono spaventato a pensare di acquistare/vendere qualcosa nei prossimi tempi se prima non ho ben chiaro come tenere traccia delle transizioni. Grazie
Grande prof ma entrambi i file inseriti sono pieni con tutti i tuoi trade. Non ci sarebbe uno pulito?
poi vi lamentate che non funziona... cancellate le cose azzurre e arancioni
Ma io mi lamenterei comunque, quindi che cambia 🤣🤣🤣🤣
Ciao Paolo,
ma non era meglio farlo tutto in power query? o Power BI?
Le power query SE HO BEN CAPITO fanno scraping di siti 😔
@@PaoloColettinella gestione di flussi di dati l'utilizzo di tabelle e combinazione di queste permette di avere un output a partire da diversi input. Senza dover lavorare su formule su singole celle.
Secondo me questo garantisce maggiore affidabilità del flusso dati e scongiura errori nei riporti di formule fra le righe.
Vogliamo un video vestito da babbo natale...lo sai benissimo che I like non vengono dal contenuto😊
Grande prof, ma una versione per Numbers è impossibile vero?
quella impossibile... forse la versione googlesheets
Ore 5:25 di lunedì pre ferie natalizie... Se solo potessi castare pergamenadi teletrasporto per Andare al lavoro...
Prendendo la denominazione che viene utilizzata in un forum che frequento, per "prendere in giro" i nuovi arrivati, quando c'è qualcosa da fare a mano si consiglia di ricorrere al famoso "metodo Coleman"
Grazie Prof!
Il flusso lordo nel foglio operazioni è calcolato come =(P5/IF(OR(D5="O",D5="CE"),100,1)*-Q5-R5)*S5-T5.
A cosa corrisponde il tipo formale CE?
Una volta lo usavo per il CERTIFICATO, in questo esempio non ce ne sono
@@PaoloColetti immaginavo, ma non sapevo che anche i certificati avessero i prezzo in centesimi. Perlomeno ne ho uno la cui quota mi costò 1k...
forse dipende da certificato e certificato.
Non dimentichiamo anche che le azioni quotate a londra PURE hanno il prezzo in centesimi di sterlina, mannaggia a loro!!!
È possibile che ci sia qualcosa che non va con il calcolo delle spese? Se compro un’azione a 10, con spese 5, il flusso è correttamente -15. Se invece vendo un’azione a 10 con spese 5, il flusso viene +15, invece di +5. Secondo me nella formula del flusso bisogna eliminare i due ultimi IF/SE e togliere sempre le spese. Dovrebbe quindi venire qualcosa del genere: =(P2/SE(O(D2="O";D2="CE");100;1)*-Q2-R2*S2-T2)
Complimenti per il foglio, sono passato oggi dal tuo precedente in Google Fogli a questo! Mi rimane un dubbio: perchè ogni volta che simulo di vendere un BTP o un BOT, nel gain% del portafoglio mi viene -100%? Mi aspettavo indicasse la percentuale di guadagno dell'operazione; lo fa anche con il tuo foglio, ho provato con un tuo ETF. Grazie ciao!
Buongiorno
Che cosa ne pensa del sito finance drip?
Bisogna vedere dove va, ha cambiato da poco proprietario
Buongiorno prof. Ho scaricato il file senza problemi ma non riesco ad aprirlo, resta bloccato dopo che ha caricato il 75% circa. Forse perché uso OpenOffice?
Probabile 😁
Sarebbe un regalo di natale se mi aiutasse a capire dove trovo l' ID di un titolo. Grazie ed auguri. giovanni
lo inventi tu :-))))
L'importante è che sei coerente, non sia quello di un altro titolo. Puoi anche metterci delle lettere.
Chiedo scusa in anticipo per la domanda banale ma se provo a cancellare i dati per inserire quelli nuovi mi saltano tutti i collegamenti in Portafoglio... Anche se cancello un solo dato in Operazioni, salta tutto
E' ovvio che saltino i collegamenti, non hai più i dati. OVVIAMENTE le celle bianche NON VANNO TOCCATE
Ho capito, ecco la versione vuota: www.paolocoletti.com/wp-content/uploads/youtube/portafoglio_v2_vuoto.xlsx
@@PaoloColetti GRAZIE MILLE PROF!!!
@@PaoloColettiChiedo ancora venia prof, ma anche col file VUOTO non mi funzionano i collegamenti, in pratica se inserisco anche un solo numero nella cella A2 del foglio Operazioni, non me la trasmette al foglio Portafoglio. Dopo qualunque inserimento nel foglio Operazioni, mi scompaiono gli zeri dal foglio Portafoglio e mi compaiono delle scritte NOME?. Grazie in anticipo per ogni suggerimento!
EXCEL .....Eccellente!!
Grazie Prof, gentilissimo 🤗 👍
Mi scuso per la mia immensa ignoranza in materia di fogli e computer.. Se io volessi usare questo foglio ed usarlo per i miei acquisti/vendite, come devo procedere?
Graziex, buone Feste e buona giornata
Svuotare le prime due tabelle e inserire i tuoi dati
Senza però cancellarmi le formule!
@@PaoloColetti grazie Prof! Ho capito. He da solo non ce la farò mai, devo farlo assieme a qualche mio amico che abbia un po' di conoscenza di Excel o altro perché io adesso ho provato a modificare la prima riga, ho inserito la quantità di BTC acquistata ma le caselle successive non hanno cambiato valore 🙄
Magari farò un altro tentativo se riesco a concludere qualcosa 😬
@@PaoloColetti prof, potrebbe bloccare le celle con le formule x evitare accidentalmente che qualcuno ci scriva sopra (io lo faccio x i miei colleghi quando costruisco file) mettendo il blocco senza password lasciando bianco (così se qlkn volesse apportare modifiche può farlo)
lo trovo sempre invasivo bloccare le celle.... ci penso!
Ciao Paolo, complimenti per il video, come di consueto ben fatto, interessante e pieno di spunti interessanti!
Ieri ho provato ad implementare questo nuovo "modello" nel foglio excel che utilizzo da qualche mese e che creai prendendo diverse parti del foglio GSheet che avevi condiviso in passato.
Con questo nuovo modello sto trovando difficoltà nell'ottenere informazioni che ricavavo col vecchio template, sperando sia utile provo a riportarle qui:
1) Negli investimenti che sono stati "conclusi" e interamente venduti, non ho evidenza di quanto guadagno/perdita ho ottenuto dal singolo investimento
2) Non si riesce ad estrapolare la totalità degli investimenti conclusi e che quindi hanno fornito un gain/loss "realizzato" (i dati che prima si analizzavano dalla tabellina "di destra" dei vari tab di analisi del precedente GSheet
Ottimo miglioramento il fatto di isolare "in un posto solo" la definizione del prezzo attuale degli asset, a cui poi far referenziare il resto del file, senza disperdere le funzioni che recuperano dati esterni.
Altra ottima miglioria l'idea di dividere "operazioni" da "elenco degli asset del portafoglio", se si vuole ragionare "modalità database normalizzato" con una piccola modifica si riesce anche ad avere univocità di informazioni relative agli asset (scritti una volta sola) che vengono poi referenziati dal tab "operazionI" evitando qualsiasi possibile errore di data entry.
Spero siano spunti utili a te o a chi utilizzerà questo strumento.
Alla prossima!
1. vero, colpa della nuova struttura del database. Non è però difficile fare un foglio con gli investimenti conclusi. Il problema è che se compri 50 ad un prezzo, poi vendi 50, poi compri 70 e vendi 30: io ti metto nel fogli degli investimenti conclusi 80... ma a che prezzo di carico? Di base ti metto il prezzo di carico dei due acquisti, ma non dovrei. Non posso spezzarlo in due come è in realtà, per farlo serve un linguaggio di programmazione che vada in sequenziale.
2. quella tabellina di destra l'ho abolita perché nei miei casi non aveva senso. Vedevo "hai concluso un trade su USA in guadagno 152% e uno su Russia in perdita del 99%" eh.... grazie, ma ho altri 70 titoli ancora in mano, non mi dà una panoramica utile A MENO CHE io non faccia trading.
Queste due info che tu vuoi la vedo difficile recuperarle, A MENO CHE tu non eviti di fare quello che descrivo nel primo punto e quindi, con i prezzi di carico sempre ben determinati, riesco a mettere un foglio con i trade "chiusi". Potrebbe essere sviluppo futuro
@@PaoloColetti grazie del riscontro :)
Mi torna tutto quel che hai scritto, la prima soluzione che mi era venuta in mente è quella che di fatto hai già consigliato nel video: "creare ID nuovi", in modo da poter gestire gli "investimenti conclusi", in questo modo diventa piuttosto facile e fattibile mappare entrambe le esigenze elencate.
Lato mio non ho ancora avuto tempo di ragionare "pro e contro" di una o dell'altra versione (intendo la precedente), di sicuro è stato un piacere pover vedere una nuovo interessante modo di usare strumenti simili, così pian pianino si va ad evoluzioni successive 😁
Grazie di nuovo (come sempre) per questi interessanti spunti e consigli🙂
Buonasera e grazie per il grande lavoro ! Segnalo che il file non aggancia automaticamente il portafoglio alle operazioni, forse mi sfugge qualche passaggio
Solo il gain netto mi sa che è agganciato. Non voglio agganciare il valore perché dividendo sono soldi che hai reinvestito in altro
@@PaoloColetti Intendo dire che la pagina "portafoglio" non aggancia le info inserite nella pagina "Operazioni"
Ahh, scusa (e scusa se non ti cito nella risposta ma uso un altro sistema per rispondere), ma mentre sono in giro non rammento i nomi dati ai fogli.
Lo aggancia per forza, altrimenti tutte le colonne M:V del foglio portafoglio sarebbero bianche
Con la versione online di Excel, c’è la funzione stock e currencies per recuperare in tempo reale tutti i prezzi dal mercato !
Lussssssssso
Get a stock quote - Microsoft Support
xlookup, per chi non ha il 365, ma neanche excel 95, è cerca.x . Prima del 2016, mi sembra, c'è solo cerca.vert, che però ha un vincolo di posizione delle colonne.
@prof: foglio interessante, anche se la ciccia sta ovviamente nei primi tre fogli.
non capisco perchè avere tutte quelle righe vuote e usare filter sia l'alternativa migliore per calcolare il tir.
Ps: buone feste
Il problema è che devi mettere assieme il primo foglio, il secondo foglio e la valorizzazione del terzo foglio e non ci sono tanti altri modi per mettere assieme automaticamente senza fare dei tristi copia e incolla
Sicuramente con una versione vecchia di excel non va, perché non mi compila in automatico le parti "portafoglio" e successive...può andare meglio con Office 2024?
Confesso che non lo so, io ho il 365. Secondo me se togliete lo stockhistory e sistemate a mano i filter e unique funziona, seppur perdendo degli automatismi
@@PaoloColetti Appena ho un po' di tempo provo....tanto ho un portafoglio mini..grazie intanto per il tuo lavoro!
Con qualche artificio si potrebbero anche inserire btp, bot e cd? Così portafoglio sarebbe completo. Dopo me lo studio per bene. Grazie
Btp e bot anche senza artifici. Cd anche abbastanza facile
@@PaoloColetti Grazie carissimo
ma i CD come si possono gestire su questo foglio?
Devi mettere CD come tipo, vedi tu come classe ("obbligazioni" o "fondo d'emergenza"), inserisci i depositi come acquisto e gli interessi come dividendo. Easy.
Ma con un exel di quelli gratuiti tipo libreoffice si può fare ?
Ci sono varie funzioni specifiche del 365, devi sistemarle
Prof ma perché non hai usato il riconoscimento automatico delle azioni (e dei cambi valute) tramite l'apposito tool di excel invece di usare stockhistory? È anche abbastanza preciso, usa tecnologia Refinitiv
Quale è l'apposito tool di excel? È una cosa che non necessita di installazioni e può essere usata non supervisionata, cioè non devo bestemmiare ad ogni nuovo inserimento?
Scrivimi in caso cosa email
questa é interessante! diffondete il verbo...
@@PaoloColetti io per avere il prezzo giornaliero scrivo nella cella il ticker dell'azione, poi vado su data e lo trasformo in dato azionario cliccando su "stocks" (c'è il simbolo di una banca). Da lì si possono avere tutte le informazioni che servono.
@@PaoloColetti Scrivere nella cella il ticker poi andare su data -> stocks(simbolo di una banca).. si fa la stessa cosa per il cambio delle valute
COnosco la sua esistenza ma non lo uso per due motivi:
1. non funziona con molti, ho appena provato con BIT:KOR, KOR.MI e LU1900066975 (etf sulla Corea... del Sud)
2. richiede un intervento manuale
Provando ad utilizzare il foglio Excel mi da errore "Excel ran out of resources while attempting to calculate one or more formulas. as result, these formulas cannot be evaluated." in ogni azione che faccio e me la annulla.
Ho provato a disabilitare il multi thread, come altre 2-3 soluzoni che ho trovato online ma niente, ho 32gb di ram, cosa potrebbe essere?
Buongiorno Prof! le è piaciuta la semplicità del mio foglio ? ahahahha minimo indispensabile... seguono migliorie 🙂
Prof credo che quando si va ad inserire una vendita non vengono calcolate le tasse
Segno e controllo, se trovo errori li segnalo nel primo messaggio pinnato
Ok, ho guardato. Sì, confermo ed è voluto perché
- non ho idea se tu hai minus da compensare
- se sei in dichiarativo o amministrato cambia
- il prezzo di carico FINO A QUEL MOMENTO è un casino da calcolare perché dipende dai flussi che hai avuto SU QUEL INTERMEDIARIO. Ok, si può calcolare... ma c'è da morire
Uno modifica comoda e semplice sarebbe di fare compilare i dati degli asset in automatico una volta inserito l'ID, specialmente per chi fa PAC e compra spesso gli stessi
eh, ma dovrei mettere una formula che inserisce dati o scrive "sovrascrivimi". In fondo puoi sempre copiare la riga paro paro
@@PaoloColetti basterebbe fare un foglio database in cui si mettono tutti i dati degli asset che acquisti e con la formula XLOOKUP gli fai riferimento all ID, si potrebbe inserire nel foglio dei prezzi
vero e potrebbe essere il medesimo foglio dei prezzi... ma questa è una modifica strutturale e ormai c'è gente che è già migrata a questo foglio :-(
@@PaoloColetti certo capisco, un altra cosa, il prezzo medio di carico la mia banca lo calcola prima delle commissioni non, sarebbe più corretto in questo modo ?
io uso per monitorare il portafoglio il vecchio money plus di MS funziona benissimo, lo cosiglio. non capisco perchè MS lo abbia ritirato dal mercato, comunque lo hanno reso free ed è liberamente scaricabile
Grazie. Cosa sarebbe? Dove lo devo cercare e scaricare? Grazie
@@albertogiacomini il programma si chiama Money Plus Sunset Deluxe, cerca su google non è facile da trovare perchè è stato ritirato nel 2009, ma comunque rimane il miglio software di gestione portafogli
@@albertogiacomini Money Plus Sunset Deluxe cerca su google lo trovi
@@albertogiacomini Money Plus Sunset Deluxe cercalo su google è un gestore di spese personali ed ivestimenti, forse il migliore di sempre
scusate ma dove trovo l'ID dei dati degli asset?
Prima colonna del primo foglio, lo decidi proprio tu
Ma se io volessi ad esempio una tabella con tutti i valori delle prime 100 crypto per capitalizzazione in un determinato giorno (01-01-2024 per esempio ) esiste un modo senza cercami i valori uno ad uno ?
Scaricare i dati a mano e fare un altro foglio... Da questo non ci ricavi nulla
@ Grazie!!! Cercavo un modo per velocizzare la dichiarazione con valori al 01/01/2024 e 31/12!! Sarà da mettersi giù di buona lena
io scarico i prezzi degli ETF e BTP dal sito di borsa Italiana,usando la funzione di recupero dati da web di excel
ciao, per cortesia, potresti darmi uno spunto su come fare, per le obbligazioni?
@@alessandrolondero77anche per le obbligazioni uso la stessa funzione di Excel e recupero i dati dal sito di borsa italiana
Commento come hai chiesto per aiutare l'algoritmo
Buongiorno Paolo e grazie per i tuoi preziosissimi video.
Dopo aver guardato tutti i tuoi video sul confronto tra PAC e PIC mi sono chiesto:
Ma se io ho un risparmio mensile di x euro al mese e il resto del patrimonio è già tutto investito, qual è il modo migliore di entrare? Entro con 3x ogni trimestre pagando le commissioni, oppure entro con 6x ogni semestre pagando meno commissioni o entro con 12x una volta all'anno pagando pochissime commissioni ma dopo essermi mangiato praticamente il rendimento di 1 anno di MSCI WORLD (nomino l'ETF che uso io). Seguendo questo ragionamento dovrei entrare ogni mese con x e alla fine il tutto collassa sul PAC! Noi non lo vogliamo!! 😂
Nel file precedente, per il calcolo del TIR automatico per i "porazzi" come me che non hanno OFFICE365, avevo trovato questa formula che sostituisce il "FILTER" nel sheet TIR: =SE.ERRORE(INDICE(A:A;AGGREGA(15;6;RIF.RIGA(G:G)/(F:F0);RIF.RIGA(A1)));"") da inserire nella casella DATA e =SE.ERRORE(INDICE(F:F;AGGREGA(15;6;RIF.RIGA(G:G)/(F:F0);RIF.RIGA(F1)));"") da inserire nella casella FLUSSO.
Cosa ne dice Prof?
Me la sono andata per quando farò la versione per googlesheet... Vediamo se li funziona
Credo che con tabelle pivot si potrebbero sostituire alcune formule order/filter, ma poi aggiunge il problema che non si aggiornano in automatico (su excel, mentre su google sheets sì). Non mi piace il fatto che si ha solo una foto ad oggi, non c'è lo storico e la progressione degli investimenti, cosa che a me interessa di più.
Il problema delle tabelle pivot è che se aggiungi tu formule alle tabelle si incasina quando cambiano le categorie.
Inserire delle fotografie a tempo diverso è facile.
Invece quello che vuoi tu non è per questo foglio, perché è un foglio dove compri asset con soldi che arrivano dall'esterno e non sai se li avevi già o no
La domanda sorge spontanea prof, ma perché non usare strumenti già pronti come Ghostfolio? Gratis, opensource e molto più semplici di un excel da riempire a manina 😂
Ci piace avere cose fatte in casa che sono personalizzabili a piacere e funzionano anche quando chiudono il servizio
@@PaoloColetti appunto Ghostfolio è un docker opensource che gira sul proprio pc e volendo essendo capaci si può pure personalizzare e proporre modifiche alla community su github 😜🤣 un Excel é decisamente sub-optimale per monitorare un portfolio
@ appunto per questo consigliavo Ghostfolio, essendo un docker da far girare non c’è nessun servizio terzo, poi é opensource e la community è abbastanza attiva, se uno ci sa fare può proporre le sue modifiche
appunto per questo consigliavo Ghostfolio, essendo un docker da far girare non c’è nessun servizio terzo, poi é opensource e la community è abbastanza attiva, se uno ci sa fare può proporre le sue modifiche
@@P1nd0L Sbaglio o ghostfolio non supporta i bond ?
Ciao prof, ma come mai ultimamente TH-cam dice che i tuoi video contengono sponsorizzazioni a pagamento? Sei finalmente riuscito a ottenerle?
Pensandoci, non è che PAC sta per PAolo Coletti? Ecco dove arrivano tutti quei soldi delle commissioni..
Buona domenica
Ah ha ja ha... Lo metto per iniziare ad abituarvi e vedere se ci sono proteste
Professore occhio che BTC la sta raggiungendo 🚀
eh, mi do da fare, domani vendo i BTC!