PROTEGGERE dai CROLLI il Portafoglio con l'ETF Definitivo 📉
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- เผยแพร่เมื่อ 2 ก.ค. 2024
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Quanto sarebbe bello avere un'assicurazione nel portafoglio di lungo termine che ci protegga dai crolli dei mercati? Oggi, con i mercati ai massimi storici e le incertezze economiche dovute a elezioni in America ed Europa, tensioni geopolitiche e guerre, la protezione del proprio portafoglio è più importante che mai. In questo video, esploreremo le migliori strategie per proteggere i tuoi investimenti, inclusi l'acquisto di opzioni put, la vendita di call, l'acquisto di obbligazioni, ETF inversi/short e metalli preziosi come oro e argento.
Scopriremo anche come gli ETF Buffer e gli ETF Managed Futures possono essere soluzioni ideali per chi non vuole approfondire troppo. Gli ETF Buffer, come quelli lanciati da BlackRock, offrono protezione contro le perdite in mercati ribassisti e partecipazione ai guadagni in mercati rialzisti. Parleremo dei vantaggi e dei rischi associati a questi fondi. Approfondiremo inoltre gli ETF Managed Futures, che utilizzano strategie attive per ottenere rendimenti in vari mercati futures.
Argomenti trattati nel video:
Cos'è un ETF Buffer?
Vantaggi e rischi degli ETF Buffer
La soluzione di BlackRock con l'iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF ticker: MAXJ
Cos'è un ETF Managed Futures?
Analisi dettagliata di DBMF e KMLM
Come proteggere il proprio portafoglio a lungo termine
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Ti ringrazio per avermi seguito, ci vediamo al prossimo video !
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grazie marco sempre molto preciso !!
Non li conoscevo, grazie dell'info! 🔝
buon video, vorrei sapere come mai non hai trattato quelli della global x, che hanno già documentazione e sono accessibili, se ti sono sfuggiti o non li hai proprio considerati. grazie
Ciao Marco, video sempre utili, volevo chiederti però cosa ne pensi di ETF puramente focalizzati sul reddito passivo tipo SVOL e ISPY che sono anche abbastanza nuovi, grazie.
Il video giusto al momento giusto,grazie come sempre Marco
A me non convincono granché
Mi sembra che la stessa strategia si possa replicare in maniera più efficiente tramite un certificato
ciao Lorenzo, allora fai un video di cosa nn convince e l'alternativà
@@pietromercurio380 alla fine si fa timing o contro timing attraverso "Etf" algoritmicamente gestiti prevalentemente da software ! che in linea teorica uno potrebbe fare anche da solo se conoscesse benissimo le opzioni ed avesse il tempo per starci dietro , e comunque è un servizio che paghi , oltre la copertura "secca" !
Se si è investiti e dico investiti in azionario , allora sei convinto che l'investimento sia quello "giusto" e sei li per tenerlo , se ti vengono dei dubbi esci o riduci e rientra quando sarai a tuo agio , ma in questo caso non sei più investitore puro , fai market timing e con questi fondi cerchi di avere la botte piena e la moglie ubriaca , ma la moglie è sobria o piena (e non è detto che sia piena divino o di alcol) o è ubriaca se ha bevuto il vino della botte !
@@pietromercurio380 👍
ciao Marco, avevo trovato il primo etf di cui hai parlato su finanzaOnline, ne parlavano alcuni utenti, ho capito la strategia delle opzioni che di fatto salgono se il mercato scende per compensare la perdita della parte azionaria, ma non ho capito quanto costa o meglio, nelle fasi di rialzo le opzioni scendono quindi di fatto vanno a diminuire giustamente la performance dell'azionario, ma nel caso di discesa dell'azionario in teoria il valore assoluto rimane a zero? inoltre cosa significa che hanno scadenza? si devono utilizzare come un warrent? se voglio espormi ipotesi con 50,ooo euro sul s&p per 10 anni compro questo etf MAXJ ora e poi devo venderlo e ricomprare una nuova emissione ogni tot tempo? grazie
in trade republic quelli buffer possiamo prendere ? ho scritto buffer uscita solo due risultato, e quelli di ishares non era li.
Bel video Marco, grazie!
Moooooolto interessante
Bravo Marco come sempre!
Grazie mille ❤
Grazie non li conoscevo
Interessante, non li conoscevo
E' possibile che MAXJ faccia il +10% (cap) nell'arco di pochi mesi, senza dover aspettare giugno 2025 (edge period)? Oppure per come è strutturato l'ETF questo non è possibile che accada? Per esempio, cosa succede se da qui a ottobre l'S&P500 fa il +10%? Anche MAXJ farebbe in tal caso +10% o farebbe qualcosa meno?
Ciao marco stavo cercando protezione sul portafoglio ma nessuno mi ha dato risposte su come comprare CDS, adesso che ci sono gli ETF, aspetto che ne facciano uno x l azionario italiano
Ciao Marco. Ottimo video, davvero utilissimo.
Ti chiedo una cortesia: potresti preparare un video anche sui nuovi ETF a "gestione attiva" tipo JGPI , XYLE, INCU, WINC, ecc... già disponibili sul mercato europeo. Grazie.
Che c’è da spiegare? Incassi i premi sulle call, c’è anche INCU
@@dalfap2787 Questo lo so bene anch' io. Tuttavia, non è vietato chiedere, ad un esperto come Casario, un parere sull'utilizzo di questa tipologia di strumenti.
@@Bazor00 reinvesti sempre il dvd per qualche tempo altrimenti il giochino diventa meno bello, sui cali pesanti vanno pappati e basta. Il pac qui non ha senso
@@dalfap2787 Mai fatto un PAC sugli ETF... men che meno sugli ETF a gestione attiva. Talvolta, in caso di forti ribassi, faccio acquisti multipli ma corposi.
@@Bazor00 SWDA è un errore non pacchettarlo secondo me
Comunque i pac sempre long e non pac short 👍🏻
Questi prodotti vanno però contro una regola nell' investimento: lo strumento su cui investire deve essere il più semplice possibile. Però a scopo informativo bel video👍
grande Marco come sempre. quando passo da amsterdam ti porto due franciacorta top
alla fine si timing o contro timing attraverso "Etf" algoritmicamente gestiti prevalentemente da software !
Sarebbe bello vedere un video sul nuovo etf del 2024 senza azioni USA.(Xtrachers MSCI world ex USA...)
quando ce lo fai un corso dove fai vedere passo passo ,chiaro , su come investire in opzioni call put da chi parte da zero o quasi ?? grazie
Che ansia
Mi fonde il cervello. Devo fare un ptf azionario quali etf consigliate? È un anno che sto cercando di capire
Ciao Marco, che ne pensi di questo ETF in leva sul VIX per proteggersi in caso di alta volatilità?
WisdomTree S&P 500 VIX ST Futures 2.25x Daily Lev - VIXL
Pessima idea.
I video sono molto interessanti.Chiediamo però che siano evidenziati gli Isin per poter valutare gli ETF oggetto di discussione.
Grazie
in futuro... non ci sono ancora per noi italiani (non aderiscono alla normativa UCITS - credo si chiami così)
Li cerchi con il ticker (KMLM ecc ) non serve più l’ISIN
l'assicurazione contro i crash c'e' già !! Solo che sono come le tasse /imposte le devi pagà !! E' come l'assicurazione sulla grandine e/o su qualunque accidente che ti possa capitare c'e' ma la devi pagà ! E' come proteggersi dagli uragani e risiedi a New Orlean o in the middle of Usa ,nel cosiddetto corridoio degli uragani , ti puoi proteggere ma devi pagà caro !
Le plusvalenze degli etf possono compensare minus di altre classi di investimento?
No.
Con le plusvalenze degli etf ti ci puoi solo pulire .....
No non si può.
@@MarcoCasario teoricamente dovrebbe essere possibile in un futuro breve (dovrebbe essere passata la legge e bisogna aspettare i "loro" tempi tecnici di attuazione)
@@MarcoCasarioAl momento non è possibile, ma, mi chiedevo, visto che le cose dovrebbero cambiare, posso avere una plusvalenza nel mio zainetto fiscale per 4 anni per poterla poi compensare con una minus che non sia ETF?
Oppure si possono portare nello zainetto fiscale fino a 4 anni soltanto le minusvalenze?
E quindi, una volta venduto un ETF e acquisita la relativa plusvalenza, se non ho nessuna minus da compensare, si paga tutt l'aliquota del 26 % e tanti saluti? 🤔
Non penso che lo stato una volta incassato tutto il 26% di una plusvalenza, non essendoci nulla da compensare, dopo 2/3 anni, se io vado a vendere un prodotto finanziario in perdita, ammesso che passi la legge, mi fa la compensazione.
Sbaglio?
Questo vale anche tra due strumenti finanziari che possono usufruire della compensazione?
In pratica, bisognerebbe vendere sempre prima lo strumento in perdita?
In modo tale, che quando si realizza una plusvalenza, la si può sempre compensare, avendo già la minus nello zainetto fiscale.
O si può generare anche : "prima" una plusvalenza e dopo anche una minus...se il tutto avviene nell' anno fiscale? Grazie mille per la sua disponibilità e cortesia.
Se c'è qualcun'altro che può fare chiarezza su questo quesito, ben venga. Saluti
Per compensare perdite azionarie ed obbligazionarie potrebbe essere più opportuno affidarsi ad ETC su materie prime come l'oro ? Inoltre con il certo riarmo non varrebbe la pena puntare su ETF del comparto difesa ?
Per investitori retail a lungo termine? Chissenefrega, se scendono prima o poi saliranno
A volte succede dopo 15 anni
Sono etf simili ai certificati?
Oddio spero di no
Shortiamo direttamente l'S&P 500 con etf 3x e opzioni. Invece che contenere i rischi guadagniamo anche con un mercato ribassista. Nel 2025 ci sarà da divertirsi.
Ogni posizione sui mercati ha un suo rendimento e un suo rischio associato. Quanto descrivi è sicuramente efficace, ma ha bisogno di conoscenze specifiche, e un controllo continuo anche se non esasperato perché short e opzioni si coprono in parte. Questi prodotti, che non sono adatti per un buy&hold sicuramente sono più facili e sicuramente meno remunerativi. Diciamo che hanno una platea differente
ciao marco non trovo isin
CAPITO PERCHÉ LE CASE I PREZZI RIMANGONO FERMI O AUMENTANO OOOOO CAPITOOOOOO ????
Non so se ci crede davvero o se è solo per fare un video su youtube.
Spero la seconda.
In ogni caso, come tutto, si paga, e si paga perchè? Per abbassare la volatilitá.
In fin dei conti, i prezzi delle opzioni scontano proprio questa "protezione". Nessuno regala niente.
A lungo termine, avrai meno rendimenti e piu sbattimenti, tutto per non fare un pò di altalena.
Dipende se si ha tutto il portafoglio investito o no. Perché uno strumento short o simil short acquistato e venduto col giusto timing, permette durante il trader di coprire le posizioni long e alla fine di aumentare il capitale che viene investito alla fine del ribasso
@@albertocaruso5200 I dati lo smentiscono. Se lo di fa più e più volte, alla fine è probabile rimetterci, come è ovvio che sia
@@testaaa88 ci sta... Come tante operazioni short
@@testaaa88 opinione più che condivisibile
Valuterò sicuramente come gli ibond
Occhio alla correlazione con azionario 😬
Quindi nel 2017 sp500 ha fatto il 21,80% e questo ETF ha fatto il -11,1%. Mettiamoci anche le commissioni alte. Scusa, ma di cosa stiamo parlando? Ma anche NOOOOOOOOOOOOOOOOO
Dal punto di vista puramente matematico questi ETF hanno correlazioni negative con gli ETF azionari. Per periodi di incertezza permettono di ridurre la volatilità del portafoglio e alla fine vendendoli, si ha un po' di liquidità in più da reinvestire nei mercati long. Ovvio che se avessimo la sfera di cristallo potremmo chiudere con timing perfetto le posizioni e riaprirle sui minimi. Sono una opportunità in più che può non essere gradita o capita da tutti. Se si intravede un uso bene, altrimenti non c'è bisogno di comprarli.
@@albertocaruso5200 se consideri tutto quello che guadagni in meno ogni anno ti rendi conto che sono una porcheria
Dimmi dimmi l' Isin....grazie.
MAXJ
Tutti nomi che sono scioglilingua...😅🤣🤣🤣
Ciao Marco cosa pensi delle azioni legate a Donald Trump? Trump Media & Technology Group Corp
Praticamente ti fa perdere quando l'azionario sale e ti fa guadagnare quando l'azionario scende. Visto quanto durano in media entrambi gli scenari direi che è molto rischioso. Se uno ha paura della volatilità allora 100% obbligazioni singole portate a scadenza o addirittura conto corrente, il mercato non fa per lui
No. Come spiego nel video ti fa guadagnare anche se i mercati salgono ma con un cap.
Ne sai sempre una più del diavolo! Questa roba su directa non c'è ancora però 😅
Ci sono quelli di Global X (buffer, tail edge) da mesi su borsa italiana
La mia strategia in opzioni incassa sempre a patto che si muova il mercato, su o giù non importa. Fine del discorso
mi piacerebbe saperla ..bene....
Assolutamente no.
Ho SXRY
mib italiano
QDIV
dividendi USA
XGSD
dividendi mondiali
E magni sereno 😊
È che per gli investitori europei ci vorrebbe la loro versione UCITS
Ci sono quelli di Global X su borsa italiana da molti mesi!
Disinformazione
Su scalable non ci sono
Da nessuna parte in Italia ancora non c'è il KIDS lo dice alla fine, attendiamo qualche mese/anno
Questa volta il botto sará cosí pesante che non ci sara etf che tenga ! Troppo debito in tutto il mondo, in questi casi storicamente é sempre scoppiata una guerra , se non scoppia faremo la fame , meglio comprare una casina in campagna orto e 4 galline ...buona fortuna ! 😂😂😂😂
No perché potrebbe arrivare un missile!
Ehhh...buona anche la tua...e poi serve per diversificare...😂😂😂
@@jann888q a casa tua si ! 😂😂😂😂
@@leonardocarassiti6574 vuoi mettere uova ecologiche galline ruspanti aria pura agua di fonte vino del contadino polenta e osei ! 😂😂😂😂😂
Sarebbe bello vedere un video sul nuovo etf del 2024 senza azioni USA.(Xtrachers MSCI world ex USA...)