【期权学堂】高手都会用的期权策略！如何利用期权，把握财报季投资机会？
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- เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ย. 2024
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【美投君期权课】
www.jdbinvesting.com/meitouquan/video-series/OTP?
美投君历时一年半，精心制作了一整套针对咱美股投资者的期权课程。课程分为初级，中级，高级三个等级，适合不同阶段的期权交易者。
在初级和中级课程中，我会用最轻松易懂的方式讲解期权基础知识，同时搭配上各种实操案例，以及大量交易技巧。让你看了就能上手，上手就能进步，进步就能精通！
高级课程中，我会从实战角度出发，通过数学模型推演出一整套可以应对各种市场环境的期权策略。让你无论遇到什么情况都能正确应对，而且每种方案都有实际的数据支撑。让你真正做到掌控自己的投资！
同时每套课程都会搭配我实时且真实的期权交易分享（90天），让期权交易不再纸上谈兵。另外，美投君和团队会在你学习过程中随时为你答疑解惑（90天），让你安心开启期权交易！
真的谢谢美投君，算是我的期权启蒙老师，让我了解了这个工具箱，而不是一把锤子，一个多月的系统学习了期权，从单边，两边，到四边。从covered call,naked put, 到vertical spread, strandle,strangle, iron condor. 期权真的别有洞天。也在原有正股的基础上这个月多赚了3000刀。
请问是在哪系统学习的呢
能把锤子用好，这辈子衣食无忧了，想玩好期权，比股票难100倍
视频的初衷是让你们了解一些实用的期权策略，扩充各位的武器库。我相信有正常认知的人，也不会连期权都没操作过，上来就做这样的期权策略。有能力的人自然受用，好学的人自行补充。我能力有限，无法在短短的15分钟内，讲明白所有与卖期权相关的知识，请见谅。
虽然视频中我已经提示了风险，但为了防止有人进行激进的操作，我就在这里再讲一下short straddle和short strangle的风险控制。
1. 保留安全的margin进行卖期权的操作
2. 衡量你能接受的最大损失是多少：你可以估计一下，如果亏损了ATM straddle 3倍的钱，你是否能接受？因为3倍straddle的价格变化，统计学上发生的概率不到1%。这是一个极低但又值得参考的数据。
3. 在资金量，和风险承受能力不足时，尽量避开财报后经常会出现巨幅波动的股票。这类股票不是不能做，而是需要有完备的期权知识，知道如何控制风险，做错了如何补救，才可以操作。
4. 避开WSB股票！避开WSB股票！避开WSB股票！
有些疑問想請教
1. 上面第二點的ATM Straddle 3倍 是如何計算或查詢的
2. 今天提到的都是賭財報，那是否能像麥當勞時介紹的收房租那般，每週賺取固定收益
若能得到美投君或其他高手的指教，在這裡先感謝了
请问Discord怎么突然没有了？
美投君可以做一期关于卖方的补救方式的视频吗？
其实可以买一个行权价比sell call的行权价更高的call，再买一个行权价比sell put更低的put，这样就算价格产生了剧烈变化，亏损也不再是无限的了，当然能赚的利润会小很多，这个策略叫iron butterfly
大家一定要看up的置顶评论。
开赌场是个好例子，但是要记住两点：
1.概率虽然重要，但是更重要的是EV。卖期权理论是可以无限亏损的，所以风控不做的话，获胜概率再大也没用，因为一次黑天鹅就足够抹掉所有之前的回报。
2.赌场相对于赌徒是拥有无限资金的，所以总是能realize大概率事件。所以散户在期权交易中（无论买还是卖）也要做好分散，最好小规模多次持续交易。次数越多，才能接近真实获胜获胜概率。这也是风控的一部分
卖期权后，在到期那天你看到有行权风险，马上买入平仓是否就可以把损失锁定在期权金范围内呢？
真心推荐美投君的期权课程，虽然我也只是开始学习中级的课程，但学完初级及上手应用了基础的策略，感觉打开了美股的一扇大门，后悔学太迟了😅,一直很喜欢美投君投资理念及美股视频分享：清晰明了有重点有深度，期权教学视频也一样
这期的策略典型的以大博小，赢十次输一次就没了。赌财报怎么都是赌，尽量还是不参与的好
看你怎么玩了，要是非常安全的行权价话，还是能挣钱的，只是挣得少，降低预期的话还是会跟开心的，嘿嘿
不能同意更多。我一直很喜欢美投军，直到他出了期权视频…很多看TH-camr的都是投资小白。正股都买不清，还买期权，还是堵财报…不如去赌场猜大小，猜对了一样赢不少
对啊，这个视频说散户可以用这个方法来做庄家，保证挣钱，那么就会有散户涌入这个方法，最终挣钱买卖相等才对
@@yinhuang1894 即使高概率赚钱还是很少散户会选择这么做。韭菜之所以是韭菜，就是因为这些韭菜指着股票发财，而不是积少成多。人们大多不愿意慢慢变有钱
我也是一直在做期权的卖方的。我不喜欢short straddle 和 short strangle 的策略。因为short straddle策略会有unlimited loss. 然后short strangle需要股价有大的波动。我更喜欢用技术分析来决定是要卖call credit spread或卖put credit spread.
你既然做期权卖方,就别提什么损失无限大,要么提前止损平仓,要么别卖期权
@@user-hg6wq9wf4r 请看清楚了人家是卖spread, 怎么会损失无限大？
不想以行权价接正股，不要卖put，不想以行权价出正股，不要卖call。另外，不要裸卖/无担保 put/call !!!
赌场庄家和保险公司能稳赚的前提是有巨量资金，偶尔血亏两单不影响大局。散户没那么多资金，翻车一次就凉了
怕翻车就只做COVERED CALL啊...保证百分百稳赚。就是钱少
short strangle和short straddle都需要最高級別的保證金帳戶，也就是不用支付全部的保證金就能做，一般新開戶用戶或是級別不夠的用戶，在sell call的部份要先有股票才行，這點美投君我認為要講清楚才是
严重误导，把short straddle 和 short strangle 策略说成“遍地拣黄金“，"少赚多少钱”，“给小白用”，“割别人韭菜”。如果真的期权小白用了这俩策略，怎么死都不知道。把用这两策略说成庄家割韭菜，没见过华尔街机构怎么杀期权么？真正的庄家能在正股割你韭菜，就能在期权割你韭菜。评论区讲的比视频要清楚的多。
期权更容易割韭菜了，人家market maker按照既定模型和一无所知的散户博弈，迎面不要太大。
強烈建議正常人當買方就好 一翻兩瞪眼 不會出現隔天醒來破產的情況 因為你不可能買超過buying power的東西 當賣方可就不一樣了
这个没头菌看上去讲得很好，但是他到底是不是想让大家搞明白呢？我查看了其他的资料，才发现，你讲得才是正理。没头菌的所有视频我都是查看了其他补充资料才搞明白的。
看了眾多留言, 我認為還需要出一集補救版本的, 然後告知如果破位, 要怎麼補救 (敲碗等影片!!)
把期权说成是遍地是黄金，有点过分。
买期权卖期权本身都没问题。关键是这其中都是博弈，并不是卖期权就一定是能割买的人的韭菜。这波虚假宣传就很坑爹。
这个策略 最大的风险 是不要选 财报后容易暴涨暴跌的 如果 财报后 上下 7 个点以上都要亏好多 钱
这个策略亏起来确实是要人命的，要是出现上个月耐克这样的财报这么玩的“专家”就得哭爹喊娘了
我见过一个年轻的新手玩家这么操作，最后跳轨自杀了，因为他借钱最后账户上负债29万美元。
你怎么知道哪个不会暴涨暴跌呢 ， 还是赌喽lol
@@allenwang1815 疯了，卖nike期权，苍蝇肉，有必要嘛？iv低，期权便宜，杠杆极高，之前我有一次买过nike call，nike涨了1-2个点，期权翻了5倍。当时tsla涨10个点，期权都不一定翻倍。
@@sr6835 还真有不少人卖，但我从来都是只买不卖的
美投君对于风控的提示做到家了。可是太抽象了。最坏的结果还需要很具体的事件。比如卖Call需要有正股（如果踏错，又不愿意承担损失，正股会被以call price收走），比如卖Put需要有现金（如果踏错，又不愿意承担超高的Put buy back, 期权到期会以Put价格买入正股）。这里没有使用任何杠杆，算是把风险降低了很多。还是很期待美投君讲讲如何使用看图工具来判断波动率，比如bollinger bands 等等。
谢谢美投君浅显易懂的讲解。对于新手来说，了解期权的风险更也很重要，比如Short Strangle, 它的盈利是有限的（全部的权利金），但是亏损可是无限的。所以如果美投君能再讲讲如何降低风险，对于想要参与期权的新手来说可能会更有帮助。
这期我只能说：新手勿学，切勿模仿！
风险极大，非常不适合新手
裸賣stradle和strangle…這期會害死新手，
我覺得美投這集講得很好啊~大家何必那麼負面，以推廣知識的角度陳述並不誇張，他也講了short straddle等財報當天過，出界前少賺就趕快賣掉，看不懂的本來就該先學學基本知識。實際操作short put spread危險的機率的確也只有不到10%，學好save strategy之後也沒那麼危險，新手做的倉位不要太大，準備好風險處理即可。
因为他视频里的策略真的可以害死人。今天docu财报跌44%，用他的策略卖期权可以直接亏1000倍。
上一个置顶评论我已经讲过了关于风险控制的问题，这里我再统一解答一下评论区这三个质疑的点，其中很多信息我已经在视频中有做过详细说明，但是为了保证各位没有错过重点，我在这里再强调一遍。
1，买方理论收益无限，亏损有限；卖方理论上亏损无限，收益有限。从风险收益比角度来看，好像我们应该做买方，避开卖方？是也不是。如果你完全对期权没有任何概念，从0开始学习，尤其是完全没有风险控制的概念，确实应该只考虑做买方，以免出现紧急情况的时候失去了风险控制的概念。但正是因为卖方要承受这个“理论上的无限风险”，因此做卖方可以获得额外的溢价（比如10%），而所有的卖方策略都是基于这个溢价来的，因此期权交易想要长期稳定赚钱，一定必须要做净卖方！而今天的这个视频就是基于这个理论展开的。
2，做卖方赌波动率是不是也等于赌博？是的，因为对手方是买方，如果买方赌波动率上涨，那卖方相对来说等于赌波动率下跌。但是这个赌博的赢面是不对等的，这就跟去赌场猜大小一样，赌徒猜小，也相当于赌场被迫猜大。这看上去两者是处于完全公平的环境中，但赌场实际上会把赌徒的期望设置在50%以下，以达到盈利。而这期视频教的策略就是自己开赌场，你确实会偶尔遇到一个能从你身上拿走数倍盈利的赌徒，包括出现输1次顶赢10次的情况，但只要你风险控制的好，时间拉长，仓位控制好，不贪心（再说三遍！不贪心，不贪心，不贪心！评论区里面很多特别惨的例子，其实不仅仅是他们风险控制不够好，更重要的原因还是太贪心！），这个赌场是可以一直开下去的。
3，如果做好风险控制，我的上一条置顶评论已经谈过了。关于3倍ATM Straddle的计算，我在这里再给大家举个例子。假设下下周特斯拉出财报，你考虑做ATM Straddle，你查了一下价格，发现call + put的总期权金大约是58美元，也就是说最大收益是5800美元。但从风险的角度，5800美元的三倍是17400美元，你考虑一下，如果你的账户亏损了17400美元，你能否承受得了？不行就应该放弃。至于原理，是因为亏损17400美元等于特斯拉价格变动了232美元，相当于35%的波动（也就是财报后涨/跌35%），这个概率从数学上来说小于1%，但也不至于完全忽略。因此，如果这个17400美元的亏损你能承受，你就可以考虑开仓，不能做，就放弃。
@Tao Wu 首先我不认为做期权对操作要求有多高，你最后的收益跟你早点close还是晚点close关系不大，关系大的是你开仓的时候有没有逻辑清晰，有没有想清楚风险控制。另外，我不明白你说的这几个点，和美投君讲的几个点有什么冲突？噢因为操作也不容易，所以能赚钱我们也不做了吗，这不合理。再说了，谁学期权的时候没亏过钱，美投君也说的很清楚了，不要贪，想清楚风险再做。只要不贪心，保证不会离场，想长期赚钱的话，做期权就一定要做卖方，毋需质疑。
@@Jay5812 1里面，为什么卖方有溢价就一定能保证长期稳定赚钱？卖方风险很难控制，有点溢价是应该的，并不是盈利的保证。 2里面，卖方可以用赌场思维交易，买方也可以用赌场思维交易啊。买方可以用低胜率和高盈亏比搏取收益，我认为买卖方并没有优劣之分只有博弈。
你好，我想问下这个视频手写的软件是什么？方便说么？
你好，亏损17400等于35%波动，这个怎么计算呢？
Put Straddle 或 Strangle 都是 亏无限+需保证金很多， Iron condor 会不会比较保险? 刚刚操作了1套N FLX ， 明晚财报后就关。 到时看看实验结果如何。
新手跳过吧，特别是不要卖期权，这都是赚九次蝇头小利，输一次赔光光的买卖，很多老手都死在这上面。新手没有选股，仓位控制，心态管理的能力是很难应对的，这些都是切身体会。我唯一卖put的情况是股价已经下跌很多，接近买正股的目标价位，计算好仓位准备减仓或加仓。千万不要裸卖call，除非你有同等数量的正股仓位做对冲。一般投资者其实应该忽略期权交易，少走些不必要的弯路，交易生涯其实没有多少年，一个账户若是因为一次巨额期权亏损要花几年时间回血，那是巨大的时间成本。
如果连期权delta，gamma，theta，Vega这些基本风险因子如何随标底资产价格变动的以及隐含波动率变化都没搞清楚就上什么跨式期权是很危险的，图一个权利金，说不定亏几倍，还不如iron condor两边有limit。我觉得新手搞不清楚最多买个简单put保护下正股就好了，sell covered call都挺危险（如果不想正股被call走的话），收益低风险大
举例上次ROKU财报我在持有正股情况下卖了点OTM covered call，因为五月时大盘不好我认为哪怕财报不错，跳开暴涨把我正股call走的可能性都比较低，所以想赚点零花钱。谁知道财报一出盘后股价就开始涨，第二天末日期权开盘翻了四五倍，我卖了不到3000块权利金，亏了12000多，幸好是末日时间損值很大，后来IV又降下来，最后亏了八千多
@@ambrosiachen7650你好，你卖covered call,到期让别人call走正股就好了，为什么会亏12000呢，请教一下🙏
强烈建议期权教学要给xx老师机会，最好露脸的那种。
其实还是Iron Condor靠谱 长期做下去盈亏可控 这个策略出一个Netflix那样的财报能把几十次赚的都亏进去
机构为什么敢卖期权，是因为他们的资金优势甚至都可能左右股价走势。如果看到股价走势不利，完全可以用一定的成本操作股价，让卖掉的期权赚钱，同时成本可控。（黑天鹅除外）这也是为什么散户不可能去冒这么大的风险卖期权的原因。你赚20次卖期权的钱有时候可能抵不上亏1次的钱。
前面美投君说得好，股票就像是一个锤子，期权是整套工具箱。这里美投君用形象的例子解释工具箱里面的工具是如何使用的，让大部分的人能够理解。对于一些高级观众来说，当然每一个策略都有风险，在下面评论指出没有毛病，但这些人缺少了站在制作视频的角度来看待。一个易于传播的知识，很大程度上是有片面的，这视频就权衡得很好，是非常成功期权交易方式讲解
而且对于补救措施，在我看来就是一种马丁式的策略，martingale大概率赢，但是输一次，直接GG思密达。
卖期权是小赢大输，新手切记小心，对公司有充分的了解，做好最坏的准备。如果没有想过最坏的结果和对策，一定会死得很难看。
morgan stanley的例子，财报日当天股价已经涨到94了，当天开盘后最大亏损大概超过了500刀了，没有平仓也是需要心态的。
请问一下，视频里short straddle例子，周二出财报，周一收盘建立组合；如果周一盘后出财报，也是周一建立组合，对么？short strangle例子，周四出财报，周三周盘前建立组合；如果是周三收盘后发财报，也可以视为周四发财报对么？
终于等到美投君讲期权了！！
期待美投君继续讲期权策略，谢谢分享
終於講期權了，等了好久
真的很想学习 期权 期待美投君一系列的期权教学。
这个适合传统行业 业绩的确定性大 波动小 但赚的也少
参考nike的财报, 一样能让你亏成马
感谢美投君，增加了对期权的认识。目前没不打算碰任何期权，毕竟对期权还不怎么熟悉，也了解期权的风险。期待美投君的期权系统性教学，有更深入的了解才考虑要不要去实际操作试试。
講得淺顯易懂，我也偏好賣期權，常用iron condor
me too
深有同感， 认识很多人靠买房致富， 买了， 捂着，出租，然后再买房。 炒股票发财的，就凤毛麟角了。 除非自己就是基金经理，拿别人的钱玩。
當學習的視頻，以免別人談起變我無知
一直想知道卻不會去玩的東西
美投君这期视频的观点有点不赞同。赌波动率也是赌。期权的价格是由市场决定的。市场上的人都不傻，别人愿意买，说明他们觉得这个价格是合理的。这一次股价波动小，你赚了钱。下一次股价波动大一些你就会亏钱。而且这个方法赚的钱是固定的，亏钱是没有上限的。
完全同意，美投那兩筆交易純粹瞎貓碰到死耗子。萬一波動超出預期，其中一腿深深踏進ITM到時候買都買不回來。除非你玩期權是用很小的頭寸，不然不建議
感觉选确定性高的股票也很重要 银行股还好 那种网红高科技股一般不能用这两个策略 盘后爆炸个10%上下浮动的很容易出事
@@lastempire7302 很多期权操作的“高手”都是还没有碰到极端的可以让他们巨亏的情况。正常的交易系统都是强调以小博大的，亏的时候小，赚的时候多。当一个交易系统，潜在损失比潜在收益要高很多，基本上就不是散户能玩得起的了。
@@lastempire7302 更夸张的例子来了参看今天docu.
期权萌新最好不碰，如果一定要玩也要回溯之前的财报波动情况。 期权只我只玩好股票的长期看涨期权， 或者是短期的卖PUT（需要一定经验，不懂还是别碰） 小仓位博弈，我有朋友期权一天内 几乎亏完全部本金，到了亏钱的时候， 已经失去理智了， 明知道很低概率能赌赢，还是再押注进去
10:53 Sell $91 Put and Sell $93 Call
美投军能不能在会员频道演示一下在IB怎么具体操作，怎么看你平时总提的IV和delta 这些数据。期权小白太需要你hold hands and step by step讲解了🙏
我真的以为有什么了不起的策略，这个策略10次里面9次都是赚钱的但是只要一次巨大波动会把前9次赚的连本带利吐出来。而且居然到最后都没有讲万一出现巨大波动该如何止损。而且只能用于传统股票业绩相对稳定的公司，万不可用于概念股 成长股。
可以选择只做有保护的呀，如bull put spread, bear call spread, iron condor，这样风险就控制在有限范围了。做单边无保护的风险太大，除非是通过卖put, 跌穿了有准备买入正股。
賣straddle/strangle是有機會輸到脫褲的，既然要賣期權何不使用butterfly/condor控制風險？
美投其实讲地很清楚啦，不适合中小型成长股。GS财报和市场反应大概率什么样子，大概率能估计到
请问Wheel Strategy是个好策略吗？（跟财报季无关）
是否能做一期来解释呢？
感谢
别的不说，卖期权有一个最大的弊处就是太占用资金！每次一开仓卖期权的交易，账户的可用资金就大幅缩水，如果卖出期权的仓位稍微大一点点，账户就发保证金警告！这种交易对账户的资金要求太高了！
那是因为你没有用margin
正在研究这个呢，视频就来了，先赞一个，看了再来请教
11:31 好像吧Short Call Put的Strikes給調轉了
卖期权一个非常重要的限制就是抵押金，要么你要有相应的股票，要么是相应的现金。这一笔钱不是新手能轻易拿得出来的。类似苹果，同时卖出put和call两个期权，你可能要抵押超过2万美元净值的资产。没点本钱，谁会让你做庄家呢？
在IB做期权不需要全额保证金的，估计你是在富途、webull和老虎等垃圾券商开的户，这些券商对做期权不友好，而且报价也极不友好。
所以賣期權 也不需要持有正股嗎 只有有足夠的資金就可以站在賣方嗎
@@webweb1173 Yes, for example naked call or naked put; you only need 额保证金
@@webweb1173 我用的券商要求卖call option需要正股抵押，卖put option需要现金抵押。美投君举例的操作，在我的券商下就必须两者都有。
@@silviasiu9114 我的券商是robinhood，我个人反倒觉得全额保证金是件好事。我曾经刚入市的几年疯狂杠杆，赔掉10万美金，虽不至于家破人亡，但心疼也是免不了的。所以目前我的投资倾向更偏向于低风险，稳定回报。
我是会员。建议美投君重点讲一下在持有正股前提下怎样在财报季用期权做对冲。越详细越好。谢谢您！
谢谢美投君的视频，继续学习期权。
Could you teach us wheel option strategy? Or offer good option books to learn? Thanks.
解说的非常好 通俗易懂
感谢美投君！好喜欢这个视频！
我一直选择割最最安全的韭菜，sell deep OTM put，对于特斯拉这样高IV的股票而言，收益还是很可观的
这一点都不安全啊，万一股价剧烈下跌，你是被割的那个啊
Sell deep otm put 的風險收益比很多時候其實不如sell ATM put
@@look416 我是cash covered阿，而且设的价格也是一定愿意买的价格，所以也就无所谓了
@@slomo4672 对，就是这样的想法
@@look416 docu一天跌44%深度put翻1000倍，瞬间人就没了
這樣做多CME就好，這樣持有著永遠都是贏家。
非常赞 巴老只卖call or 卖put。 我的朋友数学系 他也只卖期权
想知如果股價萬一出現大幅波動, 後續可以怎樣操作, 我們最糟會承受多大的損失, 謝謝!
感谢美投君，期待你的期权教学
short straddle 和strangle都很相似，新手需要更多时间去消化，可以了解更多当中原理和补救的操作例子就更好了，期待参与你的期权教学，感谢
就算财报好，可股价不一定涨啊，经常有财报好可是股价却没变或者跌了，因为被认定是未来会下降趋势。
请问美投君，卖call是不是一定要持有正股，谢谢教学，受益匪浅。
不是，但新手最好一定要
没有正股裸卖call风险超级超级超级大
谢谢美投君的大方分享
期待着期权教学，谢谢美投君！
最近真不适合用这个策略 由于通胀预期 很多人出财报就抛 导致很多往常很稳的 股价波动都不小 上周做了个iron butterfly的blk 差点全赔进去 我觉得你交新手还是iron condor或者butterfly比较好
最近半年來大部分股票的隱含波動率都是呈現下降的，對於莊家而言其實報酬率並不高，但是付出的保證金卻可能更高，因為整個大盤還是呈現上漲趨勢的
博主这期视频忽略了风险，小心呀
谢谢分享期权知识！
能否講解A M C期權的計算方法？
Seems too good to be true. 希望下次讲一下风险
Capital requirement 比较高，不适合有个几千块的小散户玩
很好的视频，谢谢分享！
超期待期权系列
不小心賣到Nike就....XD
这一期太给力了吧
期待美投君的系統期權課程！
morgan stanley 那里是不是写错了，sell call应该是93，sell put应该是91？
你好歹教一个iron condor，你说的这些策略全是一招不慎，满盘皆输
ic对流动性要求太高，除非是那几只顶级流动性的，不然差价就吃掉你不少盈利了
Hello YL, 請問iron condor 是sprad 嗎？比如賣call$125, buy call 更高的行權價$ 130? 通常放spread 多少比較適合呢？
你讲的short stangle通常call 在股价之上put在股价之下，但是你随后举的例子Morgan Stanley的例子缺是call 在股价之下put在股价之上反过来的？我是刚入门小白，这个问题希望能回答一下谢谢！
盼望着期权系列视频出来。
这种risk/reward比例太不对等了，赚也只是赚一些小钱。一旦出现了blow out earnings或者是大幅度miss target，股价gap up/down，赌大一点的话分分钟被wipe out，系统自动平仓。投行虽说是期权卖家，但是他们采取的都是risk netural的策略，卖了之后马上买回来平仓赚差价，或者买/卖正股去hedge，不会留着那么大的exposure过夜的。裸卖期权被wipe out的故事太多了，成功了99次，但只要失败一次就可以把之前赚的全部赔回去，还可能倒贴。
你有算过，如果你做的是long straddle的话，你能赚多少钱么？
我自己的情况是，统计所有卖出的 covered call发现，其实就没怎么赚钱。而sell naked put基本都能赚到钱。
还用说吗，那是因为这么多年都是涨，很少跌
@@damonbai2367 沒錯，現在大盤開始跌，別被assigned 了一堆，哭都來不及啊
卖期权风险更大啊，遇到一次去年ZM或者TSLA那样的，没法补救啊。我朋友就是因为卖了AMC的CALL爆仓了。
單腿賣call這個不能怪別人 風險管理得自己拿捏
单腿不就是赌博么，总有一天爆仓
賣option 我認為比起單腿買option來得容易控管風險
敢卖AMC的call，胆肥啊😯
卖call还能不准备相应的股票做抵押的吗？我现在的券商，卖option都会检查我的100股，或者现金抵押品，抵押不够都不让我卖。只要能卖得出去那几乎就是坐庄一般的收赌徒的抽水。
真没想到博主会这样误导人， 哎。 建议博主再好好学习下风险控制， 你这个一旦一次失败， 将让你完蛋， 特别是卖的多的时候。 那些wsb 的背后的人是怎么发财的？ 就是很多人卖了GME, AMC的call option, 结果你知道这样会损失多少吗？ 对冲基金都扛不住， 可是要损失几千倍的， 你有没想过如果听你这个视频的人去卖了下一个wsb的股票期权会怎么样？
只能說各位trader要自己注意自己到底在做甚麼操作, 說明白了gme amc這類連散戶都動得了的股票 怎麼想都不該做unlimited risk straddle. 其實簡單加long call and put就可以控制風險了
@@shao-yulo2654 兄弟， 1. 你这样的对冲完全赚不到钱， 因为你本来就是赚IV的钱， 然后又去买， 基本赚不到钱。 2. 什么股票能成为wsb这个不一定， 小盘被做空比较多的都容易成为, 而且wsb股票IV 都很高很诱人。 3. 不限于wsb, 任何财报黑天鹅， 拆股， 并购产生的大涨大跌都会损失惨遭，我那朋友卖zoom call, 他哪知道那次zoom财报40%涨幅， 直接爆仓倒欠银行几十万美元， 当然他卖的多。 4 兄弟你可以去看看几亿美元对冲基金optionseller是怎么破产的， 就是这样玩破产的。 5。 这样玩你可能笑着赢9次， 然后亏一次让你倾家荡产
@@yiliu9302 你說的對,但我資本少 所以只做有保護的策略在每次交易裡面賺個10-30%, 對我來說 賺錢事小 分散每次交易的比例不讓虧損擴大才是我的作法. 諷刺的是,那些對沖基金卻沒有做好對沖才會導致破產
这种策略显然不能用在meme stock吧兄弟 你卖他们的期权至少sell cover call/put
@@yiliu9302 说的对啊，有时候财报的时候做对冲我会卖call然后权利金买put，这样就可以避免IV crush。short straddle再去买，等于几乎赚不到IV的钱。只有用正股对冲才会好点。
對期權各種策略都很有兴趣, 下期能否再進一步解釋获益和亏損的范围?
所有喷的都不考虑胜率，只看盈亏比，不看看策略的期望是多少。不过我更喜欢做credit spread，控制好仓位的话，即使之前bbby被轧空，卖call spread都挣钱了
胜率这个东西就很难控制。盈亏比是普通人都容易控制的东西。
@@chendavid9582 先不说补救措施。光是看一锤子买卖输赢的统计结果就可以。回头找找每次财报过后的股价波动也不难，就是麻烦点
@@charname-player 关键在于历史不一定能代表将来。即使过去几年财报波动都小，也不代表将来波动就一定小。做好整个仓位的风控尤为关键。做好一旦发生突发情况也能承受的措施。所以说卖比买难，要考虑的因素更多。
@@chendavid9582 都是概率，喝水都能呛死人，不喝了吗。你亏损小的，但是胜率低的，总亏加起来也不少亏。
@@charname-player 胜率低的，盈亏比非常高，也能取胜。低胜率高盈亏比和高胜率低盈亏比，实为两种完全对立的策略。关键是不要把任何一种都想得过于简单。像美投君说“卖方就能割买方韭菜”，过于简单，不可取。（反弹）（反弹）（伊嘛尼叭咪吽）你踏马说话太膈应人了给你反弹回去。
昨天搞了一下cost，今天开奖，看看几等奖
非常浅显易懂，很希望会员频道能有方便国内用户的支付方式
美投君，您好。谢谢你的分享。请求您可以出一个视频讲解如何分批买入。比如资金如何分配。如何在股票跌多的时候分批。感激您。谢谢😊
确实，期权不能轻易玩啊···
你最好首先介绍风险低一点的strategy，相对于short straddle, long butterfly 就像是给short straddle 上了个保险
美投君，我看了以前你介绍beta hedge的视频，有一点不解。如果我以同一价格同时买入put和卖出call，确实可以躲避风险，因为不管价格后来到多少，股票都会以这一价格在期权到期时被卖出。但是这和立马平仓不是没有区别么？
谢谢分享！
收获满满。请问，如果财报前，同时买入一个call 和一个put. 这样不用赌方向，损失有限，也能达到以小博大的效果呢？谢谢赐教。
那么你买期权的意义在哪？同时买入call和put做对冲是为了止损，而不是一个交易方式
好文 希望不清楚的小白 不要以為期權是神
请问 假如某股票预见一年能上涨30%, 是一次性买12个月的call, 还是分两次, 先买6个月的call 以后再买6个月的call. 哪种做法有利?