【期权学堂】这套期权策略，帮我平稳度过上半年熊市！下半年用何策略，应对股市风险？
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- เผยแพร่เมื่อ 30 ก.ค. 2022
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【美投君期权课】
www.jdbinvesting.com/meitouquan/video-series/OTP?
美投君历时一年半，精心制作了一整套针对咱美股投资者的期权课程。课程分为初级，中级，高级三个等级，适合不同阶段的期权交易者。
在初级和中级课程中，我会用最轻松易懂的方式讲解期权基础知识，同时搭配上各种实操案例，以及大量交易技巧。让你看了就能上手，上手就能进步，进步就能精通！
高级课程中，我会从实战角度出发，通过数学模型推演出一整套可以应对各种市场环境的期权策略。让你无论遇到什么情况都能正确应对，而且每种方案都有实际的数据支撑。让你真正做到掌控自己的投资！
同时每套课程都会搭配我实时且真实的期权交易分享（90天），让期权交易不再纸上谈兵。另外，美投君和团队会在你学习过程中随时为你答疑解惑（90天），让你安心开启期权交易！
作為散戶,若非倉位很大,又或稅務原因,最簡單有效的減低曝險方法是減低倉位大小而不是對沖
如果知道大概率下跌，那就直接清仓啦！期权就是对冲不确定的风险。就像2023年开始的英伟达。
作为一个购买过美投君期权课程的用户，这套课程课程的质量极高，帮我省去了不少研究时间，对得起这个价格，过去半年使用了期权工具让我降低了不少损失。美投出品，必属精品，强力推荐！
我看有三个期权课程 你买的是哪个？我想认真学习 Evan推荐哪个套餐？
@@alexliu2049 我买的是初级+中级套餐 我也推荐你这个 一块买便宜些 而且自己动力强 一鼓作气 否则你买完初级 还要再买中级 不划算
请教一下VIP视频里也有期权的教学內容，这个跟美投君另外的期权课程有啥不同，望指教
@@oscarbox66 VIP视频里的期权视频不多 期权课程是一套系统化的课程 从0开始讲起 逐渐升级 让我这个完全不懂期权的门外汉 做到现在熟练使用期权 美投圈上有试听课 你可以感受一下
@@evanzhang8256 thx
特棒的视频。对于我们这些刚入门的人来说真是很好的课程。谢谢！
听起来不错，但是我刚用特斯拉模拟了一下，collar 策略还是有局限性：
1. 为了0成本，sell call的价格必须几乎等于现在股票的市场价，否则就不是0成本了，其实这个本质就是利用期权价差套利，但如果股价大幅度上涨，其实没有用，不如直接买call。例如我用本周期权操作，买100股特斯拉，当前股价890，为了到达0成本，我最多只能sell 895的call，同时买890的put。这样风险虽然为0，但是获利也同样很少，只有500块。当然白给500也不错，但是预期下周特斯拉还是会继续向上，那这个策略就无法实现利润最大化。
2. 如果要提高仓位来获取更多的利润，例如加仓到1000股，收益可以提高到5000块，但是1000股占用资金就很大了。
3. 如果要走海鸥政策，sell put的收益很少，因为需要拉开距离以避免被ITM。还是用特斯拉举例，如果我sell 当周770的put，收入只有100，带来的成本降低很有限，但是风险却放大了无数倍。
当然这两个策略都是正经八百的期权策略，也有运用的空间，但是世间没有万能赚钱方法，归根结底还是要看基本面和对股价的预测，这样才能利用期权放大收益。
賣權如果被擊穿行權價, 反而賠更多更慘, 有5%以上的大行情來直接買價外更便宜,
感谢，讲得由浅入深，非常值得学习，然后最终结合实操才能真正运用得游刃有余
非常喜欢您的期权介绍
简单易懂
期待！
希望能多出几期期权视频。谢谢了，这真的太有用了。
五百多的课程费用，已经通过简单的sell put,sell covered call赚回来了，谢谢美投君
看了这期，获益良多，谢谢。
感谢分享 很好的一种平滑净值曲线的方式👍👍👍
非常有用！！！
建立在100股的前提上，期權對沖對於高價股，金錢負擔是滿重的
牛逼，谢谢你
真的很不错, 只是我现在的portfolio还不够大到需要用期权, 只能默默点赞, 继续努力😂
不错哦介绍
还有用期权收入做成的covered call etf,追求短期现金流的选择
谢谢分享
seagull 的put 因为期权还有时间价值，亏损也比实际持有一百股来的少，我之前的视频学了用了发现很有用
谢谢主播分享。6月16日以来，是一波长达数月的多头。策略很简单，只要买入TQQQ或TNA就可以大赚数月。让历史见证。
一套期權操作下來，要掌握的細節很多
我雖然不是數學家，但這聽起來很不錯對吧👌👌👌
初级齐全可和中级期权课都看了好几遍了，真的很有用，这些策略信手拈来了已经，啥时候出高级呀？
Seagull 策略，別忘了当你賣put, 你必须要有一定的资金or loan available as security deposit or you can not make the deal go through.
我感觉seagull应该对标直接卖ITM call。ITM的cover call的delta在刚跌的时候应该更高所以保护力更强，毕竟put本身只有跌深了后delta才会上升。ITM CC的唯二缺点应该就是会被行权和没有上升空间了，可以考虑及时roll或者buy to cover。而且cc就一个call的手续费以及更好的bid ask spread成本相比于复杂的seagull
如果被call 走行权就下周马上又sell ITM的put把股票接回来，成本又降低了。
我上过初级和中级期权课程了，非常推荐！ 美投君什么时候推出高级课程呀？
对冲适合实体制造业锁定合同收益，并不太适合投资减低风险
开了期权，可以做一个视频如果关option as apple stock.
Coller 如果漲超是不是會失去股票？
想问under seagull策略里多出来的sell put 在140块,是不是要在拥有100股苹果的同时，再备份140*100的资金在户头，要不然是不能卖put的，对吗
非常捧
制作视频的工具用的啥呀？有没有什么好的笔记方式
实用
原来我一直在用的买put再卖put对冲叫海鸥策略，我记得还是看美投君赌财报那期学来的
美股开通期权有什么条件？
collar是不是beta hedging啊？
hedge ratio应该怎么算啊
有用微牛的吗？为啥微牛不能卖call
美投君能不能公布一下过去五年或者更长时间的收益？
美投你好，这期视频收益良多请问下像我们这种工作比较忙的人想用这些策略但是没时间操盘怎么办？我看也有用collar策略的etf xclr 但是他们的Net Assets太小了才4个m。。对此你有什么建议吗？ 感谢
这些个基本等于不需要操盘的策略，买了就等着了
Delta多少合适？
用IB手機程式怎樣做對沖....
您好博主，请问有交流群吗
我是刚刚接触期权的小白，关于protective put策略，想知道设置止损价会不会更好一点，这样期权金不是也不用付了吗，求解答，谢谢~
if Apple price drop to $135, we need to buy 100 shares of Apple at price $140 for Seagull strategy?
玩期权策略比较好的平台是哪个?
您好，请问咱们使用的交易软件是哪个
美投讲的这些策略我都知道。但是我自己用的时候觉得具体选什么行权价还是很难。美投君有什么的建议吗？平时你很少讲技术面。但我觉得买卖call 和put 还是需要参考短期股票的压力和支撑位的
这问题有点儿大，不同策略，不同市场环境，选择也不一样。有些策略需要技术分析，比如短期投机策略多数都需要，一些对冲策略也需要。有些则不需要技术分析，比如多数长期投资策略都不需要。我在期权课程花了好几节课的时间，介绍每一种策略该如何选行权价和到期日，很难一下说清楚。
现在的市场就好像在呼应之前A股莫名一阵上涨下挫一样
Do you have any strategy to make profit before the stock's earning report?
Long Straddle or Long Strangle (cheaper)
期权课程还有套餐折扣了吗
期权不常碰，请问考虑到交易费用和theta，这几套策略是不是只适合短期操作？交易费用我是指交易平台的额外费用，而不是option价格
theta只对pp影响比较大，其他两个都是零成本开仓，所以不用太在意时间损耗
这几个策略都不适合长期系统性操作，不仅是交易费的问题，更重要是大部分的投资者没必要长期保持对冲状态
如果有不同etf和个股，有什么统一的对冲策略吗，还是得每个单独去这样操作？
可以直接做大盘指数的对冲策略来对冲整体持仓，比如SPY或QQQ
炫技 棒棒哒
内容精彩 希望有机会可以学习更多策略 支持美投君
PP策略实际上只能不能实现完全对冲，买Put 的收益，只能弥补一部分正股的损失，对么
跌可以跌的沒有理由, 跌深反彈還需要理由嗎?
美投君, PP 期权 & 卖 call 期权的 费用 都一样吗 (你给的 3 美元例子) ?
理论上讲 是一样的 实际有区别 但不会差太多
前面2个策略，我都是自己想的，没想到还有学名啊。哈哈哈哈哈
期权出来五十年了，还没几个学名吗
持有100正股+买put和持有（价值100正股的）现金+买call之间有哪些区别？
短期来看差别不大。中长期就不一样了，股票利息vs现金ETF利息，双向option价格差。行权日期导致的theta。因为公司通常创造经济价值，长期持有的话一般会涨，比如3年，call要expire了而股票不会。。。我能想到的就这么多
从put call parity 上看差的确实不多，但实际上操作思路完全不同，因为正股是不会卖的，而put是根据风险做或不做。买call只是单纯博取短期收益。
這即是所謂 Put-Call Parity: S+P = K+C
买课！
PP 是建立在100股的前提下.而且大盘横盘，期权的成本就被消耗掉。而且对冲的作用也没实现。
Too complicated just keep some cash to be ready for buying low.
问美投一个问题，这个正常来说不需要关闭期权让他们直接自己过期就好，对吗？谢谢
如果你不想提前解除对冲的话，是的
一直没懂，期权对冲股票风险 相比我直接减仓 有什么优势？降低风险为啥我不直接减仓
如果股价下跌直接卖了不就好了 买put要花钱的
海鸥这个牛逼
确定不是会员内容？
推荐旁白君的，我是跟着他学习起来的，我们是搞操作的，不是搞理论的，要学习实用的东西
Call call call call Collar~
如果考虑交易期权的成本，还不如直接卖了正股
的确。这一年里上完各种对冲下来，保护费交了不少，底仓浮亏还是不断扩大…等醒悟已经被深套…
按倉位分配買sqqq對沖就好了
買SQQQ不如賣掉三個QQQ節省資本
@@calvinlong1321 愿闻其详，为什么比较便宜？
@@haruing21 买3QQQ买1SQQQ对冲，QQQ涨的时候SQQQ跌掉，SQQQ涨的时候QQQ又跌掉，相互抵消等于空手，不如賣掉不买对冲，留下资本投资别的项目
@@calvinlong1321 Hi, 我买了QQQ 的put, QQQ Fri 也跌了100多点， 但我的put 价钱只是赢了一点点，还不够手续费的呢。买PUT真的很贵。除非大跌，很难赚钱， 是吧?
@@kellymoore4687 對沖抗跌 與 賺錢 是兩個不同的概念。而與你的問題最相關的，是期權的 delta 係數，會直接關係到對沖的數量，賺錢回報的比例，需要上網查詢做功課。
最怕波動市 沒方向 買漲便跌 買跌便漲 對於炒賣牛熊證的我是地獄
👍
你的对冲不是1:1完全对冲的。因为delta参数的存在；
要想成为新手，你至少得有100股苹果股票。本着收益分散化原则，这100股苹果最多不能超过你仓位的25%，也就是你至少得有60k+的仓位，而股票最多为你持仓的75, 那么你至少需要80k+的投资账户。这就是大家所说的，想成为富人，你首先得是个富人。
模拟账户不花钱
您好，聽到你節目受益非淺，有如下2⃣️點想與你交流下：
1 PP的圖不是Long call?
2 做大盤collar虽持有正股是spy or qqq,成本豈不是很貴？
1. 那个应该是100股苹果股票的收益图。
2。 他的这个策略适合资金量比较大的啦
今天学 明天忘😱 现在就去上课
@@abner2964 你是不是骗子
等我股票够多了报名🤣
2023.2.28學習
非常实用的期权策略！请教美股君，Collar和Seagull策略中的buy put/sell put/sell call都是选同一个到期日的吗？都是长期的？比如一个月或以上？另，购买期权课程后，可以要求延后开始计算有效期吗？我很在意那个90天的信息交流服务。因为最近会出国，中间会有一个半月没法上课。
是的，都是同一天到期，时间看你想要保护多久了，一般都是一个月以上，太短没意义。
课程服务的有效期可以调整，你联系美投圈右下角的小助手就可以~
@@MeiTouJun 感谢您！
期权绝对不是散户玩的东西
可惡博主竟然沒虧錢 果斷取關哈哈哈
傻傻问, 为什么不能反向做空头 来对冲多头. 等判断 下跌到底反弹的时候 再割掉空头
你pp的put图画反了
直接清倉，買put 😆
温故知新…这次反弹到底又是个死猫跳，还是牛抬头，各个博主意见都不一样。快又要到加对冲的时候了
期待再度大暴跌
意思就是做一堆操作爲了得到沒操作的收益，那不如不要投資靜觀其變就好，真心不懂這種操作的意義何在。我基本就long我覺得會漲的股，short我覺得會跌的股就好了。
有一点没考虑，因为在美国炒美股需要拿一年以上才能tax 优惠
@@tianwenchu1663 这跟税有什么关系，他说的是看好的股票就持有不卖，看不好的就做空。其实散户搞期权，还真不如只操作股票，期权变量太多了， 长期肯定是持有股票拿着不操作挣钱多。
@@zk1476 假如你很神，当然是多做操作赚的多。虽然对99%的人来说，长持可能更好，但怎么说，挑战自我是个人自由
你觉得会，但不一定会，所以才做这种操作。
@@charname-player 投資本來就有風險。不要風險就靜觀其變不用一堆騷操作，只為換來個持平。反正我是不解啦。
所以大家都是在夸这种用大仓位去保证一个长期稳定的小亏损策略？？？感谢这些朋友做我们的对手盘
新手就不要去玩这些，美投君啥时候变成这样了，教一些新手这个 要他们天天睡不着么…
@@changtianwang4832 爱看看,不看滚
既然后期看空，那么做collar 还不如直接把股票卖了等下跌！
做这个就是不能确定会下跌，买保险
涨了不也把正股给call走了吗？还不是不如直接卖正股
@@dhuyang8915 硬杠啊？ 涨了10块钱卖比市价卖不好了？
@@charname-player 涨了10块钱，那put的成本不就没了？
@@dhuyang8915 卖的call也值钱的，你打开交易软件看看感受一下吧