Il Portafoglio di RAY DALIO: Analisi Completa [2019] 📊
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- เผยแพร่เมื่อ 7 ก.ย. 2024
- Ray Dalio è il gestore dell'hedge fund più grande AL MONDO. Con oltre 150 miliardi di dollari in gestione, lui e la sua società, Bridgewater Associates, fanno veramente impallidire la concorrenza.
Ma vi siete mai chiesti che cos'ha in portafoglio? Quali sono i suoi segreti per ottenere sempre buoni risultati?
Iniziamo subito con il dire che no, non si tratta dell'all weather portfolio, di quello parlerò in un altro video.
Ray Dalio ha un portafoglio prevalentemente di etf, distribuito tra obbligazioni (o bond), azioni americane e dei mercati emergenti e infine oro.
Ha anche delle posizioni in singoli titoli, ma sono abbastanza piccole.
Dalio ha un approccio molto globale e infatti utilizza gli etf per investire su interi mercati, preferendoli all'investimento in singoli titoli. Sta inoltre focalizzando la sua attenzione anche a singoli mercati stranieri, come quello del Brasile, l'India e la Cina.
Gli ultimi movimenti che ha fatto inoltre fanno vedere come Ray abbia venduto molte posizioni sugli emergenti per costruire invece in singoli mercati e singoli titoli.
Dal portafoglio di Ray Dalio possiamo imparare principalmente 4 lezioni:
1- Avere un approccio più macroeconomico
2- Non farci spaventare da mercati lontani
3- Focalizzarci su un rapporto rischio rendimento alto
4- Non perdere soldi
Libri per veri investitori:
10 Mappe che spiegano il mondo: amzn.to/36ZBOW2
I principi del successo (libro di Ray Dalio): amzn.to/2NG35pa
Video sulla Cina: • Bridgewater’s Ray Dali...
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Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo.
![Il Portafoglio Di WARREN BUFFETT: Analisi Completa [2019] 📊](http://i.ytimg.com/vi/PZIQrmCEkVw/mqdefault.jpg)
Dopo vent’anni di Azioni (Buffet Style con ottimi rendimenti) sto scoprendo anche gli etf. Gran video.
Complimenti !! Sorprendente lo stile di investimento “ETIEFFIANO” di Ray Dalio. Super like !!
Complimenti Pietro! Splendida ed illuminante analisi. Apprezzo moltissimo come hai saputo esporre i dettagli e le particolarità della posizione di Dalio aiutandoci a ragionare sull'insieme. Sarebbe molto interessante un tuo video su Leonardo Del Vecchio: la sua storia oppure un'analisi delle sue ultime operazioni! È un piacere seguirti!
Complimenti Pietro, video sempre chiari e comprensivi dove alla fine ci si porta a casa concetti e fondamentali; 1000 like sono meritati ma non solo...dare informazioni su letture è molto importante e tu riesci a farlo molto bene considerando che sei molto giovane.Complimenti davvero :)
Gran bel video che fa capire che non ce un modo esatto per la costruzione del portafoglio ma ognuno ha la sua A seconda di ciò che pensa e ha studiato. Grazie mille
Sto leggendo il suo libro, i principi del successo
Tutti geni della finanza ...fino al prossimo crollo
Ray Dalio è un genio della finanza
Avendo io un approccio poco rischioso in generale, ho preferito questa analisi di portafoglio rispetto a quella di Buffett
Ottimo Pietro, nonostante la tua giovane età dici cose molto sensate e corrette, e anche molto utili. Bravo !
Grazie Pietro, video enormemente interessante, utile e motivazionale!! Lavoro ECCELLENTE 💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻
Video molto interessante! Sto leggendo "i principi del successo" proprio in questo periodo ;)
ciao Pietro, mi aggiungo di chi ti ha già fatto i complimenti per la qualità ed accuratezza dei video
hai in programma di fare un video sul portafoglio di Laurence D. Fink e/o Black Rock?
Avanti tutta con gli etfs, chi usa ancora fondi comuni costosi ed inefficienti è solo un risparmiatore/investitore incosapevole. Grande ray dalio
Grazie per le informazioni. Continua così. Lavoro di QUALITÀ!
Ciao Pietro, complimenti davvero per i tuoi video. Avrei una domanda da neofita, quindi perdona se dico na ca**ata. Secondo te è possibile vedere i portafogli crypto degli investitori?
Ogni video migliori sempre di più, bravo davvero Pietro.
Puoi postare un nuovo video analizzando le differenze quando uscirà il prossimo rapporto di Dalio per favore ? Inoltre mi piacerebbe, per quanto possibile, avere per ogni argomento trattato, i migliori di libri di approfondimento. Grazie
Ciao Pietro complimenti per i tuoi video. Avresti qualche suggerimento per un ETF sui mercati indiani
Video tra i migliori!!!
Rischio rendimento per alto cosa intende Ray? 5? 10?
bellissimo ! grazie !!!
Ciao Pietro complimenti per il video, come sempre ricco di spunti e molto dettagliato. Mi sorge però un dubbio sul rapporto rendimento rischio: essendo il rischio e il rendimento strettamente correlati, diventa molto difficile trovare strumenti, soprattutto come gli etf, che ti diano un rapporto maggiore di 1 no?
Perdonami se è una domanda banale ma sono entrato da poco in questo mondo e sto ancora studiando 😅
Tipicamente a rischio alto corrisponde rendimento alto ma a partita di rischio (diciamo alto) puoi fare scelte di investimenti che ti danno più livelli di rendimento "alto". Per esempio puoi trovare investimenti con rischio 3 (numeri a caso) a cui corrisponde un rendimento possibile di 5 oppure 6 oppure 7. La scelta deve cadere sul rapporto R/R maggiore disponibile
Grande Pietro!! sarebbe interessante analizzare quello di JORGE PAULO LEMANN. Grazie
Il problema principale, volendolo replicare in Italia, e' dato dal fatto che quegli ETF sono espressi in USD e dunque ci si accollerebbe il rischio valutario che può incidere molto specialmente sull' obbligazionario
Ottimo video👍. Puoi fare un video che spiega il movimento degli etf obbligazionari e il perché considerati piu sucuri rispetto agli azionari?
È molto semplice, le obbligazioni nel lungo periodo sono molto meno volatili delle azioni. Significa che il prezzo oscilla meno e quindi è meno "probabile" incorrere in grandi perdite. 😁 Ovviamente se si parla in generale 😉
Hai avuto belle idee per le tue rubriche spero tu riesca a continuare
Dove hai trovato la composizione del portafoglio di Ray Dalio?
Ciao Pietro complimenti per il video, ma dove trovi queste informazioni sui portafogli dei grandi investitori? Grazie
Sarebbe interessante se analizzassi il Portafoglio di Bill Ackman
Etf come se non ci fosse un domani...
Se non ci fosse un domani gli ETF non servirebbero a niente
@@ervinm.5065 😅 onesto
Grazie!!
ciao Pietro potresti fare un video su Michael Burry e le ultime dichiarazioni riguardo al crollo del mercato stile 2008
Per la tua richiesta di grandi investitori da analizzare ti propongo Michaele Burry che se non ricordo male sostiene che la prossima bolla saranno gli index funds
Per favore, nella descrizione sotto ai video inserisci i link ai siti che consulti e che mostri!
Complimenti!
Ti faccio una domanda: se su Degiro, o qualsiasi altro broker, investo in ETF Vanguard S&P 500 sarò esposto al rischio valuta (in USD)?
Se sì come posso fare per evitare questo rischio?
Devo limitarmi ad investire in ETF europei o ci sono altri metodi?
Grazie
Puoi comprare degli etf hedged oppure direttamente etf dove il sottostante sia in euro, quindi logicamente non azioni americane
Bel video!!
In che sito posso vedere i portafogli dei grandi investitori ?
Ciao Pietro ottimo video complimenti
È possibile sapere isin del fondo pure alpha II ? Grazie in anticipo
Ci vuole 1 miliardo per investire con loro 😅
Ma come capire che criterio ha adottato per suddividere il suo portafoglio? Intendo dire che calcolo ha fatto per ottenere quelle percentuali?
i video, quelli belli.
vedo ogni giorno l'andamento grafico del mio portafoglio (ad es. +2.3% oggi...+1.9 ieri...-0.1 sett scorsa)..Ma a me questi dati servono veramente? Non conta solo il valore del mio portafoglio quando vendo?spero di essere stata chiara e spero che qualcuno mi aiuti!!!
Ciao. Zerozero euro investiti in Europa, non c'è davvero nulla? Forse Warrent B non investe all'estero perchè è un altra generazione. Ma Dalio avrà qualcosina in crypto?
Mi piacerebbe investire in al di fuori dall'Italia e dall'Europa, ma al di là delle questioni relative al cambio, volevo chiederti...I Broker sono tutti uguali su quali etf/cfd/derivati e su quali mercati si può operare? Perché ci sono strumenti e titoli che mi interessano, ma non vorrei darmi a un broker senza la sicurezza che possa comprare quello che vorrei. Degiro, ad esempio, dà possibilità di comprare anche derivati strani come quelli sovramenzionati?
Comunque ottimo video, grazie!
Su Degiro ci ho fatto un video, lo trovi tra gli ultimi usciti 😉 permette di negoziare su numerosi mercati e tutti i principali etf. Per i derivati ti consiglio di guardare direttamente perché non li uso moltissimo
@@PietroMichelangeli sì, l'ho visto, grazie..molto interessante (e costa circa un decimo a operazione rispetto alla mia banca), vedrò se riesco a vedere cosa offre anche senza iscrivermi :) grazie ancoraa
Ciao Pietro,
Ma come fa a gestire il contango tenendo posizioni a lungo termine?
Grazie a presto
Il portafoglio di Eliot per il prossimo video
il report 13F dove si può visualizzare?
Pietro grande video come sempre, ho solo un dubbio, come si fa a battere il mercato?
Ps il video in alto di alibaba non c è 😅
Quest'anno il FTSE MIB è a +28% , per batterlo dovresti fare +30% tu coi tuoi capitali e le tue scelte
@@matteofee7069 si ma lui nel video dice quando il mercato faceva -9% rey faceva il +3% battendo così il.mercato ( le percentuali sono a caso) come ha fatto?
Con la componente obbligazionaria, con i derivati e con operazioni short (guadagni quando il mercato scende). Gli hedge fund funzionano così
@@emanuelelltk692 grazie Emanuele 😁
Come fai a sapere precisamente quali ETF compongono il portafoglio? Dove sono disponibili queste informazioni?
Perchè in teoria è un fondo in cui tutti possono investire, di conseguenza puoi sapere di cosa si compone.
Bravissimo, se è possibile Gianluca Vacchi. Grazie
Su che sito posso trovare i portafogli dei grandi fondi americani(dalio, buffet,...)?
PER CAPIRE ETF ELENCATI SI POSSONO PRENDERE ?? SE SI COME ?
Sarebbe possibile farlo su Ed Seykota?
Le prime tre posizioni sono etf azionari ?
Ma come fai a sapere dove investe Ray dalio?
Sarebbe possibile farlo su Davide Serra e Algebris?
che ne dici di un'analisi delle azioni CATL? è la prima azienda cinese produttrice di batterie per auto elettriche.
la cina è il primo mercato al mondo per le auto elettriche.
per vendere auto elettriche in cina, i produttori esteri devono avere forniture da produttori "certificati" dal governo cinese, come CATL.
è del 6 novembre la notizia che tesla ha stretto accordi con CATL per la fornitura di batterie da usare sulle sue auto vendute in cina.
Stavo leggendo proprio ieri un articolo dove si parlava di Catl, ci penserò 😉
Hong Kong? Chi si è mangiato la fetta della torta (vedi min 7:32)? :D
Praticamente, se ray toglie i soldi da Vangard, tutti gli altri investitori, sono nelle peste più nere :), corretto?
la domanda. Perchè invece di studiare e rompermi non acquisto direttamente uno di questi fondi supersonici di supergeni e mi godo gli interessi sul lungo termine?
Credete davvero che io riuscirei a fare meglio se mi mettessi a studiare?
Come si fa per comprare quote di questi fondi?
Ciao Pietro che ne pensi sugli investimenti sull'acqua?
Ci ho fatto un video! Cerca "investire in oro blu"
Ciao Pietro, ottimo video come sempre, grazie. Nella parte "pubblica" del portafoglio non vi traccia di esposizione in euro. Sarebbe interessante sapere se in quella "non pubblica" vi sono (o vi erano nel 3° trim.) obbligazioni EUR.
In base a quello che lui dice nelle sue interviste la vedo dura. Lui parla sempre dei mercati europei come "più rischiosi di quelli asiatici" quindi credo che non stia investendo nulla né in aziende europee, né in obbligazioni.
@@PietroMichelangeli Grazie per l'osservazione.
Salve Pietro! Una curiosità, dove si trovano queste info dei portafogli dei "big"...ed inoltre dove si trovano le posizioni aperte trimestralmente sempre dai"big" precedentemente menzionati?
Grazie :)
l'unica strategia che funzionava nel 2008 era quella di hi bridge di jp morgan
Prego, video su Gesù, Maometto e Buddha..👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Ciao, quindi questo portafoglio da te studiato è il Pure Alpha? Giusto?
Purtroppo è impossibile sapere la composizione del pure alpha. Qui dentro ci sono tutti i suoi fondi, pure alpha 1, 2 e all weather. Se però hai qualche miliardo da investire prova a contattarlo ahah no scherzi a parte accetta solo clienti con patrimoni miliardari, robe da pazzi...
@@PietroMichelangeli sarebbe bello dargli davvero tutto il patrimonio.
Sto leggendo i suoi principi, sì tratta di un uomo straordinario :)
Cosa ne pensi del portafoglio all weather di Ray Dalio?
È molto conservativo e quindi non è adatto a tutti. Per chi vuole rischiare meno e ha un orizzonte temporale più piccolo può avere senso.
Ma xké se uno c ha 10000 euro nn può fare quello che fa Dalio ovviamente con le dovute proporzioni ne metto 1000 di qua 1000 di la e 1000 da un altra parte ecc
cos è un ETF?
Sub en español plisss
Ma perché spesso, mentre parli, dai un'occhiata alla tua sinistra?
Il totale fa 68,8%
Link Cina non c'è
Corretto!
@@PietroMichelangeli grazie
Parere personale, non mi sembra un portafoglio così spinto 😅
Molto bello il video ma, visto che hai parlato di geografia , America è un Continente , anche se sei a nord a sud , est , ovest , sei sempre in America che è un Continente . Stati uniti d'America è una Nazione. Perciò, se dici America per parlare degli Stati uniti d'America è come voler dire Europa per parlare d'Italia 🙉
Inutile girarci intorno, oggi dire "America" equivale a dire "usa". Non piace nemmeno a me però è entrato quasi nel linguaggio comune. Se uno vuol essere più ampio può dire "nord America" o "sud America" 😁
@@PietroMichelangeli se vuoi dire Italia che si trova a sud dell'Europa cosa dici ? Europa, Sud Europa o qualcos'altro 🙄 tu giri intorno parlando male coscientemente.
Ray Dalio investe solo in pochi titoli azionari e quelli di cui parli nel video hanno fatto schifo pure dal 2019 ad oggi... 😅
Di certo non è vuoto 😂
Storia e geografia basati sulla memoria a scuola? Ma. perdonami, caro Pietro, ma hai fatto le scuole ad Auschwitz? Spero che la battuta non sia presa con senso politico o di altro..
Niente pubblicità per favore o almeno non ogni 2 minuti!
Calterss T “vai a lavorare,ma non guadagnare o almeno non pretendere di esser pagato una volta al mese” praticamente gli stai dicendo questo.
"Graficamente" ok, ma un PC su una scrivania senza alimentazione è un NO - NO...PERIOD.