Selecionando ações por setor no trading
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- เผยแพร่เมื่อ 9 พ.ย. 2024
- Existem várias formas de se selecionar as ações na hora do trading. Uma delas é a seleção por setor. Neste vídeo eu mostro como a seleção dos setores pode mudar completamente o resultado de uma estratégia.
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Daniel Solano opera na bolsa desde 2006 e é certificado:
➜ Gestor de capitais CFG/CGA pela ANBIMA
➜ Analista de investimentos CNPI-T pela APIMEC
➜ Consultor de Investimentos
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Disclaimer: Esse vídeo tem caráter puramente educativo e não é uma recomendação de investimento.
Que você receba em exponencial todo conhecimento compartilhado ! Parabéns por mais um excelente vídeo!
Muito obrigado Ludson!
Um dos melhores vídeos do canal.👏🏻
Uma sugestão , faça mais vídeos separando o setup por setores assim.
Valeu! Muito obrigado!
Muito boa idéia viu
Valeu Reginaldo!
Uma sugestão: testar os setups de position nos papéis do IFIX. Ótimo para quem quer algo mais conservador.
Obrigado pela sugestão!
Venho a um tempo operando só ações do setor elétrico, são porcentagens pequenas mas a quantidade de trade no lucro é extraordinário
Quais setups vc usa?
É um dos melhores setores do Brasil!
@@osmarferreira6821 costumo usar bolinger e estocastico lento
salve daniel, a partir do proximo mes pretendo comecar na bolsa com uma carteira pra buy and hold( pra dividendos) fazendo aportes de 1k mensais.Como acha q devo escolher as acoes e a quantidade pra investir em cada uma delas?
Opa! Vamos lá: Essa pergunta não é nada simples (embora muita gente dê respostas triviais para perguntas complexas). É como perguntar: como se constrói um carro, entende? Mas para não te deixar sem resposta, vou dizer como faria: Eu criaria regras para a seleção de papéis (lucro crescente, receita crescente, preço acima da MM-200 etc) e dividiria igualmente entre uns 10 a 14 papéis em cada mercado. Dividiria o capital em 2: metade para o mercado brasileiro e outra para o americano (para não depender só da bolsa aqui). Por fim criaria uma regra de saída (balanço com prejuízo, perda da MM-200 etc.). Depois é só ir pra prática.
Excelente video Daniel !
No caso dos setups baseados no ifr2 todos eles não possuem um vies de antecipação ?pois só saberemos se o ifr fechou abaixo de um determinado nível apenas quando o mercado fecha não seria melhor entrar com uma ordem limite no dia seguinte pois o backtest ficaria mais fiel ?tipo 0,5% abaixo do fechamento ? Fiz um backtest e o resultado até melhora.
É verdade! Isso acontece com todo setup que entra no fechamento. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas o objetivo aqui foi mostrar a diferença de resultados em cada setor.
@@QuantInvestimentos vi o video , muito bom, esse tipo de detalhe faz total diferença muito obrigado
Correção: não é todo setup que entra no fechamento. Alguns setups é possível evitar o viés de antecipação usando no leilão.
Eu acho muito bom a analise de graficos e tal...mas estamos no BR onde o ruido e imenso...nos meus backtests...nao e de analise grafica...se vc tivesse uma carteira com 4 eletricas, 4 bancoes e as 3 de celulose (receita em dolar)...de 2010 ate 2023 vc teria uma rentabilidade media de 20%/ano (incluindo dividendos)...rentabilidade negativa nos anos de 2015 e 2021 (em torno de -5%).
Existem várias formas de operar! O importante é ser lucrativo.
As vezes eu penso não seria mais fácil comprar bova11 e segurar? trabalheira demais com risco de escolher o papel errado e o ifr não funcionar. Fato se o ibov quebrar não tem estratégia de volatilidade que performará bem. Falo isso pq o principal problema do ifr é saber hora de parar de utilizar a estratégia e quando vc se toca já devolveu um monte de dinheiro pro mercado.
Vdd esse ifr é bem arriscado se vc quiser testar um variação melhor entre no dia seguinte 0,5% abaixo do fechamento e saia na abertura do candle seguinte isso melhora bem o resultado percebi estratégia de volatilidade tem que durar o menor tempo possível principalmente devido ao drawdonw
@@luisfelipedossantosoliveir2091 e como vc sabe que não está funcionando mais e o papel deve ser abandonado? Drawndown passado?, máximos seguidos de loss, etc? Só fiz essa provocação pq as vezes é tanto trabalho e a lucratividade é até menor que um buy em hold em bova11 e outra se der um crash e vc tiver posicionado , há grandes chances de ir pra cucuia de qualquer jeito. pode ser que a única justificativa seria um menor drawndon em comprar em vender a todo momento, mas fica aí minha provocação.
Também não gosto desse setup. O objetivo aqui foi mostrar o efeito da adição de filtros.
Em vídeos anteriores vc pegava as 20 ações que performavam melhor, assim o resultado não é melhor que escolher setores?
Ali é só uma ilustração. Na prática essa seleção a priori não é replicável porque sofre de um viés chamado looking forward. Em outras palavras, é quase impossível saber de antemão quais papéis terão os melhores resultados.
Se vc utilizar uma média de 200 como filtro para a entrada não melhoraria o resultado no setor elétrico ??
Provavelmente sim. Na verdade podem ser usados centenas de filtros diferentes. Mas como o propósito aqui foi falar do impacto dos setores, não falei das possibilidades de melhoria.
Quando o setor é irrelevante significa que a estratégia é mais confiável?
Com certeza! Mostra mais robustez!