ÂĄBuenos dÃas inversores! Les dejo el link de la tienda digital, adonde encontrarÃĄn toda la info de los cursos de inversiÃģn: invertirdesdecasa.empretienda.com.ar/ Calendario de Clases y Modalidad de Cursado: drive.google.com/file/d/1SmFyoCifKU12qgk2xGxDMdcy9zcoUI0z/view?usp=drivesdk Temario: drive.google.com/file/d/1QNx8RpGftQHPiBaQRFZL_wOlAkMMTkJi/view?usp=sharing Forma de inscripciÃģn y costo: drive.google.com/file/d/1PkCK3_yXrKfBb4temPphuCdYu3sLZWRm/view?usp=sharing Por cualquier duda, nos escriben a info@idcvalueinvesting.com ÂĄSaludos y ÃĐxitos!
@@andrescuka25 Hola Andres, te cuento que ambas empresas tienen hoy una precio aproximado de 25 veces el beneficio, lo cual para empresas ya constituidas significa que no estÃĄn nada baratas. Empresas como Intel por ejemplo, hoy estÃĄ costando menos de 6 veces el beneficio y sin contar con rendimiento en dividendo del 5% en dolares.
@@andrescuka25 Hola Andres, buenos dÃas. Hay muchos comentarios en el video. Me preguntaron varias veces por esas dos empresas, por lo que te aconsejo que consultes el debate que se armÃģ en la comunidad, a travÃĐs de los comentarios. Saludos y todo el ÃĐxito.
@@arielfalco12358 Hola Ariel. Seguramente el aÃąo que viene armemos cursos de inversiÃģn mÃĄs avanzados todavÃa. Lo avisaremos en el canal. Muchas gracias por haber confiado y seguir participando de esta comunidad de IDC.
Buenos dÃas, estimado Fernando. Un gusto enorme leer tu comentario. Excelente, estÃĄs totalmente a tiempo. Tienes 11 aÃąos para componer ganancias en la bolsa. Un montÃģn de tiempo para beneficiarte del interÃĐs compuesto!
Excelente video! Las pocas acciones que tengo en cartera estÃĄn dentro de ese listado... Un detalle no menor, que vale la pena recalcar, es que sos de los muy pocos ( sino el Único) que no necesita vender noticias pesimistas para difundir sus videos! Muy agradecido por el enorme valor que representÃģ el pasado curso IDC, ahora el descuento de flujos de caja es la base de todos mis anÃĄlisis, ÃĐste canal se convirtiÃģ en el Único que miro que suma valor video a video! A seguir por ÃĐste mismo camino!! Mis respetos a todo el equipo por el enorme trabajo!
MuchÃsimas gracias, Carlos. Me llena de orgullo leer este comentario porque, aprovecho para decirlo, asà lo trato de hacer. Poner en los tÃtulos: VENDER TODO, CRISIS EN PUERTA, LA PEOR CRISIS DE LA HISTORIA, etc, etc... atrae vistas. Sin embargo, es otro el enfoque quiero brindar: a largo plazo, las cosas siempre son claras y, en muchos casos (operando con inteligencias), son bastante buenas y rentables. Asà que, por ahà seguiremos. Me alegra que hayas encontrado valor en el video y en los cursos de inversiÃģn. Seguiremos en contacto, por esta via, las veces que lo necesites. Un gran saludo, y muchas gracias en nombre del equipo de IDC. Arturo.
No me imaginÃĐ ser disparador de un vÃdeo tuyo je. Pero buenÃsimo, porque los cincuentones y mÃĄs, tenemos la experiencia en la vida que cuando se hacen las cosas bien ( eso aplica tambiÃĐn a las inversiones) la paciencia y el largo plazo dan buenos resultados. Los comentarios sin dudas ayudan a atravesar las vicisitudes por las que todos pasamos en algÚn momento A los mÃĄs jÃģvenes a seguÃr aprendiendo y disfrutar que tienen un mayor largo plazo jeje. TenÃĐs una comunidad fantÃĄstica y creciente que te mereces por tu dedicaciÃģn y conocimientos. Gracias. Hasta la prÃģxima
Gracias a vos, Alejandro. Cuando leà tu comentario, me di cuenta de la sinceridad del mismo... y de su "pesar" tambiÃĐn, siendo sincero. Pero, estoy totalmente convencido de lo que vos planteas. Esas empresas no te van a decepcionar, en el largo plazo. A modo de ejemplo: Una empresa que, en el quinto aÃąo de una inversiÃģn se multiplique por 3 (a modo de ejemplo), le gana a una inversiÃģn que crezca casi un 20% por aÃąo. En el largo plazo, eventualmente, los buenos negocios darÃĄn sus frutos y, me animo a decir, tus hijos disfrutarÃĄn de la sombra de un buen ÃĄrbol. Por otro lado: gracias por sumar y aportar a la comunidad. Eso hace al crecimiento de IDC. Un abrazo, nos vemos en el prÃģximo.
Cada vez que veo uno de tus videos me siento como viendo una de las mejores series de HBO, buena producciÃģn, buenos libretos, emociÃģn y suspenso. Prefiero muchas veces repasar tus videos que repasar una buena serie, en los que encuentro un incalculable aprendizaje para mi mente. Gracias por compartir tanto y por enseÃąar con tanto amor y dedicaciÃģn ! Dios te multiplique en acciones ð
ÂĄMuchas gracias, Paola! Creo que me pusiste un poco alta la vara, al compararme con HBO (jaja). Pero, mÃĄs allÃĄ de la broma, me alegra mucho que encuentres valor en el canal. SeguirÃĐ trabajando para que siga siendo siempre asÃ. P/D: preparÃĄ los pochoclos, para el prÃģximo ;)
AlistarÃĐ Excel y lÃĄpiz para el prÃģximo ð. Arturo porque no consideraste dentro de este portafolio algunos ETF como los REITS o de semiconductores o energÃas limpias ?, consideras que no es tan buena inversiÃģn ?ððž
Hola, buscando informaciÃģn sobre inversiones y armado de portafolios lleguÃĐ a este canal. Muy buena toda la informaciÃģn que brindas, y me enganchÃĐ de entrada ya que tengo 52 aÃąos y veo que aquà hay varias personas cercanas a mi edad. Gracias!
Hola Arturo hace 6 aÃąos estudio las inversiones bursatiles y hace 2 que invierto seriamente. Comence con analisis tecnico (como la gran mayoria, entrando a este mundo a traves de vendehumos jeje). Con los aÃąos comprendi que la papa esta en comprar valor y no precio. Pero, hay algo en lo que difiero con vos. Si bien nadie puede medir al mercado, el analisis tecnico (bien realizado) puede ayudar en la toma de decisiones, ya que su teoria base es que el mercado descuenta todo y que al ser el precio una representacion del sentimiento de todos los inversores que participan, esto se traduce en patrones probables que realiza el movimiento de precio. Por tanto, como filosofia personal de inversion, considero lo siguiente: el analisis fundamental explica QUE comprar (empresas de valor) y el analisis tecnico explica CUANDO comprar (por el sentimiento cuantificado del mercado). Creo fielmente que el A.T es un complemento perfecto para el A.F y no son excluyentes entre ellas. Que Buffet, P. Lynch y otros grandes no hagan A.T es porque aprendieron a invertir cuando no existian las herramientas cuantitativas de A.T que tenemos hoy, y solo podian guiarse de los fundamentos. Aclaro que no hago trading propiamente dicho, pero utilizo sus herramientas a modo de complemento. Me gustaria saber tu opinion sobre esto, y decirte que despues de aÃąos viendo canales de inversion en youtube puedo reconocer contenido de calidad, y vos sos uno de ellos. Algun dia hare tu curso de A.F. Un saludo desde Cordoba!!
Grande Arturo, si me permitÃs este video lo guardo en mis favoritos asà de vez en cuando lo veo nuevamente..muchas gracias por seguir agregando valor y educaciÃģn
Hola Francisco! Absolutamente. MuchÃsimas gracias por el apoyo. Me sirve conocer el feedback. Seguiremos trabajando, para seguir aportando valor. A largo plazo, eso solo puede llevar a un solo lado: hacia arriba. Abrazos y buena semana.
Muchas gracias, maestro! Me alegra que sigas encontrando valor en el canal. Vamos a inaugurar (pronto) una nueva secciÃģn en el canal, asà seguimos aportando valor. Saludos!
Hola, Arturo! Estoy mirando otra vez el inicio de la cartera, si no interprete mal, tome precios de compra de la columna de mi izquierda mirando el monitor. Felicitaciones! Algunos rendimientos superaron las expectativas. Yo tambiÃĐn tengo JD y creo que va a dar satisfacciones. Por otro lado, Brk.b es una garantÃa! Saludos! 26/08/2023
QuÃĐ suerte haberte encontrado!!! Nos vemos viernes en la tutorÃa! Voy a ver ahora el mÃģdulo del mes pasado! BuenÃsima tu escuela! T elo agradecemos
Nos vemos el Viernes, Eva! Espero que disfrutes la clase grabada del dÃa sÃĄbado (pasado). Es importante que la veas, asà la tutorÃa prÃĄctica puede sumar y aportarte valor!
Excelente Video Arturo, un portafolio para estudiar!!! empresas, porcentajes de distribuciÃģn, rangos adecuados de ingreso, etc. Me gusto mucho lo del "club de los jÃģvenes" ð Cuando descubrà el canal hice la mejor inversiÃģn de todas, apostar a un profesional joven, formado, de confianza (al menos eso es lo que me genera escucharte), con muchas ganas y la posibilidad cierta de crecimiento, no me equivoquÃĐ. Espero tener la misma intuiciÃģn c mi cartera d inversiÃģn. Mucho de lo aprendido hasta hoy lo estoy empleando diariamente para mejorar el manejo de mi propio centro, lugar de donde sale el dinero para poder invertir. DejÃģ una empresa de Salud q segÚn lo que vengo estudiando podrÃa ser una buena opciÃģn para incorporar en el futuro Elevance Health Inc. (ELV) Saludos y muchas gracias por los comentarios y el aporte a la educaciÃģn financiera!!!
Muchas gracias, Javier!! Por la confianza desde el minuto uno, y por el aporte quÃĐ haces a todos los videos. Se que tu objetivo era tener un aÃąo de aprendizaje, tratando de bajar al mÃnimo los erroresâĶ pero, me animo a decir, el mercado te estÃĄ poniendo (y estÃĄs haciendo) excelentes inversiones a largo plazo en el camino. Creo que, si seguimos haciendo esto que planteas (maximizar las ganancias y la generaciÃģn de fondosâĶ para invertir en forma inteligente a largo plazo) el camino solo puede ser ascendente. Asà va a ser. Anotamos la propuesta, por otro lado. Abrazo! P/D: tengo varios grandes inversores en el canal del Club de los JÃģvenes. AlgÚn dÃa vamos a hacer algÚn debate por Meet y lo vamos a subir al canal.
Me encanta. Las cuatro primeras posiciones son mis mismas cuatro. Y del resto las tengo pendientes ir adquiriendo en las prÃģximas semanas meses. Me alivia ver esto. Vamos por buen camino
Con el dinero puesto en grandes negocios, como son las primera 4 inversiones, el largo plazo no te va a defraudar. Tu dinero estÃĄ bien cuidado, en excelentes negocios. Es una opiniÃģn, por supuesto. Saludos y todos los ÃĐxitos.
Muchas gracias, Emilio. Correcto, esa es la idea principal. Hacer un seguimiento, ver las dinÃĄmicas y seguir su evoluciÃģn (a nivel general y a nivel empresarial). Asà lo haremos. ÂĄSaludos y ÃĐxitos!
Estos dÃas voy a seguir aumentando posiciones en varias de esas... Mi horizonte de inversiÃģn es de 10 aÃąos... TambiÃĐn soy de la escuela del TÃo Buffett. Gracias Arturo por todo el aporte que haces. Un abrazo desde Salta la Linda.
Muchas gracias, Fernando. Siempre un gusto leer un comentario y aporte tuyo. Uno de los primeros suscriptores del canal. Un abrazo y que siga creciendo ese portafolio de inversiÃģn a largo plazo. Se ocuparÃĄ, sin dudas, de ese retiro con todos los lujos. Abrazo!
Muy interesante Arturo !!, coincidimos en algunas empresas en el portafolio. Hace algunos meses incorporÃĐ UNH, que es una empresa se seguros de salud norteamericana, que se viene bancando bastante la crisis actual, no se como valorarla, por eso voy a hacer el curso, para aprender el valor intrÃnseco de las empresas. Felicitaciones por tus videos !!!...Abrazo !!
Hola Daniel! Muchas gracias por el aporte y el comentario. SerÃĄ un gustazo contar con vos en los cursos de IDC. UNH es un gigante, con un MOAT bastante fuerte. El precio, personalmente, no me termina de convencer. Sin embargo, es difÃcil que este tipo de empresas se ponga en precios de ganga o en fuerte oferta... dada la seguridad y predictibilidad de su modelo de negocios. Nos vemos pronto, abrazo!
Muchas gracias a vos, Joshua. Por compartir tu experiencia y tu punto de vista. Esa clase de aportes, son los que hacen crecer a la comunidad. OjalÃĄ sigamos aprendiendo y sumando conocimientos. Saludos y ÃĐxitos.
Hola Arturo. En primer lugar muchas gracias por el video. No he leÃdo los comentarios, pero si me hubiese metido en el âhiloâ de la discusiÃģn obviamente hubiera estado de acuerdo con la inversiÃģn en value investment. Tengo claro que el oro es dinero y las acciones son crÃĐditos y por tanto elijo con tiempo que empresa me lo proporciona, no soy âfanâ de si sube o baja, compro todos los lunes a las 11hs Arg. Mi primera incursiÃģn fue en ALUA en Argentina hace algo asi como 23 aÃąos y todavÃa la tengo, debo decir que esa sola acciÃģn supero la inflaciÃģn...ÂĄque no es poco en este pais!. La llegada de lo digital y los cedears han sido como un bÃĄlsamo, mi unico problema es elegir entre las empresas que tengo para aumentar posiciÃģn por ello mi porfolio no llega a 30 empresas (aun incorporando el de maÃąana, uno nuevo), y 8 acciones de Argentina (en una me fue espantosamente mal, empresa en crecimiento, poca historia, mucho apalancamiento, alli estÃĄ valorizada en cero...y aun me gusta lo que hacia). Respecto al porfolio de IDC armado, es muy similar al mio, excepto que no tengo.HPQ, DELL, MELI, JNJ, META...y si tengo GE, AUY, GOLD; HMC, SPY, y OGZD(este lo tengo de hace, creo 10 aÃąos, luego de la guerra cotiza a 20% de su valor mÃĄximo...en resumen, confio en los fundamentales, confio en la inversiÃģn promediada...y dentro de nueve aÃąos ( tendrÃĐ 70) dejo de comprar y mi problema serÃĄ vender. Para empezar el analisis de una empresa nueva mi mÃĐtodo es bien simple: 1) Entender el negocio para ello me imagino ser el CEO si logro âvisualizarâ una proyecciÃģn evolutiva a 10 aÃąos paso a los nÚmeros; 2) comparo el ROIC, el FCF, el OI, la ratio Deuda LP/Caja Operativa y el E/P con valores del mercado donde estan y si estos valores son positivos, estables o de crecimiento ...mi posiciÃģn es podrÃa ser compradora. O sea, soy un viejito invirtiendo, jaja!. Un fuerte abrazo.
Hola Daniel, buenas noches. Sinceramente, sin miedo a sonar reiterativo, tus comentarios aportan un enorme valor al canal. Personalmente, aconsejo a toda/o quien lea estos comentarios, que tome nota. ÂĄMuchas gracias por el comentario y el aporte! En cuanto a tu filosofÃa de inversiÃģn, a pesar de diferir mÃnimamente en nuestras posiciones, estoy totalmente de acuerdo. El enfoque de inversiÃģn a largo plazo, en buenas empresas, compradas a precios justos, no solo vencerÃĄ a la inflaciÃģn, sino que, ademÃĄs, generarÃĄ retornos "reales" (en moneda dura) bastante considerables. Obviamente, hace algunos aÃąos tenemos una enorme ventaja que, quizÃĄs, vos no tenÃas en tus comienzos: la apariciÃģn de los Certificados de DepÃģsito Argentino. Por otro lado: El checklist inversor que tenÃĐs no puede ser mÃĄs claro y con mejor "aproach". El enfoque del inversor que piensa como dueÃąo, que piensa con horizonte a largo plazo y que se fija en los "puntos vitales" (al estilo de un mÃĐdico) de una empresa, es sin duda el enfoque de inversiÃģn que vencerÃĄ a la larga y generarÃĄ los mejores rendimientos. Creo que, por tu carrera como inversor (mucho mayor a la mÃa, dicho sea de paso) te debe haber demostrado con hechos, y no con palabras, que: a) la teorÃa de los mercados eficientes es totalmente errada; b) que estudiar los fundamentales de una empresa SI tiene sentido (siempre); c) que pagar menos de lo que algo vale (o en su defecto un precio justo), es una estrategia bastante rentable. Nada de vejez. Otro pibe, del club de los jÃģvenes. Lo clÃĄsico no pasa de moda. Un abrazo y buena semana.
@@invertirdesdecasa Muchas gracias por tus palabras. Cuando me reunà la primera vez con el presidente de la empresa en USA, me dijo âNi se te ocurra dirigir la filial leyendo los diarios o escuchando economistas, usa tu sentido comun para un crecimiento de beneficios constanteâ. Eso hice, 35% del Market Share en 5 aÃąos...y con crecimiento constante, por supuesto. En las inversiones con metodologÃa de value investment, es lo mismo. Un abrazo, cuÃdate!
@@danielboaglio Maestro, Daniel. Ahora veo por quÃĐ compartimos tanto la filosofÃa de inversiÃģn. Tengo pensando, pronto, armar un sector de entrevistas con grandes inversores. En caso que quieras, por supuesto, me gustarÃa que vos seas uno de los primeros. Un abrazo y estamos en contacto.
@@invertirdesdecasa Mira de grande inversor lo unico que tengo es el peso que es 120 Kg...si te sirve no hay problema. By the way, a mi lo que da buenos resultados -en charlas o seminarios- es una especie de âmesa redondaâ en donde se van debatiendo temas alli surgen ideas y reflexiones que suelen ser interesantes. Por cierto mi celular lo tienes por si quieres contactarme por Wapps. Un abrazo
Hola Arturo, muy bueno el video...suelo verlos pero al estar de acuerdo no suelo mas que dejar el like. La cartera me parece muy acertada, salvo JD y BRK tengo posiciones. Alguna vez deje en un comentario que pos septiembre volvÃa a ajustar o incrementar posiciones, ya que esperaba esto por la fecha del desarme grande del balance de la FED. Comparto que en Meta e Intel destinarÃĐ el mayor %, en PG no, es cierto lo que decÃs, pero incluso el bajo dividendo no veo que justifique, hace tiempo soy inversor de Coca y Pepsi, en ellas tampoco voy a agregar, estÃĄn caras. No destinaste posiciones a cÃclicas como automotrices, yo las veo a buen precio, estoy en Toyoya hace tiempo y tengo mis dudas en incrementar o entrar en Harley que esta a buen precio. Yo modificarÃa Dell por Dow (no tengo posiciones), me parece un negocio diversificado, que debe incrementarse cuando se mejore la situaciÃģn y cuando baje el crudo, mejorarÃĄ los costos de varias de sus unidades y el dividendo es excelente, incluso he pensado en migrar el % en petrÃģleo a Dow, pero para esto, que pase el invierno boreal. un abrazo y excelente como siempre tu aporte educativo. Guido
Arturo, te felicito realmente. Estoy viendo este video 14 meses despuÃĐs de la publicaciÃģn, voy chequeando ya desde el futuro las acciones que elgiste y solo te fallaron las chinas (por ahora), pero las otras 15 acciones la mayorÃa alcanzaron y muchas superaron solo en estos meses tus proyecciones. La verdad muy impresionante. Me encantarÃa saber si fuiste modificando la cartera o replanteando en los casos de algunas que se sobrevaloraron tal vez exesivamente (o no, no se tu anÃĄlisis actual), voy a buscar entre tus videos si hay seguimeinto, pero vos si que la tenÃĐs atada!
Buenos dÃas, Gabriel. Un gusto que te haya aportado valor el video y el portafolio de IDC. Si, hay 3 o 4 videos actualizando y agregando algunas posiciones. Mayormente, aumentamos MELI en 1250, META en 99, SBUX en 99, JD en 34 y el ETF de emergentes (no recuerdo el precio). Los videos estÃĄn subidos (todos) al canal. Un gran saludo.
QuÃĐ broker tiene la posibilidad de invertir en ese supuesto portafolio de IDC? o debido a la variedad de empresas que forman ese portafolio son varios los broker?CÃģmo sÃĐ antes de invertir el porcentaje de comisiÃģn de los mediadores en la inversiÃģn y las acciones ? Ni idea que clases de preguntas obvias o no estoy haciendo, porquÃĐ estoy aprendiendo de lo que amablemente enseÃąas
Excelente Arturo, me encanta la propuesta! Consulta, cÃģmo sigue esto? ÂŋContamos con los 100k y nada mÃĄs, o supondremos aportes mensuales (como hacemos la mayorÃa)? Si alguna de las acciones "caras" que tenemos en lista de deseos llega a bajar a precios irresistibles, ÂŋcÃģmo la podemos incorporar en caso de no tener mÃĄs efectivo para agregar? Hay que rebalancear o esto no se toca?
Hola Tomas, buenos dÃas! HabÃa una parte del video, que luego pedà que corten, en donde se hablaba de eso. a) La idea serÃa ir sumando un 10% o 20% adicional al portafolio, aÃąo tras aÃąo. LÃĐase: ir sumando 10 o 20k, aÃąo tras aÃąo. Eso lo tenemos por definir. b) Si alguna acciÃģn cara, que estÃĐ en la watchlist, se pone interesante, lo primero serÃa utilizar el cash disponible. c) En caso de no tener cash disponible, la idea va a ser vender alguna posiciÃģn si y solo si la nueva (que la reemplaza) tiene un MOAT mÃĄs fuerte, es entendible y estÃĄ CLARAMENTE a un mejor precio. Espero haberme explicado bien. Haremos un video explicando estas condiciones.
Lo vamos a considerar! Pero creo que no es necesario que sigas âtan seguidoâ un portafolio. De todas maneras, te reitero: lo vamos a considerar. Muchas gracias, saludos y todos los ÃĐxitos!
Buenos dÃas. Analizar el crecimiento pasado y, especialmente, los mÃĄrgenes de rentabilidad pasados. Otro dato que suma mucho: tu propio conocimiento de la industria.
Saludos Arturo, estas son mis 5 principales posiciones y el porcentaje quÃĐ representan en mi portafolio, mrna 13.43, pfe 10.09, cvs 8.93, dis 8.59, mmm 7.85. Todas con minusvalÃa de aproximadamente 12%
Arturo Excelente Video. Muchas gracias por brindar tanta informaciÃģn. En estos dÃas quiero empezar a invertir , de a poco....pero a largo plazo. Gracias nuevamente
Hola, muchas gracias! Me alegra que los videos te ayuden y te aporten para tus anÃĄlisis de inversiÃģn. Todo el ÃĐxito en el camino que vas a iniciar. Paga en grande, en el largo plazo. Saludos!
Arturo excelente video! Me saco el sombrero por tu transparencia en el canal. Y por la pasiÃģn que le pones a lo que enseÃąas haciendo este saber entendible a todos. Compartimos varias empresas de valor en nuestros portafolios, la que sin duda agregaria es Ko y y Altria Gruop (MO) que son empresas con un negocio bien puesto hace aÃąos y con productos que jamÃĄs se dejaran de comercializar!
Y con una fuerte ventaja competitiva. En un sector, en donde, puede pensarse que el consumo no va a ser otra cosa mÃĄs que subir. Por otro lado, un punto importante es: estÃĄ dirigido a los sectores que mÃĄs ganan en la sociedad... y esos sectores (siendo realistas) no sufren mucho la inflaciÃģn. La inflaciÃģn, lamentablemente, perjudica mucho a otros sectores. Por lo tanto, sin hacer juicio de valor alguno, dirÃa que su modelo de negocios estÃĄ bien orientado. La seguiremos de cerca, como lo venimos haciendo. Saludos y todos ÃĐxitos.
hola ... felicitaciones y me parece un buen portfolio para personas mayores que invierten como yo.. solo agregaria algo de coca cola, accion de las mejores a largo plazo... desde ya muchas gracias y los sigo porque me ayudan muchisimo!!!!!
Muchas gracias por el feedback, Gabriel. KO sin dudas es una "roca". Resistente a las crisis y, probablemente, una de las marcas mÃĄs poderosas del mundo (sin haber cambiado su producto hace mÃĄs de 100 aÃąos.... nada menos). Saludos y todos los ÃĐxitos.
Muy agradecido por este tremendo video!!! Igual que otros que han comentado, tengo en cartera algunas de las posiciones y verÃĻ de combinarlas para armar las proporciones. Mi horizonte es a 7 aÃąos...... Ah otra cosa: los de 66 serÃŽamos los "jovÃĻnes de ayer" . Buena semana de inversiones.!!!
Muchas gracias, Fernando! Por el aporte y el apoyo de siempre. Personalmente, no creo que el paso de la edad o del tiempo cambie nada. Salvo mÃnimas cuestiones de rendimiento fÃsico. Pero, en lo que hace a la mente: creo que la fortalece mÃĄs que otra cosa. El Club de los JÃģvenes tendrÃĄ algÚn video de debate, en vivo, con el tiempo. Saludos!
Hola Damian. Buenas tardes. Gracias a vos por el comentario! Personalmente, es un mix: Seguridad con el negocio Valor intrÃnseco Precio que la ofrece el mercado CuÃĄnto mÃĄs seguro estÃĐs del valor a largo plazo de un negocio y mÃĄs atractivo veas su precio, mayor deberÃa ser (teÃģricamente) el peso en la cartera. Espero haberme explicado bien.
Muchas gracias Arturo. Personalmente valoro mucho la publicaciÃģn de tus videos bien logrados, claros y amenos, y particularmente en ÃĐste en el cual coincido en un 100% los conceptos en lo que a renta variable competen. Fuerte saludo a vos y a la comunidad que te sigue por este medio.
Mis respetos y saludos, hoy domingo he tomado un gran tiempo para analizar varios de sus vÃdeos, le felicito por su claridad en la exposiciÃģn, y por amplitud en impartir sus conocimientos. En uno de ellos observÃĐ el anÃĄlisis de Intel de hace 3 semanas, hoy dÃa ha bajado un 7% mÃĄs, como seria en este momento su valor intrÃnseco? requerirÃa otro anÃĄlisis? o dirÃamos estÃĄ por debajo de ese valor analizado? O sea a muy buen precio. Agradecida ðŧðŠ
Muchas gracias, Rossana. Me alegra que encuentres valor en el canal. Respecto a Intel, me gusta mucho su negocio y el precio todavÃa mÃĄs. Los anÃĄlisis de INTEL que hicimos recientemente estÃĄn plenamente vigentes (a mi entender). Solo el precio ha cambiado y se ha puesto mÃĄs interesante. Saludos y ÃĐxitos!
Muy interesante tu excel para tener bien en claro el porcentaje de cada accion en tu cartera. Lo voy a aplicar a mi cartera para tener mayor claridad. Aun asi, en mi caso suelo ser mas activo y tomar ganancias cuando lo creo necesario, porque ademas de ganar dinero lo importante para mi es seguir aprendiendo mediante la toma de conductas y los resultados consiguientes. Siempre excelentes y claros tus videos. No dejes el contenido porque cuando te quieras dar cuenta vas a tener 1 millon de seguidores. Saludos Arturo
Que gusto que te haya aportado valor. Que siga creciendo ese portafolio de inversiÃģn. Un saludo y muchas gracias por tu buen comentario hacia el canal!
DespuÃĐs de varios aÃąos de aprender de inversiones a conciencia y de diferentes fuentes libros/videos/estudios no es fÃĄcil encontrar gente que aporte valor. Lo tuyo es destacable
Arturo querido!!!! Muy bueno el video!!!! Tengo varias de las que tenes en esa cartera!!! Gracias por compartirlo!!! Lo vamos a seguir a full, seguro darÃĄ muy buenos resultados!! Te dejo un gran abrazo!!!
Muchas gracias, querido Damian! Me alegra que el video te haya aportado valor. OjalÃĄ que sea asÃ: ojalÃĄ que el portafolio rinda en el largo plazo y le sirva de "guÃa" o "punto de referencia" a los suscriptores del canal, para armar el propio. Abrazos y ÃĐxitos!
Muchas gracias arturo como siempre muy buen video. Lo disfrute mucho! Me alegra saber que todas las empresas de mi portafolio de inversion fueron nombradas en este video. LÃĄstima que aÚn la liquidez no me alcanzÃģ para tener todas pero ya va a llegar. Saludos ðĪ
Muchas gracias, Agustin! Me alegra que hayas encontrado valor! Y no tengas dudas: el capital va a llegar en los mejores momentos, para que lo puedas colocar a precios mas interesantes todavÃa. Saludos y ÃĐxitos!
Cada vez estÃĄ mÃĄs y mÃĄs interesante para invertir, la pena es no tener dinero suficiente para seguir haciendo aportaciones periÃģdicas con las caidas. Pero este aÃąo nos estÃĄ y nos va a dar una gran oportunidad de compra. Me gusto mucho el video, serÃa muy interesante hacer un seguimiento mensual o trimestral
Hola Jaime. Muchas gracias por el comentario. TendrÃĄ un seguimiento semestral. Solamente en caso que ocurra algo loco en el mercado y haya que hacer movimientos, lo haremos antes de eso. Saludos y ÃĐxitos.
FELICIDADES Arturo por el excelso video, mostrando vuestras posiciones y excelente trabajo. MUCHAS GRACIAS!! $MSFT ?? $AAPL ?? $FDX ?? con la actual caÃda? Un cordial saludo. Angel
Muchas gracias por el aporte, Angel. FedEx la tengo pendiente para analizar en estos dÃas. Las dos primeras, me gustan mucho, pero su precio lo considero algo elevado. Saludos!
Gracias Arturo muy Pedagogicos tus Videos , te agradeceria si pudieras aclararme unas dudas : 1.- En Virtud de la Inflacion Creciente y de la Politica de Subida de Tasas , No deberias ajustar la Tasa de descuento del 12.5 % en el calculo de valoracion del Valor Intrincico de las acciones ? 2.- En El Caso de BRK.B asumo que el numero de acciones indicado corresponde a la Sumatoria de las acciones A +B =2205 ? Gracias por tu colaboracion
Buenos dÃas, Humberto. Muchas gracias por el comentario. 1) Personalmente, todavÃa creo que la tasa del 12,5% es adecuada para descontar ganancias A LARGO PLAZO. Es decir: no creo que la inflaciÃģn se mantenga en estos elevados niveles por aÃąos y aÃąos. Sin embargo, si puedes subirla si quieres un margen de seguridad mayor. 2) En ese caso, serÃa la sumatoria de todas las acciones A y 1/1500 de las acciones clase B. Eso te darÃa el nÚmero de acciones clase A, total, en circulaciÃģn. El proceso inverso, multiplicando las acciones clase A por 1500, te darÃĄ el nÚmero de las B. Saludos!
Me alegra que aporte valor, Pedro. No soy capaz de entender el negocio de Palantir, ni de conocer sus ventajas o desventajas competitivas, dado que no soy experto en software. Vos?
En Argentina se quÃĐ hay varias. Pero no tengo presente ninguna que tenga planes de hacerlo ahora. Aun asÃ, yo preferirÃa dividendos en efectivo o que recompren acciones.
Hola Arturo, como va todo? volviendo despues de meses a re-ver tus videos! excelentes como siempre! querÃa consultarte si este porfolio se lo podrÃa hacer ÂĻarrancar" en cualquier momento....empecÃĐ a invertir desde abril-2023 y tengo ganas de armar un portafolio a largo plazo y querÃa ver de basarme en este mismo que vos mostrÃĄs. algÚn concejo o detalle que me puedas dar al respecto...Muchas gracias! saludos desde Misiones!
Buenos dÃas, Javier. Un gusto que sigas encontrando valor en los videos! Personalmente, hay algunas empresas que, por el aumento en sus precios de mercado, me fijarÃa bien antes de incorporar. Pero, en lÃneas generales, creo que ninguna de las empresas se encuentra a un precio ridÃculo o muy lejano a su valor intrÃnseco (al alza). A la baja, hay empresas que estÃĄn igual o mÃĄs infravaloradas. Un saludo!
De todo el portafolio de IDC solo tengo a INTC que la compre a $32 y META que la traigo a CP de $200. Del resto tengo en el Watch List primario a: BRK.B - JNJ - MELI - V - PG. En un Watch List secundario tengo: GOOGL - AMZN - HPQ - SBUX. Esperando los precios objetivos que me he trazado. Con las Chinas no me meto. Y mercados emergentes ya estoy invirtiendo en Empresas muy Solidas de MÃĐxico con mucha mÃĄs seguridad y conocimiento. Gracias por Todo Arturo.
Muchas gracias por el aporte, Carlos. Enorme potencial en algunas empresas de MÃĐxico. MercadoLibre, una de ellas (que estÃĄ creciendo fuerte por allÃ). Un abrazo y gracias a vos por el comentario.
Sos un grande, excelente contenido, pero ademÃĄs total transparencia en tus comentarios, generosidad para brindar tus conocimientos, y ante todo humildad para entender que en el mercado todo es opinable. Gracias, gracias, gracias!
Muchas gracias, Andres. La verdad que, leyendo muchos comentarios, yo me encuentro en deuda con ustedes. Gracias por el apoyo, el feedback. Me sirve mucho conocerlo. Seguiremos trabajando para brindar mÃĄs valor, y para seguir ayudando (en la medida que estÃĐ dentro de nuestro cÃrculo de competencia) a generar riqueza a largo plazo. Saludos y todos los ÃĐxitos.
Hola Arturo. Muy bueno el video. Ya estoy inscripto con muchas ansias de iniciar. Tengo una duda, quizÃĄs ya te hicieron la pregunta. Como debo llevarme con el precio del dÃģlar mep, por las subas y bajas que pueda tener. En estos momentos estÃĄ a un precio alto en relaciÃģn a unas semanas atrÃĄs. A la hora de comprar, me sirve guiarme mÃĄs del precio de la acciÃģn en dÃģlar o del precio del cedear en pesos? CuÃĄl me recomendas para los casos en que voy haciendo inversiones parciales a medida que baja el precio, por supuesto que busco agregar cuando bajan. Es una operaciÃģn especulativa jugar con la baja del dÃģlar pero las ofertas no estÃĄn para esperarnos
Hola Cristian! Lo ideal serÃa, si vas a comprar en pesos, esperar a que el precio del dÃģlar CCL baje y que la acciÃģn en dÃģlares (afuera) tambiÃĐn. Obviamente, es mucho pedir, en un paÃs como el nuestro... mÃĄs teniendo en cuenta que estamos hablando de precios y valores que no podemos manejar. Personalmente, creo que el precio del dÃģlar (o mejor dicho: el valor del peso frente a todo tipo de activo) en Argentina no estÃĄ caro. Lo voy a dejar ahà al comentario, dado que esto lo leen muchas personas. Dicho eso: salvo saltos abruptos (lÃĐase, como cuÃĄndo se fue a 350$ en dos semanas), yo no tomarÃa decisiones midiendo al dÃģlar. IrÃa haciendo compras pequeÃąas, en perÃodos espaciados de tiempo. Lamentablemente, no hay una fÃģrmula "mÃĄgica" para ganarle o medir al dÃģlar (mÃĄs allÃĄ de lo que digan aquÃĐllos que dicen "poder predecir" su precio). A largo plazo, eso si, y lamentablemente para nosotros: el valor del precio frente al dÃģlar, y frente a todo activo (campos, casas, autos, bienes, servicios, etc) seguirÃĄ perdiendo dinero, si seguimos gastando mÃĄs de lo que ganamos, si financiamos el dÃĐficit con emisiÃģn monetaria y si no hay ciertas polÃticas de prudencia en el gasto pÚblico. Es una opiniÃģn, sin ningÚn ÃĄnimo de generar polÃĐmicas. Me encantarÃa que el peso se aprecie con el tiempo. Saludos.
hola arturo excelente video, nunca viene mal aprender como armar portfolios.... mi consulta es a estas posiciones no se vuelve a hacer compras en el transcurso de 5 aÃąos... o como seria si uno quiere hacer un promedio haciendo dollar cost average. sldos
Hola Alejandro! Ese es un tema a debatir: si haremos agregado anuales (un 10%, 20% o algÚn porcentaje) o no, al portafolio. Lo veremos mÃĄs adelante. Por otro lado: Si quieres hacer DCA, me parece excelente. Ahà tienes los VI de referencia, como para ir promediando en esos niveles o en los que niveles de precio, que te parezcan cercanos al valor justo. Saludos y todos los ÃĐxitos.
Gracias por la info y el detalle . Bueno , en general son empresas solidas con moat fuerte , puede q una o dos pudieron haber sido small caps (apuestas) q no representen mucho porcentaje. Gracias ðððŧ
MuchÃsimas gracias, Marcelo. Nos alegra saber que generamos valor y te agradecemos (todo el equipo) enormemente por tu aporte econÃģmico. Saludos y todos los ÃĐxitos.
Arturo, excelente cada uno de tus videos, son mi norte en mis primeros intentos de invertir y aprender en el camino. Esto mismo es aplicable en caso de CEDEARS de esas mismas empresas, verdad? Muchas gracias, desde la vecina provincia de Jujuy.
Buenas tardes, MarÃa Ester. ÂĄMuchas gracias por tu comentario y el like! Me alegra que el video te haya servido y te sea de utilidad. Asà es, es totalmente aplicable al caso de los CEDEARS. Saludos y todos los ÃĐxitos.
Buen dia, Arturo. En cuanto al debate que se armo en el grupo de "jovenes", entiendo los puntos de cada uno. Si uno toma el rendimiento de las inversiones tradicionales en pesos, este fue superior al de la bolsa, y eso es lo que plantean. A lo mejor se podria pensar una cartera mixta donde el efectivo sea invertido en bonos, letras, fci o plazos fijos a corto plazo para diversificar entre la mirada a largo plazo de la bolsa y a corto, con los ajustes por inflacion y hacer trabajar ese cash. Si vemos el comportamiento del dolar en comparacion con la inflacion, esta le esta ganando por goleada hasta aca, y eso genera la sensacion de que en el ultimo aÃąo si umo hubiese entrado en alguno de los instrumentos tradicionales, habria practicamente obtenido un retorno del 70 al 100% en pesos. Que opinion te merece la situacion en nuestro pais? No vale la pena tomar ese 20% o mas de cash y ponerlo a trabajar? Tomando en cuenta que las politicas economicas aqui tratan de anclar el tipo de cambio ofreciendo tasas atracticas mediante instrumentos cer. Te dejo mi inquietud, un abrazo!
En cuanto al portfolio, me parece muy bien diversificado y equilibrado. Yo cortaria las posiciones mas seguras y sin tanto margen de seguridad, como pg, jnj y otras que si bien son a prueba de crisis y solidas, no van con mi vision de lo que debiera rendir mi dinero. Al menos esperaria a que esten a un precio mas atractivo, y sino buscaria opciones equicalentes. En el corazon de la estrategia comparto la exposicion a grandes diversificaciones como brkb y el etf eem, compensados con posiciones importantes en las mejores empresas como google y fb. Baba y jd no son de gran conviccion para mi dado que no estoy convencido de que su margen de seguridad x2 justifique invertir en china hoy, para el caso fb e intel estan en usa con % parecidos, si bien son empresas distintas, con perspectivas, contextos y areas diversas. En fin, parece un porfolio muy solido a 5 aÃąos pero yo le aumentaria un poco de volatilidad. Otro abrazo.
Hola Hassan! Buenas tardes. Muchas gracias por el aporte y el punto de vista, en primer lugar. En segundo lugar, trato de responder tu consulta: Es cierto que, el BCRA (y el Ministerio de EconomÃa) tienen una Única finalidad (pareciera): llevar los rendimientos de los instrumentos de ahorro en pesos (plazos fijos, mayormente) a tasas positivas reales. LÃĐase, ajustadas por inflaciÃģn. En cuanto al mercado de bonos en pesos, tambiÃĐn intentan "llevar" a los inversores para ese lado, al impedirles operar libremente los cedears (lÃĐase, vÃa tope de tenencias para empresas, etc). ÂŋLograrÃĄ su cometido? Fiscalmente parece un camino posible, pero difÃcil. DifÃcil porque no sobran dÃģlares (aunque estÃĐn entrando temporalmente por este dÃģlar "soja"... ÂŋQuÃĐ va a pasar cuando termine ese veranito?), el dÃĐficit sigue siendo alto y se cubriÃģ, en gran parte, con emisiÃģn monetaria (cosa que estÃĄ cambiando). Siendo un aÃąo electoral -el que viene- uno podrÃa pensar (con alto grado de riesgo) que el dÃģlar lo van a "planchar" y el plazo fijo serÃa la opciÃģn mÃĄs atractiva. Sin embargo, remarco la parte del riesgo. El plazo fijo es una promesa de entregar pesos.... Âŋpodemos conocer el valor del peso (frente al dÃģlar, soja, activos y todo tipo de bienes y servicios) de acÃĄ a 6 meses? Bastante dÃficil. ConclusiÃģn: si algÚn inversor de Argentina desea diversificar (entre instrumentos nominados y atados al peso... y entre instrumentos nominados y/o atados al dÃģlar), yo dirÃa que lo haga con enfoques de "relativo" corto plazo (no mÃĄs de un aÃąo) y con el pleno conocimiento que, sin lugar a dudas, en argentina todo puede pasar con el tipo de cambio y la economÃa. Sinceramente, y por mÃĄs ambiguo que suene, ese es mi comentario. Saludos y ÃĐxitos.
Me gusta mucho este comentario. Personalmente: Prefiero un MAYOR VALOR presente de CASH FLOW futuros "turbulentos"... a un MENOR VALOR presente de CASH FLOW futuros un poco mÃĄs "suaves y regulares". Ojo: Hay que aceptar y abrazar la volatilidad para optar por ese camino. Depende del estÃģmago de cada inversor/a. Abrazos y ÃĐxitos.
@@invertirdesdecasa MuchÃsimas gracias por semejante desarrollo. La verdad que me deja "tranquilo" que vos veas en la macro de nuestro paÃs lo mismo que yo. Estoy tratando de idear filosofÃa mixta, adaptada a nuestra realidad econÃģmica, ya que la bolsa de USA tampoco estÃĄ exenta de miedos y pronÃģsticos de la mayor crisis de todos los tiempos, en base a la emisiÃģn de la FED y una burbuja que, dicen, estarÃa a punto de explotar. En ese contexto, creo que hay que tener un estÃģmago y un hÃgado a prueba de fernet vittone con cerdo caliente, pero bueno es lo que toca, jaja. Gracias por tan generosas devoluciones a mis dos comentarios. Seguimos el intercambio en el curso. Un abrazo grande y buena semana.
Hola!! Gracias por el video!! Esta muy bueno. Tengo una pregunta, cuando hablamos de que el portafolio lo estas proyectando a 5aÃąos, que pasa despuÃĐs de los 5? Sacas el dinero? Gracias!!
Buenos dÃas, estimado Arturo. No necesariamente. Ponemos ese plazo, como mÃnimo, para que la gente tenga en claro que los horizontes de inversiÃģn no deben ser cortos. Luego de los 5 aÃąos, la mejor estrategia (a mi entender) serÃĄ seguir invertido en grandes empresas. Un saludo.
Excelente video Arturo, te queria consultar, que si tu utilizar la Teoria de Markowitz para proporcionar la cartera de la mejor manera? o te basas en otras cosas, espero tu respuesta, muchas gracias
Buenas tardes, Cristian. Hice un portafolio educativo, en base a mi mejor parecer, sin utilizar ninguna fÃģrmula preestablecida. Lo Único que si hice (que yo no hago en mi portafolio personal) es diversificar un poco "de mÃĄs" la cartera. Yo tengo el 75% de mi patrimonio neto en 3 empresas.
Muchas gracias, Mario! Excelentes empresas. Pero el precio que tienen, no me termina de convencer. Me parece un poco (demasiado) alto. Es una opiniÃģn.
Muy video Arturo muchas gracias. Te agrego dos empresas a mi criterio infravaloradas para ver si en algÚn momento podes hacer un anÃĄlisis. STNE Stone co la empresa de medio de pago brasilera ha pasado x varias turbulencias en el Último tiempo, a mi criterio no tiene una buena direcciÃģn (han hecho cambios Últimamente) pero le veo potencial. La otra es FTCH Farfetch lted. Tiendas de moda de lujo, ha hecho adquisiciones Últimamente y presentado buen balance
Buenas noches, Carlos! Muchas gracias por el comentario y el aporte. Tengo pendiente el anÃĄlisis de Stone Co. La otra no la conocÃa. No obstante, el sector de lujo puede ser un buen sector para esta etapa de inflaciÃģn (dado que no suele ser muy sensible).
Muchas gracias por la informaciÃģn Arturo, es realmente valiosa! A veces me siento mal por haber comprado META a 167 dÃģlares la acciÃģn viendo que actualmente cotiza a 146 dÃģlares, pero bueno el mercado no se puede predecir y 167 dÃģlares sigue siendo un excelente precio y siempre puedo aÃąadir un poco mas. Gran video, saludos!
Me pasÃģ lo mismo ...pero cae mÃĄs compramos mÃĄs ...en un tiempo cuando suba, haces un promedio y creo sin dudar q Meta duplicarÃĄ o triplicara aquà a 2 aÃąos.
Hola Camilo! Totalmente cierto tu comentario... en todo punto de vista: a) el mercado no se puede predecir (ÂŋquÃĐ bueno seria conocer el precio de las acciones de "maÃąana", no?); b) $167 es un precio excelente, para la calidad de ese negocio. La publicidad seguirÃĄ siendo digital (uno podrÃa pensar). ÂŋCuÃĄl es uno de los jugadores mÃĄs grande en ese rubro? Un gran saludo.
Creo que la empresa tiene un enorme potencial. Debe volver a centrarse en lo que mÃĄs sabe hacer y en volver a explotar su negocio core. Tengo la confianza en que asà serÃĄ.
A mi m3 fu3 peor, com3nc3 en meta con un precio de 300 USD y fue promediando, haciendo 8 compras mÃĄs hasta llegar a 199 USD de precio promedio, ya Meta representa el 33% de mi portafolio, ahora t9ca esperar con mucha paciencia
Muy buen video Arturo! Estuve de viaje asà que reciÃĐn ahora pude ver el video completo (el mÃĄs largo del canal no?). Me alegra tener muchas de las acciones que mencionÃĄs en cartera, y otras a pronto de incorporarlas aprovechando la bajada general (como Visa). Ya automaticÃĐ una parte de mis ingresos para que vayan directo al brÃģker y dedicarlo a invertir (o a esperar en liquidez hasta que llegue una buena oportunidad). Como te dije alguna vez: espero conseguir mi libertad financiera a los 50 aÃąos! Y si se puede antes mejor! Jaja (tengo 20 aÃąos por delante de inversiones, creo que es un buen tiempo). Saludos Arturo!
Hola Pablo! Buenas tardes. ... Y no tengo duda que con ese plan de inversiÃģn lo vas a lograr. Es el mejor enfoque se puede utilizar. Si, ademÃĄs, le agregas grandes empresas, a precios indicados, esperando con paciencia y prudencia, los rendimientos (por obvias razones) crecerÃĄn exponencialmente. OjalÃĄ el mercado nos ofrezca empresas de calidad, a precio de ganga, como dirÃa Lynch. A largo plazo, esa estrategia paga en grande en la bolsa. Me animo a decir que, la libertad financiera, llegarÃĄ antes de ese plazo. Saludos!
Excelente video. Te hago una consulta, en caso de querer armar un portafolio con inversiones mes a mes (por no contar con todo el patrimonio junto), se pueden seguir los mismos lineamientos o habrÃa que cambiar de estrategia? Gracias.
Se pueden seguir los mismos lineamientos de Value Investing. Invertir en empresas que te gusten, a precios que te gusten. El portafolio de IDC no debe ser copiado. Es un portafolio educativo.
Gracias Arturo compartimos cartera con varias Meta Meli BRK BABA GOOG. Veo que no estÃĄn AAPL y para mi sorpresa MSFT (que es mi ppal tenencia con un 15%) Y luego, para bien o para mal siguen BABA y DIS con un 9%. Voy a laaaargo tambiÃĐn 10 aÃąos pero el que viene entro en el 5.. y claro rojo por ahora.. en fase de acumulaciÃģn digamos, para buscarle el lado positivo ð. Saludos
Buenas noches! Por supuesto que si. El hecho que el camino sea mÃĄs turbulento, no significa que tenga menores recompensas a largo plazo. Personalmente, creo que las empresas que tenÃĐs en cartera tienen un potencial de apreciaciÃģn bastante interesante. MSFT, en breve hacemos el video.
Excelente Arturo! Muy claro como siempre, el sÃĄbado que viene arranco el curso, mucha expectativa! Respecto a la cartera, estarÃa muy bueno armar una con acciones argentinas, abrazo grande y te felicito por el laburo que hacen!
Muchas gracias, Marcelo. Me alegra que le hayas encontrado valor. Por otro lado, nos vemos pronto en el curso. Un gustazo contar con vos. Ahà te darÃĐ mi punto de vista sobre las acciones argentinas. Abrazo grande.
Gracias Arturo por la informaciÃģn! ya yo tengo unas cuantas de esas acciones, y tambiÃĐn te querÃa consultar por las de Exxon y Chevron? Las ves Útil sumarlas. Gracias!
Hola Daniel! No tengo mucho conocimiento de la industria del petrÃģleo. MÃĄs allÃĄ del boom actual, no creo que sea una industria que brinde elevados retornos sobre el capital. Saludos!
ÂĄBuenos dÃas inversores!
Les dejo el link de la tienda digital, adonde encontrarÃĄn toda la info de los cursos de inversiÃģn: invertirdesdecasa.empretienda.com.ar/
Calendario de Clases y Modalidad de Cursado:
drive.google.com/file/d/1SmFyoCifKU12qgk2xGxDMdcy9zcoUI0z/view?usp=drivesdk
Temario:
drive.google.com/file/d/1QNx8RpGftQHPiBaQRFZL_wOlAkMMTkJi/view?usp=sharing
Forma de inscripciÃģn y costo:
drive.google.com/file/d/1PkCK3_yXrKfBb4temPphuCdYu3sLZWRm/view?usp=sharing
Por cualquier duda, nos escriben a info@idcvalueinvesting.com
ÂĄSaludos y ÃĐxitos!
Hola Arturo excelente video, querÃa saber cÃģmo asà no consideraste Apple y Microsoft
Saludos
AndrÃĐs
@@andrescuka25 Hola Andres, te cuento que ambas empresas tienen hoy una precio aproximado de 25 veces el beneficio, lo cual para empresas ya constituidas significa que no estÃĄn nada baratas. Empresas como Intel por ejemplo, hoy estÃĄ costando menos de 6 veces el beneficio y sin contar con rendimiento en dividendo del 5% en dolares.
hola, tenes pensado hacer cursos mas especificos? asisti al de value investing(muy bueno) y me gustaria seguir aprendiendo otras tematicas
@@andrescuka25 Hola Andres, buenos dÃas.
Hay muchos comentarios en el video. Me preguntaron varias veces por esas dos empresas, por lo que te aconsejo que consultes el debate que se armÃģ en la comunidad, a travÃĐs de los comentarios.
Saludos y todo el ÃĐxito.
@@arielfalco12358 Hola Ariel.
Seguramente el aÃąo que viene armemos cursos de inversiÃģn mÃĄs avanzados todavÃa.
Lo avisaremos en el canal.
Muchas gracias por haber confiado y seguir participando de esta comunidad de IDC.
Un genio y gran humildad por suerte encontrÃĐ tu canal
TambiÃĐn tengo 54 aÃąos y quiero armar un portafolio para jubilarme dignamente
Buenos dÃas, estimado Fernando.
Un gusto enorme leer tu comentario.
Excelente, estÃĄs totalmente a tiempo.
Tienes 11 aÃąos para componer ganancias en la bolsa.
Un montÃģn de tiempo para beneficiarte del interÃĐs compuesto!
Excelente video! Las pocas acciones que tengo en cartera estÃĄn dentro de ese listado... Un detalle no menor, que vale la pena recalcar, es que sos de los muy pocos ( sino el Único) que no necesita vender noticias pesimistas para difundir sus videos! Muy agradecido por el enorme valor que representÃģ el pasado curso IDC, ahora el descuento de flujos de caja es la base de todos mis anÃĄlisis, ÃĐste canal se convirtiÃģ en el Único que miro que suma valor video a video! A seguir por ÃĐste mismo camino!! Mis respetos a todo el equipo por el enorme trabajo!
MuchÃsimas gracias, Carlos.
Me llena de orgullo leer este comentario porque, aprovecho para decirlo, asà lo trato de hacer.
Poner en los tÃtulos: VENDER TODO, CRISIS EN PUERTA, LA PEOR CRISIS DE LA HISTORIA, etc, etc... atrae vistas.
Sin embargo, es otro el enfoque quiero brindar: a largo plazo, las cosas siempre son claras y, en muchos casos (operando con inteligencias), son bastante buenas y rentables.
Asà que, por ahà seguiremos.
Me alegra que hayas encontrado valor en el video y en los cursos de inversiÃģn. Seguiremos en contacto, por esta via, las veces que lo necesites.
Un gran saludo, y muchas gracias en nombre del equipo de IDC.
Arturo.
A tambiÃĐn m3 gusta q no sea n3gativo para llamar la atenciÃģn
La verdad que 3M esta interesante. Y habria que ver alguna empresa que venda gas licuado a Europa, ya que a Rusia le bajaron el pulgar.
No me imaginÃĐ ser disparador de un vÃdeo tuyo je. Pero buenÃsimo, porque los cincuentones y mÃĄs, tenemos la experiencia en la vida que cuando se hacen las cosas bien ( eso aplica tambiÃĐn a las inversiones) la paciencia y el largo plazo dan buenos resultados. Los comentarios sin dudas ayudan a atravesar las vicisitudes por las que todos pasamos en algÚn momento A los mÃĄs jÃģvenes a seguÃr aprendiendo y disfrutar que tienen un mayor largo plazo jeje. TenÃĐs una comunidad fantÃĄstica y creciente que te mereces por tu dedicaciÃģn y conocimientos. Gracias. Hasta la prÃģxima
Gracias a vos, Alejandro.
Cuando leà tu comentario, me di cuenta de la sinceridad del mismo... y de su "pesar" tambiÃĐn, siendo sincero.
Pero, estoy totalmente convencido de lo que vos planteas.
Esas empresas no te van a decepcionar, en el largo plazo.
A modo de ejemplo:
Una empresa que, en el quinto aÃąo de una inversiÃģn se multiplique por 3 (a modo de ejemplo), le gana a una inversiÃģn que crezca casi un 20% por aÃąo.
En el largo plazo, eventualmente, los buenos negocios darÃĄn sus frutos y, me animo a decir, tus hijos disfrutarÃĄn de la sombra de un buen ÃĄrbol. Por otro lado: gracias por sumar y aportar a la comunidad. Eso hace al crecimiento de IDC.
Un abrazo, nos vemos en el prÃģximo.
Cada vez que veo uno de tus videos me siento como viendo una de las mejores series de HBO, buena producciÃģn, buenos libretos, emociÃģn y suspenso. Prefiero muchas veces repasar tus videos que repasar una buena serie, en los que encuentro un incalculable aprendizaje para mi mente. Gracias por compartir tanto y por enseÃąar con tanto amor y dedicaciÃģn ! Dios te multiplique en acciones ð
ÂĄMuchas gracias, Paola!
Creo que me pusiste un poco alta la vara, al compararme con HBO (jaja).
Pero, mÃĄs allÃĄ de la broma, me alegra mucho que encuentres valor en el canal.
SeguirÃĐ trabajando para que siga siendo siempre asÃ.
P/D: preparÃĄ los pochoclos, para el prÃģximo ;)
AlistarÃĐ Excel y lÃĄpiz para el prÃģximo ð. Arturo porque no consideraste dentro de este portafolio algunos ETF como los REITS o de semiconductores o energÃas limpias ?, consideras que no es tan buena inversiÃģn ?ððž
@@pamisimo El ETF de semiconductores, absolutamente si!
Hola, buscando informaciÃģn sobre inversiones y armado de portafolios lleguÃĐ a este canal. Muy buena toda la informaciÃģn que brindas, y me enganchÃĐ de entrada ya que tengo 52 aÃąos y veo que aquà hay varias personas cercanas a mi edad. Gracias!
Que gusto, Fabian.
Ãxitos!
Hola Arturo hace 6 aÃąos estudio las inversiones bursatiles y hace 2 que invierto seriamente. Comence con analisis tecnico (como la gran mayoria, entrando a este mundo a traves de vendehumos jeje). Con los aÃąos comprendi que la papa esta en comprar valor y no precio. Pero, hay algo en lo que difiero con vos. Si bien nadie puede medir al mercado, el analisis tecnico (bien realizado) puede ayudar en la toma de decisiones, ya que su teoria base es que el mercado descuenta todo y que al ser el precio una representacion del sentimiento de todos los inversores que participan, esto se traduce en patrones probables que realiza el movimiento de precio. Por tanto, como filosofia personal de inversion, considero lo siguiente: el analisis fundamental explica QUE comprar (empresas de valor) y el analisis tecnico explica CUANDO comprar (por el sentimiento cuantificado del mercado). Creo fielmente que el A.T es un complemento perfecto para el A.F y no son excluyentes entre ellas. Que Buffet, P. Lynch y otros grandes no hagan A.T es porque aprendieron a invertir cuando no existian las herramientas cuantitativas de A.T que tenemos hoy, y solo podian guiarse de los fundamentos. Aclaro que no hago trading propiamente dicho, pero utilizo sus herramientas a modo de complemento.
Me gustaria saber tu opinion sobre esto, y decirte que despues de aÃąos viendo canales de inversion en youtube puedo reconocer contenido de calidad, y vos sos uno de ellos. Algun dia hare tu curso de A.F. Un saludo desde Cordoba!!
Buenas!
No considero que haya un mÃĐtodo que pueda darte el âcuÃĄndoâ con precisiÃģn.
Saludos y todo el ÃĐxito.
Grande Arturo, si me permitÃs este video lo guardo en mis favoritos asà de vez en cuando lo veo nuevamente..muchas gracias por seguir agregando valor y educaciÃģn
Hola Francisco!
Absolutamente. MuchÃsimas gracias por el apoyo. Me sirve conocer el feedback.
Seguiremos trabajando, para seguir aportando valor. A largo plazo, eso solo puede llevar a un solo lado: hacia arriba.
Abrazos y buena semana.
Arturo! Aparezco y desaparezco, hacia bastante que no comentaba pero lo dije al principio y lo sigo diciendo... siempre impecable ! Muy bien explicado
Muchas gracias, maestro!
Me alegra que sigas encontrando valor en el canal.
Vamos a inaugurar (pronto) una nueva secciÃģn en el canal, asà seguimos aportando valor.
Saludos!
Hola, Arturo! Estoy mirando otra vez el inicio de la cartera, si no interprete mal, tome precios de compra de la columna de mi izquierda mirando el monitor. Felicitaciones! Algunos rendimientos superaron las expectativas. Yo tambiÃĐn tengo JD y creo que va a dar satisfacciones. Por otro lado, Brk.b es una garantÃa! Saludos! 26/08/2023
Que gusto que te haya aportado valor.
Gracias por las buenas palabras!
Excelente video Arturo!! Te felicito por tu humildad y tu vocaciÃģn.
MuchÃsimas gracias, Pablo.
Me alegra (de corazÃģn) que lo veas asÃ.
Un saludo y todos los ÃĐxitos.
QuÃĐ suerte haberte encontrado!!! Nos vemos viernes en la tutorÃa! Voy a ver ahora el mÃģdulo del mes pasado! BuenÃsima tu escuela! T elo agradecemos
Nos vemos el Viernes, Eva!
Espero que disfrutes la clase grabada del dÃa sÃĄbado (pasado). Es importante que la veas, asà la tutorÃa prÃĄctica puede sumar y aportarte valor!
Es un placer visual y auditivo cada video tuyo todo el valor que aportas a cada uno de los que te seguimos es inmenso gracias por tanto Arturo!
Muchas gracias, Daniel!
Me alegra que te sirva y te sea de utilidad.
Saludos y todos los ÃĐxitos!
Excelente Video Arturo, un portafolio para estudiar!!! empresas, porcentajes de distribuciÃģn, rangos adecuados de ingreso, etc.
Me gusto mucho lo del "club de los jÃģvenes" ð
Cuando descubrà el canal hice la mejor inversiÃģn de todas, apostar a un profesional joven, formado, de confianza (al menos eso es lo que me genera escucharte), con muchas ganas y la posibilidad cierta de crecimiento, no me equivoquÃĐ. Espero tener la misma intuiciÃģn c mi cartera d inversiÃģn.
Mucho de lo aprendido hasta hoy lo estoy empleando diariamente para mejorar el manejo de mi propio centro, lugar de donde sale el dinero para poder invertir.
DejÃģ una empresa de Salud q segÚn lo que vengo estudiando podrÃa ser una buena opciÃģn para incorporar en el futuro Elevance Health Inc. (ELV)
Saludos y muchas gracias por los comentarios y el aporte a la educaciÃģn financiera!!!
Muchas gracias, Javier!!
Por la confianza desde el minuto uno, y por el aporte quÃĐ haces a todos los videos.
Se que tu objetivo era tener un aÃąo de aprendizaje, tratando de bajar al mÃnimo los erroresâĶ pero, me animo a decir, el mercado te estÃĄ poniendo (y estÃĄs haciendo) excelentes inversiones a largo plazo en el camino.
Creo que, si seguimos haciendo esto que planteas (maximizar las ganancias y la generaciÃģn de fondosâĶ para invertir en forma inteligente a largo plazo) el camino solo puede ser ascendente.
Asà va a ser. Anotamos la propuesta, por otro lado.
Abrazo!
P/D: tengo varios grandes inversores en el canal del Club de los JÃģvenes. AlgÚn dÃa vamos a hacer algÚn debate por Meet y lo vamos a subir al canal.
Me encanta. Las cuatro primeras posiciones son mis mismas cuatro. Y del resto las tengo pendientes ir adquiriendo en las prÃģximas semanas meses. Me alivia ver esto. Vamos por buen camino
Con el dinero puesto en grandes negocios, como son las primera 4 inversiones, el largo plazo no te va a defraudar.
Tu dinero estÃĄ bien cuidado, en excelentes negocios.
Es una opiniÃģn, por supuesto.
Saludos y todos los ÃĐxitos.
MUY BUENA TU IDEA DE DAR EJEMPLOS DE INVERSIÃN Y HACERLE SEGUIMIENTO. MUCHAS GRACIAS
Muchas gracias, Emilio.
Correcto, esa es la idea principal.
Hacer un seguimiento, ver las dinÃĄmicas y seguir su evoluciÃģn (a nivel general y a nivel empresarial).
Asà lo haremos.
ÂĄSaludos y ÃĐxitos!
Estos dÃas voy a seguir aumentando posiciones en varias de esas... Mi horizonte de inversiÃģn es de 10 aÃąos...
TambiÃĐn soy de la escuela del TÃo Buffett.
Gracias Arturo por todo el aporte que haces.
Un abrazo desde Salta la Linda.
Muchas gracias, Fernando.
Siempre un gusto leer un comentario y aporte tuyo.
Uno de los primeros suscriptores del canal.
Un abrazo y que siga creciendo ese portafolio de inversiÃģn a largo plazo. Se ocuparÃĄ, sin dudas, de ese retiro con todos los lujos.
Abrazo!
Muy interesante Arturo !!, coincidimos en algunas empresas en el portafolio. Hace algunos meses incorporÃĐ UNH, que es una empresa se seguros de salud norteamericana, que se viene bancando bastante la crisis actual, no se como valorarla, por eso voy a hacer el curso, para aprender el valor intrÃnseco de las empresas. Felicitaciones por tus videos !!!...Abrazo !!
Hola Daniel!
Muchas gracias por el aporte y el comentario. SerÃĄ un gustazo contar con vos en los cursos de IDC.
UNH es un gigante, con un MOAT bastante fuerte.
El precio, personalmente, no me termina de convencer. Sin embargo, es difÃcil que este tipo de empresas se ponga en precios de ganga o en fuerte oferta... dada la seguridad y predictibilidad de su modelo de negocios.
Nos vemos pronto, abrazo!
Gracias Arturo por tomar el tiempo y dar continuidad a las opiniones, aprendo de tus conocimientos. Buenas inversiones para todos. Saludos
Muchas gracias a vos, Joshua.
Por compartir tu experiencia y tu punto de vista.
Esa clase de aportes, son los que hacen crecer a la comunidad.
OjalÃĄ sigamos aprendiendo y sumando conocimientos.
Saludos y ÃĐxitos.
Hola Arturo. En primer lugar muchas gracias por el video. No he leÃdo los comentarios, pero si me hubiese metido en el âhiloâ de la discusiÃģn obviamente hubiera estado de acuerdo con la inversiÃģn en value investment. Tengo claro que el oro es dinero y las acciones son crÃĐditos y por tanto elijo con tiempo que empresa me lo proporciona, no soy âfanâ de si sube o baja, compro todos los lunes a las 11hs Arg.
Mi primera incursiÃģn fue en ALUA en Argentina hace algo asi como 23 aÃąos y todavÃa la tengo, debo decir que esa sola acciÃģn supero la inflaciÃģn...ÂĄque no es poco en este pais!. La llegada de lo digital y los cedears han sido como un bÃĄlsamo, mi unico problema es elegir entre las empresas que tengo para aumentar posiciÃģn por ello mi porfolio no llega a 30 empresas (aun incorporando el de maÃąana, uno nuevo), y 8 acciones de Argentina (en una me fue espantosamente mal, empresa en crecimiento, poca historia, mucho apalancamiento, alli estÃĄ valorizada en cero...y aun me gusta lo que hacia).
Respecto al porfolio de IDC armado, es muy similar al mio, excepto que no tengo.HPQ, DELL, MELI, JNJ, META...y si tengo GE, AUY, GOLD; HMC, SPY, y OGZD(este lo tengo de hace, creo 10 aÃąos, luego de la guerra cotiza a 20% de su valor mÃĄximo...en resumen, confio en los fundamentales, confio en la inversiÃģn promediada...y dentro de nueve aÃąos ( tendrÃĐ 70) dejo de comprar y mi problema serÃĄ vender.
Para empezar el analisis de una empresa nueva mi mÃĐtodo es bien simple: 1) Entender el negocio para ello me imagino ser el CEO si logro âvisualizarâ una proyecciÃģn evolutiva a 10 aÃąos paso a los nÚmeros; 2) comparo el ROIC, el FCF, el OI, la ratio Deuda LP/Caja Operativa y el E/P con valores del mercado donde estan y si estos valores son positivos, estables o de crecimiento ...mi posiciÃģn es podrÃa ser compradora. O sea, soy un viejito invirtiendo, jaja!. Un fuerte abrazo.
Hola Daniel, buenas noches.
Sinceramente, sin miedo a sonar reiterativo, tus comentarios aportan un enorme valor al canal. Personalmente, aconsejo a toda/o quien lea estos comentarios, que tome nota.
ÂĄMuchas gracias por el comentario y el aporte!
En cuanto a tu filosofÃa de inversiÃģn, a pesar de diferir mÃnimamente en nuestras posiciones, estoy totalmente de acuerdo. El enfoque de inversiÃģn a largo plazo, en buenas empresas, compradas a precios justos, no solo vencerÃĄ a la inflaciÃģn, sino que, ademÃĄs, generarÃĄ retornos "reales" (en moneda dura) bastante considerables. Obviamente, hace algunos aÃąos tenemos una enorme ventaja que, quizÃĄs, vos no tenÃas en tus comienzos: la apariciÃģn de los Certificados de DepÃģsito Argentino.
Por otro lado:
El checklist inversor que tenÃĐs no puede ser mÃĄs claro y con mejor "aproach". El enfoque del inversor que piensa como dueÃąo, que piensa con horizonte a largo plazo y que se fija en los "puntos vitales" (al estilo de un mÃĐdico) de una empresa, es sin duda el enfoque de inversiÃģn que vencerÃĄ a la larga y generarÃĄ los mejores rendimientos. Creo que, por tu carrera como inversor (mucho mayor a la mÃa, dicho sea de paso) te debe haber demostrado con hechos, y no con palabras, que: a) la teorÃa de los mercados eficientes es totalmente errada; b) que estudiar los fundamentales de una empresa SI tiene sentido (siempre); c) que pagar menos de lo que algo vale (o en su defecto un precio justo), es una estrategia bastante rentable.
Nada de vejez. Otro pibe, del club de los jÃģvenes.
Lo clÃĄsico no pasa de moda.
Un abrazo y buena semana.
@@invertirdesdecasa Muchas gracias por tus palabras. Cuando me reunà la primera vez con el presidente de la empresa en USA, me dijo âNi se te ocurra dirigir la filial leyendo los diarios o escuchando economistas, usa tu sentido comun para un crecimiento de beneficios constanteâ. Eso hice, 35% del Market Share en 5 aÃąos...y con crecimiento constante, por supuesto. En las inversiones con metodologÃa de value investment, es lo mismo. Un abrazo, cuÃdate!
@@danielboaglio Maestro, Daniel.
Ahora veo por quÃĐ compartimos tanto la filosofÃa de inversiÃģn.
Tengo pensando, pronto, armar un sector de entrevistas con grandes inversores.
En caso que quieras, por supuesto, me gustarÃa que vos seas uno de los primeros.
Un abrazo y estamos en contacto.
@@invertirdesdecasa Mira de grande inversor lo unico que tengo es el peso que es 120 Kg...si te sirve no hay problema. By the way, a mi lo que da buenos resultados -en charlas o seminarios- es una especie de âmesa redondaâ en donde se van debatiendo temas alli surgen ideas y reflexiones que suelen ser interesantes. Por cierto mi celular lo tienes por si quieres contactarme por Wapps. Un abrazo
@@danielboaglio Si seÃąor. Abrazos!
Hola Arturo, muy bueno el video...suelo verlos pero al estar de acuerdo no suelo mas que dejar el like.
La cartera me parece muy acertada, salvo JD y BRK tengo posiciones.
Alguna vez deje en un comentario que pos septiembre volvÃa a ajustar o incrementar posiciones, ya que esperaba esto por la fecha del desarme grande del balance de la FED.
Comparto que en Meta e Intel destinarÃĐ el mayor %, en PG no, es cierto lo que decÃs, pero incluso el bajo dividendo no veo que justifique, hace tiempo soy inversor de Coca y Pepsi, en ellas tampoco voy a agregar, estÃĄn caras.
No destinaste posiciones a cÃclicas como automotrices, yo las veo a buen precio, estoy en Toyoya hace tiempo y tengo mis dudas en incrementar o entrar en Harley que esta a buen precio.
Yo modificarÃa Dell por Dow (no tengo posiciones), me parece un negocio diversificado, que debe incrementarse cuando se mejore la situaciÃģn y cuando baje el crudo, mejorarÃĄ los costos de varias de sus unidades y el dividendo es excelente, incluso he pensado en migrar el % en petrÃģleo a Dow, pero para esto, que pase el invierno boreal.
un abrazo y excelente como siempre tu aporte educativo.
Guido
Muchas gracias por el aporte, Guido.
Es muy vÃĄlido el punto de vista.
Te agradezco que lo hayas compartido.
Abrazo y buena semana.
Video espectacular!!!! Muchas gracias Arturo por todo este conocimiento que nos brindas semana a semana!!!! Abrazo grande!!!!
Muchas gracias por el comentario, Hernan.
Me alegra que los videos te aporten valor a tus anÃĄlisis de inversiÃģn.
Saludos y todos los ÃĐxitos.
Muchas gracias Arturo, excelente video. QuÃĐ opinan de Adobe? Gracias.
Hoy sale el video!
Saludos y ÃĐxitos!
Hola Arturo. No entendà por quÃĐ pusiste el Ãndice SPY sola abajo en una tabla aparte. Disculpa la ignorancia. Gracias
Buenas tardes, "veradelrio"!
Lo hice asÃ, porque ese es el benchmark contra el cuÃĄl se compara el portafolio de IDC.
Un saludo!
Arturo, te felicito realmente. Estoy viendo este video 14 meses despuÃĐs de la publicaciÃģn, voy chequeando ya desde el futuro las acciones que elgiste y solo te fallaron las chinas (por ahora), pero las otras 15 acciones la mayorÃa alcanzaron y muchas superaron solo en estos meses tus proyecciones. La verdad muy impresionante.
Me encantarÃa saber si fuiste modificando la cartera o replanteando en los casos de algunas que se sobrevaloraron tal vez exesivamente (o no, no se tu anÃĄlisis actual), voy a buscar entre tus videos si hay seguimeinto, pero vos si que la tenÃĐs atada!
Buenos dÃas, Gabriel.
Un gusto que te haya aportado valor el video y el portafolio de IDC.
Si, hay 3 o 4 videos actualizando y agregando algunas posiciones.
Mayormente, aumentamos MELI en 1250, META en 99, SBUX en 99, JD en 34 y el ETF de emergentes (no recuerdo el precio).
Los videos estÃĄn subidos (todos) al canal.
Un gran saludo.
Demas esta decir que "Excelente Video" y muchas Gracias por compartir toda tu sabidurÃa.
Muchas gracias, estimado.
Un saludo hacia MÃĐxico.
Me alegra que el video te haya aportado valor.
QuÃĐ broker tiene la posibilidad de invertir en ese supuesto portafolio de IDC? o debido a la variedad de empresas que forman ese portafolio son varios los broker?CÃģmo sÃĐ antes de invertir el porcentaje de comisiÃģn de los mediadores en la inversiÃģn y las acciones ? Ni idea que clases de preguntas obvias o no estoy haciendo, porquÃĐ estoy aprendiendo de lo que amablemente enseÃąas
Cualquier Broker!
Muchas gracias Arturo!!
Me alegra que sirva, Daniel!
Excelente video Arturo. Me gusta mucho tu forma de explicar, muy clara. Muchas gracias por compartir tu conocimiento! Un saludo!!
Muchas gracias a vos, por el comentario.
Abogado como lo soy yo tambiÃĐn.
Me alegra que el contenido te sume y te sea de utilidad.
Saludos y ÃĐxitos!
Excelente Arturo, me encanta la propuesta! Consulta, cÃģmo sigue esto? ÂŋContamos con los 100k y nada mÃĄs, o supondremos aportes mensuales (como hacemos la mayorÃa)? Si alguna de las acciones "caras" que tenemos en lista de deseos llega a bajar a precios irresistibles, ÂŋcÃģmo la podemos incorporar en caso de no tener mÃĄs efectivo para agregar? Hay que rebalancear o esto no se toca?
Hola Tomas, buenos dÃas!
HabÃa una parte del video, que luego pedà que corten, en donde se hablaba de eso.
a) La idea serÃa ir sumando un 10% o 20% adicional al portafolio, aÃąo tras aÃąo. LÃĐase: ir sumando 10 o 20k, aÃąo tras aÃąo. Eso lo tenemos por definir.
b) Si alguna acciÃģn cara, que estÃĐ en la watchlist, se pone interesante, lo primero serÃa utilizar el cash disponible.
c) En caso de no tener cash disponible, la idea va a ser vender alguna posiciÃģn si y solo si la nueva (que la reemplaza) tiene un MOAT mÃĄs fuerte, es entendible y estÃĄ CLARAMENTE a un mejor precio.
Espero haberme explicado bien.
Haremos un video explicando estas condiciones.
Que tremendo video. Nunca habia visto que alguien detallara asà su cartera. Impresionante. Saludo desde Uruguay.
Muchas gracias, Liber.
Me alegra que te haya servido y que te haya aportado valor.
Un gran saludo, desde TucumÃĄn, Argentina.
Muchas gracias ð
De nada, Diego!
Gracias a vos!
Saludos!
Excelente video Arturo. Hacelo todos los meses por favor, asà vamos dÃĄndole seguimiento. Gracias!
Lo vamos a considerar!
Pero creo que no es necesario que sigas âtan seguidoâ un portafolio.
De todas maneras, te reitero: lo vamos a considerar.
Muchas gracias, saludos y todos los ÃĐxitos!
Me encanto este video. Muy educativo. Gracias por el contenido.
Un gusto que te aporte valor.
Hoy, ese portafolio estÃĄ +22% YTD, en 2023. La idea es 5 aÃąos como mÃnimo de horizonte. Un saludo!
Hola Arturo, algÚn consejo para calcular la tasa de crecimiento esperada de los flujos de caja?
Buenos dÃas.
Analizar el crecimiento pasado y, especialmente, los mÃĄrgenes de rentabilidad pasados.
Otro dato que suma mucho: tu propio conocimiento de la industria.
Saludos Arturo, estas son mis 5 principales posiciones y el porcentaje quÃĐ representan en mi portafolio, mrna 13.43, pfe 10.09, cvs 8.93, dis 8.59, mmm 7.85. Todas con minusvalÃa de aproximadamente 12%
Muchas gracias por el aporte, Carlos.
Saludos y ÃĐxitos en tu portafolio de inversiÃģn.
Arturo Excelente Video. Muchas gracias por brindar tanta informaciÃģn. En estos dÃas quiero empezar a invertir , de a poco....pero a largo plazo. Gracias nuevamente
Hola, muchas gracias!
Me alegra que los videos te ayuden y te aporten para tus anÃĄlisis de inversiÃģn.
Todo el ÃĐxito en el camino que vas a iniciar.
Paga en grande, en el largo plazo.
Saludos!
Arturo excelente video! Me saco el sombrero por tu transparencia en el canal. Y por la pasiÃģn que le pones a lo que enseÃąas haciendo este saber entendible a todos. Compartimos varias empresas de valor en nuestros portafolios, la que sin duda agregaria es Ko y y Altria Gruop (MO) que son empresas con un negocio bien puesto hace aÃąos y con productos que jamÃĄs se dejaran de comercializar!
Me alegra que sirva, Franco!
Ãxitos en tu portafolio!
Abrazos!
Hola Arturo , esa Excel la estÃĄs compartiendo para calcular el moat ? Saludos
ÂŋPara calcular el DFCF?
Me encantarÃa si pudieras plantearte analizar LVMH, Arturo, una empresa por la cual, literalmente, siento devociÃģn.
Y con una fuerte ventaja competitiva.
En un sector, en donde, puede pensarse que el consumo no va a ser otra cosa mÃĄs que subir.
Por otro lado, un punto importante es: estÃĄ dirigido a los sectores que mÃĄs ganan en la sociedad... y esos sectores (siendo realistas) no sufren mucho la inflaciÃģn. La inflaciÃģn, lamentablemente, perjudica mucho a otros sectores.
Por lo tanto, sin hacer juicio de valor alguno, dirÃa que su modelo de negocios estÃĄ bien orientado.
La seguiremos de cerca, como lo venimos haciendo.
Saludos y todos ÃĐxitos.
Excelenteeeee, sos un crack. me doy cuenta que voy por buen camino. Gracias
Buenas tardes, Rodrigo.
Me alegra que te haya aportado valor y te haya sido de utilidad.
Saludos y gracias a vos!
hola ... felicitaciones y me parece un buen portfolio para personas mayores que invierten como yo.. solo agregaria algo de coca cola, accion de las mejores a largo plazo... desde ya muchas gracias y los sigo porque me ayudan muchisimo!!!!!
Muchas gracias por el feedback, Gabriel.
KO sin dudas es una "roca". Resistente a las crisis y, probablemente, una de las marcas mÃĄs poderosas del mundo (sin haber cambiado su producto hace mÃĄs de 100 aÃąos.... nada menos).
Saludos y todos los ÃĐxitos.
Buen portafolio gracias x compartir, esperamos las revisiÃģn trimestral si es posible ð
Muy bien Esther.
Saludos y ÃĐxitos.
Ex ce len te, muchas gracias Arturo, abrazo grande
Muchas gracias, MartÃn!
Me alegra que haya servido.
Abrazo y ÃĐxitos.
Hola Arturo, UNP para la lista. Como siempre un deleite nutrirse con tus vÃdeos!! Muchas gracias !!
Buenos dÃas, Damian!
UNP, la empresa de ferrocarriles de Omaha, la ciudad del maestro.
La vamos a seguir de cerca, por tu comentario.
Gracias a vos!
Muy agradecido por este tremendo video!!! Igual que otros que han comentado, tengo en cartera algunas de las posiciones y verÃĻ de combinarlas para armar las proporciones. Mi horizonte es a 7 aÃąos...... Ah otra cosa: los de 66 serÃŽamos los "jovÃĻnes de ayer" . Buena semana de inversiones.!!!
Muchas gracias, Fernando!
Por el aporte y el apoyo de siempre.
Personalmente, no creo que el paso de la edad o del tiempo cambie nada. Salvo mÃnimas cuestiones de rendimiento fÃsico. Pero, en lo que hace a la mente: creo que la fortalece mÃĄs que otra cosa.
El Club de los JÃģvenes tendrÃĄ algÚn video de debate, en vivo, con el tiempo.
Saludos!
Excelente sobran las palabras, gracias por tu tiempo
ÂĄMuchas gracias, Gustavo!
Me alegra que hayas encontrado valor.
Buenas tardes, excelente programa profe... Muy buena idea, excelente orientaciÃģn, gracias seÃąor Arturo
Muchas gracias, estimado Juan!
Me alegra que le haya encontrado valor.
Un saludo, hacia Venezuela, gracias por el apoyo.
Hola.!! muy buen video....seria posible que compartas el excel asi podemos hacer el armado y control ---gracias
Muchas gracias!
Pronto armamos una Planilla asà para compartir. Saludos!
Hola Arturo, brillante como siempre ðĪ
Me alegra que sirva!
Saludos!
Hola Arturo, muchas gracias por tu video! Te querÃa consultar: ÂŋQuÃĐ criterio usas para ponderar (%) cada componente de la cartera?
Hola Damian. Buenas tardes.
Gracias a vos por el comentario!
Personalmente, es un mix:
Seguridad con el negocio
Valor intrÃnseco
Precio que la ofrece el mercado
CuÃĄnto mÃĄs seguro estÃĐs del valor a largo plazo de un negocio y mÃĄs atractivo veas su precio, mayor deberÃa ser (teÃģricamente) el peso en la cartera.
Espero haberme explicado bien.
@@invertirdesdecasa ClarÃsimo!! Muchas gracias!!
Muchas gracias Arturo. Personalmente valoro mucho la publicaciÃģn de tus videos bien logrados, claros y amenos, y particularmente en ÃĐste en el cual coincido en un 100% los conceptos en lo que a renta variable competen. Fuerte saludo a vos y a la comunidad que te sigue por este medio.
Muchas gracias, estimado.
Un lujo leer este tipo de comentarios.
Saludos y todos los ÃĐxitos.
Hermoso laburo ! Se nota el esfuerzo y la dedicaciÃģn.
Muchas gracias!
Asà es. Asà lo hacemos y asà lo seguiremos haciendo con todos los videos.
Saludos y todo el ÃĐxito.
Mis respetos y saludos, hoy domingo he tomado un gran tiempo para analizar varios de sus vÃdeos, le felicito por su claridad en la exposiciÃģn, y por amplitud en impartir sus conocimientos. En uno de ellos observÃĐ el anÃĄlisis de Intel de hace 3 semanas, hoy dÃa ha bajado un 7% mÃĄs, como seria en este momento su valor intrÃnseco? requerirÃa otro anÃĄlisis? o dirÃamos estÃĄ por debajo de ese valor analizado? O sea a muy buen precio. Agradecida ðŧðŠ
Muchas gracias, Rossana.
Me alegra que encuentres valor en el canal.
Respecto a Intel, me gusta mucho su negocio y el precio todavÃa mÃĄs.
Los anÃĄlisis de INTEL que hicimos recientemente estÃĄn plenamente vigentes (a mi entender). Solo el precio ha cambiado y se ha puesto mÃĄs interesante.
Saludos y ÃĐxitos!
Muy interesante tu excel para tener bien en claro el porcentaje de cada accion en tu cartera. Lo voy a aplicar a mi cartera para tener mayor claridad. Aun asi, en mi caso suelo ser mas activo y tomar ganancias cuando lo creo necesario, porque ademas de ganar dinero lo importante para mi es seguir aprendiendo mediante la toma de conductas y los resultados consiguientes. Siempre excelentes y claros tus videos. No dejes el contenido porque cuando te quieras dar cuenta vas a tener 1 millon de seguidores. Saludos Arturo
Que gusto que te haya aportado valor.
Que siga creciendo ese portafolio de inversiÃģn.
Un saludo y muchas gracias por tu buen comentario hacia el canal!
DespuÃĐs de varios aÃąos de aprender de inversiones a conciencia y de diferentes fuentes libros/videos/estudios no es fÃĄcil encontrar gente que aporte valor. Lo tuyo es destacable
Arturo querido!!!! Muy bueno el video!!!! Tengo varias de las que tenes en esa cartera!!! Gracias por compartirlo!!! Lo vamos a seguir a full, seguro darÃĄ muy buenos resultados!! Te dejo un gran abrazo!!!
Muchas gracias, querido Damian!
Me alegra que el video te haya aportado valor.
OjalÃĄ que sea asÃ: ojalÃĄ que el portafolio rinda en el largo plazo y le sirva de "guÃa" o "punto de referencia" a los suscriptores del canal, para armar el propio.
Abrazos y ÃĐxitos!
Muchas gracias arturo como siempre muy buen video. Lo disfrute mucho! Me alegra saber que todas las empresas de mi portafolio de inversion fueron nombradas en este video. LÃĄstima que aÚn la liquidez no me alcanzÃģ para tener todas pero ya va a llegar. Saludos ðĪ
Muchas gracias, Agustin!
Me alegra que hayas encontrado valor!
Y no tengas dudas: el capital va a llegar en los mejores momentos, para que lo puedas colocar a precios mas interesantes todavÃa.
Saludos y ÃĐxitos!
Cada vez estÃĄ mÃĄs y mÃĄs interesante para invertir, la pena es no tener dinero suficiente para seguir haciendo aportaciones periÃģdicas con las caidas. Pero este aÃąo nos estÃĄ y nos va a dar una gran oportunidad de compra. Me gusto mucho el video, serÃa muy interesante hacer un seguimiento mensual o trimestral
Hola Jaime.
Muchas gracias por el comentario.
TendrÃĄ un seguimiento semestral.
Solamente en caso que ocurra algo loco en el mercado y haya que hacer movimientos, lo haremos antes de eso.
Saludos y ÃĐxitos.
Gran video. QuÃĐ marca es el vasito tÃĐrmico? Saludos.
Muchas gracias, Bruno!
Es marca Nespresso.
Saludos!
FELICIDADES Arturo por el excelso video, mostrando vuestras posiciones y excelente trabajo. MUCHAS GRACIAS!!
$MSFT ??
$AAPL ??
$FDX ?? con la actual caÃda?
Un cordial saludo.
Angel
Muchas gracias por el aporte, Angel.
FedEx la tengo pendiente para analizar en estos dÃas.
Las dos primeras, me gustan mucho, pero su precio lo considero algo elevado.
Saludos!
Gracias Arturo muy Pedagogicos tus Videos , te agradeceria si pudieras aclararme unas dudas :
1.- En Virtud de la Inflacion Creciente y de la Politica de Subida de Tasas , No deberias ajustar la Tasa de descuento del 12.5 % en el calculo de valoracion del Valor Intrincico de las acciones ?
2.- En El Caso de BRK.B asumo que el numero de acciones indicado corresponde a la Sumatoria de las acciones A +B =2205 ?
Gracias por tu colaboracion
Buenos dÃas, Humberto.
Muchas gracias por el comentario.
1) Personalmente, todavÃa creo que la tasa del 12,5% es adecuada para descontar ganancias A LARGO PLAZO. Es decir: no creo que la inflaciÃģn se mantenga en estos elevados niveles por aÃąos y aÃąos. Sin embargo, si puedes subirla si quieres un margen de seguridad mayor.
2) En ese caso, serÃa la sumatoria de todas las acciones A y 1/1500 de las acciones clase B. Eso te darÃa el nÚmero de acciones clase A, total, en circulaciÃģn. El proceso inverso, multiplicando las acciones clase A por 1500, te darÃĄ el nÚmero de las B.
Saludos!
Es un excelente video. PodrÃas analizar palantir.
Me alegra que aporte valor, Pedro.
No soy capaz de entender el negocio de Palantir, ni de conocer sus ventajas o desventajas competitivas, dado que no soy experto en software. Vos?
Hola, cuando te referis a este tipo de inversiones, lo planteas comprando directamente acciones en USA o a travÃĐs de cedears en Arg?
Cualquiera de las dos. Ambas!
HabrÃĄ algunas que no estÃĐn en CEDEAR (creo que Dell).
Pero en las otras, es lo mismo.
Hola Arturo buenas tardes. Queria preguntar como veo el porcentaje de mis activos en el broker?
Hola! Todos lo muestran!
Hola Arturo, buenos dÃas, sabes de alguna empresa que pague dividendos en acciones o que alguna vez la haya utilizado. Gracias
En Argentina se quÃĐ hay varias.
Pero no tengo presente ninguna que tenga planes de hacerlo ahora.
Aun asÃ, yo preferirÃa dividendos en efectivo o que recompren acciones.
@@invertirdesdecasa Gracias Arturo
Hola Arturo, como va todo? volviendo despues de meses a re-ver tus videos! excelentes como siempre!
querÃa consultarte si este porfolio se lo podrÃa hacer ÂĻarrancar" en cualquier momento....empecÃĐ a invertir desde abril-2023 y tengo ganas de armar un portafolio a largo plazo y querÃa ver de basarme en este mismo que vos mostrÃĄs.
algÚn concejo o detalle que me puedas dar al respecto...Muchas gracias!
saludos desde Misiones!
Buenos dÃas, Javier.
Un gusto que sigas encontrando valor en los videos!
Personalmente, hay algunas empresas que, por el aumento en sus precios de mercado, me fijarÃa bien antes de incorporar.
Pero, en lÃneas generales, creo que ninguna de las empresas se encuentra a un precio ridÃculo o muy lejano a su valor intrÃnseco (al alza).
A la baja, hay empresas que estÃĄn igual o mÃĄs infravaloradas.
Un saludo!
De todo el portafolio de IDC solo tengo a INTC que la compre a $32 y META que la traigo a CP de $200. Del resto tengo en el Watch List primario a: BRK.B - JNJ - MELI - V - PG. En un Watch List secundario tengo: GOOGL - AMZN - HPQ - SBUX. Esperando los precios objetivos que me he trazado. Con las Chinas no me meto. Y mercados emergentes ya estoy invirtiendo en Empresas muy Solidas de MÃĐxico con mucha mÃĄs seguridad y conocimiento. Gracias por Todo Arturo.
Muchas gracias por el aporte, Carlos.
Enorme potencial en algunas empresas de MÃĐxico.
MercadoLibre, una de ellas (que estÃĄ creciendo fuerte por allÃ).
Un abrazo y gracias a vos por el comentario.
Sos un grande, excelente contenido, pero ademÃĄs total transparencia en tus comentarios, generosidad para brindar tus conocimientos, y ante todo humildad para entender que en el mercado todo es opinable. Gracias, gracias, gracias!
Muchas gracias, Andres.
La verdad que, leyendo muchos comentarios, yo me encuentro en deuda con ustedes.
Gracias por el apoyo, el feedback. Me sirve mucho conocerlo.
Seguiremos trabajando para brindar mÃĄs valor, y para seguir ayudando (en la medida que estÃĐ dentro de nuestro cÃrculo de competencia) a generar riqueza a largo plazo.
Saludos y todos los ÃĐxitos.
Arturo otra consulta porque no estarÃa MSFT? No da el margen de seguridad actualmente?
Carlos, en breve hacemos este anÃĄlisis.
Estate al pendiente del canal, por favor.
Excelente. Muchas gracias por compartir.
Me alegra que sirva, Mario.
Saludos y todos los ÃĐxitos.
Hola Arturo. Muy bueno el video. Ya estoy inscripto con muchas ansias de iniciar. Tengo una duda, quizÃĄs ya te hicieron la pregunta. Como debo llevarme con el precio del dÃģlar mep, por las subas y bajas que pueda tener. En estos momentos estÃĄ a un precio alto en relaciÃģn a unas semanas atrÃĄs. A la hora de comprar, me sirve guiarme mÃĄs del precio de la acciÃģn en dÃģlar o del precio del cedear en pesos? CuÃĄl me recomendas para los casos en que voy haciendo inversiones parciales a medida que baja el precio, por supuesto que busco agregar cuando bajan. Es una operaciÃģn especulativa jugar con la baja del dÃģlar pero las ofertas no estÃĄn para esperarnos
Hola Cristian!
Lo ideal serÃa, si vas a comprar en pesos, esperar a que el precio del dÃģlar CCL baje y que la acciÃģn en dÃģlares (afuera) tambiÃĐn.
Obviamente, es mucho pedir, en un paÃs como el nuestro... mÃĄs teniendo en cuenta que estamos hablando de precios y valores que no podemos manejar.
Personalmente, creo que el precio del dÃģlar (o mejor dicho: el valor del peso frente a todo tipo de activo) en Argentina no estÃĄ caro. Lo voy a dejar ahà al comentario, dado que esto lo leen muchas personas.
Dicho eso: salvo saltos abruptos (lÃĐase, como cuÃĄndo se fue a 350$ en dos semanas), yo no tomarÃa decisiones midiendo al dÃģlar. IrÃa haciendo compras pequeÃąas, en perÃodos espaciados de tiempo. Lamentablemente, no hay una fÃģrmula "mÃĄgica" para ganarle o medir al dÃģlar (mÃĄs allÃĄ de lo que digan aquÃĐllos que dicen "poder predecir" su precio).
A largo plazo, eso si, y lamentablemente para nosotros: el valor del precio frente al dÃģlar, y frente a todo activo (campos, casas, autos, bienes, servicios, etc) seguirÃĄ perdiendo dinero, si seguimos gastando mÃĄs de lo que ganamos, si financiamos el dÃĐficit con emisiÃģn monetaria y si no hay ciertas polÃticas de prudencia en el gasto pÚblico.
Es una opiniÃģn, sin ningÚn ÃĄnimo de generar polÃĐmicas. Me encantarÃa que el peso se aprecie con el tiempo.
Saludos.
@@invertirdesdecasa muchas gracias IDC. Muy Clarita la respuesta como siempre. Un saludo y todo el ÃĐxito
Gracias, excelente video, que tal Walmart o simlares, Saludos.
hola arturo excelente video, nunca viene mal aprender como armar portfolios.... mi consulta es a estas posiciones no se vuelve a hacer compras en el transcurso de 5 aÃąos... o como seria si uno quiere hacer un promedio haciendo dollar cost average. sldos
Hola Alejandro!
Ese es un tema a debatir: si haremos agregado anuales (un 10%, 20% o algÚn porcentaje) o no, al portafolio. Lo veremos mÃĄs adelante.
Por otro lado:
Si quieres hacer DCA, me parece excelente. Ahà tienes los VI de referencia, como para ir promediando en esos niveles o en los que niveles de precio, que te parezcan cercanos al valor justo.
Saludos y todos los ÃĐxitos.
un video impresionante .. el valor que tiene es increÃble... te felicito.. Saludos
Buen dÃa!
Me alegra que te haya aportado valor.
Saludos y ÃĐxitos en tus inversiones.
Gracias por la info y el detalle . Bueno , en general son empresas solidas con moat fuerte , puede q una o dos pudieron haber sido small caps (apuestas) q no representen mucho porcentaje. Gracias ðððŧ
Cuidado con elegir esas small caps.
Pocas pasan a ser grandes.
Hay que tener experiencia en el rubro (mucha) para entrar ahÃ.
Saludos y ÃĐxitos.
@@invertirdesdecasa asi es. Gracias. ! ððŧ
@@diddierroneymattaagudelo5248 saludos!
ÂĄGracias!
MuchÃsimas gracias, Marcelo.
Nos alegra saber que generamos valor y te agradecemos (todo el equipo) enormemente por tu aporte econÃģmico.
Saludos y todos los ÃĐxitos.
Arturo, excelente cada uno de tus videos, son mi norte en mis primeros intentos de invertir y aprender en el camino.
Esto mismo es aplicable en caso de CEDEARS de esas mismas empresas, verdad?
Muchas gracias, desde la vecina provincia de Jujuy.
Buenas tardes, MarÃa Ester.
ÂĄMuchas gracias por tu comentario y el like!
Me alegra que el video te haya servido y te sea de utilidad.
Asà es, es totalmente aplicable al caso de los CEDEARS.
Saludos y todos los ÃĐxitos.
Muy buen video. Gran idea de hacer un portafolio y monitorearloððð
Me alegra que sirva, Javier.
Saludos y ÃĐxitos!
Buen dia, Arturo.
En cuanto al debate que se armo en el grupo de "jovenes", entiendo los puntos de cada uno.
Si uno toma el rendimiento de las inversiones tradicionales en pesos, este fue superior al de la bolsa, y eso es lo que plantean.
A lo mejor se podria pensar una cartera mixta donde el efectivo sea invertido en bonos, letras, fci o plazos fijos a corto plazo para diversificar entre la mirada a largo plazo de la bolsa y a corto, con los ajustes por inflacion y hacer trabajar ese cash.
Si vemos el comportamiento del dolar en comparacion con la inflacion, esta le esta ganando por goleada hasta aca, y eso genera la sensacion de que en el ultimo aÃąo si umo hubiese entrado en alguno de los instrumentos tradicionales, habria practicamente obtenido un retorno del 70 al 100% en pesos.
Que opinion te merece la situacion en nuestro pais? No vale la pena tomar ese 20% o mas de cash y ponerlo a trabajar? Tomando en cuenta que las politicas economicas aqui tratan de anclar el tipo de cambio ofreciendo tasas atracticas mediante instrumentos cer.
Te dejo mi inquietud, un abrazo!
En cuanto al portfolio, me parece muy bien diversificado y equilibrado.
Yo cortaria las posiciones mas seguras y sin tanto margen de seguridad, como pg, jnj y otras que si bien son a prueba de crisis y solidas, no van con mi vision de lo que debiera rendir mi dinero. Al menos esperaria a que esten a un precio mas atractivo, y sino buscaria opciones equicalentes.
En el corazon de la estrategia comparto la exposicion a grandes diversificaciones como brkb y el etf eem, compensados con posiciones importantes en las mejores empresas como google y fb.
Baba y jd no son de gran conviccion para mi dado que no estoy convencido de que su margen de seguridad x2 justifique invertir en china hoy, para el caso fb e intel estan en usa con % parecidos, si bien son empresas distintas, con perspectivas, contextos y areas diversas.
En fin, parece un porfolio muy solido a 5 aÃąos pero yo le aumentaria un poco de volatilidad.
Otro abrazo.
Hola Hassan! Buenas tardes.
Muchas gracias por el aporte y el punto de vista, en primer lugar.
En segundo lugar, trato de responder tu consulta:
Es cierto que, el BCRA (y el Ministerio de EconomÃa) tienen una Única finalidad (pareciera): llevar los rendimientos de los instrumentos de ahorro en pesos (plazos fijos, mayormente) a tasas positivas reales. LÃĐase, ajustadas por inflaciÃģn. En cuanto al mercado de bonos en pesos, tambiÃĐn intentan "llevar" a los inversores para ese lado, al impedirles operar libremente los cedears (lÃĐase, vÃa tope de tenencias para empresas, etc).
ÂŋLograrÃĄ su cometido? Fiscalmente parece un camino posible, pero difÃcil. DifÃcil porque no sobran dÃģlares (aunque estÃĐn entrando temporalmente por este dÃģlar "soja"... ÂŋQuÃĐ va a pasar cuando termine ese veranito?), el dÃĐficit sigue siendo alto y se cubriÃģ, en gran parte, con emisiÃģn monetaria (cosa que estÃĄ cambiando).
Siendo un aÃąo electoral -el que viene- uno podrÃa pensar (con alto grado de riesgo) que el dÃģlar lo van a "planchar" y el plazo fijo serÃa la opciÃģn mÃĄs atractiva. Sin embargo, remarco la parte del riesgo. El plazo fijo es una promesa de entregar pesos.... Âŋpodemos conocer el valor del peso (frente al dÃģlar, soja, activos y todo tipo de bienes y servicios) de acÃĄ a 6 meses? Bastante dÃficil.
ConclusiÃģn: si algÚn inversor de Argentina desea diversificar (entre instrumentos nominados y atados al peso... y entre instrumentos nominados y/o atados al dÃģlar), yo dirÃa que lo haga con enfoques de "relativo" corto plazo (no mÃĄs de un aÃąo) y con el pleno conocimiento que, sin lugar a dudas, en argentina todo puede pasar con el tipo de cambio y la economÃa.
Sinceramente, y por mÃĄs ambiguo que suene, ese es mi comentario.
Saludos y ÃĐxitos.
Me gusta mucho este comentario.
Personalmente:
Prefiero un MAYOR VALOR presente de CASH FLOW futuros "turbulentos"... a un MENOR VALOR presente de CASH FLOW futuros un poco mÃĄs "suaves y regulares".
Ojo:
Hay que aceptar y abrazar la volatilidad para optar por ese camino. Depende del estÃģmago de cada inversor/a.
Abrazos y ÃĐxitos.
@@invertirdesdecasa
MuchÃsimas gracias por semejante desarrollo.
La verdad que me deja "tranquilo" que vos veas en la macro de nuestro paÃs lo mismo que yo.
Estoy tratando de idear filosofÃa mixta, adaptada a nuestra realidad econÃģmica, ya que la bolsa de USA tampoco estÃĄ exenta de miedos y pronÃģsticos de la mayor crisis de todos los tiempos, en base a la emisiÃģn de la FED y una burbuja que, dicen, estarÃa a punto de explotar.
En ese contexto, creo que hay que tener un estÃģmago y un hÃgado a prueba de fernet vittone con cerdo caliente, pero bueno es lo que toca, jaja.
Gracias por tan generosas devoluciones a mis dos comentarios.
Seguimos el intercambio en el curso.
Un abrazo grande y buena semana.
@@hassankameldip9587 Abrazo grande Hassan. Le agregarÃa una tira de bagohepat, ante ese escenario jaja.
Hola!! Gracias por el video!! Esta muy bueno. Tengo una pregunta, cuando hablamos de que el portafolio lo estas proyectando a 5aÃąos, que pasa despuÃĐs de los 5? Sacas el dinero?
Gracias!!
Buenos dÃas, estimado Arturo.
No necesariamente.
Ponemos ese plazo, como mÃnimo, para que la gente tenga en claro que los horizontes de inversiÃģn no deben ser cortos.
Luego de los 5 aÃąos, la mejor estrategia (a mi entender) serÃĄ seguir invertido en grandes empresas.
Un saludo.
para Invertir en ETF en USA, cual me sugeris? por favor
SPY, VOO.
Hola Arturo! Te excelente video! El Excel que utilizaste, estÃĄ como template para descargar? Gracias âĪ
Asà es, Marce!
Por favor, lo puedes pedir al instagram:
@inversordesdecasa
Un saludo!
@@invertirdesdecasa Oki ! ð
Excelente video como siempre, muchas gracias por estos videos, un saludo !
Muchas gracias, Santi!
Me alegra que te aporten valor.
Saludos!
Excelente video Arturo, te queria consultar, que si tu utilizar la Teoria de Markowitz para proporcionar la cartera de la mejor manera? o te basas en otras cosas, espero tu respuesta, muchas gracias
Buenas tardes, Cristian.
Hice un portafolio educativo, en base a mi mejor parecer, sin utilizar ninguna fÃģrmula preestablecida.
Lo Único que si hice (que yo no hago en mi portafolio personal) es diversificar un poco "de mÃĄs" la cartera.
Yo tengo el 75% de mi patrimonio neto en 3 empresas.
Hola. Saludos desde Chaco. Una pregunta. En que broker puedo encontrar esas acciones y etf?
Buenas noches, Elio.
En IEB+, los encontrarÃĄs. En forma gratuita, de hecho.
Hola Arturo, excelente video como siempre. Consulta: y AAPL?? Ãģ MSFT??
Muchas gracias, Mario!
Excelentes empresas.
Pero el precio que tienen, no me termina de convencer. Me parece un poco (demasiado) alto.
Es una opiniÃģn.
La parte de liquidez un porcentaje no podrÃa ir a renta fija? Hacer un flujo de caja?
Esta puesta en letras americanas (en forma hipotÃĐtica).
Asà hacemos intereses.
@@invertirdesdecasa listo, interesante. Por un poco mas de riesgo unas on no sumarÃan a la cartera?
Personalmente, no. A largo plazo, rinden mejor las acciones.@@nicolasjuliocesarjatip2725
Excelente informaciÃģn, gracias.
Que bueno que aporte!
Muy video Arturo muchas gracias. Te agrego dos empresas a mi criterio infravaloradas para ver si en algÚn momento podes hacer un anÃĄlisis. STNE Stone co la empresa de medio de pago brasilera ha pasado x varias turbulencias en el Último tiempo, a mi criterio no tiene una buena direcciÃģn (han hecho cambios Últimamente) pero le veo potencial. La otra es FTCH Farfetch lted. Tiendas de moda de lujo, ha hecho adquisiciones Últimamente y presentado buen balance
Buenas noches, Carlos!
Muchas gracias por el comentario y el aporte.
Tengo pendiente el anÃĄlisis de Stone Co. La otra no la conocÃa.
No obstante, el sector de lujo puede ser un buen sector para esta etapa de inflaciÃģn (dado que no suele ser muy sensible).
Excelente video! Son cosas como ÃĐstas las que incentivan a uno a seguir formÃĄndose y aprendiendo a diario.
Muchas gracias, Nicolas!
Me alegra que te alentemos a eso.
Ese es el principal objetivo: educar y formarnos.
hola! esos porcentajes que das son invertidos en acciones de empresas grandes me imagino, o de cualquier empresa ? bendiciones!
estÃĄn invertidos en esas empresas!
perdon, me refiero a los porcentajes de perdidas al salir en las bajas y no quedarse (de otro video tuyo)@@invertirdesdecasa
No entiendo la consulta.@@rogerdeth
Muchas gracias por la informaciÃģn Arturo, es realmente valiosa! A veces me siento mal por haber comprado META a 167 dÃģlares la acciÃģn viendo que actualmente cotiza a 146 dÃģlares, pero bueno el mercado no se puede predecir y 167 dÃģlares sigue siendo un excelente precio y siempre puedo aÃąadir un poco mas. Gran video, saludos!
Me pasÃģ lo mismo ...pero cae mÃĄs compramos mÃĄs ...en un tiempo cuando suba, haces un promedio y creo sin dudar q Meta duplicarÃĄ o triplicara aquà a 2 aÃąos.
Hola Camilo!
Totalmente cierto tu comentario... en todo punto de vista: a) el mercado no se puede predecir (ÂŋquÃĐ bueno seria conocer el precio de las acciones de "maÃąana", no?); b) $167 es un precio excelente, para la calidad de ese negocio.
La publicidad seguirÃĄ siendo digital (uno podrÃa pensar). ÂŋCuÃĄl es uno de los jugadores mÃĄs grande en ese rubro?
Un gran saludo.
Creo que la empresa tiene un enorme potencial.
Debe volver a centrarse en lo que mÃĄs sabe hacer y en volver a explotar su negocio core.
Tengo la confianza en que asà serÃĄ.
Cuando entre en Meta estaba a 215 y todavÃa mantengo esas acciones
A mi m3 fu3 peor, com3nc3 en meta con un precio de 300 USD y fue promediando, haciendo 8 compras mÃĄs hasta llegar a 199 USD de precio promedio, ya Meta representa el 33% de mi portafolio, ahora t9ca esperar con mucha paciencia
Los valores lo pones en pesos como cedears o en usd como acciones?
Te dirÃa que te focalices en los %, mÃĄs que nada.
Muy buen video Arturo, felicidades!
Muchas gracias, Juan Pablo!
Me alegra que te haya aportado valor.
Saludos y nos vemos en el prÃģximo!
Estimado Arturo: OjalÃĄ puedas analizar la empresa Palantir technologies, saludos y excelente tarde.
Muy buen video Arturo! Estuve de viaje asà que reciÃĐn ahora pude ver el video completo (el mÃĄs largo del canal no?). Me alegra tener muchas de las acciones que mencionÃĄs en cartera, y otras a pronto de incorporarlas aprovechando la bajada general (como Visa). Ya automaticÃĐ una parte de mis ingresos para que vayan directo al brÃģker y dedicarlo a invertir (o a esperar en liquidez hasta que llegue una buena oportunidad). Como te dije alguna vez: espero conseguir mi libertad financiera a los 50 aÃąos! Y si se puede antes mejor! Jaja (tengo 20 aÃąos por delante de inversiones, creo que es un buen tiempo).
Saludos Arturo!
Hola Pablo! Buenas tardes.
... Y no tengo duda que con ese plan de inversiÃģn lo vas a lograr. Es el mejor enfoque se puede utilizar.
Si, ademÃĄs, le agregas grandes empresas, a precios indicados, esperando con paciencia y prudencia, los rendimientos (por obvias razones) crecerÃĄn exponencialmente.
OjalÃĄ el mercado nos ofrezca empresas de calidad, a precio de ganga, como dirÃa Lynch. A largo plazo, esa estrategia paga en grande en la bolsa.
Me animo a decir que, la libertad financiera, llegarÃĄ antes de ese plazo.
Saludos!
Hay algÚn video con actualizaciones de como va este portafolio..
La reuniÃģn anual de IDC.
La puedes adquirir en empretienda.
Excelente video. Te hago una consulta, en caso de querer armar un portafolio con inversiones mes a mes (por no contar con todo el patrimonio junto), se pueden seguir los mismos lineamientos o habrÃa que cambiar de estrategia? Gracias.
Se pueden seguir los mismos lineamientos de Value Investing.
Invertir en empresas que te gusten, a precios que te gusten.
El portafolio de IDC no debe ser copiado. Es un portafolio educativo.
@@invertirdesdecasa muchas gracias. Tu contenido es de lo mejor que puede encontrarse para habla hispana. Seguà asÃ!
@@maximilianobonaveri1269 Me alegra que te aporte valor, Maxi.
Un saludo y buen fin de semana.
Gracias Arturo compartimos cartera con varias Meta Meli BRK BABA GOOG. Veo que no estÃĄn AAPL y para mi sorpresa MSFT (que es mi ppal tenencia con un 15%) Y luego, para bien o para mal siguen BABA y DIS con un 9%. Voy a laaaargo tambiÃĐn 10 aÃąos pero el que viene entro en el 5.. y claro rojo por ahora.. en fase de acumulaciÃģn digamos, para buscarle el lado positivo ð. Saludos
Buenas noches!
Por supuesto que si. El hecho que el camino sea mÃĄs turbulento, no significa que tenga menores recompensas a largo plazo.
Personalmente, creo que las empresas que tenÃĐs en cartera tienen un potencial de apreciaciÃģn bastante interesante.
MSFT, en breve hacemos el video.
Excelente Arturo! Muy claro como siempre, el sÃĄbado que viene arranco el curso, mucha expectativa! Respecto a la cartera, estarÃa muy bueno armar una con acciones argentinas, abrazo grande y te felicito por el laburo que hacen!
Muchas gracias, Marcelo.
Me alegra que le hayas encontrado valor.
Por otro lado, nos vemos pronto en el curso. Un gustazo contar con vos. Ahà te darÃĐ mi punto de vista sobre las acciones argentinas.
Abrazo grande.
Gracias Arturo por la informaciÃģn! ya yo tengo unas cuantas de esas acciones, y tambiÃĐn te querÃa consultar por las de Exxon y Chevron? Las ves Útil sumarlas. Gracias!
Hola Daniel!
No tengo mucho conocimiento de la industria del petrÃģleo. MÃĄs allÃĄ del boom actual, no creo que sea una industria que brinde elevados retornos sobre el capital.
Saludos!
@@invertirdesdecasa gracias por tu respuesta !!
Saludos
@@dancaprilesm de nada Daniel, saludos!