Olá DOC.Primeiramente, parabéns pelo grande trabalho. Só uma coisa q não me entra na cabeça é o seguinte: se eu to comprado numa long call e eu definir um strike ATM (no dinheiro) até onde eu sei significa q não haverá volatilidade -ou será muito pequena. Então, diante disso, como q eu posso esperar uma valorização de minha call num cenário de pouca ou nenhuma volatilidade? Meu delta ficará praticamente estagnado e meu gamma, idem. Então parece não fazer sentido montar uma long call ATM pois, salvo engano meu, o preço da opção depende em larga medida da volatilidade do preço da ação correspondente. Se tu puderes me clarear esta questão te agradeço imensamente. forte abço.
Bom dia . Aula extremamente técnica, os gráficos muito bons para condicionar o cérebro com o mecanismo das gregas. Acredito que quanto maior controle desses conceitos e ir mentalizando essas informações, com certeza será um trader diferenciado. Obrigado por expor tanta informação no conteúdo. Obrigado pelos ensinamentos
Fiz login só para fazer três coisas:Agradecer, dar o like e me inscrever. Já vi vários vídeos, mas nunca vi explica isso de forma tão didática e olhe que ainda tem conceitos dos quais nunca vi nenhum falar. Parabéns e obrigado pelo trabalho !!
Obrigado Frederico, fico feliz que o canal tem ajudado muita gente a entender esse mundo complicado das gregas. Esse entendimento é fundamental pra traders de opções. Grande abraço e bons trades
Obrigado Felipe. Estou quase completando outro projeto, de um site online para cursos. Aguarde, está ficando muito legal, interativo, e com vários produtos exclusivos, que eu pelo menos nunca vi no mercado. Algo como uma educação continuada, com supervisão, até você ficar livre para operar com segurança.
@@felipecabral5033 Está ficando bem legal, e vai ter uma espécie de curriculum continuado com temas em ordem crescente de dificuldade, mas sempre desde o começo sendo prático e abordando gestão de risco, que é principal para se manter no jogo
Doc sou da comunidade do roxo sempre te acompanho nas lives, essa aula foi sensacional muito bem explicada, eu estava com muita dificuldade em entender as gregas mas essa aula vai ajudar muito mais muito mesmo. muito obrigado
Material de alta qualidade e uma didática excepcional! Dez a zero nos vagabundos vendedores de curso, que agora passam a fazer "lives" de muita enrolação, jabá e papo furado. Agradecemos!
Amigo no tempo de 9 minutos vc mostra uma call da curva gamma x delta mais o OTM está a esquerda pra ele estar a esquerda não seria uma Put me corrija se estiver errado
Não está errado, esse é o conceito universalmente aceito. Damos 1 como exemplo pra não confundir e não ficar falando sobre frações sem significância financeira. O Delta, bem como todas as gregas, mudam a toda hora, minuto, segundo. Se quiser ler mais sobre as definições de delta procure por aí que a maioria vai te dar a mesma definição.
@@DocTrader67 Mas então, o proprio professor Ferro ja havia destacado isso em uma de suas palestras. E nos livros do john hull o Delta é apresentado como a derivada parcial do preço da opção para o valor do ativo. Ceteris Paribus, O delta vai ser a mudança na menor variação do preço do ativo iterado pelas variações do Gama. Se o ativo mudar 1 centavo o delta já é alterado pelo gama e se torna outro valor. Para 1 real, são 100 mudanças no delta.
@@nilberthsouza Em termos matemáticos tanto faz falar em um movimento de 1 centavo ou 1 dolar. Se o delta é 0.40, como definido pelas plataformas, essa movimentação total equivale a 40 centavos para cada 1 dollar. Se o papel se movimentar 1 centavo (1% de 1 dolar) o delta vai variar 0.004 centavos (1% de 0.40, mantendo a equivalência), o que é insignificante em termos financeiros e nenhuma plataforma vai ficar mostrando isso pois não vale a pena e não faz o menor sentido. Portanto, tanto faz em termos financeiros, e se vc olhar nas plataformas vai ver que a variação dos strikes na maior parte dos ativos no mercado americano se dá de 1 em 1 dolar (alguns ativos 2.5, outros 5). No meu canal eu não fico discutindo teoria pura, de nada adianta ficar discutindo isso aqui e não sabe o que fazer com isso na prática. Se vc entendeu o que é o delta, aqui no canal ou em qualquer outro livro ou video, é isso que interessa.
Está gravado só em 1canal, por isso dependendo de como vc esta escutando aparece sem audio. Para os outros vídeos resolvemos isso. Acredito se vc colocar em mono ouvirá normalmente
Doc, achei interessante a parte da curtose, porém, procurei aqui e não achei literatura sobre o assunto. Poderia fazer um vídeo explicando mais sobre isso. Não se entendi direito. Muita gente fala para não se fazer estrategias perto do vencimento para não ficar exposto ao gama , mas por exemplo se eu fizer um lançamento coberto ou simplesmente vender uma put bem otm perto do vencimento eu neste caso não ficaria muito exposto ao gama, justamente pelo efeito da curtose?
Na short call o Rho é negativo, e não positivo como foi mostrado no gráfico.
Olá DOC.Primeiramente, parabéns pelo grande trabalho. Só uma coisa q não me entra na cabeça é o seguinte: se eu to comprado numa long call e eu definir um strike ATM (no dinheiro) até onde eu sei significa q não haverá volatilidade -ou será muito pequena. Então, diante disso, como q eu posso esperar uma valorização de minha call num cenário de pouca ou nenhuma volatilidade? Meu delta ficará praticamente estagnado e meu gamma, idem. Então parece não fazer sentido montar uma long call ATM pois, salvo engano meu, o preço da opção depende em larga medida da volatilidade do preço da ação correspondente. Se tu puderes me clarear esta questão te agradeço imensamente. forte abço.
Muito boa aula!! Parabéns
Excelente vídeo!
melhor aula que tive sobre as gregas.
Bom dia .
Aula extremamente técnica, os gráficos muito bons para condicionar o cérebro com o mecanismo das gregas.
Acredito que quanto maior controle desses conceitos e ir mentalizando essas informações, com certeza será um trader diferenciado.
Obrigado por expor tanta informação no conteúdo.
Obrigado pelos ensinamentos
Fiz login só para fazer três coisas:Agradecer, dar o like e me inscrever. Já vi vários vídeos, mas nunca vi explica isso de forma tão didática e olhe que ainda tem conceitos dos quais nunca vi nenhum falar. Parabéns e obrigado pelo trabalho !!
Doc vc é um cara fora da curva obrigado pelo conhecimento
muito obrigado, Valentina, entre depois no site para aproveitar a área free também. Tem bastante conteúdo free no Doc News.
Professor, muito obrigado pelas explicações. Entendi perfeitamente o conteúdo, porque o senhor com exatidão e bastante calmo. Valew
Doc parabéns pela didática e principalmente pela humildade, você é a pessoa que admiro no trader de opções.
Prof Doc, excelente conteúdo, parabéns, ganhou mais um inscrito !
Uma das mais lúcidas aulas que tive sobre as Gregas. Parabéns pelos exemplos e didática. Merece vários likes e minha inscrição!!
Obrigado Frederico, fico feliz que o canal tem ajudado muita gente a entender esse mundo complicado das gregas. Esse entendimento é fundamental pra traders de opções. Grande abraço e bons trades
Parabéns DOC, fantastica didática
Belo material Doc, parabéns!
Valeu Leandro
Aula sensacional!!!
Você é sensacional. Nunca assisti uma aula tão boa sobre um assunto tão complexo. Parabéns 👏🏻👏🏻👏🏻
Obrigado Felipe. Estou quase completando outro projeto, de um site online para cursos. Aguarde, está ficando muito legal, interativo, e com vários produtos exclusivos, que eu pelo menos nunca vi no mercado. Algo como uma educação continuada, com supervisão, até você ficar livre para operar com segurança.
@@DocTrader67 excelente 👏🏻👏🏻👏🏻 ansioso pelo lançamento.
@@felipecabral5033 Está ficando bem legal, e vai ter uma espécie de curriculum continuado com temas em ordem crescente de dificuldade, mas sempre desde o começo sendo prático e abordando gestão de risco, que é principal para se manter no jogo
Conteúdo como apresentado nesse vídeo não se encontra facilmente nem em livros. Parabéns!!!
Obrigado Luciano, nos cursos vamos apresentar mais conteúdo e disponibilizar as aulas em PDF para que todos consigam rever bem os conceitos
Muito bom Doc. Parabéns.
Obrigado por acompanhar o canal e os vídeos
Doc sou da comunidade do roxo sempre te acompanho nas lives, essa aula foi sensacional muito bem explicada, eu estava com muita dificuldade em entender as gregas mas essa aula vai ajudar muito mais muito mesmo. muito obrigado
Parabens Doc..sempre aprendendo com vc obrigado pela iniciativa Grande abraco!!!
Valeu Cláudio. Obrigado.
Aulão DOC
Obrigado amigo. Aproveite o canal
Material de alta qualidade e uma didática excepcional!
Dez a zero nos vagabundos vendedores de curso, que agora passam a fazer "lives" de muita enrolação, jabá e papo furado.
Agradecemos!
Obrigado Doc. Sua didática é muito boa!!! parabéns e muito obrigado!!!
Parabéns DOC. O áudio melhorou muito nos últimos vídeos.
Que bom que gostou. A ideia é sempre ir aprimorando
Doc, se quando você vende uma opção, você já recebe o dinheiro, qual diferença fará se o premium mudar? Você não já recebeu o dinheiro?
DOC! conteudo muito top!!!
Amigo no tempo de 9 minutos vc mostra uma call da curva gamma x delta mais o OTM está a esquerda pra ele estar a esquerda não seria uma Put me corrija se estiver errado
Obrigado Doc. Estaremos juntos nos próximos conteúdos. UP!
Valeu Leonardo. Grande abraço e bons trades
Doc e um Aristoteles ensinando.
Muito bom!
Obrigado Moa
O delta tá errado. É pra menor variação do ativo e não $1
Não está errado, esse é o conceito universalmente aceito. Damos 1 como exemplo pra não confundir e não ficar falando sobre frações sem significância financeira. O Delta, bem como todas as gregas, mudam a toda hora, minuto, segundo. Se quiser ler mais sobre as definições de delta procure por aí que a maioria vai te dar a mesma definição.
@@DocTrader67 Mas então, o proprio professor Ferro ja havia destacado isso em uma de suas palestras. E nos livros do john hull o Delta é apresentado como a derivada parcial do preço da opção para o valor do ativo. Ceteris Paribus, O delta vai ser a mudança na menor variação do preço do ativo iterado pelas variações do Gama. Se o ativo mudar 1 centavo o delta já é alterado pelo gama e se torna outro valor. Para 1 real, são 100 mudanças no delta.
@@nilberthsouza Em termos matemáticos tanto faz falar em um movimento de 1 centavo ou 1 dolar. Se o delta é 0.40, como definido pelas plataformas, essa movimentação total equivale a 40 centavos para cada 1 dollar. Se o papel se movimentar 1 centavo (1% de 1 dolar) o delta vai variar 0.004 centavos (1% de 0.40, mantendo a equivalência), o que é insignificante em termos financeiros e nenhuma plataforma vai ficar mostrando isso pois não vale a pena e não faz o menor sentido. Portanto, tanto faz em termos financeiros, e se vc olhar nas plataformas vai ver que a variação dos strikes na maior parte dos ativos no mercado americano se dá de 1 em 1 dolar (alguns ativos 2.5, outros 5). No meu canal eu não fico discutindo teoria pura, de nada adianta ficar discutindo isso aqui e não sabe o que fazer com isso na prática. Se vc entendeu o que é o delta, aqui no canal ou em qualquer outro livro ou video, é isso que interessa.
Grande Doc, qual a aula anterior? Abraço.
O video tá sem audio!
Está gravado só em 1canal, por isso dependendo de como vc esta escutando aparece sem audio. Para os outros vídeos resolvemos isso. Acredito se vc colocar em mono ouvirá normalmente
alguem conhece alguma plataforma gratuita para se operar opcoes ?
a maioria das plataformas é gratuita para usar desde que vc tenha conta no broker
Doc, achei interessante a parte da curtose, porém, procurei aqui e não achei literatura sobre o assunto. Poderia fazer um vídeo explicando mais sobre isso. Não se entendi direito. Muita gente fala para não se fazer estrategias perto do vencimento para não ficar exposto ao gama , mas por exemplo se eu fizer um lançamento coberto ou simplesmente vender uma put bem otm perto do vencimento eu neste caso não ficaria muito exposto ao gama, justamente pelo efeito da curtose?
Muito bom!