Encore une méconnaissance du sujet.voir plein d’etudes sur seeking alpha qui demontrent que le levier optimal du sp500 sur le long terme est x2. Mais bien sûr il faut comprendre l’anglais.
Pour faire de la DCA j’aime bien l’ETF x2 FR0010755611 AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY UCITS ETF - EUR 400meuros en poids. Avec une petite valeur unitaire 15euros j’achète donc moins en volume à la hausse et plus à la baisse pour un montant identique. Et j’essaie de gérer la volatilité avec un ordre à -2% vs le cours à date.
Hello je me suis aussi positionné sur Le USA tout récemment mais je ne sais pas avec quels autres ETF l’associer dans mon portefeuille Vous vous n’avez que celui là ou vous l’associer avec d’autres choses ?
@@bellozorro9153 Salut. L'ETF s&p500 performe bien, globalement les USA performent bien de toute façon. J'ai personnellement aussi un ETF Euro Stoxx 50, un peu par chauvinisme, mais aussi parce que dans le lot y a des grosses boîtes comme LVMH. Le luxe ça fonctionne toujours. Après honnêtement, le S&P a un meilleur rendement. Pour la pondération, je suis seulement à 7,25% sur le leverage...je reste un peu frileux, j'ai pas vraiment de recul concernant l'impact d'un daily X2 sur ma stratégie.
Merci pour ces explications, ces ETF sont donc plutôt de la spéculation adaptés pour le trading et pas vraiment de l'investissement. On voit quand même que ces ETF ont une excellente performance sur le très long terme. Le drawdown est aussi énorme mais ils ne sont jamais tombé à zéro car le levier est actualisé tous les jours, ce qui limite la casse en cas de marché baissier. Le QQQ3 n'est pas ce qui a de plus rassurant pour le portefeuille d'un particulier mais ça reste toujours plus safe que les contrats à terme pour ceux qui veulent spéculer. Le mieux sur le très long terme reste quand même l'investissement classique dans des ETF sans effet de levier en dca. Que conseillerais-tu comme ETF sur le nasdaq?
Je ne vois vraiment pas l'intérêt par rapport à du margin classique en long/short. La réplication est de toute façon forcément fausse puisque quand une action perd 33%, une position long X3 devrait être liquidée. Or, ce n'est pas le cas avec ces instruments parce que la réplication est réévaluée régulièrement. Ça limite la casse quand ça baisse mais inversement ça limite les gains à la hausse. Bref, c'est totalement opaque et incompréhensible, et il ne faut jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas.
La réplication n'est pas fausse, elle réplique un indice, pas une action. Si ton Nasdaq leveraged mange ta marge, tu seras liquidé quoi qu'il arrive. On a déjà vu des drawdowns du genre sur ces actifs, c.f COVID. Et puis, ça dépend évidemment de ton levier. Si tu prends un levier plus elevé, la théorie fonctionne encore moins bien
Encore une méconnaissance du sujet.voir plein d’etudes sur seeking alpha qui demontrent que le levier optimal du sp500 sur le long terme est x2. Mais bien sûr il faut comprendre l’anglais.
lol
Salut Marc, géniale la vidéo. Est ce que tu peux expliquer si tu utilises la théorie du portefeuille moderne dans tes investissements ?
Pour faire de la DCA j’aime bien l’ETF x2 FR0010755611
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI USA DAILY UCITS ETF - EUR
400meuros en poids. Avec une petite valeur unitaire 15euros j’achète donc moins en volume à la hausse et plus à la baisse pour un montant identique. Et j’essaie de gérer la volatilité avec un ordre à -2% vs le cours à date.
Idem il est bien
Hello je me suis aussi positionné sur Le USA tout récemment mais je ne sais pas avec quels autres ETF l’associer dans mon portefeuille
Vous vous n’avez que celui là ou vous l’associer avec d’autres choses ?
@@bellozorro9153 Salut.
L'ETF s&p500 performe bien, globalement les USA performent bien de toute façon.
J'ai personnellement aussi un ETF Euro Stoxx 50, un peu par chauvinisme, mais aussi parce que dans le lot y a des grosses boîtes comme LVMH. Le luxe ça fonctionne toujours. Après honnêtement, le S&P a un meilleur rendement.
Pour la pondération, je suis seulement à 7,25% sur le leverage...je reste un peu frileux, j'ai pas vraiment de recul concernant l'impact d'un daily X2 sur ma stratégie.
Peux tu nous donner ton analyse des etf Pea (msci World, sp500...) a réplication synthétique? Forces/Faiblesses/risques. Merci!
Marque tu es sur pour la partie cache des produits ? Parce que si cela serait le pourcentage cela ferait bien plus que 100%
"Marque" 😂
pas très respectueux d'ecrire marque
Ahahah, ça doit etre le correcteur orthographique !🤣@@trucmachin2840
je pense qu'ils se sont planté dans l'exposure des swap. ils ont mis le nomal, pas l'exposition
HAHAHA ! Les grosses « poussières » swap cachées sous le tapis… Malhonnêteté de bas étage 😝
Merci pour ces explications, ces ETF sont donc plutôt de la spéculation adaptés pour le trading et pas vraiment de l'investissement. On voit quand même que ces ETF ont une excellente performance sur le très long terme. Le drawdown est aussi énorme mais ils ne sont jamais tombé à zéro car le levier est actualisé tous les jours, ce qui limite la casse en cas de marché baissier. Le QQQ3 n'est pas ce qui a de plus rassurant pour le portefeuille d'un particulier mais ça reste toujours plus safe que les contrats à terme pour ceux qui veulent spéculer. Le mieux sur le très long terme reste quand même l'investissement classique dans des ETF sans effet de levier en dca. Que conseillerais-tu comme ETF sur le nasdaq?
n'importe quoi
@@Objectif-Renta n'importe quel ETF?
@@Objectif-Renta n'importe quel ETF?
le s&p 500 lev x2 a fait + 56% sur 1 an le s&p 500 lev x4 a fait + 102 % sur 1 an
Je ne vois vraiment pas l'intérêt par rapport à du margin classique en long/short.
La réplication est de toute façon forcément fausse puisque quand une action perd 33%, une position long X3 devrait être liquidée. Or, ce n'est pas le cas avec ces instruments parce que la réplication est réévaluée régulièrement. Ça limite la casse quand ça baisse mais inversement ça limite les gains à la hausse.
Bref, c'est totalement opaque et incompréhensible, et il ne faut jamais investir dans quelque chose qu'on ne comprend pas.
La réplication n'est pas fausse, elle réplique un indice, pas une action. Si ton Nasdaq leveraged mange ta marge, tu seras liquidé quoi qu'il arrive. On a déjà vu des drawdowns du genre sur ces actifs, c.f COVID. Et puis, ça dépend évidemment de ton levier. Si tu prends un levier plus elevé, la théorie fonctionne encore moins bien
Je ne comprends pas en quoi ça serait plus avantageux d’investir sur marge avec des frais à 10% mini chez la plupart des courtiers.