Buenas. Desde ya muchas gracias por tus aportes. Cuando te referís a una volatilidad alta en los contratos Put, es porque el precio del subyacente se está preparando para subir; digamos en esos momentos se suele dar altas volatilidad implicitas en los contratos Put cuando el subyacente está por iniciar una tendencia al alza. Esta no es más que una estrategia direccional digamos es un Bull Spread armado con put.
Una duda Oscar. Veo que has calculado la probabilidad de ganar = 1-crédito/dif strikes = 1 - 1/3 = 67% ¿PODRÍAS por favor enseñarnos cómo calcular la probabilidad en las otras estratégias que explicas? ( Call debit spread etc..). es que en Interactive Brokers no encuentro la probabilidad de cada estratégia. GRACIAS Y ENHORABUENA por tus vídeos, son excepcionales. PD.- Veo que hace 2 años de este vídeo, pero te he descubierto en estos días.
Por cierto me encantaría un video donde nos enseñares hacer por ejemplo una operación que tengo en mente y que no se como configurarla en I.B en el SPY por que SP500 es muy caro que seria un comprar un put spread 375-325, con vencimiento en junio del 2023
Hola me acabo de suscribir a tu canal , quería hacerte una pregunta, ¿Para un español residente fiscal en España cuál es el mejor broker para opciones que tú recomiendas?
hola que tal, muy buen video. solo me queda una duda: que sucede si el precio queda digamos en 68 dolares y me ejercen el sell put, pero no puedo ejercer el buy put pues el precio no llego a 67 dolares? gracias y saludos
Hola, la volatilidad no influye para nada en este spread porque se anula la volatilidad de la long put con la de la short put, por lo tanto no influye en el nivel que este la volatilidad.Una es vega negativa y la otra es vega positiva en el computo total tiende a cero. Un saludo.
Muchas gracias por el video Oscar esta muy claro, solo una duda ese crédito que nos mencionas, seria el crédito neto ya que recibimos un crédito por vender y pagamos por comprar?
Hola Oscar excelente video, tengo un mes siguiendo tus videos, gracias por compartir tus conocimientos, una pregunta....la finalidad del Put Credit Spread seria...haces una venta (otm) y luego una compra (otm), con el fin de que si baja la accion ...y rompe tu strike de sell put... ( te adjudicarian las acciones) pudieras venderlas si llegara a romper tu buy put...es correcto?
Oscar, me pregunto si cuentas con buen capital en vez de hacer el Put credit spread, podrías vender el Put con un Delta de 30 y si te la llegaran a asignar no perderías $$, si no te quedarías con las acciones y podrías venderlas en Call, que me recomendarías, gracias
Puedes hacer un roll antes de que vaya a caducar la opción siempre intentando obtener algo de crédito si seguimos creyendo que la acción va a recuperarse. Yo personalmente, lo que hago la mayoría de las veces en esos casos es cerrar el credit spread cuando quedan entre 20 y 15 días asumiendo pérdidas.
Esta pregunta puede parecer absurda pero... Cuando vendes un put... Es con Bid o con ask?? Siempre me lío. Cuando compras un Call... Es con ask si no me equivoco... Sería entonces ask cuando compras un put también? Jajja gracias de antemano, Rookie question
bid y ask no tiene nada que ver con comprar/vender call o puts. bid es el precio que los compradores ofrecen y ask el que los vendedores piden y aplica para cualquier tipo de instrumento financiero (acciones, opciones, forex...)
Porque no cerrar siempre en break even cuando se da la vuelta? Perderiamos solo las comisiones?, las operaciones se filtrarian solo a victoria o empate?.
Reduciríamos enormemente el número de ganancias ya que estariamos cerrando el credit spread cada vez que se acerque al strike lo cual sucede muy a menudo (probability of touch)
Oscar, es muy buena estrategia , 2 preguntas ¿ hay peligro de que te asignen el put de venta 310 antes de la expiración ? y si hago un put credit spread itm ¿ es más fácil que te asignen ? un saludo
Con esta estrategia no necesitas disponer de las acciones ni tampoco del capital para poder comprar 100 acciones, el PUT que se compra sirve de protección.
Hola Óscar otra pregunta es cierto que los contratos de ETF no se pueden cancelar antes del tiempo de expiración? Porque si es así como se haría un vertical spread con ellos y como terminarlos, habría que esperar a la cancelación?
Hola. Una consulta. Si la acción baja hasta el breakeven y me ejecutan el sell put. Pero no ha llegado hasta el buy put..que sucederia? Tendria que comprsr acciones y no podria verderlas con el buy put?
No tienes que comprar acciones, el broker debería cerrar el buy PUT para cubrir el sell PUT, aunque lo recompendable es cerrar el spread antes de llegar a la fecha de vencimiento
Hola Oscar muy bueno el video, consulta cual es el mínimo de capital que tiene que tener fondeada mi cuenta en Tastywork para que me permita hacer esta operación ? hay algún mínimo o, tienes que tener > 25 k o debe ser una cuenta de Margen ? gracias
No hay un minimo en tastyworks para poder abrir abrir un Put Credit Spread, al ser una estrategia con riesgo definido el capital necesario va a depender de la diferencia de los strikes (width) y no es necesario tener una cuenta de tipo margen
El Put Credit Spread es una estrategia en la que te beneficias cuando el precio de la acción suba. Es una estrategia bullish o alcista. En la explicación práctica puedes ver que el máximo beneficio ocurre cuando el precio de la acción sube.
hola Oscar López buenos días. una pregunta es una buena estrategia veder put credit spread dias antes de los earnings y recomprarlos despues de los earnings oestoy equivocado
EL Put Credit Spread es una estrategia totalmente válida para earnings si esperas que la acción se mantenga en el precio actual o suba, ya que te beneficias de la contracción en la volatilidad.
@@oscarlopez-trading Hola Oscar, encantado de saludarte. Agradecer de antemano tus videos tan clarificadores y en un tema tan complejo como éste, son geniales! Respecto a la pregunta sobre aplicar esta estrategia antes de earnings, no es muy arriesgado? Se supone que la volatilidad va subiendo hasta que baja de golpe después del evento, una o dos semanas o x días dependiendo del activo. Por lo tanto, si sube la volatilidad tu SP se verá perjudicada mientras llegue ese Crush, no? Y en caso que el dato de los earnings fuese negativo podría hacer un Gap a la baja y estaría muy perjudicada la posición. Por otro lado está el riesgo de asignación si el precio traspasa la SP: habría que tener capital en la cuenta por si que hubiese que pagar esas 100 acciones o se debe cerrar o rollar antes? Saludos desde España.
Al hacer un credit spread ITM corres el riesgo de que la opción caduque con valor y por lo tanto tengas pérdidas, las probabilidades de ganancia van a ser menores cuando haces un vertical credit ITM pero vas a recibir más prima ya que el riesgo es mayor que si haces OTM.
Buenas, un favor que pasaria si el precio me llega al strike? me asignarian? y si no tengo el dinero porque estoy con cuenta margen que pasaria, me congelan el saldo que tenga en la cuenta?
si pasa el strike del PUT que estás vendiendo en fecha de expiración corres el riesgo de que tengas ejecuten el contrato pero tu broker debería(no está garantizado) ejecutar el PUT que has comprado ya que sirve de protección, lo suyo es cerrar la posición antes de que llegue la fecha de expiración para evitar correr riesgos.
Si te refieres a un put credit spread, tienes que comprar el contrato que habías vendido (el más caro de los dos) y vender el que habías comprado (el más barato de los dos).
Oscar con todo respeto no es mas alta que las Naked put !!! El PCS es netamente directional y cuando queda ITM ni Dios la Salva para hacer Roll a la posicion!!
Es correcto que un PCS es más dificil de defender que un naked put y que si vamos a hacer un roll de la misma, esperando recibir un crédito, esto tiene que realizarse antes de que llegue a estar ITM. No entiendo a qué te refieres diciendo que no es más alta que las Naked put.
![✅ Estrategia🔝🔝PUT CREDIT SPREAD ⚠️[Ingresos Semanales]](http://i.ytimg.com/vi/pQ7_SXeSK6c/mqdefault.jpg)
Muy bien detallado muchas gracias !!!
Muchas gracias. Esa explicacion es puro filete sin hueso. Saludos desde Miami.
Me ha gustado. Gracias por ser conciso, directo y hacer un video ágil.
Señor usted se gano mi sub.
exelente video Dios lo bendia gracias exelente video
gracias gracias gracias muy muy muy lindo el video muy agradecido
Gracias por el comentario!
Excelente presentación. Muy clara y al grano. Gracias
Excelente video de orientación para nosotros los neófitos en la materia.
Muchas gracias por el video, estoy aprendiendo muchisimo👏👏
Buenas. Desde ya muchas gracias por tus aportes. Cuando te referís a una volatilidad alta en los contratos Put, es porque el precio del subyacente se está preparando para subir; digamos en esos momentos se suele dar altas volatilidad implicitas en los contratos Put cuando el subyacente está por iniciar una tendencia al alza. Esta no es más que una estrategia direccional digamos es un Bull Spread armado con put.
Hola Oscar excelente video , muy sencillo con un vocablo claro, saludos y a partir de hoy te comienzo a seguir
Muy buena, clara y precisa informacion. Gracias
Una duda Oscar. Veo que has calculado la probabilidad de ganar = 1-crédito/dif strikes = 1 - 1/3 = 67% ¿PODRÍAS por favor enseñarnos cómo calcular la probabilidad en las otras estratégias que explicas? ( Call debit spread etc..). es que en Interactive Brokers no encuentro la probabilidad de cada estratégia. GRACIAS Y ENHORABUENA por tus vídeos, son excepcionales. PD.- Veo que hace 2 años de este vídeo, pero te he descubierto en estos días.
Gracias Crack !!
Excelente, mas claro ni el agua.
Exelentes video podria decir que en español son los mejores videos de opciones
Me gusto mucho , muchas gracias .
Un nuevo subscriptor
Muchas Gracias, excelente vídeo muy claro y sencillo, gracias
Hola Master. Muchas por tus videos. Una pregunta: cuanto Buying Power se requiere para un Vertical en SPY. Muchas gracias.
Muy buen video. A nivel de sugerencia, hacer un video de cómo aplicar lo que dices en la plataforma Degiro. Saludos
Excelente explicación!!!
Por cierto me encantaría un video donde nos enseñares hacer por ejemplo una operación que tengo en mente y que no se como configurarla en I.B en el SPY por que SP500 es muy caro que seria un comprar un put spread 375-325, con vencimiento en junio del 2023
Hola me acabo de suscribir a tu canal , quería hacerte una pregunta, ¿Para un español residente fiscal en España cuál es el mejor broker para opciones que tú recomiendas?
hola que tal, muy buen video. solo me queda una duda: que sucede si el precio queda digamos en 68 dolares y me ejercen el sell put, pero no puedo ejercer el buy put pues el precio no llego a 67 dolares? gracias y saludos
Gracias Oscar por tus videos los cuales son muy valiosos, tienes algo de poor man's covered call?, de ser posible en thinksorswim. Gracias
El próximo video es sobre esa estrategia
Hola, la volatilidad no influye para nada en este spread porque se anula la volatilidad de la long put con la de la short put, por lo tanto no influye en el nivel que este la volatilidad.Una es vega negativa y la otra es vega positiva en el computo total tiende a cero. Un saludo.
Hola Oscar da clases particulares sobre opciones? Quiero empezar con esto pero son tanta cosas que me pierdo totalmente
Para ejecutar la orden se hace en day o gtc?
Muchas gracias por el video Oscar esta muy claro, solo una duda ese crédito que nos mencionas, seria el crédito neto ya que recibimos un crédito por vender y pagamos por comprar?
Ese crédito es la diferencia entre la prima que hemos cobrado (contrato vendido) menos la que hemos pagado por el contrato comprado.
podria explicar como hacer el roll del put credit spread
Lo apunto para un próximo video
Hola Oscar excelente video, tengo un mes siguiendo tus videos, gracias por compartir tus conocimientos, una pregunta....la finalidad del Put Credit Spread seria...haces una venta (otm) y luego una compra (otm), con el fin de que si baja la accion ...y rompe tu strike de sell put... ( te adjudicarian las acciones) pudieras venderlas si llegara a romper tu buy put...es correcto?
Así es, la compra del PUT es una protección en caso de que nos ejecuten el contrato que estamos vendiendo.
@@oscarlopez-trading gracias mil
Oscar, me pregunto si cuentas con buen capital en vez de hacer el Put credit spread, podrías vender el Put con un Delta de 30 y si te la llegaran a asignar no perderías $$, si no te quedarías con las acciones y podrías venderlas en Call, que me recomendarías, gracias
por favor podrias explicar que es el valor intrinseco y extrinseco ? Puedo ademas comprar acciones mas baratas usando esta estrategia ?
Por que ahí veces que mis perdidas bajan más que de las pérdidas maxima?
Buenos días, muy bueno el vídeo,una pregunta se puede abrir una cuenta en e-trade desde España?? Gracias
No, E-Trade no está disponble en España
Muchas gracias Oscar, y cuál broker me recomiendas para operar opciones desde España??? 👍👍
@@davidgordo3972 Interactive Broker
Hola. Mi duda es si se gana por caida de volatilidad parecido al put creditos?o se gana por subida de volatilidad????
El tema es que para hacer esto, tienes q tener una cuenta margin o tener en realidad las acciones para poder vender un put, no?
no, te estas refiriendo al coved call
Puedes hacer un video de en donde se puede visualizar la grafica de perdidas y ganancias en TD ameritrade 😬 Porfavor 😊
Es en el area de Analize y la SubPestaña RiskProfile
Muy buen video, consulta como se defiende esta estrategia si la acción cae, hacer roll a la put?
Puedes hacer un roll antes de que vaya a caducar la opción siempre intentando obtener algo de crédito si seguimos creyendo que la acción va a recuperarse. Yo personalmente, lo que hago la mayoría de las veces en esos casos es cerrar el credit spread cuando quedan entre 20 y 15 días asumiendo pérdidas.
Exelente el vídeo. Muy interesante dónde podés hacer la simulación,el testing works. Esa herramienta la podemos usar nosotros?
Esta pregunta puede parecer absurda pero... Cuando vendes un put... Es con Bid o con ask?? Siempre me lío. Cuando compras un Call... Es con ask si no me equivoco... Sería entonces ask cuando compras un put también? Jajja gracias de antemano, Rookie question
bid y ask no tiene nada que ver con comprar/vender call o puts. bid es el precio que los compradores ofrecen y ask el que los vendedores piden y aplica para cualquier tipo de instrumento financiero (acciones, opciones, forex...)
Porque no cerrar siempre en break even cuando se da la vuelta? Perderiamos solo las comisiones?, las operaciones se filtrarian solo a victoria o empate?.
Reduciríamos enormemente el número de ganancias ya que estariamos cerrando el credit spread cada vez que se acerque al strike lo cual sucede muy a menudo (probability of touch)
Oscar, es muy buena estrategia , 2 preguntas ¿ hay peligro de que te asignen el put de venta 310 antes de la expiración ? y si hago un put credit spread itm ¿ es más fácil que te asignen ? un saludo
saludos no es necesario tener las acciones para vender por fa pudiera ayudarme con eso?
Con esta estrategia no necesitas disponer de las acciones ni tampoco del capital para poder comprar 100 acciones, el PUT que se compra sirve de protección.
Hola Óscar otra pregunta es cierto que los contratos de ETF no se pueden cancelar antes del tiempo de expiración? Porque si es así como se haría un vertical spread con ellos y como terminarlos, habría que esperar a la cancelación?
No es cierto,un contrato de un ETF puede cancelarse en cualquier momento al igual que con cualquier acción, no es necesario esperar a que expire
Excelente clase, tu sabes donde puedo ver la volatilidad implicita en webull??
En la cadena de opciones hay una columna que lo indica (Impl. Vol.)
Hola. Una consulta. Si la acción baja hasta el breakeven y me ejecutan el sell put. Pero no ha llegado hasta el buy put..que sucederia? Tendria que comprsr acciones y no podria verderlas con el buy put?
No tienes que comprar acciones, el broker debería cerrar el buy PUT para cubrir el sell PUT, aunque lo recompendable es cerrar el spread antes de llegar a la fecha de vencimiento
Cuanto se puede ganar en % anual aproximado, con la estrategia de Spreads?
Hola Oscar muy bueno el video, consulta cual es el mínimo de capital que tiene que tener fondeada mi cuenta en Tastywork para que me permita hacer esta operación ? hay algún mínimo o, tienes que tener > 25 k o debe ser una cuenta de Margen ? gracias
No hay un minimo en tastyworks para poder abrir abrir un Put Credit Spread, al ser una estrategia con riesgo definido el capital necesario va a depender de la diferencia de los strikes (width) y no es necesario tener una cuenta de tipo margen
@@oscarlopez-trading Gracias Oscar por responder un abz
Hermano esto es un bull put spread? I
Así es ya que esperamos que el precio de la acción se mantenga arriba
Esta estrategia como la uso un mercado alcista o bajista Rene
El Put Credit Spread es una estrategia en la que te beneficias cuando el precio de la acción suba. Es una estrategia bullish o alcista. En la explicación práctica puedes ver que el máximo beneficio ocurre cuando el precio de la acción sube.
hola...buen video..una pregunta ....al vender una put me retienen el valor de 100 acciones?
Al vender un put credit spread solo te van a retener lo que resulte de la diferencia de los strikes menos la prima recibida.
hola Oscar López buenos días. una pregunta es una buena estrategia veder put credit spread dias antes de los earnings y recomprarlos despues de los earnings oestoy equivocado
EL Put Credit Spread es una estrategia totalmente válida para earnings si esperas que la acción se mantenga en el precio actual o suba, ya que te beneficias de la contracción en la volatilidad.
@@oscarlopez-trading Hola Oscar, encantado de saludarte. Agradecer de antemano tus videos tan clarificadores y en un tema tan complejo como éste, son geniales! Respecto a la pregunta sobre aplicar esta estrategia antes de earnings, no es muy arriesgado? Se supone que la volatilidad va subiendo hasta que baja de golpe después del evento, una o dos semanas o x días dependiendo del activo. Por lo tanto, si sube la volatilidad tu SP se verá perjudicada mientras llegue ese Crush, no? Y en caso que el dato de los earnings fuese negativo podría hacer un Gap a la baja y estaría muy perjudicada la posición. Por otro lado está el riesgo de asignación si el precio traspasa la SP: habría que tener capital en la cuenta por si que hubiese que pagar esas 100 acciones o se debe cerrar o rollar antes? Saludos desde España.
que se puede hacer si ya tengo las acciones y busco obtener una ganancia en contratos
una posibilidad que tienes cuando dispones de 100 acciones es vender Covered Calls por encima del breaken price
Que pasa si lo hacemos ITM?
Mayor riesgo de que termine caducando ITM y tengamos pérdidas, las probabilidades de ganancia son menores ya que la prima recibida es mayor.
Que crees de hacer el credit pero ITM en vez de hacerlo OTM
Al hacer un credit spread ITM corres el riesgo de que la opción caduque con valor y por lo tanto tengas pérdidas, las probabilidades de ganancia van a ser menores cuando haces un vertical credit ITM pero vas a recibir más prima ya que el riesgo es mayor que si haces OTM.
Tambien corres el riesgo de que te asignen las acciones.
Buenas, un favor que pasaria si el precio me llega al strike? me asignarian? y si no tengo el dinero porque estoy con cuenta margen que pasaria, me congelan el saldo que tenga en la cuenta?
si pasa el strike del PUT que estás vendiendo en fecha de expiración corres el riesgo de que tengas ejecuten el contrato pero tu broker debería(no está garantizado) ejecutar el PUT que has comprado ya que sirve de protección, lo suyo es cerrar la posición antes de que llegue la fecha de expiración para evitar correr riesgos.
@@oscarlopez-trading entiendo master, muchas gracias por la aclaración 🙏🏼👍🏼
como cerrar un put en robinhood.
Si te refieres a un put credit spread, tienes que comprar el contrato que habías vendido (el más caro de los dos) y vender el que habías comprado (el más barato de los dos).
Oscar con todo respeto no es mas alta que las Naked put !!! El PCS es netamente directional y cuando queda ITM ni Dios la Salva para hacer Roll a la posicion!!
Es correcto que un PCS es más dificil de defender que un naked put y que si vamos a hacer un roll de la misma, esperando recibir un crédito, esto tiene que realizarse antes de que llegue a estar ITM. No entiendo a qué te refieres diciendo que no es más alta que las Naked put.
La puedes transformar a iron condor, si va mal el tema.
Ahora si me perdi.
Excelente explicación 👍