BEST RISK MANAGEMENT STRATEGY 🔥 OPTIMAL F 🔥 - ADVANCED TRADING COURSE
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- เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2024
- TRADING STRATEGY with RISK MANAGEMENT - OPTIMAL F
OPTIMUM RISK FRACTION.
00:09 MAXIMIZE PROFITS - OPTIMAL F (OPTIMUM RISK FRACTION)
01:33 DESCRIPTION GRAPH F OPTIMAL
02:02 OPTIMAL FORMULA F (RALPH VINCE) - HPR - TWR - GEOMETRIC MEAN
03:22 EXCEL F OPTIMAL and F KELLY
06:43 COMPARISON OF RISK MANAGEMENT METHODS:
FIXED AMOUNT - FIXED PERCENTAGE (FIXED FRACTION) -F KELLY - F OPTIMAL
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Me podrías
ayudar aprender a usar la platilla?
@@Dapa-er8he Hola, la plantilla es gratuita, descargalo en nuestra página web, y su explicación se encuentra detallado en el vídeo.
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Impresionante!!!! este canal vale oro 👏👏👏👏 la gestión del riesgo lo es todo
Correcto! Sin gestión no hay rentabilidad.
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Es de lo mejor que he encontrado desde hace muchos años en este mi hemano. Te felicito!!!
Como es que este canal no llega al millón de suscriptores , este canal es único , mil gracias
Gracias Adan, poco a poco somos más!
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Porque la gran mayoría se encuentra con los vendehumos y no les gusta estudiar...aquí estamos los comprometidos
Que bien explican, fácil de entender algo tan complejo, sin duda alguna este es el mejor canal sobre gestión de riesgo en trading
Gracias por comentar, es bueno saber sus opiniones.
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Mis felicitaciones por tan gran trabajo.....ESTO APLICADO CON DISCIPLINA Y UN BUEN PLAN DE TRADING....SOLO TRAE EXCELENTES RESULTADOS....
Gracias! @palmaviva7371
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Oro! oro puro encontré en este canal. Muchas gracias sigan así con tan excelente contenido.
Gracias Ricardo! , la gestión de riesgo es el pilar base de todo sistema de trading ganador.
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Muy buena información!!
Gracias James!
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Excelente vídeo, desconocía por completo la gestión con F Óptima, muchísimas gracias 🏆
Aquí aprenderás muchas cosas que no enseñan otros canales 😎.
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estoy sorprendido con estos resultados mostrados aca, pensar que todo el mundo hace trading y subestiman la parte de la gestion porque usan la generica tipica del 1%, hay que aprender estas matematicas fiunancieras a fondo para ser un profesional realmente porque lo que nos hace profesionales en el trading es la capacidad de gestionar el capital de forma adecuada y en este canal estan esas claves, gracias por compartir, estudiare tus videos! saludos desde Argentina.
Gracias Miguel,
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Gracias a ustedes mejoré muchísimo mis ganancias ❤
Gracias Guilissa! , nos alegra poder ayudarles. La gestión de riesgo es el pilar base de todo sistema de trading ganador.
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el mejor
Gracias!!!
Aquí puedes ver el otro método de gestión, llamado F de Kelly (Fracción de Kelly) o Criterio de Kelly:
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Echaba de menos este tipo de contenido
Gracias!!! Francisco.
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Buenísimo👏👏 este canal enseña como ningún otro, ni en cursos de paga encontré tan buena información, gracias Matemáticas del Trading.
Gracias Liliana! , la gestión de riesgo es el pilar base de todo sistema de trading ganador.
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Gracias por volver a hacer videos❤🙌🏻 haces un Excelente trabajo
Gracias Juan, recuerda ver también el video sobre F KELLY.
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SUPERRR LIKEEE 👍
Un super gracias Esther.
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Lo estaba esperando hace muuuuuucho.... Pero como bien se dice, la paciencia paga... Gracias!!!
Valió la pena!! buen video
Gracias Manuel,
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vos estas loco...el loco que quiero tener al lado...sos la invaluable mano derecha de un trader
Gracias! Norberto
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😆buen comentario , buen canal
Hola muchas gracias por excel, esta muy bueno
Gracias! @jugadaimpecable
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Vengo utilizando el excel RIESGO F OPTIMA desde que se publico el vídeo y mis ganancias han crecido enormemente 😎 , contribuiré con el canal porque han sido una luz en todo mi camino, mil gracias
Nos alegra enormemente tus ganancias 💵, buen trabajo @whitetrading8254
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Hola, no ecuentro la calculadora de F Optima que muestra en el video. Me descargue desde la pagina web y no esta. Por donde se puede conseguir?
@@G87W Hola, puedes descargar el archivo en nuestra página web, lleva el nombre de F Óptima - F Kelly.xlsm:
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Muchas pero muchas gracias por información que compartis y sobre todo explicada para mortales, saludos!!!
Gracias @lonbardo236 ,
Aquí puedes ver la gestión de riesgo mediante F KELLY:
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Excelente información amigo. Gracias por compartirla. Lo que había que estar muy pendiente al aplicarlo es el Drawdown que se vaya llevando, según nuestro máximo predefinido.
Hola Juan, es correcto tener en cuenta el drawdown, aquí puedes ver 3 métodos para la gestión del Drawdown:
👉th-cam.com/video/NPGvRBirfdM/w-d-xo.html
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Estoy pensando en una gestión para fondeos, en los que teniendo en cuenta tu máximo capital compuesto, haga un calculo decreciente de lotaje para que en caso que tengas un DD de X Stop Loss que te arroje tu estadística sea menor al máximo DD de porcentaje de la cuenta.
Por ejemplo trabajar uniforme con el 1%, en caso de no estar por debajo del 2,5% de máximo capital, después pasar al 0,5% de riesgo entre -2,5 y -5%, 0,25% entre -5 y -7,5% y finalmente 0,12% entre -7,5% y -10% que sería perder la cuenta.
Así para perder la cuenta tendrias que encadenar una sucesión de SL casi absurda. Qué te parece, hay algo así al respecto?
Una consulta interesante, digna para un video. Ahora lo agendamos. De momento revisa este vídeo:
👍th-cam.com/video/NPGvRBirfdM/w-d-xo.html , en él podrás ver como gestionar el drawdown con 3 métodos, te brindara ideas sobre tu consulta.
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muchas gracias porel contenido, excelente información , grandioso qeu compartas tu conocimiento master :D
Gracias Fredy!
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Somos gestionadores de riesgo.. Quien no controle esto y se maneje con la emocionalidad de la situación queda afuera del mercado, Saludos! Buen trading
Gracias! Sebastian!
Mark Douglas, dijo lo siguiente:
"Lo más importante es aceptar el riesgo y el resultado incierto de cada operación. Cada operación es única y aleatoria. Prudencia, siempre, pero obligarse a eliminar el miedo y pensar solo en probabilidades"
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Muy interesante video y muchas gracias por compartir la hoja excel. Precisamente estoy trabajando actualmente haciendo simulaciones experimentales en Forex para descubrir la frecuencia con la que aparecen secuencias de baja probabilidad o también conocidos como cisnes negros. También hago comparativos entre gestión de monto fijo vs porcentaje fijo de riesgo como se hace en este video. Por lo cual me parece que de forma independiente he llegado a muchas de las conclusiones ya mencionadas en este video. Solo veo que metodológicamente hay algunos aspectos que es importante que tu público tenga claro. Primero, establecer un porcentaje de acierto con apenas 15 operaciones como lo haces al final es muy riesgoso ya que no es suficiente data para establecer un porcentaje de acierto. Segundo, en tu ejemplo del inicio haces una simulación con un ratio riesgo beneficio de 1 a 4 que tiene un breakeven aproximado de 20%, es decir, que todo porcentaje de acierto mayor a 20% va a producir rentabilidad, pero tu colocas precisamente en el ejemplo un porcentaje de acierto de 50%, lo cual es 30 puntos por encima del breakeven, lo que en el mundo real es difícil que se presente. Por lo general las ventajas estadísticas no son tan altas, y creo que tus simulaciones deben tratar de ser lo más realistas posibles. Pienso que poner una ventaja de 10 o 15 puntos por encima del breakeven puede resultar conservador y ayuda a no tener falsas expectativas. Tercero, justo como mencionas al final, este tipo de gestiones producen picos y valles en la curva del balance de la cuenta con mucha pendiente, lo que en el práctica es un veneno mortal para la psicología de cualquier trader aunque use un bot, lo que todos saben no elimina las emociones del trading. Si uno quiere realmente vivir del trading debe hacer desaparecer esas pendientes de la ecuación y es por eso que muchos profesionales siguen usando el 1% de la cuenta como porcentaje de riesgo. Cuarto, tu hoja excel muestra una esperanza negativa para una gestión con riesgo beneficio 1 a 1.5 y porcentaje de acierto de 50% lo cual es incorrecto ya que ese ratio requiere un porcentaje de acierto mayor a 40% para ser rentable. Creo que tu esperanza negativa se debe a que el cálculo está basado solamente en 30 operaciones. Sin embargo, te dejo un like y mis felicitaciones por el interesante material. Saludos.
Es correcto Carlos, algunas métricas son realizadas para un ejemplo práctico, como ya hemos indicado en varios videos y Telegram para una mayor fiabilidad se requiere de un test robusto (> # eventos). El objetivo del canal es abrir camino al mundo del money management y probabilidades en trading, ya sabes estos temas son desconocidos por la gran mayoría y hasta olvidado por completo, ni siquiera lo toman en cuenta, sólo hasta cuando pierden una y otra vez se abren paso al money management. Así que tenemos que hacer los videos lo más didáctico posible sin tanto tecnicismo. Nos gustaria explayarnos más así que sus comentarios son de gran ayuda para todos, sobre todo de personas que conocen el tema como bien lo describe. Muchas Gracias.
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#FÓPTIMATRADING #FKELLYTRADING #GESTIÓNDERIESGOTRADING #MONEYMANAGEMENT #FOPTIMA #FKELLY #FRACCIONOPTIMADERIESGO
Mejor canal sobre gestión y probabilidades en el Trading, me intersa sus servicios de la web. Les escribo a su correo.
Gracias Carlos! , la gestión de riesgo es el pilar base de todo sistema de trading ganador.
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Excelente información, mi desafio es la gestión del riesgo. Aquí entiendo, pero se parte de un principio y es que las operaciones van una por una....¿ como se distribuye el riesgo si uno abre 3 o 4 operaciones al tiempo?
Existe otra forma de comunicarse con ustedes o solo es a través de comentarios por acá
Hola Frank, haremos un vídeo al respecto así que apóyanos con tú 👍 en el vídeo. Nuestro correo de soporte es el siguiente: soporte@matemáticadeltrading.com y nuestra página web:
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@@MatemáticaDelTrading Gracias, me he unido a Telegram, no sabia que tenian sitio web....Ya me suscribí al canal....claro que los apoyo. Esperaré el video y estoy viendo los que están
@@frankbarraza6028 ¡GRACIAS!
Muchas gracias por el contenido
Tengo un back test con 1000 TRADES
En el excel que compartes solo se pueden meter unos 150… como podria tener un excel que me sirva para 1000 trades???
Hola Francisco, puedes escribirnos a soporte@matemáticadeltrading.com para ayudarle con el archivo F ÓPTIMA & F KELLY TRADING.
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Me gustaría ver un video de si realmente cerrar parciales es rentable? 😢
🎉
Hola, quisiera entender mas, como funciona la formula optima. Tendras algun video, en donde se explique mas a detalle? Mi idea es comprender como funciona a detalle, para ver si uso esta gestion de riesgo, o si debo buscar otra opcion. Desde ya muchas gracias. Saludos
Hola Cristian, si deseas el desarrollo matemático completo de la F ÓPTIMA, lo compartiremos en nuestro canal de Telegram:
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También puedes investigar sobre la F de KELLY:
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Hasta que te acordaste de nosotros tu pana Darwin
Saludos del equipo para uno de nuestros fieles y primeros seguidores = Darwin
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@@MatemáticaDelTrading gracias Equipo
Muchas gracias por compartir la informacion.
Estoy buscando en el sitio el excel, no la encuentro
alguien la encontro?
Hola Pablo, ya puedes descargar el archivo en nuestra página web, lleva el nombre de F Óptima - F Kelly.xlsm:
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@@MatemáticaDelTrading muchismas gracias!!!
Hola! Tengo una duda sobre el Z Score, es posible que sea mayor a 3 o menor a -3? En mi caso me da -4,12
Hola @facundoaranda2039 , si es posible. En general, una puntuación Z de -3,0 a 3,0 sugiere que una acción cotiza dentro de tres desviaciones estándar de su media.
Nota: La desviación estándar indica la cantidad de variabilidad (o dispersión) dentro de un conjunto de datos determinado. Por ejemplo, si una muestra de datos distribuidos normalmente tenía una desviación estándar de 3,1 y otra tenía una de 6,3, el modelo con una desviación estándar (DE) de 6,3 está más disperso y se representaría con un pico más bajo que la muestra con una DE de 3,1.
Cuanto mayor (o menor) sea una puntuación z, más alejado estará el punto de la media. Esto no es necesariamente bueno o malo; simplemente muestra dónde se encuentran los datos en una muestra distribuida normalmente. Esto significa que todo se reduce a la preferencia al evaluar una inversión u oportunidad. Por ejemplo, algunos inversores utilizan un rango de puntuación z de -3,0 a 3,0 porque el 99,7% de los datos distribuidos normalmente se encuentran en este rango, mientras que otros podrían utilizar -1,5 a 1,5 porque prefieren puntuaciones más cercanas a la media.
📥🎁Descarga Excel (Z-SCORE):
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Buenas, en el apartado de F optima del exel no me aparece la columna de color amarillo para poder poner mis resultados
Muy bueno el vídeo, pero solo tengo una duda. Si el % de la F Óptima lo diluyes entre 10, ¿entonces solo puedes abrir 10 posiciones “al mismo tiempo”.?Gracias
Hola Jose, si tú F ÓPTIMA es del 30% y diluido a su décima parte (30% / 10 = 3%) sería igual a arriesgar el 3% del saldo disponible. Este 3% es el riesgo que debes arriesgar en tú próxima operación o bien repartirlo entre las operaciones que destines, si son 3 operaciones le correspondería el 1% de riesgo para cada una de las 3 operaciones (3%/ 3= 1%).
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Estupendo, gracias por la respuesta. Solo dos preguntas mas. Tienes algun curso, a parte del gratuito de la web , sobre gestion de capital, aunque sea de pago?. Yo opero, acciones y ETFs, no forex, ¿la excel que ofertais en la web no la tendreis para acc. Y etfs?
@@josevictorsanmillan137 brindaremos totalmente gratuito el Programa Intensivo en Probabilidades y Money Management, cuyo temario lo puedes descargar en nuestra página web: xn--matemticadeltrading-uub.com/descargas-gratuitas/, subiremos estos temas en nuestro canal de youtube, solo debes suscribirte y activar la campana de notificaciones. En cuanto al aplicativo VBA RISK MANAGEMENT es integrado en registro, control, gestión, análisis, optimización , etc, con todos los temas que explicamos en el canal, de momento es especializado para divisas, sólo se diferencia en el cálculo de la posición, lo demás (99%) es aplicable a cualquier mercado. Si desas mayor información puedes escribir al área de soporte: soporte@matemáticadeltrading.com
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Hola, me gustaría saber como encuentro el archivo del minuto 8:40
Muchas gracias y valiosa información
HOLA EN EL VIDEO HAY UNA CUARTA SOLAPA QUE ES LA QUE ME VA CALCULANDO EL MONTO A INVERTIR Y LA PLANTILLA PARA DESCARGAR SOLO TRAE 3 SOLAPAS
ME REFIERO A LA SOLAPA DONDE EXPLICA LA F OPTIMA DILUIDA
Hola Danilo, la hoja en mención es parte del Aplicativo VBA RISK MANAGEMENT, aquí puedes revisar todo el contenido:
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Si deseas mayor información, puedes escribirnos a 📩 soporte@matemáticadeltrading.com
La F óptima Diluida también se muestra en el archivo gratuito:
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hola como puedo obtener el exel para MFE Y MAE?
Hola Ronie!
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Alquien me puede explicar como modificar el exel y ponerlo en blaco
y comenzar de 0
Hola, puedes descargarlo GRATIS en nuestra página web , el archivo es de ustedes , requiere de conocimiento avanzados en Excel para su modificación.
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Buenos días, una consulta. Puedo aplicar este sistema a las opciones binarias??
Hola @nachote2023, por supuesto que puedes utilizar este método de gestión para binarias, aquí se toma en cuenta el riesgo progresivo y la efectividad (rachas) del sistema. Si tienes más rachas positivas tú crecimiento será exponencial, si entras en rachas negativas el riesgo se reducirá. También puedes emplear el método de gestión F de Kelly:
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@@MatemáticaDelTrading genial, muchísimas gracias por la respuesta. Ahora me uno al grupo de telegram y hoy voy a descargar la planilla
Cómo aplico la fórmula teniendo en cuenta un 65% de efectividad, que el broker me paga solo el 0,85% promedio por operación ganada
@@nachote2023 tienes que ir calculando la nueva f óptima operación tras operación, ya que su porcentaje de acierto ira variando conforme a los resultados de sus operaciones. Puedes utilizar el excel F ÓPTIMA para calcularlo rápidamente.
DESCARGA Excel F ÓPTIMA y F KELLY:
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Ahí que dar la entrada maestra jajaja
En el ejemplo de la página de la F OPTIMA hay disponible un capital de $5.000, precio de entrada $65, la cantidad de acciones sería 146, eso daría un total de $9.490. Cómo puede ser?
Hola Esteban!
No confundas el riesgo con la compra efectuada, la compra fue de 146 acciones a un precio de $65 por un total de $9490, sin embargo eso no es lo que pierdes. Ya que cuando el precio llega a los $63.50 , tus acciones se venden a ese precio, siendo de 146 acciones x $63.50 = $9271.
Si sacas la diferencia, de lo que gastaste comprando que fue de $9490 menos los $9271 que vendiste al tocar el stop loss = la diferencia es de -$219, esto es lo que perdiste, siendo este el monto de riesgo que habías establecido ($220 ---> $5000 x 4.4% de riesgo f óptima).
Es decir perdiste -$1.5 por acción comprada ($-219/146 acciones).
No confundas acciones con divisas, las cuales tienen otro método de cálculo.
Te recomendamos mirar este video para que te quede claro las diferencias de cálculo:
👉 th-cam.com/video/Jj-VsWgKr1A/w-d-xo.html
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@@MatemáticaDelTrading Muchas gracias por aclarar mi error. Saludos
ESTA BRUTAL PERO SI TIENES UNA OPERATIVA CON RATIOS NEGATIVOS
APLICARIA IGUAL?
Hola Wilbert ,
El único requisito es que tú sistema debe contar con ESPERANZA MATEMÁTICA POSITIVA.
Aquí puedes conocer si tú sistema tiene esperanza matemática positiva o no:
👉 th-cam.com/video/-4n6KBJqKY4/w-d-xo.html
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Si claro tengo esperanza matemática positiva solo lo digo porque la exposición al mercado es mayor al usar ratio negativo cuando pierdo pierdo bastante pero tengo muy elevado el winrate
@@wilbertcolina6464 si tienes rachas positivas de forma prolongada mejor aún, en este otro video te lo demostramos:
👉 th-cam.com/video/pxFg85fAzN8/w-d-xo.html
Recuerda lo importante es la esperanza matemática positiva del sistema, y no solo el ratio beneficio/riesgo.
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Hola como hago para poner devuelta la hoja de calculo en blanco para modificarla desde cero.?
Hola, el archivo es de ustedes, lo descargas gratis en nuestra página web , requiere de conocimiento avanzados en Excel para su modificación.
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amigo llegaste a solucionarlo y dejarlo en blanco? yo no pude
Escribanos a soporte@matemáticadeltrading.com para ayudarle con el archivo F ÓPTIMA & F KELLY TRADING.
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Hola, gracias por el video pero tengo que decirte que el archivo en la pestaña del f optimo no sirve, al borrar el contenido y poner mis ganancias se daña todo el excel . El excel que compartiste ya tiene unos valores y esos valores al modificarlos daña todo. Si lo pudieras arreglar se lo agradecería.
Hola, hemos revisado el archivo excel F ÓPTIMA & F KELLY , y esta todo bien con el archivo, si se puede borrar y colocar nuevos valores. recuerda que solo tienes que utilizar las celdas de color amarillo, estas celdas se pueden editar.
Aquí puedes ver la gestión de riesgo mediante F KELLY:
th-cam.com/video/vJxmChGsgWE/w-d-xo.html
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DESCARGA GRATIS ARCHIVOS EXCEL TRADING:
👉xn--matemticadeltrading-uub.com/descargas-gratuitas/
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Y la estrategia utilizada en el ejemplo cual es?
Recuerda: Para poder aplicar tanto la F de Kelly como la F ÓPTIMA se requiere de sistemas con esperanza matemática positiva. Si quieres que enseñemos la estrategia del test mostrado en el vídeo, apóyanos con tu 👍para poder seguir creciendo como comunidad.
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No está el archivo de F óptima..porfavor enviar amigo
Hola Jose, ya puedes descargar el archivo F Óptima & F Kelly:
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El archivo excel contiene macros (.xlsm) , así que debes habilitar las macros, al momento de abrirlo, para su correcto funcionamiento.
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No logro encontrar el archivo en toda la página, hay que pedirlo por correo???
Hola Manuel, ya puedes descargar el archivo F Óptima & F Kelly:
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Buenos dias ya descargue el archivo de F Optima - F Kelly.Xlsm pero en tu video aparecen 2 hojas que dicen F OPTIMA y las 2 son diferentes y en la descarga solo hay una hoja de F OPTIMA o hay 2 archivos diferentes gracias
@DanielGonzalez-kq7fu Hola Daniel, la segunda hoja "F-OPTIMA", es parte del "APLICATIVO VBA RISK MANAGEMENT" :
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🤗 "promosm"
Descarga 🎁 el archivo F Óptima & F Kelly:
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