Biden y la tecnología fuera de juego | Actualidad de los mercados | 22 - 07 - 24

Las subidas con las que ha amanecido Europa y parece que quieren marcar los índices norteamericanos, no tienen nada que ver con lo vivido la semana pasada. El apagón tecnológico mundial y la retirada de Biden de la carrera electoral fueron el colofón a 5 sesiones en las que los pesos pesados de los índices sufrían.
La rotación de estilos, desde las grandes compañías a las pequeñas, ha proseguido y ha llevado a que las ultimas recuperen un 9% del terreno perdido desde mínimos del mes de julio. La gran pregunta es si esto proseguirá, dado que el martes tenemos los resultados de Alphabet y Tesla. Creemos que gran parte dependerá de las conclusiones que el mercado saque de la política exterior que la posible sucesora de Biden, Kamala Harris, pueda tener. Y de si los grandes inversores han acabado de hacer caja de la cantidad de apuestas con beneficio que tenían.
A nivel de crecimiento, dada la negativa de Xi JinPing de incrementar las medidas de apoyo económico, hoy hemos visto bajadas de 10 pbs en los tipos de intervención chinos. Esto debiera dar algo de aire a los malos indicadores conocidos en consumo e inversión, tanto en China como en Europa. Donde vimos estabilidad en tipos la semana pasada y pocos guiños respecto al momento exacto de un recorte futuro de tipos. Por ahora el mercado descuenta con un 78% de probabilidades una reducción en el precio del dinero en septiembre.
Para esta semana, en la parte macro, ojo a los datos de PMI globales, atentos al PCE core y PIB del 2T en USA y pegados a la pantalla para conocer todos los resultados empresariales que nos quedan por llegar.
Nuestra recomendación sigue siendo la de no comprar las caídas del mercado. Pese a la reacción positiva de los mercados esta mañana.
Como todas las semanas, les traemos varias ideas para configurar su cartera:
Nuestra idea de RV: GSK PLC (Glaxo Smithkline) +30%
Nuestra recomendación en fondos/etfs: BlackRock Global Funds - Systematic Sustainable GlobalSmallCap Fund
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