美债ETF之王TLT，有没有不为人知的风险？据说会永久的损失？
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- เผยแพร่เมื่อ 23 ส.ค. 2024
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市場買賣 是可以美債的利率 (1 到 6 個月的比較難贏影響)
tlt这种滚动式的债卷持仓不一定有损耗或者损耗非常小，tlt持仓基本都是30年的国债，你去看tlt的价格和30年期利率的变动，基本上30年期利率回到原点之后，tlt的价格也会回到原点。所以决定tlt能不能回本(不考虑利息)的主要就是30年期国债利率。换言之，只要30年期长债利率能回到你买入时候的位置，你也就回本了，不存在永久亏损。希望博主多做研究。
博主説了tlt 是不會持有國債到期的，當國債年期少於20年期，是會被賣出並買入其他20年期國債
@@oyi9623问题就是买入其它更长期的债券也不算亏。真正亏是政府真的违约
從2020開始入市到現在 還是get不到TLT的吸引之處？
隨便找隻大科技股做一兩次波段 或者什麼都不用做 利潤也比屌打TLT
TLT視頻看多了就覺得煩
@@babybabybbbaby菜雞 股債配置的目的了解一下 不要整天待在自己的100%股票持倉小池子看世界
拿股票比債券我也是醉了
@@Rebirth7743stock vs. bond, apple vs. orange 😊😊
TLT也是量化交易机构其中一个选项，QQQ，和SPY达到下跌的数据时候就会TLT被大量买入，相反QQQ，和SPY涨到达到一定数据后会被大量买入，TLT就被卖出。美联储减息是一定涨上去，1%理论上是可以18%。只是不知道什么时候降息，和降多少，几年才降1%，那你拿着还不如买大盘。如果要是1-2年把利率降回到3%，估价可以有30%幅度。加上股息，比起大盘平均10%涨幅还是不错收益。
明白人👍
大家都知道要降息了，估计市场已经定价了，并不会涨太多。万一降得慢了，反而会亏损
唯一會虧的情況是，當債券轉倉時處於利率倒掛，也就是賣掉便宜的20年以下債券，但買入貴的30年長債
不得不夸一下，我觉得债券的凸度和久期是最难理解的，博主用这么简单的方式就讲清楚了❤
主要是不考试。考试就不能这么简明扼要了。
说的非常清晰，真不错。
谢谢阳光姐姐的知识讲解。
谢谢阳光姐姐🙏。我一直在找通俗易懂又有深度的关于TLT和 JEPI 风险的节目
說的相當棒
中肯、客觀、精闢
不懂別亂說，虧損根本不是來自換債操作。賣出便宜短債的同時也是買入便宜的長債，除非是利率倒掛，否則換券操作是不產生帳面虧損的。實際淨值的走低是因為債市空頭時，手上債卷價值的全面跌價，跟視頻說的換券毫無關係。
精闢!謝謝!
這集是看過講債劵最好的
美女博主，阐述的非常清楚，条理清晰。tfqm👍
說到重點，謝謝妳
谢谢你详细的解说了TLT。
我在等债卷上涨，大盘大跌。两头赚
收穫滿滿，謝謝
谢谢博主，听懂一些，久期还是没有理解
谢谢老师专业分享，桥水的全天候策略有40%的tlt持仓，回测时像08年最大跌幅17%，请问全天候策略里的tlt是否有效呢？
So, did you sell your TLT, I remember you have some TLT around $100?
时机最重要，利率最低的时候跑去买债相当于白送钱给市场
这不是废话，相当于说股票最高点买股票相当于白送钱给市场，关键是你怎么知道现在对比未来是高是低？😅
利率多高没有一个上限，有必要的时候也可以是负的
@@wujinrui负的？TLT要涨疯了 是这样理解吗？
獲益良多
收穫滿滿大力給讚
首先必须想明白买债券的目的：对于绝大多数人来说，买债券的目的绝非投机，因为绝大多数情况下，债券的盈亏比远不如股票。
对于绝大多数人来说，买债券的目的应该是稳定，零风险，确定的收益。
想明白了这一点，就能得出以下的结论。
1）只买国债，零风险。
2）直接买国债，决不买ETF，持有至到期而获得稳定的确定的收益，避免受市场上下波动影响。
3）买一个国债的梯队。
從2020開始入市到現在 還是get不到TLT的吸引之處？
隨便找隻大科技股做一兩次波段 或者什麼都不用做 利潤也屌打TLT
TLT視頻看多了就覺得煩
通胀是国债最大的风险。世界上就没有真正零风险资产。
@@babybabybbbaby你是小白吗，看法很幼稚啊😂 投资最重要的是资产配置，控制风险。追高回报是投资101里就写明的big no no
有料
由浅入深 感恩分享
姐姐可以讲讲最近很火的qqqy和jepy 嘛？派息非常高，但是貌似风险很大😊
美国央行的利息是短期利息，跟TLT的长期国债利息不是一回事。两者没有线性的可计算关系。
请问分12秒的时候说的是长达3年的缓慢加息还是缓慢降息
不是很懂拿TLT和标普 纳指比较的理由..纳指标普本质上还是看成分股的涨跌. 但是TLT只和市场对未来利率的预期有关...
可以买了吗 ？
说的不错
這期在講啥阿 錯的離譜 債券下跌時就算賣掉新買的債券也是有相對折價 根本不會虧好嗎
實際上可能沒什麼損益，但帳面上一個是實現損失，另一個並未有實現獲利
真的⋯不要誤人子弟⋯⋯
然後直接粗暴用科技股跟債卷來討論機會成本⋯不知道意義何在⋯
可能我太笨完全不懂這樣子敘述的想法？
是奉勸大家完全不要買債卷d(^_^o)
全力做多股票嗎？
利率倒挂才会产生亏损，正常利率环境下还有骑乘效应呢。
谢谢❤点赞👍🏻！你讲的非常清楚。我是新手，正在纠结是买美债还是买美债etf.。现在看来还是美债。
昨天才买的TLT, 今早就跌了，请问要卖掉吗？美债怎么买？
推
买就是了😮
“物以稀为贵，买的不如卖的精”，遵祖训。
分批买入了不少TLT, 已开始赢利，等待降息再上一层楼
请问95块买的T LT 卖再101的话 是不是可以赚差价6块呢？ 不用拿20年吧 涨了就卖 可以这样理解吗？
@@mmt8930 是 可以這樣理解
等漲到12O再卖
每項投資都有機會成本,突然變成tlt風險也是很奇怪...
還有一個風險是美國赤字每天攀升，當資本遊戲玩不下去，導致美元這個貨幣在世界上的公信力發生改變時，才是最大的系統風險，這方面不知道有沒有什麼看法？
杞人憂天 真到了那個時候 任何貨幣都沒價值了 都去買黃金吧
缓慢降息的话，Tltw会不会好一点呢？
为什么会这样理解呢
@@dsdfdfsdg tltw持有Tlt并卖出卖一个月后的cc。如果利率暴跌，那Tlt 暴涨，很容易就突破了他的cc价格，那他就吃不到Tlt的巨大涨幅。但是如果利率缓慢降，Tlt缓慢涨，那不紧能吃到Tlt的涨幅，还能吃到cc的权利金。我是这么理解的😂
5年就要卖，觉得这个概念很荒唐。
多虑了，无脑买入tlt，长持
所以就是TLT上涨会抢跑在真正利率下降之前？利率下降股票会涨，所以大家都会去卖债买股？
为什么不能是等利率降了之后tlt才会上升呢，还会在目前的价位盘整上
对，也可以这样理解，股票上涨的话债的热钱也会流入到股里面，反之亦然
好奇普通人怎么买到期保本的真正美债【不是ETF】呢？
👍👍
Open your file, open my mind❤
拿美債跟科技股對比本身就是一件很哇塞的事😂
Ai演算美國股市開始崩盤大跌
横竖都是你说的。要我给这个视频点赞那我就给你前一个TLT视频差评，一个视频说TLT好，一个视频说TLT有风险，风险都被你两个视频对冲了，总不能给两个视频都点赞了吧？
主要是她自己之前买时亏了，想通了那几点。
哈哈哈她就是这样，前天看空今天看多后天又看空😂
從2020開始入市到現在 還是get不到TLT的吸引之處？
隨便找隻大科技股做一兩次波段 或者什麼都不用做 利潤也屌打TLT
TLT視頻看多了就覺得煩
2025到期etf:ibtf
TLT爱你没商量❤
只买这种到期日美债ETF或直接美债，都比直接买tlt好。
其实TLT每月都有给股息吗?
有
TLT 不是债卷。买TLT风险主要是机会成本。 现在经济前景不确定的情况下。买一些持有一些TLT来对冲是有道理的。 10年收益的话，TLT 搞不过科技股基金。
我现在的成本在93，稍微减了一点仓位，看这个样子还有在这个位置横一点时间
那你的位置可以，我正好买在了高位，现在还被套着
@@Value96569 对，走的倒金字塔交易，成本还是被拉的比较高了，短期也不会有大的波动，先拿着看看吧
我95买的100.5卖了.再看看别的机会.
@@feliciafang5772 别的什么机会呢？
@@feliciafang5772 不知道朋友住那裡國家。 我住美國。 換是我，95元買入，100元我不會賣。 賺的當中有大約15%至20%是交短期稅, short term capital gains, 況且即使今年不降息，明年降息的可能性也很大。 我會等一等。 你覺得怎看？
從2020開始入市到現在 還是get不到TLT的吸引之處？
隨便找隻大科技股做一兩次波段 或者什麼都不用做 利潤也屌打TLT
TLT視頻看多了就覺得煩
胡说八道 100刀1股你让我们这些水深火热的 老百姓怎么投，还不如买tqqq或者小股票拚一把呢
從2020開始入市到現在 還是get不到TLT的吸引之處？
隨便找隻大科技股做一兩次波段 或者什麼都不用做 利潤也比屌打TLT
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@@babybabybbbaby你不如去澳門或Las Vegas All in 梭哈一把，不是更吃雞😂
@@SergioYao-pr8jl 你重新思考一下你知不知道你自己在說什麼？
@@babybabybbbaby 你到處反覆copy and paste 同樣一套賭徒宣言，你的投機心態倒是挺容易get 的🤭
@@SergioYao-pr8jl 我說找隻大科技股，你知不知道什麼是大科技股？你知不知道什麼是做波段？
你跟我說去賭博去all in，你腦袋是不是長壞了？
Tltw
这是准备割了
为什么会割呢，只是说少盈利一点
TLT 買在100 真的是傻眼...
是不是没子弹了
100长期来看其实算低了
個人覺得：有子彈的話可以去炒一下，炒股票還可以，炒債券就真是要看看自己的能力。 沒有子彈的話，就老老實實的做投資吧。😊😊
TLT最大的就是机会成本，其余的都不足为谈。
2024到期etf:ibte