Ok allora chiedete pareri, io vi do il mio....io ora ho disinvestito azionario incassando utili e mettendo su bond governativi.. creando cosi un portafoglio 50 e 50 ... si si perche tutti due rendono o renderanno sia la parte obbligazionaria che azionaria.. Sono alla porta e se c è il famoso crollo ho artiglieria pronta da inserire su etf world, all world e compagnia bella in modo da ricrearmi il mio 80 20 ... ciao che ne pensate? anche voi
Grazie. Considerando che non si tratta di un consiglio per gli acquisti ma la narrazione di una visone verso un approccio prudente ne traggo utili riflesioni pur non conoscendo il Desert portafoglio (almeno fino ad oggi). Poi anche a seconda dell'età e degli obiettivi possiamo scegliere una versione hard (+obbligazioni) oppure soft (+azioni). Viste le 3 torte, io una fettina di quella centrale l'accetto con piacere!
Molto bravi ad invitare il risparmiatore a riflettere sul fatto che non possiamo dare per scontato che ci sia sempre e comunque un salvatore di ultima istanza come avvenuto negli ultimi 20 anni. In economia ed in finanza non ci sono pasti gratis!
Il Desert Portfolio comunque è l'opposto di quello che è stato backtestato nel video, cioè 30% stock e 60% bond. Nel backtest è stato messo 60 % stock e 30% bond. I numeri che ne escono chiaramente sono diversi.
Ciao, sì, hai ragione. Il Desert Portfolio è 30 azionario e 60 obbligazionario. Abbiamo mostrato i principi delll'originale e poi altri due tipi di PTF per noi europei. Di tutti abbiamo evidenziato ritorni medi e drawdown per condividerne i risultati. Nella concitazione della registrazione non ho sottolineato il cambio dei pesi, sorry.
piu' che "non ti vizio piu'" io temo che con un livello di indebitamento come l'attuale globale le tipiche azioni delle banche centrali siano molto meno efficaci di 2 decadi fa. e che quindi ben meno possano per contrastare un crisi seria. il desert non mi dispiace, in questo contesto. magari 60% ntsg; 30% bond ladder; 9% gold, 1% btc. equivarrebbe a un 54% stocks; 79% bonds; 9% gold; 1% btc; -44% cash. se non ho sbagliato i conti 🤣 grazie gianluca e vito
Grazie a tutti e due per l'analisi approfondita. L'euforia è presumibilmente inferiore all'andamento degli indici per la percezione dei crescenti rischi geopolitici. Comunque sono qui un'annata spettacolare.
L'originale Desert è 30 azionario e 60 obbligazionario. Gli altri due erano delle proposte alternative per noi europei con altri pesi. Spero che la condivisione dei ritorni medi e dei drawdown sia stata interessante. Chiedo scusa per non aver evidenziato, nella concitazione della registrazione, i cambi nei passaggi delle varie asset allocation.
Non ci siamo proprio. Prima fate vedere il desert che è 30 azioni 60 obbligazioni 10 oro. Poi fate simulazioni con 60 azioni 30 obbligazioni 10 oro che è interessante ma non c'entra nulla con il desert 😅
@@andreatesta2266 Ho registrato tanti video in quel giorno, colpa mia che non ho riguardato il contenuto prima di farlo pubblicare, mi sarei accorto della mancanza di un passaggio. Vito aveva la febbre poverino, mi assumo la responsabilità 🤦🏻♂️😅
@@GianlucaRanieriBandini fai sempre dei video interessanti. Mi sembrava strano un errore del genere. Comunque capita a tutti e il contenuto è comunque interessante
Bravi, io farò a gennaio un vanguard lifestrategy 40 mi da più tranquillità ero orientato su un 60-40 ma ci ho ripensato siamo troppo in bullmarket.rivedro' tutto tra 3-4 anni
Ciao Gianluca e Vito, grazie per i contenuti sempre interessanti. Il Desert Portfolio (nella versione europea) sembra essere un'ottima soluzione per la fase di de-cumulo. Che ne pensate?
Occhio, che in regime di repressione (che faranno probabilmente per non far default) per le obbligazioni sarà perdita strutturale rispetto all'inflazione.
Io ho visto che il miglior portafoglio per passare indenne il decennio perduto è comprare le azioni di Warren Buffet. Si evince anche da un ottimo video di Gianluca di qualche tempo fa. Vito e Gianluca grande accoppiata.😅
Preferisco il Portfolio Erafold: 20% Azionario Globale [espansione] 20% Titoli di Stato Poliennali [recessione] 20% Azionario Globale - Settore Energy / Inflation Linked (portati a scadenza) [inflazione] 20% Titoli di Stato Ordinari (mercato monetario) [deflazione] 20% Oro [rischio sistemico] Questo portfolio rende in ogni fase del ciclo economico: espansione, recessione, inflazione, deflazione, rischio sistemico
È molto simile al mio ptf target anche se io ho una quota azionaria non Energy più alta. Tra l'altro è anche una versione più "smart" del Ray Dalio (prova a risolvere il problema della difficoltà ad investire direttamente su materie prime a causa di strumenti inefficienti) ed è simile alle tesi proposte da Galletta che non a caso è un esperto di Dalio. Io per performare meglio aggiungo un filo di leva e di Bitcoin nonché una piccola assicurazione tramite put. Insomma aggiungo un po' di Pepe (a buon intenditor) e un po' di Taleb
seguo Lops sempre con interesse, però quando i suoi ospiti iniziano dicendo che hanno creato un portafoglio che rende bene e protegge dalle cadute, mi cadono un pò le braccia
Ciao Mario, non ho "inventato" nulla. Ho solo raccontato il backtest di alcuni portafogli nella speranza che potessero fornire degli interessanti spunti di riflessione, tutto qui 😊
Il desert come formulato nel video nel decennio perduto degli anni 70 avrebbe fatto malissimo. Bisogna progettare invece il portafoglio su tutti gli scenari. Studiando bene la Storia è facile individuarli........
@@MassimoX Vorrei tanto backtestare , non so se hai già avuto modo : 66% dev.World (es. Hmwd) 22% physical (es. Ppfb) 11% Mkt monetario (es Xeon) (Personalmente probabilmente lo metterò a breve in atto)
Ok allora chiedete pareri, io vi do il mio....io ora ho disinvestito azionario incassando utili e mettendo su bond governativi.. creando cosi un portafoglio 50 e 50 ... si si perche tutti due rendono o renderanno sia la parte obbligazionaria che azionaria.. Sono alla porta e se c è il famoso crollo ho artiglieria pronta da inserire su etf world, all world e compagnia bella in modo da ricrearmi il mio 80 20 ... ciao che ne pensate? anche voi
Se lo vede un promotore finanziario si spara direttamente!!! 😮😅
Grazie. Considerando che non si tratta di un consiglio per gli acquisti ma la narrazione di una visone verso un approccio prudente ne traggo utili riflesioni pur non conoscendo il Desert portafoglio (almeno fino ad oggi). Poi anche a seconda dell'età e degli obiettivi possiamo scegliere una versione hard (+obbligazioni) oppure soft (+azioni). Viste le 3 torte, io una fettina di quella centrale l'accetto con piacere!
Molto bravi ad invitare il risparmiatore a riflettere sul fatto che non possiamo dare per scontato che ci sia sempre e comunque un salvatore di ultima istanza come avvenuto negli ultimi 20 anni.
In economia ed in finanza non ci sono pasti gratis!
Il Desert Portfolio comunque è l'opposto di quello che è stato backtestato nel video, cioè 30% stock e 60% bond. Nel backtest è stato messo 60 % stock e 30% bond. I numeri che ne escono chiaramente sono diversi.
Ciao, sì, hai ragione. Il Desert Portfolio è 30 azionario e 60 obbligazionario. Abbiamo mostrato i principi delll'originale e poi altri due tipi di PTF per noi europei. Di tutti abbiamo evidenziato ritorni medi e drawdown per condividerne i risultati. Nella concitazione della registrazione non ho sottolineato il cambio dei pesi, sorry.
Tocca fare un nuovo video 😂
Concordo. Non si può partire con un’ipotesi al 30% azionaria e poi passarla al 60% come nulla fosse
@@GianlucaRanieriBandini Figurati grazie 1000 per quello che fate, sono video molto interessanti almeno per me che sono un neofita della materia
backtestato non si puo’ leggere
piu' che "non ti vizio piu'" io temo che con un livello di indebitamento come l'attuale globale le tipiche azioni delle banche centrali siano molto meno efficaci di 2 decadi fa. e che quindi ben meno possano per contrastare un crisi seria.
il desert non mi dispiace, in questo contesto.
magari 60% ntsg; 30% bond ladder; 9% gold, 1% btc.
equivarrebbe a un 54% stocks; 79% bonds; 9% gold; 1% btc; -44% cash.
se non ho sbagliato i conti 🤣
grazie gianluca e vito
Molto interessante, grazie
buongiorno e grazie ad entrambi
Grazie per il bel video e la competenza!
Grazie a tutti e due per l'analisi approfondita.
L'euforia è presumibilmente inferiore all'andamento degli indici per la percezione dei crescenti rischi geopolitici. Comunque sono qui un'annata spettacolare.
Ottima accoppiata tutti e due pacati riflessivi e competenti.
Gran bel video: ottimi contenuti, relatori estremamente professionali!!!
Grazie
Scusate, qualcosa non mi torna...il Desert Portfolio è 30 azioni 60 bond (come mostra su Lazyportfolio) o 60 azioni 30 bond (come mostra su Curvo)?
L'originale Desert è 30 azionario e 60 obbligazionario. Gli altri due erano delle proposte alternative per noi europei con altri pesi. Spero che la condivisione dei ritorni medi e dei drawdown sia stata interessante. Chiedo scusa per non aver evidenziato, nella concitazione della registrazione, i cambi nei passaggi delle varie asset allocation.
@GianlucaRanieriBandini assolutamente, interessantissimo. Grazie per questi preziosi contenuti
Non ci siamo proprio. Prima fate vedere il desert che è 30 azioni 60 obbligazioni 10 oro. Poi fate simulazioni con 60 azioni 30 obbligazioni 10 oro che è interessante ma non c'entra nulla con il desert 😅
@@andreatesta2266 Ho registrato tanti video in quel giorno, colpa mia che non ho riguardato il contenuto prima di farlo pubblicare, mi sarei accorto della mancanza di un passaggio. Vito aveva la febbre poverino, mi assumo la responsabilità 🤦🏻♂️😅
@@GianlucaRanieriBandini fai sempre dei video interessanti. Mi sembrava strano un errore del genere. Comunque capita a tutti e il contenuto è comunque interessante
Bravi, io farò a gennaio un vanguard lifestrategy 40 mi da più tranquillità ero orientato su un 60-40 ma ci ho ripensato siamo troppo in bullmarket.rivedro' tutto tra 3-4 anni
Parlare del futuro equivale a fare oroscopo
riusciamo ad arrivare a 20mila iscritti prima del melt up? :)
Sono d'accordo con Vito, il deficit prociclico sballa tutto.
Ottimo video
Ciao Gianluca e Vito, grazie per i contenuti sempre interessanti. Il Desert Portfolio (nella versione europea) sembra essere un'ottima soluzione per la fase di de-cumulo. Che ne pensate?
Decennio perduto??? stiamo sui massimi storici, 2 anni long...mah
appunto
Lops assomiglia al presidente dell'Argentina
non sei il primo che me lo dice :-)
Sin qui
Ciaoo Vito! Ma la prima pagina del sole 24 ore di Ieri? I tuoi colleghi non seguono il tuo PodCast?! 😂😂😂
Occhio, che in regime di repressione (che faranno probabilmente per non far default) per le obbligazioni sarà perdita strutturale rispetto all'inflazione.
Grandissima accoppiata 💪🏼
Ma quanti bot ci stanno in questi commenti vacca boia
Il dilemma è se vale la pena riequilibrare un ptf decennale con ETF ad accumulo in forte guadagno, rinunciando quindi al beneficio fiscale,?
Bravo Gianluca!
Gianluca, sembri Kevin Spacey, te lo hanno mai detto?
Io ho visto che il miglior portafoglio per passare indenne il decennio perduto è comprare le azioni di Warren Buffet. Si evince anche da un ottimo video di Gianluca di qualche tempo fa.
Vito e Gianluca grande accoppiata.😅
Preferisco il Portfolio Erafold:
20% Azionario Globale [espansione]
20% Titoli di Stato Poliennali [recessione]
20% Azionario Globale - Settore Energy / Inflation Linked (portati a scadenza) [inflazione]
20% Titoli di Stato Ordinari (mercato monetario) [deflazione]
20% Oro [rischio sistemico]
Questo portfolio rende in ogni fase del ciclo economico: espansione, recessione, inflazione, deflazione, rischio sistemico
È molto simile al mio ptf target anche se io ho una quota azionaria non Energy più alta. Tra l'altro è anche una versione più "smart" del Ray Dalio (prova a risolvere il problema della difficoltà ad investire direttamente su materie prime a causa di strumenti inefficienti) ed è simile alle tesi proposte da Galletta che non a caso è un esperto di Dalio. Io per performare meglio aggiungo un filo di leva e di Bitcoin nonché una piccola assicurazione tramite put. Insomma aggiungo un po' di Pepe (a buon intenditor) e un po' di Taleb
Torta? Oro, materie prime, azioni value.
La risposta è ovvia. 100% Bitcoin
seguo Lops sempre con interesse, però quando i suoi ospiti iniziano dicendo che hanno creato un portafoglio che rende bene e protegge dalle cadute, mi cadono un pò le braccia
Gianluca bandini lo seguo da anni,grande professionista!
@@fabiosenatore2017 non lo metto in dubbio ma così di primo acchitto non mi ha fatto una buona impressione ma spesso ci si sbaglia.
Ciao Mario, non ho "inventato" nulla. Ho solo raccontato il backtest di alcuni portafogli nella speranza che potessero fornire degli interessanti spunti di riflessione, tutto qui 😊
Il desert come formulato nel video nel decennio perduto degli anni 70 avrebbe fatto malissimo. Bisogna progettare invece il portafoglio su tutti gli scenari. Studiando bene la Storia è facile individuarli........
Puoi fare qualche esempio?
prova a backtestare per un decennio perso un 40 sp 30 bonds 30 gold, ma se ne possono fare tanti....
@@MassimoXè il golden butterfly
@@MarioneRossi no il golden b. ha meno oro!
@@MassimoX
Vorrei tanto backtestare , non so se hai già avuto modo :
66% dev.World (es. Hmwd)
22% physical (es. Ppfb)
11% Mkt monetario (es Xeon)
(Personalmente probabilmente lo metterò a breve in atto)
Bella coppia❤
ma se hanno immesso liquidità assurda..
50% in altcoins + 50% forme diverse di TLT, come la vedete?