FIQUE RICO OPERANDO OPÇÕES: PARTE 3 - AS ESTRATÉGIAS: VENDA DE VOLATILIDADE E VENDA COBERTA
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- เผยแพร่เมื่อ 26 ก.ย. 2020
- Fique Rico Operando Opções: As Estratégias que o livro ensina para enriquecermos utilizando opções como a Venda Coberta de Opções (ou Lançamento Coberto/ Dividendo Sintético) e a Venda de Volatilidade (Trava de Volatilidade), essas são estratégias vencedoras que os profissionais usam para enriquecer utilizando o mercado de opção. Essa é a terceira parte aonde explico cada uma dessas estratégias e operações que utilizam das probabilidades favoráveis para termos bons ganhos utilizando as opções.
Esse é um dos livros sobre opções que mais impactaram a forma que eu vejo as opções a ajudou a formar as estratégias que mais utilizo hoje.
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A missão do canal é fornecer educação financeira avançada de forma acessível para o pequeno investidor, conhecimentos de investimento para iniciantes e opções para iniciantes. São ensinados conceitos como renda variável, renda fixa, bolsa de valores, opções, operações estruturadas como iron condor, venda coberta, travas e straddle. Também é tratado de como ganhar dinheiro em casa operando opções, como ganhar dinheiro investindo e como investir em ações na bolsa de valores e como investir em opções.
Todo vídeo tento melhorar a forma de explicar conceitos que são complexos.
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Livro Mercado de Opções, Prof Luiz Maurício!
Parabéns pelo trabalho! Uma dica, poderia fazer outro vídeo ainda sobre o tema do livro, operando na corretora na prática. Ex: Clear. Seria de grande valor.
Carmine Cantuária chama essa operação de venda de volatilidade como A Perigosa .. mas ele compra uma Call ATM e vende 2x uma Call OTM ..
bom dia estou aprendendo muito com voce. logo estarei investindo em ações, ainda estou gatinhando procurando aprender contigo. assistindo todos os videos mas como venho de uma tecnologia antiga eu trabalhei na Bovespa ainda quando era prego com boletas de compra e vendas, telefones fixos da Bovespa para falar com a Corretora. era numa loucura o pregão naquela época. estou lutando para entender um pouco mais com novas tecnologias e pessoas jovens como voce com muita sabedoria e inteligência. muito obrigado pela oportunidade lhe SEGUIR.
Oi Jimmy, você está contribuindo muito para o aumento no meu aprendizado no mundo do mercado de capitais. Obrigado pela ajuda!
obrigado Jimmy comprei o livro, aprendo muito com voce 💰
Top 🔝 🔝 🔝 , obrigado.
Top
Grato sempre Jimmy.
Show de bola, Jimmy... o Universo recompensará (ou continuará recompensando), com certeza, esse teu altruísmo. Muito obrigado.
Muito bom ...
Excelente! Parabéns pelo vídeo!
Muito bom!
parabéns jimmy, pelas informações vc é o melhor.
excelente!
Jimmy, por gentileza, na operação de venda de volatilidade que você apresentou, como as opções se valorizam com a queda do valor da ação?
Se as compras de call são fora do dinheiro, como se valorizam com a queda?
Parabéns!! Excelente vídeo!
Valeu DEMAIS, Jimmy.
Obrigado Jimmy
Muito bomm Jimmy!!!📉📈👏👏
Muitíssimo obrigado mais uma vez meu nobre. ...show de aula.
Excelente vídeo.
boa muito bom o video
Muito bom esses vídeos comentando o livro, fico na espera de mais, parabéns.
gostei muito, valeu obrigado.
humildade sempre
Bom demais, o cara é muito bom !
Parabéns Jimmy
Jimmy, vc é o melhor de todos que falam sobre opções! Parabéns e continue fazendo esse belo trabalho! Um abraço
Kkklkkklkkkl
Kjjkjkkjjkkjkjkkkjkkkhhkjjjjhjhjkkl kkkjkkk
Kkkkkkklkkkk
Kkkhkjkkkkkkkk
otimo video
Vc é muito fera Jimmy. Boy! Conteúdo muito bom
Muito bons teus vídeos. Parabéns
Eu tenho esse livro muito bom
excelente iniciativa
Parabéns Jimmy! excelente aula!!!
venda de volatilidade é a chamada FRIA.. eu faço mas estruturado. longe ela dá muito pouco dinheiro, mas se for estruturada você pode fazer ela ATM que fica toda protegida.
Muito bom esses resumos.
Em breve comprarei o livro com seu link para estudar à fundo.
Parabéns Jimmy, estou virando seu fã pela sua didática, é quem mais gosto de ouvir no youtube
Meu livro de cabeceira !
Olá Jimmy, agradeço muito suas aulas e acabei me tornando seu aluno, desejo muitas felicidades sempre
Bacana, conteudo top e vou comprar esse livro. |sSUcesso sempre
Legal esses vídeos! Seria muito legal fazer de outros livros!! Parabéns pelo trabalho!
Boa noite.
Parabéns Jimmy pela série. Logo no primeiro vídeo já comprei o livro pela Amazon que chegou em 2 dias. Sou iniciante no mercado de opções e o pouco que li mais seu resumo já mudou minha forma de enxergar os negócios de opções. Valeu!
parabens muikto bom jimmy eu comprei o livro mas vi seus videos varias vezes
Muito esclarecedor o vídeo! Sou iniciante em opções e já comprei esse livro Hoje. Pela sua indicação.
Comprei alma Amazon R$ 50.00 .
Jymmi faz vídeo sobre isso de imposto de renda! Eu não entendi bem!
Obrigado Jimmy, foi ótimo a resenha do livro! Tenho ações e quero fazer elas trabalharem por mim, com as vendas de opçoes!
Jimmy, quanto o IR , dá pra minimizar subindo o preço médio das ações fazendo a jogada da isenção dos 20k (vende um dia e recompra no dia seguinte). Daí em caso de exercício o IR vai ser bem menor, praticamente só o prêmio da Call. Certo? Claro que não funciona pra que faz em cima de valores extratosféricos...kkkkk! Abraço.
Vídeo muito bom. Sugiro um sobre o livro Ganhando Dinheiro com Opções.
Grande abraço.
Valeu muito,Jimmy. Eu já estou lendo o livro há tempos e, com as suas explanações, o conhecimento ficou muito melhor assimilado.
Assim que acabar esse do Lee Lowell, vou começar o do Rubens G. de Souza, Renda Passiva e Mensal com Ações.
Caso você possa fazer o mesmo resumo...
Ficarei muito grato se vc puder tirar essa dúvida. E de ante mão agradeço e digo que vc é muito inteligente e tem a sabedoria para ensinar.
Jimmy faz um video sobre imposto de renda na pratica.
Top demais Jimmy. Obrigado 🙂🤜
Valeu Ezequiel! 😁👊
Jimmy vc tem vídeo sobre a declaração do imposto de renda
Bom Dia Jimmy, Otimo Video, mas explica a diferença entre Papel AM e EUR nas opções e como ver isso na clear
Legal esses vídeos sobre estratégias de autores reconhecidos. Como você avalia as diferenças entre mercado americano e brasileiro na abordagem desse autor?
Alguém já leu o livro RENDA PASSIVA E MENSAL COM AÇÕES? Sobre a venda coberta. Estou pensando em comprar
Da para deixar uma ordem VAC próximo do lucro máximo
Muito bom Jimmy, porém na parte da Venda Coberta faltou comentar o que acontece se o preço da ação cair e ficar abaixo do preço médio em custódia - recebo o prêmio e fico com carteira negativa?. Esta estratégia não seria melhor empregada em cenários de tendência de alta?
Obrigado!
Jimmy, voce poderia falar sobre a dificuldade de fazer certas operações por falta de liquidez nas opções de certos ativos ?
por exemplo itsa4 tem poucas opções e certas estruturas nao tem como fazer.
somente petro e vale tem liquidez em todas as series de opções.
Itub4 tem bastante liquidez
Algum livro que ensine a fazer manejo das operações quando o mercado vai contra a estratégia?
Jimmy faz a OPERAÇÃO de venda coberta no novo pit da clear
Outra duvida, no caso da operação de venda de vol você diz que o risco é ilimitado, mas e se eu fechar a operação antes de ela passar o teto de ganho, não tenho prejuízo certo?
Tbm fiquei pensando nisso. Se neste caso, a opção seria “encerrar a operação” qdo atingir o lucro máximo. . . limitando assim, o prejuízo…
Olá Jimmy. Poderia comentar sobre o livro INVESTINDO NO MERCADO DE OPÇÕES-Elvis Pfützenreuter.
Jymy vc poderia fazer um vídeo de TA ITM com PUTs e TB OTM com CALLs? Mostra quando, p a mesma ação é melhor fazer com PUTs ou com CALLs. Obrigado, Abs
Só entendi a venda coberta. A outra operação não entendi. Mas gosto muito dos seus vídeos.
Olá Jimmy! Como faço pra que a minha ordem seja pega com mais facilidade? Muitas vezes monto a operação (uso o pit da clear) e minha ordem expira e não pega.
operações com opções, como esta de venda de volatilidade, dá pra stopar antes de entrar no prejuízo.. tipo deixar um stop gain apregoado???
Oi Jimmy , me ajude queria fazer uma operação calendário , vendendo call com vencimento curto e comprar call com vencimento longo , no caso eu tenho que ter volatilidade alta , esperando a opção curta cair e a longa cai menos? Isso
Mais livros de recomendações !!!
Olá Jimmy! Show o vídeo. Sou iniciante do zero nesse assunto de investimentos, tenho acompanhado seu canal e estudado algumas coisas na internet. Mas confesso estou perdido kkkk tenho estudado sobre day trade tbm... Mas tenho pouco dinheiro pra investir e começar. E torno de 2000 reais que estava economizando. O que devo fazer? Pensei em juntar em renda fixa pra ter um dinheiro de emergência, pois não tenha nenhum ainda, a não ser esses dois mil, ou vc sugere outra coisa? Estive olhando também opção. Me dá uma luz kkkk Desde já muito obg. Abraço.
Boa noite! Tenho uma dúvida geral, faz sentido proteger carteira de LP com opções? Já q quem faz buy and hold n pensa em vender? Pq só faz sentido comprar put se a pessoa for vender as ações dela e recompra-las , o raciocínio eh esse?
Jimmy, trava de volatilidade com put funciona legal também?
Caro Jimmy, obrigado pelo excelente vídeo. Gostaria de te perguntar sobre uma estratégia e saber sua opinião. Se eu vender uma call a coberto por um strike um pouco menor que o valor da ação que comprei, centavos por exemplo, isso me daria o prêmio e eu não teria que pagar o IRPF. Assim, perderia um pouco com a ação mas o prêmio recompensaria com lucro. O que vc acha?
Boa noite como faço isso tenho um dinheiro pra investir
Se for exercido paga-se IR sobre qualquer valor?
vencimentos diferenteS?
Posso zerar a operação antes de ultrapassar o gain máximo e começar o prejuízo ?
Jimmy, as opções ficam mais caras conforme a volatilidade do papel aumenta, significa que, independente da estratégia, o melhor momento para se comprar um opção é quando a volatilidade está baixa?
uma duvida, se você vende as call você não teria que pagar o imposto em cima desse lucro?
Jimmy como consigo acessar seu curso ?
17:00 Sou teu aluno desta ultima turma RCO e estou no meio do curso no momento e tenho uma observac'ao/pergunta sobre evitar vender por causa do excesso de lucro no PM acumulado com as operac'oes de venda coberta. E se eu vendesse ateh 20mil reais desses acoes com lucros acumulados e recomprasse em dias seguintes no valor mais proximo possvel deste mesmo valor? Eu ficaria dentro da isenção dos R$ 20 mil e "aumentaria" artificialmente o PM dos meus lotes em carteira, tudo isso LEGALMENTE! Ou uma segunda hipotese seria, ao invez de tentar recomprar as ac'oes pelo mesmo prec'o nos dias posteriores, eu poderia vender 20mil reais PUTs cobertas no Strike ITM ou DITM para ficar com o premio gordo e "aumentar" artificialmente o PM, isso tudo LEGALMENTE por quando eu coloco "artificialmente" eh porque estou usando o dinheiro do mercado e tbm por estar correndo riscos da operac'ao ir contra mim... e nao por ser ilegal
Olaaá. Eu opero pela rico, porém pra comprar opções de vencimento longo, preciso ligar na mesa e valor mínimo a pagar é 40,00.
Pode me informar por favor corretoras em que posso comprar sem precisar ligar na mesa e com valor de corretagem menor?
Obrigada!!
Obrigado pelo vídeo. Muito bom mesmo. Jimmy, no caso do primeiro exemplo:
Se perceber que estou tendo prejuízo, não é só encerrar e assimilar essa perda?
Ou tenho que ficar olhando o prejuízo aumentar?
Agradeço teu esforço em nos ajudar
Sim. Vc pode encerrar a operação a qualquer momento, porém pode ser apenas um “susto” e logo voltar pro patamar de lucro, e aí vc fica a ver navios pq encerrou a operação com prejuízo. Por isso a operação é um tanto quanto perigosa … pode te enganar!
Show Jimmy. Sou super fã da venda coberta. Tenho feito essa operação todo mês com as várias ações q tenho. Em média consigo 2% de ganho por mês...mas da p fazer mais. Estou estudando e testando várias operações desse tipo. Abcs
Bom dia Jimmy Carvalho, é possível fazer a venda coberta com esse mercado em queda, pois muitas das minhas ações caíram muito depois do inicio da pandemia, como por exemplo os bancos.
O maior problema da venda coberta é quando suas ações caem a um preço abaixo do que você comprou. No próprio livro, o autor não recomenda fazer a venda coberta quando o preço de suas ações está abaixo do preço de custo.
NA venda coberta, pra se manter com as ações, reverte ou rola a operação?
Vc primeiramente reverte, recomprando as opções q vendeu. Depois vc pode já vender (rolar é apenas um nome fictício) novamente para o próximo vcto ou então aguardar alguns dias para aguardar um melhor prêmio, fica a seu critério/estudo.
Por exemplo.se.vc compro 1000 ações.de.petro a.25 então vc tem 25 mil e Inda recebeu um prêmio certo ? Muito bomm. Mas e se a ação for para 20.00 então vc terá só vinte mil mais o prêmio uns 2.000 então vc tá perdendo treis mil. E ai não valeu a venda coberta. A pergunta. É vc não foi exercido então vc t em 1000 ações o que fazer .? Pode ficar parado com as ações e torcer pRa que s acao volte para 25? Essa é. A maior dúvida.
Queria saber se pode vender Put e Call ao mesmo tempo, do mesmo ativo.
@Marcelo Manoel ahhh entendi. Obrogado pela resposta.
Imposto sonre 20 mil reais por mes ne ou menos
Lembrando que só vai pagar IR se for exercido, caso minhas vendas no mês fique acima de 20k e tenha contabilizado lucros.
exercícios de ações por meio de opções são consideradas operações por opções por tanto não são isentas de ir, paga-se 15% sobre a operação.
jimmy, poderia fazer um vídeo explicando como surge uma opção. Tem alguma ações que não opção dela, pq isso acontece ? como criaria uma opção para determinada ação? Vc contribui muito para meu aprendizado em opções. Obrigado
gostaria que vc falasse mais sobre venda coberta e como operar a mesma
1,5x é vida.
Jimmy pra mim que nunca ouvi falar de Opções é um pouco mais complicado entender, seria bom você fazer nos seus vídeos na prática , no aplicativo de alguma corretora por exemplo , ficaria melhor pra entender ...
Opções com trava não é mais seguro.
Jimmy, o que acontece se eu faço venda coberta de um ativo que desejo vender? Colocando um strike acima do meu preço médio?
Se vc deseja mesmo vender o ativo, venda uma call com strike bem abaixo do preço atual. Desta forma vc maximiza a chance de vender o ativo, e ganha uma proteção maior em casa de queda acentuada do preço do ativo. Se o preço atual do ativo já te agrada, é isso q eu faria.
@@donotstalkme Obrigado Lucas! Mas e se quiser ter alguma valorização nela?
@@gilmarveiga6 Aí vc vai subindo o strike, de acordo com o que você considerar razoável. Se eu quero mesmo me desfazer da ação, vendo um strike bem abaixo do preço atual. Se eu quero apenas ganhar o prêmio, sem me desfazer da ação, vendo um strike bem acima do preço atual. Se comprei a ação só pra especular na venda de put e posterior venda de call, vou sempre no strike mais próximo do preço atual. Tudo depende do que você quer, quanto a lucro, longo prazo etc.
@@donotstalkme Boa Lucas, valeu. Nem iniciei nesse mercado ainda. Vou aprendendo. Obrigado!
Belíssimo trabalho Jimmy, parabéns! Uma dúvida em relação à primeira estratégia. Para se obter um lucro perto do máximo é preciso sair da operação ou preciso ir até o vencimento? Como são strikes distantes eu vendo a perna comprada e espero a vendida virar pó?
Acredito que vc tem que ficar acompanhando enquanto a ação estiver dentro do range de lucro tudo bem... Mesmo que ela esteja dando prejuízo. Quando ela cair sem problemas as duas tanto comprada quanto vendida viraria pó e vc teria lucro. Agora se ela passasse do range de lucro... Ao meu ver e assumir o prejuízo logo e comprar as opções excedentes das pernas vendidas pra reduzir o prejuízo pq se a ação voltasse vc ganharia ainda um lucro com ela. Essa operação e legal pq ela te dá lucro quando o tempo passa pois as calls desvalorizam que como vc tem muito mais vendidas do que compradas as calls que vc comprou puxa muito menos para baixo do que as que vc vendeu puxa para acima o lucro. Aí no balanço fica positivo. Só não teria coragem de fazer a venda de 4 vezes mais do que a comprada. Muito risco pq se passar do range de lucro o prejuízo crescer numa velocidade 4 vezes maior.
Os Prêmios pagam Imposto?
Lucro paga imposto. Quando encerrar a operação você precisa analisar se teve lucro, se sim, paga imposto normalmente como se fosse ações.
Mas eu pago imposto de renda de 15% sobre o prêmio, mas se vender otm e não se valorizar acima de 20 mil não pago imposto. Ou estou errado?
Está errado, pois no mundo das “opções” qualquer lucro, em qualquer tipo de estratégia, tem abatimento de Ir..
@@AnaPaula-gs7fv então se vender call eu pago imposto no prêmio e se vender mais acima e ganhar ex 5% de lucro pago também? Paga imposto no prêmio e depois quando for exercido?
@@investidor7005 oi Tom, deixa eu ver se entendi sua pergunta… vc quer saber se: caso vc faça uma venda coberta e tenha um prêmio, por exemplo, de 100 reais. . . Sim, vc paga IR de 15% sobre esses 100 reais que ganhou de prêmio. E caso no dia do vcto vc for exercido tendo que entregar a ação no strike q vc vendeu a call…. Sim, vc paga IR Tbm sobre o lucro (somente sobre o lucro) que teve na valorização da ação, pois neste caso de ser exercido via opções, não há a isenção dos 20k. Por isso que o Jimmy frisa em alguns vídeos para tentarmos fugir do exercício…
Agora, outro exemplo de venda coberta (nesse caso, coberto por dinheiro em conta) caso vc venda Puts e receba somente o prêmio, vc paga IR sobre o prêmio. Caso seja exercido e tenha que assumir a ação no valor do strike q vendeu a opção de put, vc NÃO paga IR. Só paga quando por acaso vender “com lucro” essas ações que comprou (foi exercido) via opções .. 😉
@@AnaPaula-gs7fv eu acredito então que seja melhor investir numa carteira de ações como buy and holder, e viver com dividendos.
@@investidor7005 olha, particularmente eu discordo. Eu tenho várias ações p Longuíssimo prazo, que pagam dividendos, mas que Tbm faço a venda coberta, potencializando o ganho com os dividendos sintéticos. Só que p/ vc fazer venda coberta com uma certa margem de segurança (caso não queira se desfazer de jeito nenhum das ações e mto menos pagar IR sobre o lucro ganho com elas) de “no mínimo” uns 10% de distância da cotação atual para o strike. . . E o ideal, é aguardar um dia de forte alta de tal ação, aí vc lança a call com essa margem de segurança, que mto provável que vire o exercício com a garantia de não ter q entregar as ações. Outro ponto interessante, é q vc pode fazer rolagem, não sei se já ouviste falar!? Isso te permite “adiar” a obrigação de ter q entregar a ação naquele strike…
Dá até medo ver vc falando nessa de volatilidade!