COMO SALVAR SUA VENDA COBERTA DE CALL COM ROLAGENS LONGAS E CONSECUTIVAS
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- เผยแพร่เมื่อ 4 ต.ค. 2024
- Poucas pessoas sabem como rolar as suas opções para prazos mais longos e assim, salvar suas ações de irem para o exercício. Nesse vídeo mostro como funciona a dinâmica das rolagens consecutivas e também utilizando opções mais longas da maneira correta para não ter prejuízo.
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Que aula mestre..... não fiz o curso com vc....mas essas aulas aqui de graça vale muito....de coração eu te agradeço e que vc ganhe muito mais no mercado irmão....eu melhorei muito minhas operações em opções assistindo seus vídeos....na boa sai do vermelho movido pela ganância quebrei operando dólar e indice no day trade qdo conehci " opções e realmente foquei em aprender o básico " comecei a colher os frutos e a 5 meses estou fechando positivo e pagando DARFs..... não estou dizendo que day trade é ruim....porém é tenso demais e acaba afetando até a saúde principalmente diante das percas e de fato é um sonho realizado... faço questão de deixar minha esperiencia aqui ....e logo quero fazer o curso com vc....quero aprender mais .... Deus abençoe a todos vlw brother.
Muito bom! Meu controle é semelhante. Tenho permanentemente de 10 a 14 posições vendidas. Calls sempre cobertas com o ativo e puts com pelo menos 20% da exposição em dinheiro e restante em ativos líquidos, mas a exposição total não pode ser mais do que 20% do patrimônio, para não colocar em risco algumas outras estratégias de geração de caixa (como FII e fundos previdenciários) e geração de valor no longo prazo (etfs globais e setoriais com teses de crescimento ). Possivelmente vou alterar a exposição de 20 para 30% em 2023, já que estou tendo cada vez melhores resultados a medida que acumulo experiências nas rolagens.
Se a pessoa tem o ativo, supondo q fez a venda acima do strike pra ter lucro (que é o certo), é a maior besteira ficar rolando. Deixa ser exercido e faz venda de put pra ação voltar pra carteira. A ação subir vc tem lucro, não receber toda a alta do ativo não é prejuízo. Nessa conta, são 9 meses pra ter esse tal "lucro real", ou seja, dinheiro parado.
@@alinesalesloiola4472 sem contar o IR de ficar comprando e vendendo acima de 20 mil
So vale a pena ser exercido se realmente quiser sair das acoes, mas vender pra recomprar, vai aumentar o preco medio e aina pagar 15% de IR do lucro
Fiz algumas vendas de call ,e as ações caíram e me deram um prejuízo grande ,não me recuperei até hoje, tanto que não consegui entender o que houve.np que errei poderia ame dar um luz
Tenho, dificuldade para controlar , eu faço uma venda de put por mês aí fica mais fácil de controlar e ver o lucro no ano e com venda de coll mesma coisa
É preciso levar em conta os ganhos na.alta da ação e dos dividendos que ela pagou ao longo desse tempo.
Que aula! Deveria ser paga! Valeu Jimmy! 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽
Boa.
Estou na mesma em bbas3.
Kkkk
Mas vou mandar pro exercício. Sem dó.
Jimmy este vídeo foi feito para mim, estou rolando CALL de PETR4 há 03 meses .,muito bom.
Muito boa a aula, eu somente adicionaria no final dessa conta o percentual da inflação do período rolado, para aí sim ter o valor real de ganho ou perda no período com base no capital alocado como garantia para a operação coberta.
Vídeo top, abriu minha mente para rolagens mais longas quando a opção fica muito dentro do dinheiro...
Que aula! Amei aprender sobre o efeito Rho x Venda de puts!
Essa explicação da variação do juros sobre preço de call e puts merece um vídeo a parte. Não se pode falar em variação de juros, mas na sua alta ou baixa. E call existem as posições de direto e obrigações. Acredito que a explicação disso pode ser melhorada.
RCO... Noite Jimmy...
Ótimo vídeo ! Basta anotar em uma planilha todas as operações . Ao final do mês realiza apuração.
A questão aí é o conceito da venda coberta: mesmo que vc queira fazer hedge quando a acao subiu muito, vc já tem que fazer a venda coberta da opção considerando que vai e quer entregar o papel. Se vc não entregar vc sempre vai ter prejuízo a menos que o papel caia abaixo do strike. Mas aí vc perderia dinheiro com o papel já que ele caiu.
E outra também, rolagem no prejuízo, é prejuízo e ponto. Vc precisa de capital pra fazer outra venda e puxar a margem, então antes de rolar, veja se vale a pena fazer outra venda do mesmo ativo, talvez seja mais inteligente assumir q deu errado, analisar onde vai fazer outra operação pra não ficar com prejuízo atrás de prejuízo. Tem ações que simplesmente não valem a pena operar opções.
Pa quem vende call todo mês, em teoria é uma rolagem eterna, mesmo quando tudo vai bem. É só imaginar que quando vira pó foi uma rolagem a zero reais. E também muitas vezes prefiro zerar antes do exercicio quando não for muito certeza que vai virar pó, ou quando a próxima venda for boa, assim já zero porque é uma preocupação a menos. Abraço.
Como sempre..... que aula !!!! acompanho todas as suas aulas aqui !!!!! o que eu posso dizer sobre opções!!!! minha carteira de opções superou muito a carteira de dividendos, seguindo somente venda put e venda de call coberto. Jimmy muito obrigado por disponibilizar do seu tempo aqui!!!! Agradecido
Jimmy, vamos supor comprei minha ação por 10 reais. Hoje ela vale 16. Lá nas opções de call tem a opção de venda se ela chegar a 18 e venda com valores abaixo de 16. Eu posso escolher pra cima ou pra baixo do valor atual?
Verdade.Todo cuidado é pouco. Mercado varia muito . A tese do valor tem de estar certa e tomar cuidado na mão. Quanto mais pesada, mais difícil rolar essa bagaça.Mas qualquer pessoa pode fazer operações que não dão certas.
A corretora não deixa operar opções longas para iniciantes. Ferrou 😢
Olá, Jimmy! Eu particularmente apuro os resultados mensalmente das operações encerradas dentro do mes, e aí sim tenho o valor de lucro ou prejuízo do mes. As operações em andamento eu não considero, enquanto não encerrarem. No caso das rolagens, considero independentemente as operações encerradas. A propósito, se for para fins de declaração de imposto, é o correto. Abraço.
Esse é o melhor controle de riscos dessa operação que vejo, assim você enxerga mês a mês e não tudo como uma grande operação, obrigado por compartilhar!!!
Eu estou aprendendo a fazer rolagens... Mas curto prazo no meu caso por conta de ser put. Percebi essa diferença entre put e call mas não sabia que era por questão de juros... Conteúdo top!
Show, ainda hj consegue fazer essa rolagem, para melhorar o STRIKE e o prêmio. Muito Bom
Que aula top
Baita professor!
Que video maravilhoso e educativo. PQP!!! Tinha muita duvida sobre rolagem de opções, mas aprendi muito com esse video.
Como sempre muito didático e de fácil entendimento. Obrigado.
creie uma tabela no excel q facilita muito minha vida ate pq o lucro/prejuio deve ser feito mensalmente
Boa aula Jimmy! Show de apresentação.
Muito obrigado, pela aula , aprendei muito , vc e o cara , sucesso , um dia espero está no seu nível.
Realmente vender puts a descoberto é bemmm menos perigoso. Já que já dizia o velho ditado :"do chão não passa"
Valeu Jimmy! Suas explicações são boas e de fácil entendimento...
Eu sempre faço rolagens mas controlo pelo Excel tbm.
Sou aluno. Ótimo vídeo!!!
Bom dia, Jimmy. Já tinha assistido vários videos sobre rolagem, mas foi a primeira vez q consegui entender. Acho q usando o excel fica mais didático. Poderia gravar um video sobre volatilidade usando o excel?
Excelente aula como sempre!
Essa é a diferença de lucro contábil e lucro financeiro, certo ?
Jimmy boa noite,
Fiz uma venda coberta Call com MGLU3 e Vendi também uma Put de MGLU3. Nesse caso, corro risco de ser exercido na Put estando abaixo do straik?
Importantíssimo este esclarecimento.
Boa noite Jimmy, excelente vídeo. No meu caso não rolei a opção mas estou enrolado.
Parabéns
Ser exercido não seria uma Opção ?😅 digo alternativa
Espetacular..
Muito bom Jimmy, excelente explicação do efeito dos juros nas opções.
Como sempre, mais uma excelente aula!!!!
Melhor vídeo de todos! Parabéns!
Excelente video ,passei muito por isso
parece até eu operando
Ótimo video! Enfrentei essa situação com BB e PETR, no ultimo mês, em função das altas expressivas, apesar da venda de CALL inicial ter sido super conservadora... A falta de liquidez não poderia inviabilizar a operação ou distorcer os preços?
Estou fazendo rolagem ao uns 6 meses, mas anoto todas as operações, para quando sair saber o real resultado
Boa noite filho!
Como sugestão para outro conteúdo eu gostaria de ver uma explicação mais detalhada sobre as "gregas" e suas funções em opções. Muito obrigado!
Obrigado
Estou vendo isso hoje (15/06/2023) e as ações do Banco do Brasil estão por R$ 50,00. Ou seja, creio que essa rolagem aconteceu novamente e algumas vezes.
Precisava desse video
Bom dia gostei muito obrigado!
Show! Como pagar o imposto numa rolagem dessas? Paga em cima somente do lucro final descontando os prejuízos das rolagens? Poderia fazer um vídeo sobre isso, por gentileza?!
Caraca que vídeo top. To com meu dinheiro aplicado no CDI e agora vou começar a trazer para aplicar na renda com opções. Você tem algum video recomendando algumas ações para começar?
Gostei, muito bom.
Obrigado pelo vídeo
Muito bom, parabéns
Parabéns pelo conteúdo. Gostaria de saber como seria essa operação na corretora Clear. No caso eu clico no botão "reverter". Não encontrei essa opção de rolagem. Poderia me explicar? Muito obrigado.
Muito bom. Obrigada Jimmy!!!
Estou na iminência de fazer rolagem de BBAS3 e Petrobrás! Tudo coberto, obviamente!
fala comigo jimmy,quero aprender como faço essa bagaça
Qual prejuízo máximo na venda call e put ?
Fiquei pendurado na venda call, fiz venda dentro pra sair fora, depois disso anunciaram pagamento de divivdendo.
Gostei, obrigado...
Fiz venda de call com papel a 3,40 vencimento setembro. Hj o papel está a 4,40 ...da pra rolar... Seria esse exemplo do Jimmy???
Jimmy sou seu aluno, turma 12, vender call coberta a longo prazo com strike bem acima de sua média, qual meu risco ai?
Boa noite Jimmy ,gostei do video e me encontro em uma encruzilhada de PETR ,fiz venda de call longa e devido os dividendos que ela pagou meu preço despencou o valor da call desparou tem algo a fazer
Como conseguir essa planilha Excel?
Jimmy e amigos do canal, podem me tirar uma duvida. A minha opção é européia, a rolagem pode ser na americana ou só na européia? Obrigado.
Tanto faz Bento
no dia do vencimento preciso tirar da alocagem para poder ser exercído Ou deixo minhas ações alocadas lá como fiz no início da operação de venda de call?
ola Jimmy tenho interesse especifico em tudo que envolve venda coberta de call em ativos de minha carteira previdenciaria ..( bbas3 , taee11 ,cmig4 , sanb11 e bbdc4 ) principalmente ...vc possui algum curso focado nisso ? como faço para lhe contatar sobre isso ? grato
Ótima explicação, Jimmy! Parabéns! Dúvida: Esse acompanhamento do prejuízo/lucro da rolagem e principalmente o olhar contábil eu consigo ter no MyProfit ou é necessário fazer em paralelo?
bom dia Jimmy gostaria de comprar um treinamento voltado exclusivamente para lançamento coberto de calls fora do dinheiro para vale3 , bbas3 e sanb11 ...que são minhas ações de LP ... seria possivel ? grato
Excelente Jimmy. Mas tão logo que entrar no dinheiro tem q fazer a rolagem né? Acabei sendo exercido no último vcto 16/08 em BBAS pq deixei entrar muito no dinheiro. Aí fiquei travado e não consegui encontrar strikes com prêmios q me manteria no lucro. Fui exercido e agora vamos vender puts pra recomprar. Valeu!!
O strike das opções sofre ajuste, em caso de subscrição, por exemplo IRBR3 terá subscrição? O que acontece com os strikes?
Olá Jimmy,quando compra ações pra longo prazo pela proft pro as ordens de compra permanecem na tela do proft...?
BOA jimmy sou iniciante e comecei a vender puts esse mês, tá dando certo até agora...kkk Rolagem é recomprar a Call ou Put vendida e vender outra mais distante pra não ser exercido?
Só não esqueça de observar o strike para que vc tenha um prêmio bom com risco simétrico, além de conferir a liquidez do ativo e strike desejado das opções em questão, se possível só entre na opção depois de conferir as condições para rolagem porque a liquidez e spred podem matar as futuras rolagens
Qual corretora vcs usam para operar opções?
Socorro por favor. Comprei muito call a seco de Petr4 e o preço despencou - com a saída de Jean Paul Prates. Grande prejuízo. Como resolver?
E ainda vencimento próximo!
👍👍
No MyProfit toda essas contas(inclusive para o IR) são realizadas automaticamente?
Grato
Tinha book ou vc se baseou na BS para vender no strike pretendido?
Mas na pratica e muito dificil voce encontrar liquidez para rolagens de calls longas.....mesmo os formadores de mercado desaparecem nessas calls longas..como voce faz?
Compro e venda normal as calls longas. Se for ação do ibov é bem tranquilo.
Jimmy, o vídeo foi ótimo, mas ficou confusa a parte da rolagem e do lucro obtido. Sei que o objetivo foi alertar o pessoal desavisado que não faz conta. Se possível, faz uma nova simulação mostrando a venda, recompra e o lucro obtido na ação usada como cobertura, acredito que a aula ficaria mais clara e didática. Continue com o seu maravilhoso trabalho, você faz a diferença. Abs
Se achou confuso talvez falte entender os conceitos… tá bem claro… na dúvida reveja o vídeo
A melhor forma de "salvar" é " nunca fazer". plantei...
muito bom Jimmy quanto custa a mensalidade das suas indicaçoes
Eduardo, só tem acesso às operações dele quem compra o RCO que é o curso que ele vende. Que eu sou aluna por sinal... hihi
@@nadialopes4113 Também sou aluno do RCO 2 e estou gostando muito do curso.
fala Jimmy, sabe se o folow on da IRBR altera o preço de strike das opções?
Pelo que li não vai alterar.
Jimmy, estou com um problema na rolagem em virtude da venda na serie BBASI373 nao ter mais book de oferta!! sera que nao tenho mais alternativa que nao seja ser exercido?
Da para operar mesmo sem book.
👏👏👏👏
Bb to rolando, mas o trem não cai nunca kkkk
Achei boa essa aula, mas ficou faltando. 😐Queria ver uma rolagem que funciona! No padrão correto. Exemplo de cuidado, já vi.
Por que vídeo tão longo? Se fosse mais curto era assistiria até o fim
JIMMY, UMA DICA DE OURO QUE ATÉ AGORA NÃO VI NINGUÉM FALAR NO TH-cam. QUE O STRIKE DAS OPÇÕES PODEM SER ALTERADOS NO EXERCICIO DAS OPÇÕES PELA B3 ,ISSO É HORRIVEL. MAIS NINGUÉM FALAR. POR QUE?
Vc está se referindo ao ajuste automatico dos Strikes quando há pagamento de dividendos?
@@caraja12 sim, Pois aprendi que um contrato não pode mudar os seus valores uma vez firmado. Dividendos não tem nada haver com o STRIKE da opção que é o Valor fixo. Dá opção. Fará disso tudo pode mudar: o valor da ação é até os Dividendos. Porém nunca deveria ser alterado o valor do STRIKE da opção. Isso só vai gerar PREJUÍZO Para o investidor. Porém, a pergunta que não quer calar, quem Lucrou com Essa Mudança do valor do strike feita Pela B3 ?
Jimmy sempre admiro seus videos e como mais um fascinado pelo mundo das opções, me gerou uma duvida quando vc falou que rolou para um vencimento longo, na clear não consigo fazer venda coberta com vencimentos mais longos, apenas 3 vencimentos subsequentes, na OTM é possível fazer essas vendas cobertas com vencimentos mais longos ?