Como PROTEGER a sua carteira de INVESTIMENTOS | Guia SIMPLES pra montar um HEDGE na PRÁTICA!
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- เผยแพร่เมื่อ 3 มิ.ย. 2020
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Como PROTEGER a sua carteira de INVESTIMENTOS | Guia SIMPLES pra montar um HEDGE na PRÁTICA!
Como calcular o beta: Covariância entre o Retorno do Ativo e do Mercado / Variância do Retorno do Mercado
Hoje, eu abri uma posição vendida para fazer um hedge na minha carteira, ou seja: pra me proteger.
No video de hoje, eu vou te mostrar 2 formas principais pra você conseguir fazer um seguro de carteira de investimentos na sua bolsa de valores:
1) Diversificação
2) Operar vendido
Ainda tem mais uma, que é por meio de opções, mas posso deixar pra falar sobre isso no mercado de ações em algum outro video.
1) Diversificação: na diversificação, o segredo pra ter segurança não é só ter mais de uma ação ou mais de um fundo imobiliario. Você precisa diversificar entre ativos que não possuem correlação. Se você tem uma carteira só do setor bancário, a sua carteira não vai estar tão protegida quanto uma carteira na renda variável que tenha posição tanto em investimentos internacionais quanto no mercado nacional (porque quando o dólar sobe, o real segue uma correlação negativa).
2) A segunda forma muito boa pra você aprender a como investir em ações com segurança é a operação de "operar vendido". Quando você opera vendido você basicamente vende uma ação que você não tem, porque você acredita que o preço dessa ação irá se desvalorizar no futuro.
Você ganha com isso porque, quando você vende uma ação que você não tem, você é obrigado a pegar emprestado essa ação de alguém. Com isso, se ela desvaloriza, na hora que você for fechar a sua operação você pode comprar a ação por um preço menor - e assim desembolsar um lucro na operação (descontando a taxa de aluguel).
Essa é uma forma interessante de você se proteger, e a forma mais comum de fazer isso (pra se proteger) é simplesmente operando vendido o ibovespa.
Porém, pra fazer uma boa operação vendido com o Ibovespa da forma correta, você precisa ter um beta positivo com o ibovespa (ou seja, a sua carteira precisa ganhar mais quando o ibovespa sobe, e perder mais quando ele cai). Dessa forma, você pode usar a operação vendida em Ibovespa pra reduzir os seus prejuízos quando ele cair (já que, dessa forma, a operação vendido dá lucro e diminui a perda dos seus ativos).
Por isso, é muito importante ter uma proteção de carteira. Você pode até não ganhar tanto quanto poderia, mas a economia no prejuízo é muito importante pra você se manter vencedor no longo prazo.
Ficou claro o racional? Conseguiram entender?
@O Primo Rico, quando vai ter a promoção do Kinvo de novo? Não pude aproveitar a recente que teve.
Vou ter que assistir mais 10x... E tentar fazer na prática.. pq não entendi
Primo, com ctz foi uma aula inicial que deve aguçar a curiosidade de vários inscritos e isso é muito bom. Acho que foi a primeira vez que vi um influencer falar sobre o assunto. Espero mesmo que as pessoas tenham captado a mensagem de que existe um caminho para investir com segurança.
Ficou claro sim, muito didático. Mas vai ser bacana um vídeo mostrando na prática. Obrigado por compartilhar tanto valor!!
Eu sempre entendo isso pelas metades, tenho muita cisma quando se fala em opções, não sei responder o quanto estou por dentro do assunto, sei o conceito de hedge já essa operacionalização não compreendo nada e como não consigo compreender geralmente observo de longe pra não ter riscos de perder dinheiro, se puder mostrar essa parte prática sendo claro creio que irá ajudar muito.
E aí xará, tenho 34 anos e moro na Inglaterra (Londres) há dois anos. Vim pra cá em 2018 por estar passando por infinitas dificuldades financeiras no Brasil. Mesmo sendo advogado especializado em Direito Processual Civil, sempre vivi árduas dificuldades financeiras. Me casei em 2015 e minha esposa é nutricionista. Já morando aqui, ainda cheio de dívidas, minha esposa começou assistir seus vídeos e da Natália Arcury e vocês dois mudaram a nossa vida completamente. Vocês nos trouxeram e nos ensinaram educação financeiras. Estamos pagando nossas dívidas e investindo na bolsa. Com seus conselhos, seus e da Natália, nossas vidas foram completamente transformadas muito obrigado por isso. Você fez uma imensa diferença nas nossas vidas.
Sua esposa arrumou emprego na área de nutricionista? Pretendo morar com duas amigas na Inglaterra e as duas são nutricionistas.
Esperando o vídeo com o hedge em opções! Valeu primo.
pRIMO GOSTARIAMOS MUITO DE SABER COMO PROTEGER CARTEIRA COM DERIVATIVOS DE OPÇÕES
Gostaria de um vídeo de opções na prática.
Procura Fernando Góes...
Luís Fernando Roxo é uma opção para opção tb, procura no insta. Fuja de propaganda enganosa.
Roxo é especialista, deixa com ele rss
Roxo, e as inscrições pro curso do pozinho estão abertas (pózinho é o nome que se da a opções desacreditadas com strike fora da realidade, porem que muitas vezes se concretiza nos crashs do mercado, e quando isso acontece vc ganha muita grana.. ou ao menos cobre o prejuízo da sua carteira..
@@CarlosEduardoKoshevnikoff Tem o perfil Prefiro Put que ensina muito bem sobre esse tema
Gostaria de video de opções
Ele nunca vai falar sobre isso meu amigo, negócio dele é assuntos superfulos
Mestre dos Derivativos, Nassin Taleb, Roxo, Vlad. Acho que já é o suficiente. Nem sempre quem é famoso é o melhor 😉
Complicado está proteção de carteira. Não entendi !!!!
@@brunotomaz5608 Professor Luís Maurício. Fica a dica😉
quando entrar nas opções vai se derramar kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Kkkk estou muito “garoto” pra entender essa jogada, começando agora meu 1 aninho passo a passo 🙏🏽. No futuro sim eu assisto novamente esse vídeo 🤣👌🏽
Kkkk kkkk boa
achei que tinha sido so eu
kkkkkkk 3 meses aqui
boaaa, já é um caminhoo!
Tmj, 01 mês por aqui rsrs
Eu tbém!!!! 😂😂😂😂😂
MUITO BOM!!
APOIO MAIS VÍDEOS DE CONHECIMENTO MAIS APROFUNDADO COMO ESTE, E ATÉ MAIS TÉCNICOS!
QUE AULA!!
VALEU PRIMÃO
Faz um vídeo de derivativos e opções como proteção Primo!!
Nem precisa pedir like. A melhor explicação que já ouvi sobre entrar vendido.
Rapaz, a explicação foi boa sim. Vc demostra muito conhecimento e confiança. Todavia, não é tão simples de entender
Gostei do vídeo estou tentando estudar mais pra começar investimento
Show... sempre aumentando o conhecimento... E pra aumentar ainda mais explique sobre as opções...
Parabéns Primo! Agora tirei o chapéu! Espero que muitos consigam absorver esse conceito!!!!
Primo, chama o Roxo.... ele esta justamente publicamente com uma carteira protegida em PUTs, vai ser um baita video
@@guinho91sp acho q você está um pouco equivocado, vale estudar um pouco mais para opinar. Seguro de carteira não é loteria. Mas tem um preço para você se proteger.
Marcus Vinicius Falou pouco mas falou bosta, eu aposto que eu faturo 10x mais que vc e com opções, nem sempre elas precisam ser tão fora do dinheiro...
Rapaz, sabe qtos custa pra fazer isso com put, faz as conta aí depois me fala
Difícil acreditar que esse vídeo é gratuito. Valeu Primo! Ajudou muito !! 👍🏻
Não sou muito de comentar vídeos, mas primo vc esta de parabéns! Que vídeo sensacional, e mto didático! Comecei a acompanhar o seu canal há pouco tempo (acompanhava outros, tb bacanas), mas realmente estou muito satisfeita com o modo que vc expõe seu conhecimento , nos anima, nos dá confiança de modo consciente, fora a apresentação de legenda de termos técnicos que vc usa, que acho que isso muito bacana para firmar o conhecimento aprendido!! Valeuu pelo canal e pelas suas explanações! Passei a ser inscrita e com muito gosto! Parabéns!
Queria proteger minha carteira, mas o RJ ta fogo. Fui assaltado de novo.
Seria engraçado se não fosse trágico
Tragão bolsonaro pra esse osca
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk ai ai Carlos Alberto de Nóbrega curtiu
Hahahha.. rachei
Kkkkkkk
Fala Primo.. o vídeo de opções seria muito bem vindo!!
Abraço, vocês são feras demais
Sensacional! Parabéns primo! Acho perfeitamente encaixavel na filosofia do buy n hold. Porque a regra do warren buffet é nunca perca dinheiro e não "ganhe muito dinheiro". E o Hedge é justamente pra proteger pra nunca perder dinheiro. Perfeito raciocínio. Volatilidade baixa, ganancia aumentando. Put spread é bom, mas pelo patrimônio teria que ser uma trava com muito spread pra proteger.
Melhor explicação sobre vendido/ comprado agora sim eu entendi como isso funciona valeu primo tamo junto 👊👊👊
Eu gostaria de ver um vídeo de como fazer hedge usando opções.
Obrigado pelo vídeo ficou muito bom
Excelente vídeo, primo. Criei esse canal pra divulgar minha carteira, como você faz e atualmente estou diversificando no exterior, para diminuir o risco Brasil com um hedge em dólar.
Primo, mandou bem demais no vídeo! Parabéns! Tanto de conceito intermediário e avançado que apresentou de uma forma simples! Show!! 👏🏼👏🏼
Parabéns Primo. Seu canal é uma fonte de informação pra todos os níveis de investidores. Continue assim que vc chegará no bilhão!
Bom vídeo. Apenas mudar o título de "NA PRÁTICA" para "NA TEORIA".
Não acho. Ele explicou perfeitamente no contexto do mercado brasileiro e para a carteira dele, diferentemente da teoria que é só passada nos livros.
@@kkfonline23 kkkkkkkk... foram exemplos práticos. Mas seu comentário foi engraçado.
Eu entendi vc 👍
Legal! Ensinou perfeitamente como funciona na teoria. Poderia por favor mostrar como fazer na prática?! Valeu primo!
Muito bom ver o Primo falando de hedge de carteira, que é importantíssimo nesses períodos de volatilidade.
Pessoal se empolga demais na euforia.
Primo...seus vídeos são muito didáticos, extremamente explicativo e objetivo. Aprendendo muito com vc. Está agregando muito com seus vídeo. Muito obrigado por isso!
Foda demais 🔥🔥
A melhor proteção é a diversificação, para nós que estamos começando com pouco devemos ACUMULAR e não girar o patrimônio, para o Primo Rico que investe MUITO é mais fácil assumir o risco. Infelizmente para um grande TH-camR que ele é, não passa uma visão certa. Recomendo aos iniciantes a FILOSOFIA BASTTER!!!
"Patrimônio não se gira, patrimônio se acumula". - Bastter
Melhor proteção são as opções
@@pedroheck_metodoturas opções binárias?! ksjjjjkkkkkk
@@pedroheck_metodoturas Quanta besteira
Hedge operando vendido é loucura! Nao façam isso!
Muito bom. Por mais vídeos assim! Parabéns Primo!!
Tiago, quero dizer que eu fui numa palestra tua e vc disse uma coisa muito simples mas ficou na minha cabeça: comprar na baixa e vender na Alta. Nesse momento de coronavírus, naquela semana fatídica que teve aqueles momentos de break na bolsa eu comprei algumas ações. Poucas pq não tenho muita grana pra investir muito até pq não estava segura pra colocar mais, primeira vez que investiria em ações. Mas comprei algumas ações da Via Varejo e da Petrobras. Já precisei vender e como já ia ganhar algo, a Via Varejo por exemplo me rendeu em 3 meses 136%! Muito legal a dica!! Obrigada!!!!
Sou inscrito bem antes de 1 milhão de inscritos, mas gostaria de expressar minha opinião sobre os tipos de vídeo pois o primo rico fala muito q explica direitinho tal assunto, ele explica sim, e fala q é na prática, só q ele quase nunca mostra na prática o q ele fala teoricamente, ele devia fazer muito mais na pratica mostrando um passo a passo pois quem é leigo vai ser mais facil entender e ver como é, ele explica muito bem mas falta essa pratica ser mostrada por exemplo no site da rico ja q ele é patrocinado, isso ajudaria a entender e logo tb ele iria conseguiria engajar mais com o site da rico... curte ae pra ver se ele ver esse comentario.
Mas ele ta aplicando isso na prática na série Rumo ao Bilhão
Ele poderia muito mais além como na série rumo ao bilhão, mas mesmo assim ainda não é o ideal pra ficar 100% entendido e tirar muito mais proveito... então seria mais ideal se fizesse demonstrações na plataforma pra ficar mais explicativo do q só falar
@@felipeishan ele esta explicando para pessoas que já tem uma experiencia no mercado.....
ele não vai te ensinar desde como abrir uma conta na corretora...
Faz um vídeo explicando aí primo com opções
Isso não foi um vídeo, isso foi um show, parabéns pela explicação. Merece ter 50% de rentabilidade só esse ano!!! s2
Ficou claríssimo, você é um grande professor irmão, parabéns pelo conteúdo
No 3:58 do vídeo ele dá o exemplo de um investimento de 50% em RF e 50% RV que posteriormente é impactado com aumento de 50% na bolsa de valores transformando 75% em RV e 25% RF. Vejo que o aumento na bolsa não reduz na mesma proporção a RF. Exemplo, tenho 100 k divido 50% RV e 50% RF, se a bolsa aumentar 50% minha RV vai para 75k e minha RF se mantém 50k o meu patrimonia ficaria 125k. Dessa forma 75k de 125k é igual a 60% e 50k de 125k é igual a 40%. Não seria então 60K em RV e 40K em RF ao invés de 75% e 25%?
Na verdade ta todo errado esse calculo pois veja só, se tenho 100k de Rv e 100k de Rf e a renda fixa caí 50% então eu fico com 50k de Rv e 100k de Rf
Nessa caso a Rv passa a representar aprox 33% da carteira e não 25%, em seguida se eu quero rebalancear dos 100k de Rf eu transformo 25k de Rf em Rv, logo fica 75k de cada e volta a representar 50% de cada. Então em seguida ele diz que a renda variável sobe 50%, vejamos 75k vezes 1.5 = 112.5k, esse novo valor mais 75k da Rf que permaneceu igual da um total de 187.5k, os 75k da Rf passam a valer 40% da carteira agora (75/187.5=0.4). Ou seja o valor final da sua carteira ainda estaria sendo perdido por esse método afinal 187.5 é menor que o que valia inicialmente (200k) a sua carteira mesmo você rebalancendo, (aliás se você repetir várias vezes esse processo verá que na verdade o valor final irá sempre diminuir) isso acontece por que se você tem 10 reais e perde 50% você fica com 5 reais e se ele valorizar 50% então você fica com 7.50, para que seus 10 reais voltem a valer os mesmos 10 reais de antes da desvalorização de 50% você precisa que ele valorize 100% e não 50, afinal 100% de 5 reais é 5 reais aí sim você tem devolta os dez. Espero ter ajudado.
@@RespectMyDrone perfeita explicação.
Primo, ensina a proteger o dinheiro e investimentos das tentativas de roubo do estado. Como agir em caso de tentativa de altas taxações... e tal? Mandar para outro país?
Abre conta nas ilhas Cayman 😁 apartir de 1000 dólares já dá pra abrir .
Boa!
Esse foi o seu melhor vídeo até hoje, parabéns!! É disso que o mercado precisa!
Eu sabia o que era, mas não tinha a mínima ideia de como fazer. Obrigado Primo!
Se "proteger" assim, é desperdiçar dinheiro, subindo ou caindo.
Com opçoes sim, mas operar como "long e short" não vira não
concordo.. quando for ganhar dinheiro, vai perder uma parcela do ganho por causa do hedge.. quando for perder, vai perder menos.. Grande Bosta.. uma coisa compensa a outra e uma coisa anula a outra.. isso Não é proteção.. proteção é diversificação e bom acompanhamento de gestão fundamentalistica na carteira..
Confesso que entendo pouco do assunto, mas matematicamente não fez sentido nenhum para mim. Ele está atenuando os efeitos de alta e baixa e pagando um aluguel para isso. Só serve à corretora e alugador.
O efeito é o mesmo que vender e ficar com posição de 4.33..M. Se subir 30% ganha 1.3M se descer 30% perde 1.3M. E ainda sobra 0.66...M para colocar na renda fixa. Fora a economia com o aluguel.
Ou eu perdi algo ou não faz nenhum sentido. Só malabarismo financeiro para ter trabalho e perder dinheiro.
Bom vídeo primo. Eu protegi no fundo da crise fazendo pequenos swing trades. Deu pra conseguir algo em torno de 15% de rentabilidade entre quedas e altas na incerteza daquele momento. Se der, tenta falar sobre isso nos próximos vídeos. Abraço!
Mesmo que sua carteira tenha o foco no longo prazo é sempre um bom negócio aproveitar das oscilações do preço das ações. Parabéns pela atitude!
Video show primo👏👏👏e essa legenda sem dúvidas nos ensina bastante.
Olha primo estou com 18 anos e pretendo investir, que bom que achei seu canal pois e muito informativo, muito bom mesmo seus videos
Primo show, mas gostaria de entender opções
Ricardo....Se me permite...O assunto de Opções é algo bem complexo mas não é difícil. Se estiver disposto a estudar....Vai conseguir com ctz
@@PlanetaDetalhe É bem de boa mano kkkk
Fala primo, Show!!!! Conteúdo sobre opções pfv! TMJADF abraço!!!!
Luis Fernando roxo, cara é fera em opções
Muito bom primo, mas uma dúvida. Se você investe pra longo prazo, o fato das ações caírem no curto prazo não deveria ser "desconsiderado"?
@@MentedeHolder vou dar uma conferida!
Thiago, muito boa sua pergunta. Peter Lynch já dizia "muito mais dinheiro foi perdido tentando se proteger das crises, do que nas próprias crises". Thiago, sugiro a você acompanhar também outros youtubers com visões diferentes. Assim, você terá acesso a visões diferentes e logo perceberá qual faz mais sentido para você. Nesse sentido, sugiro começar pelo Canal do Holder.
Mesmo que você invista pensando no longo prazo é sempre um bom negocio conseguir aproveitar as oscilações do preço!
Thiago como vc explica parece bem simples ganhar dinheiro, mas precisa dominar bem, entender bem por isso eu gosto de vc primo, vc gosta de ensinar a pescar e não só de dar o peixe.Sou grata por compartilhar esse conhecimento ainda vou comentar aqui exemplos meus pelos seus ensinamentos.Ate primo. . .
Excelente, prático e direto! Obrigado por compartilhar o conhecimento 👏👏👏
Uma vez trader sempre trader hein Primo
O brasileiro tem que proteger a carteira é do governo.
começando por um foda-se a receita federal. quero ver eles prenderem todos os cpfs da bolsa kkk
Abordar o tema de opções em um vídeo será muito bom. Mostrando na prática melhor ainda!
Preciso ver isto mais vezes para aprender melhor. Espero que traga mais informações de quando começar a pensar em fazer isto...
O roxo falou na aula ontem que tu ia fazer uma trava de baixa, vai encher o mar de sardinha.
Quem é roxo?
@@eversoncarvalholima É o influencer que mais ganha dinheiro na bolsa do Brasil. A carteira pública dele começou com 15k em janeiro e ele já tem 77k
@@eversoncarvalholima Ps.: Sem fazer aportes!
amigo vc assina o conteúdo do Roxo? vale a pena?
Amanhã o BOVA11 cai de tanta gente vendendo... kkkkkk
Primo parabéns, acho que esse eh um dos vídeos mais técnicos e mais didáticos que você já fez no canal.
É muito importante estudar, conhecer e manejar opções pra tempos como esses. Faça um vídeo sobre, primo. Eu gostaria que você falasse da parte especulativa também.
Video : Como operar vendido.
Thiago: Minha ideia é ter 25% de patrimonio em 4 ativos....
Eu: assista o vídeo até o final
Vc: assiste 1m e vem comentar sem terminar de assistir. 😂
eu assisti, isso é um meme . kkkkkkkkkkkkkk é pq vc sempre fala da sua distribuição de carteira.
Ótima aula como sempre primo!
Equipe de parabéns!
Parabéns primo. Isso aí evoluindo sempre como investidor. 👏🏽👏🏽👏🏽
Vídeo bom demais! MT bem editado, MT bem explicado!! Gratidão, primo!!
Sim faz com opções. Esse vídeo do hedge já foi bom
Que aula! Parabéns!!
Muito bom falar sobre derivativos de opções!!!
Vídeo sensacional Primo!!!!! Gratidão pela aula. 🤑
Primo valeu demais pelo aprendizado. Um dos poucos canais que acompanho. Sensacional
Muito boa a aula, acredito que desde janeiro o Luiz Fernando Roxo tem incentivado a todos com essa proteção de carteira, e nada melhor que gravar um video com o mestre para dar os créditos por isso.
Show de aula! 👏
Show Primoo! Avançando nos conhecimentos de proteção de carteira! Fantástico o vídeo e explicação!
Claro.. mto claro!! Necessário um hedge... ensina a fazer com opções sim...quero aprender
Excelente vídeo!!!Muito aprendizado
Mestre, excelente a ideia, parabéns pela iniciativa. Aguardo ansiosamente pelo vídeo sobre derivativos e opções...
Opções, faz vídeo! Muito like
Muito bem explicado, estou no início de tudo, aprendendo agora, parabéns pelo video
O cara é fera demais!! Muito didática a explicação. Mas, isso é para gente grande!! Olhar mais vezes o vídeo para entender bem as manobras!
Excelente.. Muito didático
Top demais esse modelo, primo! Bem didático e objetivo. Por mim pode fazer quantos vídeos você quiser dessa forma.
Sensacional!! Parabéns por ir mais fundo nessa área de investimentos, e sim, por favor mostre mais sobre a parte de derivativos!
MUITO BOM !! Excelente vídeo
Muito bom, saiu um pouco da caixinha de sempre!!!! Parabéns por aceitar mudanças e gostaria sim do vídeo de opções !!!
Por mais vídeos como esse
Muito bom primo !
Excelente didática 👏🏼👏🏼👏🏼
Muito bom o vídeo primo. Estou começando ainda não entendo muitas coisas. Mas vc explica muito bem. Obrigada
Didática sensacional!
Parabens primo , explicaçao otima e simples de entender
Ficou muito bom esse formato de vídeo. Parabéns Primo!
Proteçao a certeira eh tudo... temos a arriscar aos poucos quando der e se quisermos... mas uma carteira bem protegida é tudo.
Eu quero um vídeo de opções primo, parabéns pelo canal!!! Aprendendo muito!!!
Derivativos e Opções - Sim!! Queremos vídeo!!!😀
Obrigado por um novo aprendizado Primo vc è demais ! e explica como ninguem, faz mais videos de proteção de opiçõess,acho que vai agregar muito valor,ABS
Muito bom o conteúdo, pode fazer mais.
Muito bom! obrigada pelo vídeo
Sempre com boas dicas para nós.
Parabéns pelo vídeo. Muito bom trazer esse nível de conhecimento que antigamente era dominado por pouca gente pros "sardinhas" como nós.
Já aguardo o vídeo sobre proteção com derivativos.
Faz mais vídeos assim primo, por favor. Muito bom
Ótimo primo, esclareceu grande parte de minhas dúvidas de beta e Hedge 🚀👍🏾
Estou tentando entender destas opções. Ainda está difícil compreender tudo mas não desisto!! Obrigada por compartilhar informações!!
Muito top Primo!!!
Muito bom, gostaria de mais vídeos com esse assunto.
Parabéns primo mais uma vez. Vídeos assim que me incentivam a continuar investindo sem medo. Amei sua explicação
Faz um vídeo de opções sim ! Aqui é tudo muito didático!! Parabéns!