No meu caso tenho ações br, e ações dos eua, como faço para analisar o risco x retorno da minha carteira neste caso? Náo posso pegar uma ação americana e querer comparar o beta dela com ibovespa, e nem o beta de uma ação brasileira com um benchmark americano tipo sp500. A melhor forma seria calcular por desvio padrão o risco do meu portóflio, utilizando variância e desvio padrão?
Uma carteira de beta igual 1 então sempre vai gerar um retorno/ perda igual ao do índice de referência na hipótese teórica de não se concretizarem riscos não sistêmicos?
Este sim merece o título de professor!
Monstro sagrado. Adorei a aula.
voce e fera demais irmao !!! muito boa a sua aula 🙏
o melhor professor que ja vi !
Edgar Abreu é top!
Quanto maior o beta, maior o risco, porém maior o retorno, quanto menor o beta, menor o risco, mas menor o retorno sobre o investimento.
Que aula incrível, muito explicativa
Professor doidinho e incrível! Amei, obrigada ❤️🥹
Essse cara é um gênio, nunca vi um professor ensinando tão bem o assunto
Edgar Abreu, é 10!
Grande Professor Edgar, Sou seu Fã !
bom nao, excelente! valeu fessor
Obrigado professor
Muito bom! Parabéns professor!
Show de aula.
Incrível
show
No meu caso tenho ações br, e ações dos eua, como faço para analisar o risco x retorno da minha carteira neste caso? Náo posso pegar uma ação americana e querer comparar o beta dela com ibovespa, e nem o beta de uma ação brasileira com um benchmark americano tipo sp500. A melhor forma seria calcular por desvio padrão o risco do meu portóflio, utilizando variância e desvio padrão?
Uma carteira de beta igual 1 então sempre vai gerar um retorno/ perda igual ao do índice de referência na hipótese teórica de não se concretizarem riscos não sistêmicos?
Perfeito perfeito! Mas se a correlação e baixa o beta não faz sentido. Muito top o conteúdo….
Professor, e Beta negativo ?