Piyasanın Davranış Sırları... Fiyatlar gerçekte nasıl hareket eder? Wyckoff Metodu...

Kanaliz ekranlarından herkese merhaba! Yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere piyasanın davranış sırlarından, yani fiyat döngüsünden bahsedicez. Bildiğiniz gibi finansal piyasalarda işlem gören menkul kıymetlere ait fiyatlar, dalgalı bir seyir halindedir. Bu dalgalı seyir kimi zaman yükseliş veya düşüş, kimi zamanda konsolidasyon, yani yatay hareket olarak kendini göstermektedir.
Teknik analizde öncü ve tanınmış bir trader olan Richard Wyckoff, piyasada işlem gören fiyatların 4 aşamadan oluşan, döngüsel bir hareket içerisinde olduğunu tespit etmiştir. Bu döngüsel harekete Wyckoff Fiyat Döngüsü de denir. Birikim, Yükseliş, Dağıtım ve Düşüş safhalarından oluşmaktadır. Bu safhalar, fiyat seyri içerisinde sürekli birbirini takip eden hareketlerdir.
Wyckoff Metodu, hisse senedi seçimi ve işleme giriş için beş aşamalı bir yaklaşımı içerir: Bunlardan birincisi, piyasanın mevcut konumunu ve olası gelecek trendini belirlemektir. Pazar konsolide mi yoksa trend mi? Pazar yapısı, arz ve talep analiziniz yakın gelecekte muhtemel olan yönü gösteriyor mu? gibi sorulara işleme girmeden önce cevap aranmalıdır. İkinci Adım, trendle uyumlu hisse senetleri seçmektir. Yükseliş trendinde, piyasadan daha güçlü olan hisse senetlerini seçin. Örneğin, ralliler sırasında piyasadan daha fazla yüzde artışı ve tepkiler sırasında daha küçük düşüşler gösteren hisse senetleri arayın. Düşüş trendinde tersini yapın. Üçüncü adım, yeterli bir neden oluşturmuş hisse senetleri seçmektir. Asgari hedefinize eşit veya onu aşan bir "neden" olan hisse senedi seçin. 4. Adım, Hisse senetlerinin hareket etmeye hazır olup olmadığını belirlemektir. Örneğin, uzun bir ralliden sonra, piyasaya önemli miktarda arzın girdiğini gösteriyor mu? Veya belirgin bir birikim aşamasında, arzın başarıyla emildiğini gösteriyor mu? 5. ve son Adım, Borsa endeksinde bir dönüşle taahhüdün zamanlanmasıdır. Wyckoff ilkeleri, potansiyel piyasa dönüşlerini tahmin etmenize yardımcı olur. Stop-loss'unuzu yerine koyun ve pozisyonu kapatana kadar uygun şekilde takip edin.
Wyckoff, genel olarak piyasadaki veya bireysel hisse senetlerindeki fiyat hareketlerini anlamaya yardımcı olmak için “Kompozit Adam” adını verdiği bir kavram önerdi. Küçük Yatırımcı veya Traderların zaman zaman, Piyasa Yapıcı, Büyük Oyuncu veya Manipülatör diye nitelendirdiği bu kavramı, Wyckoff Kompozit Adam olarak isimlendirmektedir. Wyckoff’a göre piyasadaki ve çeşitli hisse senetlerindeki tüm dalgalanmalar, sanki tek bir adamın operasyonlarının sonucuymuş gibi incelenmelidir. Çünkü sahne arkasında oturan ve piyasayı kendi lehinde sürekli manipüle eden bir güç var. Kompozit Adam’ın hareket tarzı, çoğu küçük yatırımcı veya trader’ın tersi yöndedir. Eğer sahne arkasındaki bu Kompozit Adam’ın kurgusunu çözebilirseniz, siz de büyük karlar elde edebilirsiniz.
Wyckoff'a göre; fiyat hareketi, hacim ve zaman incelenerek tespit edilebilecek olan arz ve talebin ayrıntılı analizi yoluyla piyasa anlaşılabilir ve tahmin edilebilir. 6 Bu düşüncesini ise görseldeki gibi şematize etmektedir. Şemaya göre aşırı satılmış bir piyasa, döngünün ilk aşaması olan Birikim Bölgesini oluşturur. Bu aşamada nispeten arz talep dengesi söz konusudur. Daha sonra talebin artmasıyla birlikte yükseliş, yani fiyat artışı aşaması başlar. Piyasa artık aşırı alınmış seviyeye ulaştığında, fiyat döngüsünün 3. Aşaması olan Dağıtım Aşaması başlar. Yine bu aşamada da arz talep dengesi söz konusudur. Son olarak talebin düşmesiyle birlikte 4. Aşama olan düşüş aşaması başlar.
7
Wyckoff Metodu, analizin birçok yönünü etkileyen üç temel “yasaya” dayanan çizelge tabanlı bir yaklaşımdır. Peki Wyckoff Yasaları nelerdir? Arz Talep Yasası, Sebep Sonuç Yasası ve Çabaya Karşı Sonuç Yasası olmak üzere 3’e ayrılır. Arz ve Talep Yasası fiyatın yönünü belirlemeye yardımcı olur. Bu ilke, Wyckoff'un trade ve yatırım yönteminin merkezinde yer alır. Talep arzdan fazla olduğunda fiyatlar yükselir ve arz talepten fazla olduğundaysa fiyatlar düşer. Trader, zaman içinde fiyat ve hacim çubuklarını karşılaştırarak arz ve talep arasındaki dengeyi inceleyebilir. Sebep ve Sonuç Yasası, bir işlem aralığından ortaya çıkan bir eğilimin potansiyel kapsamını ölçerek, trader ve yatırımcının fiyat hedefleri belirlemesine yardımcı olur. Bu yasanın işleyişi, bir işlem aralığındaki birikim veya dağıtım gücü ve bu gücün daha sonraki bir eğilim veya yukarı veya aşağı harekette nasıl ortaya çıktığı olarak görülebilir. Çabaya Karşı Sonuç Yasası, yakın gelecekte olası bir eğilim değişikliği konusunda erken uyarı sağlar. Hacim ve fiyat arasındaki farklılıklar, genellikle bir fiyat eğilimi yönünde bir değişikliğe işaret eder.
Detaylar için; www.wyckoffana...

[@bahtiyarbeyazoglu5630]

Kral geri dönmüş.Şükür kavuşturana.Tesekkurler hocam.

[@utkuyetkin]

Emeğinize sağlık. Uzun aralar vermeyelim lütfen :)

[@samiahmetoglu6908]

Hocam özledik videolarınızı daha sık bekliyoruz analizleriniz bizim çok önemli teşekkürler 👍👍

[@destanselim302]

Btc nin grafiğinede benziyor, videoya bakarsak 65 70.000 leri test edip aşağı salarsa kliptolarda büyük bir düşüş beklenebilir, her zamanki gibi çok faydalı bir video olmuş teşekkür ederim,

[@topg9633]

Videoda her konuya dokunmuşsunuz,teşekkürler.

[@whynot1693]

Mükemmel olmuş. Yeni videolar bekliyoruz hocam

[@samurayardal8031]

Yeni bir video geldiğini görmek önce şaşkınlığa sonra yerini sevince bıraktı.Sizin gibi eğitimcilerin bir daha bu kadar uzak kalmaması dileği ile,teşekkürler

[@cem6352]

Kralın dönüşü. Hoşgeldin üstad. Umudu kesmiştim. Videoyu görünce şaşırdım. Umarım devamı gelir. Küçük yatırımcılara sizin gibi insanlar gerekli. Teşekkürler emekleriniz için

[@yalcngurler9533]

Cok karisik isler bir turlu kafam basmiyor izliyorum siz anlatirken anlasiliyor ama girafige gectigimde sonuc pozitif.

[@ihsanyatan8369]

Teşekkürler.

[@AktifGirisimciTR]

hocam artık seri videolar gelse :)
özledik

[@omrergn]

Allah gönlünüze göre versin abicim. Bir bilgi öğretenin kırk yıl kölesi olurum lafı o kadar gerçek ki 🙏🏻

[@cemalservi1514]

Sagol Üstag, buyuksün , Sana saygilarimi sunarim . Varaolasin..

[@yasarcirak3603]

Hocam kavuşturana şükürler olsun. Bir daha kendinizi bu kadar özletmeyin lütfen... Siz ve emeklerinize her daim duacıyım 🤲❤❤❤

[@isoesk]

Çok ara verdiniz.
Teşekkürler.

[@caganyldran7904]

Faydalı bilgiler için çok teşekkür ederiz 👍👏🙏

[@residagarzayev7045]

Azerbaycandan salamlar ... Davamı gəlsin 👍😊

[@caganyldran7904]

Bir kere daha izledim 👍

[@zulkufkarahan5192]

Hocam video için çok teşekkürler

[@talipakbulut3232]

Teşekkürler

[@gokselkar6200]

Emeğinize sağlık

[@emreozelgen4776]

Teşekkürler Hocam.

[@huseyincnar4616]

teşekkürler.
grafiklere bakışıma yenibir anlam kazandırdınız.
tekrar teşekkürler.
yanlız bahsettiğiniz link i göremedim.

[@Kanaliz1]

Açıklamalar bölümünde. En sonda

[@anlkaraman5891]

Bu döngü sadece uzun vade de mıdır? Ne kadar kısa vade de de bu döngüyü gozlemleyebiliriz?

[@busraerbay6185]

hocam wyckoffla ilgili daha fazla örnek atabilir msiniz

[@paraninufku]

Hocam bu videoları hangi peogram ile yapıyorsunuz? Ucretlı bir programmı kullanıyosunuz

[@residagarzayev7045]

Sizdən bir soru sormak istiyorum ..iki opsiyonlar da işlem yapmak tavsiyelidirmi?? Lütfen cavab verin ..iki opsiyonlar ve forex arasında seçimde kalmışım..

[@Kanaliz1]

İkili opsiyon, VIOP veya FX piyasalarını tavsiye etmiyorum. Dalga veya Pozisyon Trading tavsiyemdir.

[@residagarzayev7045]

@@Kanaliz1 dalğa və pozisyon tradingi forexde yapmak??

[@Orhan----]

Hoş geldiniz. Bizlerin finansal okur yazarlık bağlamında olan öğrenme ve bilinçlendirmeye yönelik katkı ve desteklerinizden dolayı teşekkür ederiz.

[@Kalib.85]

Abi MaşAllah tüm stratejinide biliyorsun. Peki sen kendin hangi strateji ile çalışırsın?

[@can8290]

Tabii ki bütün mentorların kullandığı tek karlı strateji ile : aboneleri yolma stratejisi 😂😂

[@cnnbnc]

Hocam bu döngü en küçükten en büyüğe tüm zaman aralıklarında çalışır mı? Backtest bilgileri var mı?

[@Kanaliz1]

Bu metot uzun vadeli piyasa eğilimleri için uygun. Her zaman diliminde görülmeyebilir. Ayrıca her günlük veya haftalık grafikte dahi bu evreler gerçekleşmeyebilir.

[@Hamza--b]

eğitim videoları ile ilgili soru sorabiliyor muyuz

[@Kanaliz1]

Bilgimiz dahilinde cevaplarız tabii ki

[@yhwachtrade]

accumulation - manipulation - distribution değil miydi?

[@Kanaliz1]

Wyckoff metoduna göre 2. Evre markup. Aslında kompozit adam tanımı, manipülasyon evresi sayılır.

[@uguraydn8511]

Patron nerelerdesin yaa, parayı vurup kayıplara karıştın zannettik :)))

[@muzafferperisan8162]

[@temelarpa6568]

Sağolasın

[@metinkirazoglu6248]

teşekkürler