SHORT STRADDLE: MONTANDO E FAZENDO O MANEJO (ESTRATÉGIAS E MANEJOS COM OPÇÕES)
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- เผยแพร่เมื่อ 16 ต.ค. 2024
- Nesse vídeo Davi Almeida ensina como montar e como fazer o manejo do SHORT STRADDLE, essa popular estratégia com opções. Não deixe de assistir!!!
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Aqui na investTV utilizamos opções da maneira correta, sempre baseado em pesquisas e estudos de mercado para definir as principais metodologias e estratégias para se operar. Apenas as operações mais vencedoras no passado são divulgadas no canal. Opções são uma ferramenta poderosa que irão te ajudar a obter uma renda mensal, rentabilizar sua carteira de ações, entre infinitas outras possibilidades. Assista o vídeo e comente caso tenha alguma dúvida.
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O canal é apresentado por Davi Almeida, administrador de carteiras de valores mobiliários autorizado pela CVM, e tem como objetivo compartilhar de uma forma simples e direta um rico conteúdo para investidores e traders interessados em derivativos, value investing, dividendos, e diversos outros assuntos relacionados ao mercado financeiro. Queremos inspirar pessoas para que conquistem sua liberdade financeira através do mercado financeiro.
Não tem como não aprender com essa didática e todos esses exemplos. Parabens meu velho!
Video sensacional!! Muito obg!
Uma observação: Essas músicas que você coloca em cada capitulo está muito alto, muito diferente da sua voz, as vezes na televisão ou até no fone de ouvido, acaba assustando ou acordando a galera aqui de casa.
Valeu pela dica Douglas. Vou ajustar isso
@@INVESTTV2022 o conteúdo muito bom, essa musica não está combinado com vc, ela é uma musica que "brincadeira"...
Davi, faço minhas as palavras do meu chará.
Outra coisa, qual a previsão de abertura de seu curso e qual foi o último valor cobrado.
Acho seu conteúdo excepcional, sempre pensei em vender opções e vc me passa as estratégias de como fazer, sempre começando pequeno, sem muita ganância para ir ajustando o operacional.
parabéns, Davi, como sempre, extremamente objetivo e direto ao ponto!
Davi numa Put vendida que no manejo você transforma em Straddle, o seguimento você pode seguir o manejo do Straddle? E com relação ao 65% de lucro da PUT você passa a usar a regra de 35%? Comente a respeito
Davi, tenho muita gratidão pelos seus vídeos! Obrigado por toda essa didática e sinceridade que você escolhe abordar as questões. E principalmente: obrigado demais por compartilhar seus métodos e estratégias!
Grande abraço, e Parabéns pelo trabalho incrível!
Valeu Júlio
Top Mestre....assim que vier em Juiz de Fora a conta do Bar do Bigode (Melhor torresmo do Brasil) é minha.
Obrigado
Como sempre mais uma apresentação excelente, feita pelo mestre Davi.
2024 vcs continuam montando ela? Eu faço ela com proteções na call e put.
Montamos essa semana lá nos trade alerts
Fala Mestre Davi! Vídeo essencial. Manejo no Straddle. Abraço!
Que aula! ganhou mais um incrito e já dei o joinha em mais de 5 videos. Maratonando aqui.
Ja assisti 5x!! Excelente conteúdo! 👏👏
Show!
Seus vedeos são muito bons ,eu assisto e já estou operando com lucro
Parabéns
Obrigado pelas dicas, tenho aprendido bastante.
Se estamos mais peto de 21 DTE, a rolagem seria apenas na ponta perdedora ou rolamos as duas pontas para o próximo vencimento?
Como sempre, uma excelente explicação, Davi Almeida . Pergunta:
Por que não comprar em short straddle? Qual a diferença na estratégia? Abs!
Quando vc compra é long straddle. Nós não gostamos de fazer isso
@@INVESTTV2022
Faz sentido ir vendendo aos poucos o straddle ? Ex:
Em vez de vender 2000 CALLS e PUTS de uma vez, ir vendendo 100 por dia até a uns 80% da margem afim de fazer uma zona de proteção que se ajusta conforme o mercado anda...
Caro Davi, parabéns pela excelência do vídeo. Tenho uma dúvida: qual a vantagem de rolar (comprar a posição vendida e vender nova posição) o lado que não foi desafiado em vez de apenas vender nova posição?
Ao rolar vc reduz o risco de cauda, se simplesmente vender mais esse risco permanece. Além do que vc fica com margem parada em opcpes com delta muito baixo
Pergunta: por que não fazer a venda de outro straddle ATM no mesmo vencimento? Quais as vantagens e desvantagens?
Davi, sensacional essa aula. Uma dúvida! E quanto ao notional.. Eu tenho que ter as ações em carteira e a margem para caso a put seja exercida? Grato, Abs...
Boa!
Davi meu amigo me tire uma dúvida quando você diz fazer a inversão,no exemplo recompramos a put e a call mas no caso vc vendeu novamente a cal nos 108 e a put no preço do papel dos 120 foi isso?
Valeu Davi. 🤝🏻👊🏻👊🏻
Revendo o video, fiquei com uma duvida. 45 ou 21 dias para o exercicio, estamos falando de dias corridos ou dias uteis? Havia entendido que usamos dias corridos, mas em algum momento vc citou dias uteis. Obrigado e parabens pelo excelente conteudo.
Sempre dias corridos
Parabéns Davi Almeida por mais um excelente vídeo!
Queria tirar algumas dúvidas, se puder responder ficarei muito grato:
1. Na rolagem perto dos 45 dias eu recompro a PUT e vendo no ATM no mesmo exercício, certo?
E o que eu faço com a call que vai estar ITM no vencimento? Vou precisar ter o papel? Ou a ideia é recomprar ela com 35% do lucro max?
2. Na rolagem perto dos 21 dias eu recompro CALL e PUT e faço outro lançamento no vencimento seguinte:
a. Só da PUT no strike anterior
b. CALL e PUT no strike anterior
c. CALL e PUT no strike ATM
Muito bom!
Davi, como os Deltas de Call e Put são diferentes, o movimento de preço entre eles acaba sendo diferente, mesmo com strikes iguais, não é?
Nesse caso, valeria a pena balancear essa diferença de Delta com quantidades diferentes entre os lotes?
Exemplo: BOVA11 fechou no dia 09/09/22 valendo R$108,40, a Call BOVAK98 ($108) com Delta 54,29% e a Put BOVAW98 ($108) com Delta 39,19%, o que dá uma proporção de 1385 Puts pra cada 1000 Calls.
Já trabalhou assim?
Vc quer que papel não se mova e tá fazendo delta hedge? Se acha q o papel vai mover tanto assim nem monta a estratégia, DH é para capturar movimentos grandes.
@@dnte69 , meu caro, o conceito de hedge é independente do viés de mercado. Só não faz hedge que está montando estratégia especulativa. Alem disso, fazer hedge não significa lucro zero: significa proteção.
Fazer trade por conta de achismos e ainda não ter plano B é falta de maturidade
No dia do exercício Se está dentro do breakeven, mas o strike de um dos lados ultrapassou, vou ter que comprar ou vender a ação?
Vai sim
Muito bom! Obrigada, Davi!
Gratidão Davi! Qual a margem nesta operação, venda de put e call-center, simultaneamente?
Depende de vários fatores Pedro, como o delta da opção, a volatilidade, o preço de papel, entre outros.
Top
Davi parabéns pelo conteúdo! Como obter IV Rank de ativos brasileiros?? Só pagando plataformas???
Olá Marcelo, acredito que apenas o oplab disponibilize essa informação aqui no Brasil
Oi Davi ! Após montar o Straddel, tenho aproveitado o movimento para montar travas de baixa / alta , por um lado fico descoberto em um dos lados e pelo outro fico 100 % seguro com relação a lucratividade. No período posterior a montagem da trava , busco fechar a outra perna. Esta estratégia faz sentido ? O Straddle é positivo para momentos pré divulgação de resultados ? Abs
Sim Willian, olhe aqui no canal tem vídeos sobre a Jade Lizard e a Jade Reversa, que são estratégias similares. Um abraço e bons trades
Boa noite Davi! Quando minha put vendida entra no dinheiro e a rolagem fica negativa faço um straddle na rolagem, estou correto ou tem altenativa melhor?
É um bom manejo Ricardo
Opa @ricardo martins, quando voce fizer poderia colocar no comentário as operações para estudo? abraços.
@@Decco05 E ai Douglas, por exemplo mês passado tava vendido numa put de ITUB a 27,79. Pra rolagem baixar um strike teria que pagar, fiz um straddle no 27,54
Qual a relação Risco/Retorno ? Sinceramente acho Condor melhor
Davi, se o ativo sai de 120 para 90... ao invés de recomprar a put e vende-la, nós trabalharíamos com a recompra e venda da call ou faríamos com put também? parabéns pelo conteúdo e abraço
Nesse caso trabalhamos apenas rolando a call Thiago. Um abraço e bons trades
Ola Davi
Uma dúvida que me deixa com medo kk
Da pra confiar no break even ? Se ação ficar dentro do break even no dia exercício eu serei exercido ou vou ficar com lucro máximo?
Dá pra fazer em empresas com pouca liquidez
Muito pouca liquidez não é bom pra venda de opções Alisson
Eu poderia vender o straddle e largar até o vencimento? o que muda?
Uma dúvida pessoal, para fazer a rolagem precisa ter o capital para recomprar a opção que você havia vendido, estou correto ou não?
Se você fizer a venda e a compra no mesmo dia não, pois a liquidação ocorre junto
o IVRank eh o da acao ou das opcoes em separado?
Sempre da ação
Olá Davi, no caso desse straddle sendo short, teria q ter então a ação? Pq se estamos vendendo call, então seria a forma mais segura, certo ?
Olá Nadia, não precisa ter a ação, desde que você faça em uma quantidade pequena e não comprometa grande parte da sua margem
@@INVESTTV2022 Perfeito
Boa noite. Era bom se montasse essa estratégia no Profit. Assim confunde um pouco, principalmente para quem é iniciante.
Tem o Oplab você consegue montar a estratégia e visualizar o gráfico também
Uma dúvida Davi: se eu vender a call americana, eu não corro um risco de ser exercido mesmo antes do exercício?
sim Renan, mas é muito raro isso acontecer
@@INVESTTV2022 Certo! Muito obrigado pela resposta Davi, admiro muito seu trabalho, abraço!
Quais os melhores ativos para fazer o straddle ?
Olá Bruno, olhe sempre a volatilidade. QUanto maior, melhor
Não captei 100% do conhecimento entregue nesse vídeo. Acho que foi uns 80% apenas. Vou assistir esse vídeo 450x 👍
Boa
Numa operação venda de put, a margem pode passar do valor total de assumir as ações?
Não pode não...
Por que? Deu B.O com vc?
@@joshuademoraes É porque já tem chamada de margem 80% valor total, fiquei sem saber, já que a corretora não soube me informar.
Grato
@@luciano962
o loko..qual corretora? e qual ativo?
@@joshuademoraes corretora Orama, ativo Irbr3
Parece que a vol desse ativo é bem alta. No simulador da B3, uma PUT de strike 1,20 da IRBR3 com vencimento pra Out/2022, pode chamar uns 0,79 centavos por unidade vendida. Mas resumidamente, a chamada de margem jamais deve ultrapassar o strike x quantidade de opções condizente ao saldo que vc tenha em conta..
É sabido que volatilidade implícita é apenas um apelido para a demanda pelas opções e assim o seu preço no mercado à vista em relação ao preço teórico. Pois bem,infelizmente no Brasil 98% das opções nem sequer tem ordem no book...vol implícita não faz sentido aqui. Difícil demais
Olá Fábio, tem muitas opções que não tem book porém tem liquidez, onde você pode negociar com o formador de mercado. Aqui no canal tem um vídeo sobre isso.
@@INVESTTV2022 Olá Davi, eu sei. O problema disso é que se vende muito barato e se compra caro. Especialmente se não for um strike com formador de mercado já cadastrado na B3..aí já era..kkkkkk
Estruturas com 4 legs? Petrobras ou...Petrobras? Ou não sai nunca..qualquer dia faz um tutorial para nós sobre a tastytrades. Abraços
Desculpe a minha ignorância mas parece um strangle isso
Esse é o straddle. O strangle é parecido, porém as opções estão OTM