Video sensacional!! Muito obg! Uma observação: Essas músicas que você coloca em cada capitulo está muito alto, muito diferente da sua voz, as vezes na televisão ou até no fone de ouvido, acaba assustando ou acordando a galera aqui de casa.
Davi, faço minhas as palavras do meu chará. Outra coisa, qual a previsão de abertura de seu curso e qual foi o último valor cobrado. Acho seu conteúdo excepcional, sempre pensei em vender opções e vc me passa as estratégias de como fazer, sempre começando pequeno, sem muita ganância para ir ajustando o operacional.
Davi, tenho muita gratidão pelos seus vídeos! Obrigado por toda essa didática e sinceridade que você escolhe abordar as questões. E principalmente: obrigado demais por compartilhar seus métodos e estratégias! Grande abraço, e Parabéns pelo trabalho incrível!
Davi numa Put vendida que no manejo você transforma em Straddle, o seguimento você pode seguir o manejo do Straddle? E com relação ao 65% de lucro da PUT você passa a usar a regra de 35%? Comente a respeito
Obrigado pelas dicas, tenho aprendido bastante. Se estamos mais peto de 21 DTE, a rolagem seria apenas na ponta perdedora ou rolamos as duas pontas para o próximo vencimento?
@@INVESTTV2022 Faz sentido ir vendendo aos poucos o straddle ? Ex: Em vez de vender 2000 CALLS e PUTS de uma vez, ir vendendo 100 por dia até a uns 80% da margem afim de fazer uma zona de proteção que se ajusta conforme o mercado anda...
Davi, sensacional essa aula. Uma dúvida! E quanto ao notional.. Eu tenho que ter as ações em carteira e a margem para caso a put seja exercida? Grato, Abs...
Caro Davi, parabéns pela excelência do vídeo. Tenho uma dúvida: qual a vantagem de rolar (comprar a posição vendida e vender nova posição) o lado que não foi desafiado em vez de apenas vender nova posição?
Ao rolar vc reduz o risco de cauda, se simplesmente vender mais esse risco permanece. Além do que vc fica com margem parada em opcpes com delta muito baixo
Davi meu amigo me tire uma dúvida quando você diz fazer a inversão,no exemplo recompramos a put e a call mas no caso vc vendeu novamente a cal nos 108 e a put no preço do papel dos 120 foi isso?
Revendo o video, fiquei com uma duvida. 45 ou 21 dias para o exercicio, estamos falando de dias corridos ou dias uteis? Havia entendido que usamos dias corridos, mas em algum momento vc citou dias uteis. Obrigado e parabens pelo excelente conteudo.
Boa noite Davi! Quando minha put vendida entra no dinheiro e a rolagem fica negativa faço um straddle na rolagem, estou correto ou tem altenativa melhor?
@@Decco05 E ai Douglas, por exemplo mês passado tava vendido numa put de ITUB a 27,79. Pra rolagem baixar um strike teria que pagar, fiz um straddle no 27,54
Davi, como os Deltas de Call e Put são diferentes, o movimento de preço entre eles acaba sendo diferente, mesmo com strikes iguais, não é? Nesse caso, valeria a pena balancear essa diferença de Delta com quantidades diferentes entre os lotes? Exemplo: BOVA11 fechou no dia 09/09/22 valendo R$108,40, a Call BOVAK98 ($108) com Delta 54,29% e a Put BOVAW98 ($108) com Delta 39,19%, o que dá uma proporção de 1385 Puts pra cada 1000 Calls. Já trabalhou assim?
Vc quer que papel não se mova e tá fazendo delta hedge? Se acha q o papel vai mover tanto assim nem monta a estratégia, DH é para capturar movimentos grandes.
@@dnte69 , meu caro, o conceito de hedge é independente do viés de mercado. Só não faz hedge que está montando estratégia especulativa. Alem disso, fazer hedge não significa lucro zero: significa proteção. Fazer trade por conta de achismos e ainda não ter plano B é falta de maturidade
Oi Davi ! Após montar o Straddel, tenho aproveitado o movimento para montar travas de baixa / alta , por um lado fico descoberto em um dos lados e pelo outro fico 100 % seguro com relação a lucratividade. No período posterior a montagem da trava , busco fechar a outra perna. Esta estratégia faz sentido ? O Straddle é positivo para momentos pré divulgação de resultados ? Abs
Ola Davi Uma dúvida que me deixa com medo kk Da pra confiar no break even ? Se ação ficar dentro do break even no dia exercício eu serei exercido ou vou ficar com lucro máximo?
Davi, se o ativo sai de 120 para 90... ao invés de recomprar a put e vende-la, nós trabalharíamos com a recompra e venda da call ou faríamos com put também? parabéns pelo conteúdo e abraço
Queria tirar algumas dúvidas, se puder responder ficarei muito grato: 1. Na rolagem perto dos 45 dias eu recompro a PUT e vendo no ATM no mesmo exercício, certo? E o que eu faço com a call que vai estar ITM no vencimento? Vou precisar ter o papel? Ou a ideia é recomprar ela com 35% do lucro max? 2. Na rolagem perto dos 21 dias eu recompro CALL e PUT e faço outro lançamento no vencimento seguinte: a. Só da PUT no strike anterior b. CALL e PUT no strike anterior c. CALL e PUT no strike ATM
Parece que a vol desse ativo é bem alta. No simulador da B3, uma PUT de strike 1,20 da IRBR3 com vencimento pra Out/2022, pode chamar uns 0,79 centavos por unidade vendida. Mas resumidamente, a chamada de margem jamais deve ultrapassar o strike x quantidade de opções condizente ao saldo que vc tenha em conta..
É sabido que volatilidade implícita é apenas um apelido para a demanda pelas opções e assim o seu preço no mercado à vista em relação ao preço teórico. Pois bem,infelizmente no Brasil 98% das opções nem sequer tem ordem no book...vol implícita não faz sentido aqui. Difícil demais
Olá Fábio, tem muitas opções que não tem book porém tem liquidez, onde você pode negociar com o formador de mercado. Aqui no canal tem um vídeo sobre isso.
@@INVESTTV2022 Olá Davi, eu sei. O problema disso é que se vende muito barato e se compra caro. Especialmente se não for um strike com formador de mercado já cadastrado na B3..aí já era..kkkkkk Estruturas com 4 legs? Petrobras ou...Petrobras? Ou não sai nunca..qualquer dia faz um tutorial para nós sobre a tastytrades. Abraços
Video sensacional!! Muito obg!
Uma observação: Essas músicas que você coloca em cada capitulo está muito alto, muito diferente da sua voz, as vezes na televisão ou até no fone de ouvido, acaba assustando ou acordando a galera aqui de casa.
Valeu pela dica Douglas. Vou ajustar isso
@@INVESTTV2022 o conteúdo muito bom, essa musica não está combinado com vc, ela é uma musica que "brincadeira"...
Davi, faço minhas as palavras do meu chará.
Outra coisa, qual a previsão de abertura de seu curso e qual foi o último valor cobrado.
Acho seu conteúdo excepcional, sempre pensei em vender opções e vc me passa as estratégias de como fazer, sempre começando pequeno, sem muita ganância para ir ajustando o operacional.
Não tem como não aprender com essa didática e todos esses exemplos. Parabens meu velho!
Cara tem um monte de TH-cams compilando seus vídeos
EXCELENTE!!!!
parabéns, Davi, como sempre, extremamente objetivo e direto ao ponto!
Davi, tenho muita gratidão pelos seus vídeos! Obrigado por toda essa didática e sinceridade que você escolhe abordar as questões. E principalmente: obrigado demais por compartilhar seus métodos e estratégias!
Grande abraço, e Parabéns pelo trabalho incrível!
Valeu Júlio
Top Mestre....assim que vier em Juiz de Fora a conta do Bar do Bigode (Melhor torresmo do Brasil) é minha.
Que aula! ganhou mais um incrito e já dei o joinha em mais de 5 videos. Maratonando aqui.
Davi numa Put vendida que no manejo você transforma em Straddle, o seguimento você pode seguir o manejo do Straddle? E com relação ao 65% de lucro da PUT você passa a usar a regra de 35%? Comente a respeito
Como sempre mais uma apresentação excelente, feita pelo mestre Davi.
Fala Mestre Davi! Vídeo essencial. Manejo no Straddle. Abraço!
2024 vcs continuam montando ela? Eu faço ela com proteções na call e put.
Montamos essa semana lá nos trade alerts
Obrigado pelas dicas, tenho aprendido bastante.
Se estamos mais peto de 21 DTE, a rolagem seria apenas na ponta perdedora ou rolamos as duas pontas para o próximo vencimento?
Seus vedeos são muito bons ,eu assisto e já estou operando com lucro
Parabéns
Como sempre, uma excelente explicação, Davi Almeida . Pergunta:
Por que não comprar em short straddle? Qual a diferença na estratégia? Abs!
Quando vc compra é long straddle. Nós não gostamos de fazer isso
@@INVESTTV2022
Faz sentido ir vendendo aos poucos o straddle ? Ex:
Em vez de vender 2000 CALLS e PUTS de uma vez, ir vendendo 100 por dia até a uns 80% da margem afim de fazer uma zona de proteção que se ajusta conforme o mercado anda...
Davi, sensacional essa aula. Uma dúvida! E quanto ao notional.. Eu tenho que ter as ações em carteira e a margem para caso a put seja exercida? Grato, Abs...
Caro Davi, parabéns pela excelência do vídeo. Tenho uma dúvida: qual a vantagem de rolar (comprar a posição vendida e vender nova posição) o lado que não foi desafiado em vez de apenas vender nova posição?
Ao rolar vc reduz o risco de cauda, se simplesmente vender mais esse risco permanece. Além do que vc fica com margem parada em opcpes com delta muito baixo
Pergunta: por que não fazer a venda de outro straddle ATM no mesmo vencimento? Quais as vantagens e desvantagens?
Show!
Davi meu amigo me tire uma dúvida quando você diz fazer a inversão,no exemplo recompramos a put e a call mas no caso vc vendeu novamente a cal nos 108 e a put no preço do papel dos 120 foi isso?
Obrigado
Dá pra fazer em empresas com pouca liquidez
Muito pouca liquidez não é bom pra venda de opções Alisson
Ja assisti 5x!! Excelente conteúdo! 👏👏
Revendo o video, fiquei com uma duvida. 45 ou 21 dias para o exercicio, estamos falando de dias corridos ou dias uteis? Havia entendido que usamos dias corridos, mas em algum momento vc citou dias uteis. Obrigado e parabens pelo excelente conteudo.
Sempre dias corridos
Top
Qual a relação Risco/Retorno ? Sinceramente acho Condor melhor
Eu poderia vender o straddle e largar até o vencimento? o que muda?
No dia do exercício Se está dentro do breakeven, mas o strike de um dos lados ultrapassou, vou ter que comprar ou vender a ação?
Vai sim
Parabéns Davi Almeida por mais um excelente vídeo!
Gratidão Davi! Qual a margem nesta operação, venda de put e call-center, simultaneamente?
Depende de vários fatores Pedro, como o delta da opção, a volatilidade, o preço de papel, entre outros.
Davi parabéns pelo conteúdo! Como obter IV Rank de ativos brasileiros?? Só pagando plataformas???
Olá Marcelo, acredito que apenas o oplab disponibilize essa informação aqui no Brasil
Boa!
Valeu Davi. 🤝🏻👊🏻👊🏻
Não captei 100% do conhecimento entregue nesse vídeo. Acho que foi uns 80% apenas. Vou assistir esse vídeo 450x 👍
Boa
Muito bom! Obrigada, Davi!
Boa noite Davi! Quando minha put vendida entra no dinheiro e a rolagem fica negativa faço um straddle na rolagem, estou correto ou tem altenativa melhor?
É um bom manejo Ricardo
Opa @ricardo martins, quando voce fizer poderia colocar no comentário as operações para estudo? abraços.
@@Decco05 E ai Douglas, por exemplo mês passado tava vendido numa put de ITUB a 27,79. Pra rolagem baixar um strike teria que pagar, fiz um straddle no 27,54
Davi, como os Deltas de Call e Put são diferentes, o movimento de preço entre eles acaba sendo diferente, mesmo com strikes iguais, não é?
Nesse caso, valeria a pena balancear essa diferença de Delta com quantidades diferentes entre os lotes?
Exemplo: BOVA11 fechou no dia 09/09/22 valendo R$108,40, a Call BOVAK98 ($108) com Delta 54,29% e a Put BOVAW98 ($108) com Delta 39,19%, o que dá uma proporção de 1385 Puts pra cada 1000 Calls.
Já trabalhou assim?
Vc quer que papel não se mova e tá fazendo delta hedge? Se acha q o papel vai mover tanto assim nem monta a estratégia, DH é para capturar movimentos grandes.
@@dnte69 , meu caro, o conceito de hedge é independente do viés de mercado. Só não faz hedge que está montando estratégia especulativa. Alem disso, fazer hedge não significa lucro zero: significa proteção.
Fazer trade por conta de achismos e ainda não ter plano B é falta de maturidade
Oi Davi ! Após montar o Straddel, tenho aproveitado o movimento para montar travas de baixa / alta , por um lado fico descoberto em um dos lados e pelo outro fico 100 % seguro com relação a lucratividade. No período posterior a montagem da trava , busco fechar a outra perna. Esta estratégia faz sentido ? O Straddle é positivo para momentos pré divulgação de resultados ? Abs
Sim Willian, olhe aqui no canal tem vídeos sobre a Jade Lizard e a Jade Reversa, que são estratégias similares. Um abraço e bons trades
Muito bom!
o IVRank eh o da acao ou das opcoes em separado?
Sempre da ação
Ola Davi
Uma dúvida que me deixa com medo kk
Da pra confiar no break even ? Se ação ficar dentro do break even no dia exercício eu serei exercido ou vou ficar com lucro máximo?
Quais os melhores ativos para fazer o straddle ?
Olá Bruno, olhe sempre a volatilidade. QUanto maior, melhor
Boa noite. Era bom se montasse essa estratégia no Profit. Assim confunde um pouco, principalmente para quem é iniciante.
Tem o Oplab você consegue montar a estratégia e visualizar o gráfico também
Olá Davi, no caso desse straddle sendo short, teria q ter então a ação? Pq se estamos vendendo call, então seria a forma mais segura, certo ?
Olá Nadia, não precisa ter a ação, desde que você faça em uma quantidade pequena e não comprometa grande parte da sua margem
@@INVESTTV2022 Perfeito
Davi, se o ativo sai de 120 para 90... ao invés de recomprar a put e vende-la, nós trabalharíamos com a recompra e venda da call ou faríamos com put também? parabéns pelo conteúdo e abraço
Nesse caso trabalhamos apenas rolando a call Thiago. Um abraço e bons trades
Uma dúvida pessoal, para fazer a rolagem precisa ter o capital para recomprar a opção que você havia vendido, estou correto ou não?
Se você fizer a venda e a compra no mesmo dia não, pois a liquidação ocorre junto
Queria tirar algumas dúvidas, se puder responder ficarei muito grato:
1. Na rolagem perto dos 45 dias eu recompro a PUT e vendo no ATM no mesmo exercício, certo?
E o que eu faço com a call que vai estar ITM no vencimento? Vou precisar ter o papel? Ou a ideia é recomprar ela com 35% do lucro max?
2. Na rolagem perto dos 21 dias eu recompro CALL e PUT e faço outro lançamento no vencimento seguinte:
a. Só da PUT no strike anterior
b. CALL e PUT no strike anterior
c. CALL e PUT no strike ATM
Uma dúvida Davi: se eu vender a call americana, eu não corro um risco de ser exercido mesmo antes do exercício?
sim Renan, mas é muito raro isso acontecer
@@INVESTTV2022 Certo! Muito obrigado pela resposta Davi, admiro muito seu trabalho, abraço!
Numa operação venda de put, a margem pode passar do valor total de assumir as ações?
Não pode não...
Por que? Deu B.O com vc?
@@joshuademoraes É porque já tem chamada de margem 80% valor total, fiquei sem saber, já que a corretora não soube me informar.
Grato
@@luciano962
o loko..qual corretora? e qual ativo?
@@joshuademoraes corretora Orama, ativo Irbr3
Parece que a vol desse ativo é bem alta. No simulador da B3, uma PUT de strike 1,20 da IRBR3 com vencimento pra Out/2022, pode chamar uns 0,79 centavos por unidade vendida. Mas resumidamente, a chamada de margem jamais deve ultrapassar o strike x quantidade de opções condizente ao saldo que vc tenha em conta..
É sabido que volatilidade implícita é apenas um apelido para a demanda pelas opções e assim o seu preço no mercado à vista em relação ao preço teórico. Pois bem,infelizmente no Brasil 98% das opções nem sequer tem ordem no book...vol implícita não faz sentido aqui. Difícil demais
Olá Fábio, tem muitas opções que não tem book porém tem liquidez, onde você pode negociar com o formador de mercado. Aqui no canal tem um vídeo sobre isso.
@@INVESTTV2022 Olá Davi, eu sei. O problema disso é que se vende muito barato e se compra caro. Especialmente se não for um strike com formador de mercado já cadastrado na B3..aí já era..kkkkkk
Estruturas com 4 legs? Petrobras ou...Petrobras? Ou não sai nunca..qualquer dia faz um tutorial para nós sobre a tastytrades. Abraços
Desculpe a minha ignorância mas parece um strangle isso
Esse é o straddle. O strangle é parecido, porém as opções estão OTM