Bonjour Mr Laurent; J’ai un certain nombre de soucis au niveau du module comptabilité et particulièrement la caisse concernant notre flux interne.1. Nous avons les collaborateurs qui prennent de l’argent dans la caisse soit pour le transport, Crédit téléphonique et autres • 1er cas : remboursement (quand l’employé dépense son propre argent et veut être rembourser) pas de problème à implémenter le flux avec l’application notes de frais • 2e cas : l’employé prend l’argent de la caisse comment le flux se passe dans odoo notamment pour la comptabilisation ? J'ai essayé encore l’application Note de frais en choisissant l’option payer par la société. Une fois approuvé la note de frais, automatiquement il est passé à payer ce qui est normal. Le souci est qu'en comptabilité cela n'impact pas sur le solde et le montant est sur le paiement et je n'ai aucun moyen de lettre le paiement avec la note de frais. Quelle est la bonne façon d'encoder dans odoo.SI vous pouvez faire une video ça pourra bcp aider
Bonjour, Quand vous utilisez l'application Note de frais, vous devez indiquer le montant, le compte utilisé, l'employé qui rend la note de frais. Cliquez ensuite sur Créer le rapport. Odoo demande ensuite la validation par un manager et propose de comptabiliser l'écriture en joignant un scan pdf de la note. Dans ce cas, la note se transforme en facture d'achat et on la retrouve dans Comptabilité/Factures fournisseurs. La facture reste non payée tant que vous ne donnez pas l'argent à l'employé (par banque ou par caisse). Si c'est par caisse, il faut créer une écriture caisse en indiquant le montant (en ajoutant le signe moins devant car la caisse diminue), le nom de l'employé (le partenaire) et la raison (dans le libellé). Après lettrage, la facture (note de frais) sera notée comme payée et la caisse aura bien été diminué du montant remboursé à votre employé. Si quelqu'un prend de l'argent dans la caisse, c'est la même chose: il faut générer une écriture caisse en indiquant le montant soustrait de la caisse, la raison (paiement du transport ou du téléphone) et le partenaire (soit la fournisseur si vous disposez d'une facture, soit le nom de l'employé si c'est une simple note de frais sans facture). Il convient ensuite de créer une facture fournisseur (avec le montant, compte et partenaire de l'écriture caisse) afin de lettrer. Si vous utiliser Note de frais en choisissant "payer par la société", il n'y a plus la possibilité d'utiliser la caisse car cela crée une écriture d'attente bancaire (PBNK1/2024/00001). Pour Odoo, cela signifie que vous payez avec le compte bancaire de l'entreprise directement votre employé. Il attend donc la synchronisation bancaire et la réception de l'extrait de compte pour solder le montant. Vous ne devez donc pas utiliser l'option "payer par la société" dans votre cas. Dès que j'ai un peu de temps, je vais réaliser une vidéo sur les notes de frais :-)
Bonjour Mr Laurent;
J’ai un certain nombre de soucis au niveau du module comptabilité et particulièrement la caisse concernant notre flux interne.1. Nous avons les collaborateurs qui prennent de l’argent dans la caisse soit pour le transport, Crédit téléphonique et autres
• 1er cas : remboursement (quand l’employé dépense son propre argent et veut être rembourser) pas de problème à implémenter le flux avec l’application notes de frais
• 2e cas : l’employé prend l’argent de la caisse comment le flux se passe dans odoo notamment pour la comptabilisation ?
J'ai essayé encore l’application Note de frais en choisissant l’option payer par la société. Une fois approuvé la note de frais, automatiquement il est passé à payer ce qui est normal. Le souci est qu'en comptabilité cela n'impact pas sur le solde et le montant est sur le paiement et je n'ai aucun moyen de lettre le paiement avec la note de frais.
Quelle est la bonne façon d'encoder dans odoo.SI vous pouvez faire une video ça pourra bcp aider
Bonjour,
Quand vous utilisez l'application Note de frais, vous devez indiquer le montant, le compte utilisé, l'employé qui rend la note de frais. Cliquez ensuite sur Créer le rapport. Odoo demande ensuite la validation par un manager et propose de comptabiliser l'écriture en joignant un scan pdf de la note. Dans ce cas, la note se transforme en facture d'achat et on la retrouve dans Comptabilité/Factures fournisseurs. La facture reste non payée tant que vous ne donnez pas l'argent à l'employé (par banque ou par caisse). Si c'est par caisse, il faut créer une écriture caisse en indiquant le montant (en ajoutant le signe moins devant car la caisse diminue), le nom de l'employé (le partenaire) et la raison (dans le libellé). Après lettrage, la facture (note de frais) sera notée comme payée et la caisse aura bien été diminué du montant remboursé à votre employé.
Si quelqu'un prend de l'argent dans la caisse, c'est la même chose: il faut générer une écriture caisse en indiquant le montant soustrait de la caisse, la raison (paiement du transport ou du téléphone) et le partenaire (soit la fournisseur si vous disposez d'une facture, soit le nom de l'employé si c'est une simple note de frais sans facture). Il convient ensuite de créer une facture fournisseur (avec le montant, compte et partenaire de l'écriture caisse) afin de lettrer.
Si vous utiliser Note de frais en choisissant "payer par la société", il n'y a plus la possibilité d'utiliser la caisse car cela crée une écriture d'attente bancaire (PBNK1/2024/00001). Pour Odoo, cela signifie que vous payez avec le compte bancaire de l'entreprise directement votre employé. Il attend donc la synchronisation bancaire et la réception de l'extrait de compte pour solder le montant. Vous ne devez donc pas utiliser l'option "payer par la société" dans votre cas.
Dès que j'ai un peu de temps, je vais réaliser une vidéo sur les notes de frais :-)