How to calculate the Risk of Ruin 📉 in Trading, stop losing!
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- เผยแพร่เมื่อ 28 ส.ค. 2024
- If you want to become a profitable trader📈, you must master risk management. Trading is a risky business and many people who enter fail, losing large amounts of money 💸 in the process. People lose because most have no idea of a key concept: Risk of Ruin. The risk of ruin (RoR) is a statistical model 📊 that quantifies the probability that you will lose so much money to the point where you can no longer trade. This level of ruin is generally identified as a 25% to 30% loss of initial capital, as a maximum drop point of ruin before you need to stop trading.
Do you know the probability of ruin of your system? 🤔 In this video I will explain this important performance indicator that will help you develop a monetary and risk management strategy that will improve your chances of long-term success.
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GRacias por compartir.
Gracias por seguir el canal, Gabriel.
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gracias por el aporte
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Excelente aporte. Gracias
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Gracias por compartir tus conocimientos
Gracias Jonatan, que les sea de utilidad.
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Estos vídeos nadie enseña, solo en tú canal descubrí estos conceptos fantásticos.
Gracias Jorge , te invito a ver el play list actual del canal:
💡Simulación de Montecarlo en el Trading: th-cam.com/video/iEIFju7YqqU/w-d-xo.html
💡Cómo gestionar las rachas de pérdidas - Drawdown: th-cam.com/video/NPGvRBirfdM/w-d-xo.html
💡¿Cuánto Arriesgar, según Kelly?: th-cam.com/video/vJxmChGsgWE/w-d-xo.html
💡Clave de una Gestión Monetaria de Trading ¿Aritmética o Geométrica?: th-cam.com/video/o0PRtz3HLI8/w-d-xo.html
💡Gestión de riesgo y monetaria - Forex (Vídeo #2): th-cam.com/video/Z_FsUYCaw_s/w-d-xo.html
💡Cálculo del Spread, Ask y Bid en el Trading: th-cam.com/video/Rsq61i032qo/w-d-xo.html
💡Registro de operaciones - Bitácora de Trading: th-cam.com/video/1jrFzJdcBME/w-d-xo.html
💡Donde colocar el Stop Loss y Take Profit en función a MAE y MFE: th-cam.com/video/7sb46JUlzJ4/w-d-xo.html
💡La esperanza matemática en el Trading: th-cam.com/video/Y68IaIeyh64/w-d-xo.html
💡La ley de los grandes números en el Trading: th-cam.com/video/CNlb1cxFrEg/w-d-xo.html
💡Gestión de riesgo y monetaria - Forex (Vídeo #1): th-cam.com/video/-IyuMsDHRuk/w-d-xo.html
💡¿Cómo calcular el tamaño de lote?: th-cam.com/video/BDTsZN-cXs8/w-d-xo.html
💡¿Cómo contar Pips?: th-cam.com/video/fS5BRfvSdtI/w-d-xo.html
💡El riesgo de Ruina en el Trading: th-cam.com/video/axyGqJFRM7Q/w-d-xo.html
💡Piensa en Probabilidades - Trading: th-cam.com/video/B0n-Il3XuT0/w-d-xo.html
💡El Stop Loss Optimo - Parte 1: th-cam.com/video/qCYc3E7xG08/w-d-xo.html
💡El Stop Loss Optimo - Parte 2: th-cam.com/video/LVjwVMZXmuw/w-d-xo.html
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Excelente aporte.
Gracias Alejandro,
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Mejore mis resultados mirando todos tus vídeos , muchas gracias por compartir tus conocimientos en probabilidades del trading, es el único canal que brinda este tipo de información tan valiosa.
Gracias Esther, este canal siempre compartirá información sobre Probabilidades y Money Management.
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Excelente Video
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Muy buenos los videos, apoyo total 🖒
Gracias por seguir el canal, Diego.
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Excelentes videos que realizas sobre gestión monetaria en el trading
Gracias @arturex791
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Ufff una maravilla este canal, brinda información que no encuentras en ningún otro canal. Me suscribo crack
Gracias! por seguir el canal Edgar.
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Este canal es una bendición 😀 su contenido es oro , muchas gracias Cristian
Gracias Monica, espero que les sea de mucha ayuda.
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Cómo estás jefe? Espero todo esté bien, han pasado muchos meses desde el último video.
optimo material, gracias por compartir
Hola Brayan, con la salud viento a favor, gracias.
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Magnífico contenido gracias por compartir , los Excel se puede descargar
Hola Miguel, puede escribirme al correo cristiancfx.grow@gmail.com para brindarle información sobre:
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A punto de llegar a 30% de riesgo de ruina tendré que replantear mi estrategia :/
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Interesante ,no conocía el riesgo de ruina , ahora lo tendré en cuenta para la gestión de mi operativa
Gracias Yorleis , te invito a ver el play list actual del canal:
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Excelente explicacion. Muchas gracias.
Gracias Oswaldo, en este otro vídeo sobre RoR , podrá descargar el archivo excel y calcular su Riesgo de Ruina:
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Gracias Armando 😃👍 ,
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Riesgo de ruina en el trading / ROR / Probabilidad de Ruina en el Trading
Y el vídeo de la F óptima pa cuando?
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Mi hermano eres un tipazo, soy maestro de mate y también tengo un canal y con esa experiencia, me percato que le pones pasión a tus videos y enseñanzas. Cuidas los detalles.
LO QUE ME INTERESA ES CÓMO HACES TUS MACROS, creo que podrías comerciar con ellas, a un precio justo, yo te compraría tus macros de Excel.
OJALA HAGAS CURSOS GRATIS O DE PAGA DE TODO LO QUE SABES EN ESTO.
Gracias Jose, puedes descargar el archivo Excel Riesgo de Ruina y calcular tú probabilidad de ruina en este otro vídeo:
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Los servicios que se brindan como el aplicativo VBA Risk Management lo encuentras en la página web:
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Gracias
Gracias Guilissa , te invito a ver el play list actual del canal:
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Gracias por tan buena información!
Una consulta, ¿entonces cuál de los tres modelos sería mejor usar?
¿Cuál sería el porcentaje ideal para saber que nuestra estrategia esta siendo rentable? al margen del resto de indicadores, como la esperanza matemática, por ejemplo. Quizás tener un 10% de probabilidad de caer en ruina esta bien?
Hola Jonathan, el mejor criterio es emplear las simulaciones de Montercarlo, ya que se realiza a través del historial de operaciones. Aquí explico sobre Montecarlo:
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Para que un sistema sea rentable basta con una esperanza matemática positiva en el largo plazo, para la gestión puedes emplear progresión geométrica como el criterio de Kelly:
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Por lo general, el RoR se ubica entre el 25% al 30% del capital inicial como punto de quiebre para no retorno. Yo lo ubico al 30%.
Puedes gestionar el drawdown de tu equity actual para evitar caer por debajo del RoR establecido, aquí muestro como:
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Has uno de ratio sharpe por favor
Este vídeo se complementa perfecto con la gestión de riesgo en el trading, la gestión de pérdidas y rachas perdedoras es esencial para gestionar el riesgo de ruina en el trading
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Gracias Crack
Hola Álvaro, gracias.
Aquí puedes ver y descargar el archivo excel RoR (Riesgo de Ruina), para que calcules tu probabilidad de ruina.
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SUPERRRRRR GRACIAS
Gracias @parxeforex
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Excelente vídeo informativo. Hay sin embargo, un pequeño error: En la fórmula de Ralph Vince, se opera todo el tiempo con tantos unitarios, no porcentuales, por lo que por ejemplo en las expresiones "Avg. Win%" sobra el signo % y tampoco hay que decir "porcentual" porque son, como digo, tantos unitarios. Pero bueno, se entiende bien de todas formas, y es un asunto que expresarlo en vídeo ha debido costar un buen trabajo, así que enhorabuena.
Hola hno, primero que nada agradecerte todo el esfuerzo que haces por traernos este contenido, sin embargo debía hacer una observación. Muchas veces la simulación da números muchos mayores al 100% lo cual sería imposible (imposible perder mas del 100% de nuestro capital) como se corrige esos errores porque quita fiabilidad al análisis. Muchas gracias!
Ya ví porque era, toma la ruina desde el capital inicial y no sobre el % de drawdown que sería nuestra "ruina". Si me puedes decir como poner el % de DD como ruina en vez del capital inicial te lo agradecería muchísimo!!
@@InstitutoMusah puedes descargar gratuitamente el archivo excel con todas las formulas de riesgo de ruina, que en este video lo detallo:
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por favor, enséñanos a armar un sistema!
Gracias Diego, así será, te brindo el play list actual del canal:
💡Gestión de riesgo y monetaria - Forex (Vídeo #2): th-cam.com/video/Z_FsUYCaw_s/w-d-xo.html
💡Cálculo del Spread, Ask y Bid en el Trading: th-cam.com/video/Rsq61i032qo/w-d-xo.html
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💡Donde colocar el Stop Loss para GANAR MÁS (MAE Y el STOP LOSS ÓPTIMO): th-cam.com/video/YGV2_J_QWYQ/w-d-xo.html
💡Simulación de Montecarlo en el Trading: th-cam.com/video/iEIFju7YqqU/w-d-xo.html
💡¿Cómo calcular el tamaño de lote?: th-cam.com/video/BDTsZN-cXs8/w-d-xo.html
💡¿Cómo Reducir las pérdidas? - Trucos Matemáticos: th-cam.com/video/ao9IkaCIDbk/w-d-xo.html
💡La esperanza matemática en el Trading: th-cam.com/video/Y68IaIeyh64/w-d-xo.html
💡La ley de los grandes números en el Trading: th-cam.com/video/CNlb1cxFrEg/w-d-xo.html
💡Gestión de riesgo y monetaria - Forex (Vídeo #1): th-cam.com/video/-IyuMsDHRuk/w-d-xo.html
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💡El riesgo de Ruina en el Trading: th-cam.com/video/axyGqJFRM7Q/w-d-xo.html
💡Piensa en Probabilidades - Trading: th-cam.com/video/B0n-Il3XuT0/w-d-xo.html
💡El Stop Loss Optimo - Parte 1: th-cam.com/video/qCYc3E7xG08/w-d-xo.html
💡El Stop Loss Optimo - Parte 2: th-cam.com/video/LVjwVMZXmuw/w-d-xo.html
💡Cómo gestionar las rachas de pérdidas - Drawdown: th-cam.com/video/NPGvRBirfdM/w-d-xo.html
💡Reducir el Riesgo de Ruina: th-cam.com/video/Ch96rGKdzQs/w-d-xo.html
💡 Trader Rentable y Consistente (K-RATIO): th-cam.com/video/42svcL0H0Sc/w-d-xo.html
💡Clave de una Gestión Monetaria de Trading ¿Aritmética o Geométrica?: th-cam.com/video/o0PRtz3HLI8/w-d-xo.html
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Como diría el maestro Yoda: "Si en trader rentable quieres, dominar el riesgo debes"
Gracias Jorge, el buen Yoda, siempre dando buenos consejos 😄.
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Riesgo de ruina en el Trading
lastima que subas tan pocos videos
Hola Edwin. Descarga el archivo Excel y calcula tú probabilidad de ruina:
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Como hago la simulación de Montecarlo en mi excel. Lo eh buscado y no se como hacerlo. Gracias Cristian. Saludos
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Hello. Buen material. Pregunta. Ese Excel tiene incluido para el diario de trading los futuros de los índices o es solo para forex? Salud y bendiciones
Hola Karel, de momento para divisas, muy pronto el integrado con varios mercados.
Te invito a revisar el play list actual de canal:
💡Simulación de Montecarlo en el Trading: th-cam.com/video/iEIFju7YqqU/w-d-xo.html
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💡¿Cuánto Arriesgar, según Kelly?: th-cam.com/video/vJxmChGsgWE/w-d-xo.html
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💡Gestión de riesgo y monetaria - Forex (Vídeo #2): th-cam.com/video/Z_FsUYCaw_s/w-d-xo.html
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💡¿Cómo contar Pips?: th-cam.com/video/fS5BRfvSdtI/w-d-xo.html
💡El riesgo de Ruina en el Trading: th-cam.com/video/axyGqJFRM7Q/w-d-xo.html
💡Piensa en Probabilidades - Trading: th-cam.com/video/B0n-Il3XuT0/w-d-xo.html
Buen Trading! 📈
Que tal crack! Que quiere decir si la formula de ralph vince me da un numero de porcentaje altisimoo¿ como por ejemplo 84500%
PD: Ya verifique los calculos en excel con los mismos datos del video y esta todo correcto.
Descarga el archivo Excel y calcula tú probabilidad de ruina:
👉th-cam.com/video/Ch96rGKdzQs/w-d-xo.html
Buen Trading!💹
@MARLENY LOURDES CHANAVA CORDOVA Descarga el archivo Excel y calcula tú probabilidad de ruina:
👉th-cam.com/video/Ch96rGKdzQs/w-d-xo.html
Buen Trading!💹
no entiendo algo sobre el riesgo de ruina. supuestamente es para calcular el riesgo de perder el 30% de tu capital inicial. pero en cuanto tiempo. esto es para largo plazo? o para trading intra diario?
Hola Matias:
El riesgo de ruina es la probabilidad de que pierdas toda tu inversión (100%) ó cantidades sustanciales de dinero (por ejemplo el 30%), hasta el punto en que ya no sea posible recuperar las pérdidas o seguir operando.
Por lo general se toma una pérdida del 30% del capital inicial como punto de no retorno pues en ese caso se requiere de un retorno de la inversión de al menos un 42%, ya que la recuperación de las perdidas no es lineal.
Lo que se busca es evitar caer por debajo del nivel de ruina independientemente del espacio temporal.
Existen métodos matemáticos para reducir el drawdown y así evitar caer por debajo del nivel de ruina como explico en este vídeo :
*Cómo gestionar las rachas de perdidas 👉 th-cam.com/video/NPGvRBirfdM/w-d-xo.html
*En este otro vídeo puedes descargar 📥 gratuitamente🎁 el archivo Excel para que calcules tu riesgo de ruina en función a las estadísticas de tú sistema:
👉 th-cam.com/video/Ch96rGKdzQs/w-d-xo.html
¡Buen Trading! 💹
@@MatemáticaDelTrading claro o sea es un análisis estadístico en base a todas las operaciones previas digamos, tomando una gran cantidad de ellas. muchas gracias!!! muy amable. voy a ver tus otros videos. son muy interesantes.
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