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- เผยแพร่เมื่อ 14 ม.ค. 2022
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✔En esta ocasión veremos cómo automatizar unos de los procesos más tediosos que haya en administración y finanzas: las CONCILIACIONES. Haremos que Excel trabaje para nosotros y nos ayude con esta labor.
✔ Excel nos detectará aquellos movimientos en bancos que no están en contabilidad y aquellos movimientos que están en contabilidad y no están en excel.
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Muchas gracias! Por compartir tan valioso contenido
La mejor explicacion de conciliacion que he visto en todo youtube GRACIAS por tu aporte 🤩
Muchas gracias Álvaro!! 😊
Pregunta como se haría para tomar además del valor de la consignación el identificador del tercero que consigno y que puede haber más parámetros para asegurar que si es la consignación que se está sacando de libros
Excelente video, muchas gracias, Rosa.
Alucinante de útil y superbieeen explicado!!! Enhorabuena y muchas gracias. Me suscribo al canal y soy fan desde ya.
Muy buena explicación, muhcas gracias!!
Excelente video, muchisimas gracias
Listo resolvi mi cuadre de comparativos! Estaria bien un tip para ubicar algun dato repetido! Saludos excelente video !! 👍🏼
Es de los mejores videos que he visto con respecto a conciliación bancaria muy claro y excelente explicación, gracias por compartir
Gracias Carlos
Muchas gracias Rosa por compartir este tutorial bien explicado, el compartir conocimientos ayuda a realizar las tareas ma eficientemente.
Gracias a ti
Excelente el poder utilizar esta herramienta de Power Query en conciliaciones. Gracias por sus enseñanzas
Gracias Rogelio por tu comentario.... Me alegro que te resulte útil!! 😃
Excelente video Rosa, super claro y preciso.
Hola, muchas gracias
Excelente video Rosa. Gracias por compartirlo.
Gracias Trina por tu comentario!! ☺️
Muchas gracias Rosa. Es de gran ayuda
Me alegro que te sea de utilidad 😉
Muchas gracias
Excelente, tengo en mente una conciliacion de pasivos y la explicacion es super contingente. Te felicito y muchas gracias
Me alegro de que te haya resultado útil. 😊
Cordial saludo
Excelente video, muy útil para desarrollar mi trabajo, gracias por compartir sus conocimientos.
Me alegro que te resulte útil 🙂
Muy clara explicacion, gracias por el video
Gracias Lily Hu! Me alegro que te haya resultado de utilidad.
Muy Buen tema y la mayor parte de los contables no saben ciertos trucos que se abordan en el tema gracias por tu aporte
Gracias Roberto por comentar! 🙂
Hola Rosa. Muchas gracias por este tutorial. Exclente!!!
Hola, muchas gracias
Muy bien explicado!!
Gracias!!
Bueniisimo, muchas gracias
Gracias Albert!! ☺️
Hola Rosa, muchas gracias por compartir tus conocimientos , es posible disponer del archivo, gracias
excelente la forma como lo explica, seria muy bueno que dejara archivos para practicar, saludos desde Colombia.
Gracias Yesenia!
Intentaré dejar acceso a ficheros de aquí en adelante.
Buenos días.
muchas gracias por el video.
Encuentro un problema cuando los valores son iguales y alguno de ellos debe quedar como partida conciliatoria, los asume en mi ejercicio como no conciliatorios. ¿qué estaré haciendo mal.
Excelente Rosa, muchas gracias por compartir sus conocimientos.
Gracias Gustavo!
Lástima que sólo puedo darte un like, te daría muchos likes. Y muchísimas gracias fue un excelente video.
Gracias, saludos
Rosa, en cuanto a gastos bancarios, que en mi caso los calculo y hago un asiento a fin de mes, seria aparte con alguna función como Vlookup (ya que en el asiento contable tengo diferenciar de que gasto se trata) y los sumo al saldo?
Excelente.. el mejor explicado y fácil.. mil gracias...
Gracias July!!
Te felicito por el tutorial, muy interesante, aqui estoy peleandome con Excel version 2016 a ver si lo consigo. Muchas gracias y enhorabuena!
Muchas gracias... Espero que te ayude 😊
@@RosaBravo perdona pero sigo peleando, la duda es ¿on qué versión de MOffice hiciste el video, anterior o posterior a la versión 2016. gracias
Excelente video, solo que el fallo se va dar cuando tengas de un dato que se repita, incluso si pusieras una condicional de fecha exitste posibilidad de fallo, por lo que te hace falta un id unico que al mismo tiempo se descodifique para emparejarse con el qu tenga mayor posibilidad. El reto esta en que se autogenere el id unico solo cuando existen repetidos pero que al final el usuario pueda decir para estos casos especiales.
se buscar descuadres y lo fasridiosos que son , cuando has metido apuntes y no te has dado cuenta de has itroducido mal un apunte , y lo que has hecho con excel no se como se hace , se hacerlo manual comprobando todo
me podrias explicar como solucionar ese problema?
Buenos días!
Primeramente, quiere agradecerte por la valiosa información ya que me ha ayudado bastante. No obstante, me gustaría saber si hay alguna forma para que cuando esté buscando un valor coja el valor que le corresponde. Por ejemplo: si tienes varios montos con el mismo valor tanto en el banco como en la contabilidad pero, corresponden a clientes diferentes. Como saber se están conciliando con el que corresponde. Porque se han conciliado varios valóreles que no corresponden. Gracias
No hay como hacerlo ya que buscó por valores…. 🫠🫠🫠
Bueno tienes dos opciones
1. Si hay otro campo que puedas utilizar para identificar cada movimiento, puedes utilizarlo para completar el proceso. Campo que debe de consta en movimientos de banco y movimientos de contabilidad.
2. Hacer el trabajo manual para los movimientos repetidos 🤷🏼♀️... Tienes mucho trabajo hecho automatizado y una parte del mismo habría que hacerlo de.forma manual.
Bueno tienes dos opciones
1. Si hay otro campo que puedas utilizar para identificar cada movimiento, puedes utilizarlo para completar el proceso. Campo que debe de consta en movimientos de banco y movimientos de contabilidad.
2. Hacer el trabajo manual para los movimientos repetidos 🤷🏼♀️... Tienes mucho trabajo hecho automatizado y una parte del mismo habría que hacerlo de.forma manual.
Buenos dias, excelente explicacion. Solo con una consulta tengo varios numeros de referencia repetidos y el query me los esta duplicando casi triplicando los registros, como puedo evitar eso?
Trata de agregar un campo que lo vuel a unica la linea, como se concatenar monto&fecha&nrotrasaccion y que sea tu id unico
Hola Rosa muchas gracias por sus videos,
Si tengo 3 valores de $1000 en contabilidad y 10 valores de $1000 en banco, la convinación me duplica los valores de contabilidad hasta cubrir los 10 valores de banco, ¿Como puedo hacer para evitar eso?
Hola David, muy buena pregunta. Lo ideal sería que los movimientos tuvieran un campo llamado referencia como lo es número de cheque y número de transferencia ACH y en lugar de hacer el Match por valor, hacerlo por referencia
@@leoneloscarguerrero se vuelve aun mas complicado de esa manera ya que muy dificilmente coincidiran en alguna referencia o descripcion. Uno u otro traeran caracteres mas, caracteres menos
Cuando tienes varios movimientos con mismo importe da fallo. Por ejemplo en el banco tengo 3 movimientos con importe 100 , pero en contabilidad solo 2. Al conciliar usando este método, no me ha detectado esto, me lo ha dado por bueno ¿Habría forma de arreglar esto?
Es un gran detalle, tengo la misma pregunta. Si hay solucion seria perfecto!
Qué pasa si tienes más de un movimiento con el mismo monto pero que no sea el mismo? Si combinas las consultas usando de nexo solo el monto no podría asociar mal algunos movimientos??
Claro! Pero se trata de ayudar. Y siempre te van a quedar movimientos no localizados. Luego hay que hacer un trabajo de comprobación y ver si los movimientos que quedan pendientes son ok.
En cualquier caso te puede ahorrar horas de trabajo.
@@RosaBravo muy bueno su video...una pregunta Seria mejor incluir el dato de la referencia para evitar qie concilie por montos iguales?
Hola buenas tardes, mil disculpas por las molestias pero se me duplicaron muchas filas a tal punto que se me agregaron 200 filas.¿Cómo puedo solucionarlo? Saludos. Muchas gracias
Es porque necesitas al menos una celda en cada tabla, que sea igual, en este ejemplo fue la hora, tiene la misma hora en contabilidad y la misma hora en banco, entonces en power query necesitamos esa celda igual para que entienda que esa es una misma transacción. En tu caso, debes identificar qué celda es igual en banco y en conta, puede ser el ID de la transacción, la fecha, o algo para que no se te duplique.
en que versiones de excel se encuentran esas funciones? porque no encuentro lo mismo que veo en el video. gracias
Tienes que tener el complemento Power Query.
En las últimas versiones de Excel, viene incorporado.
Si tienes una versión de Excel antigua, tendrás que descargarte el complemento Power Query, para poder acceder a las funcionalidades que se explican en el vídeo.
Pero que pasa con los movimientos que tiene el mismo valor? O sea se repite? Cómo sabe a qué movimiento corresponde?
Bueno tienes dos opciones
1. Si hay otro campo que puedas utilizar para identificar cada movimiento, puedes utilizarlo para completar el proceso.
2. Hacer el trabajo manual para los movimientos repetidos 🤷🏼♀️... Tienes mucho trabajo hecho automatizado y una parte del mismo habría que hacerlo de.forma manual.
Sería interesante una forma de hacerlo sin el Power Query pues no dispongo de esta herramienta en mi versión Excel, pero se ve facil de usar.
Power Query es un complemento que sirve precisamente para automatizar este tipo de tareas....
Tendra un correo personal?
Hola Víctor!
Te indico: Info@rbasesoria-madrid.com
Da clases privadas?
Gracias por el video.. me surge una duda.. si en sistema bancario de la empresa tengo un registro de 1000 y en el extracto bancario existen dos movimientos de 1000 cada uno como funcionaria la conciliación hace match con los dos montos del extracto bancario o solo hace el match uno a uno es decir solo toma un monto de 1000 del extracto bancario y deja el otro libre identificandolo como una transacción no registrada en el sistema bancario de la empresa. no se si me pueda dar a entender.
De antemano gracias por todo 🤗
me paso lo mismo, tengo 1 sola transferencia de 1000 y tengo 2 cargas en el sistema como 1000 y me concilia los 1000 de transferencia en ambas cargas del sistema, habra alguna solucion?
@@ultimojugador96 en caso que no exista solución hay que hacerlo entonces manual 1 a 1 😔 esperemos a ver qué dicen
Hola no me permitió conciliar los saldos tiene los mismos detalles que puedo hacer para solucionarlos ya que me sale un dato Null
tengo disponle una herramienta en Excel con macros para realizar conciliaciones bancarias automáticas EN MINUTOS, si gustas👍👍
es porque hay celdas que se quedan en blanco te recomiendo lo siguiente: escribe un 0 en cualquier celda, luego dale copiar, despues selecciona toda la columna digamos de los cargos, luego que este seleccionada dale F5 que es el formato condicional, despues le das en especial, seleccionas celdas en blanco y le das enter, y asi con la otra columna para que todas tengan valores y no se queden en blanco por eso te marca null
Hey...