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- เผยแพร่เมื่อ 19 มิ.ย. 2024
- Analyse de l'action VINCI (DG). Est-elle une action de qualité en bourse capable de battre le marché à long terme ? Une action française pour PEA avec 3,97% de rendement en dividendes.
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👨🏫 MÉTHODE D'ANALYSE :
1/3 📊 L'analyse quantitative : • BATTRE le S&P500 avec ...
2/3 🔎 L'analyse fondamentale : • Comment ANALYSER une E...
3/3 💵 Évaluation du prix : • CALCULER le PRIX d’une...
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- Février 2024 : • 📈 Les marchés sont FOU...
- Mars 2024 : • Le Krach en Bourse pou...
📋 SOMMAIRE :
0:00 Introduction
0:55 La société VINCI
6:17 Analyse quantitative
9:02 Analyse fondamentale
16:58 Évaluation du prix
17:59 Conclusion
Aaah ma boite ! Dès le départ je savais que ce serait un non car, malgré une croissance très constante, j'avais vu que la comparaison avec le sp500 fait trop mal.
Mais quel plaisir de voir une si belle analyse de son entreprise. Surtout qu'évidemment je possède des actions via mon PEE. Surtout grâce à l'abondement d'entreprise très intéressant : chaque année, 4000€ offert (dès 6 mois d'ancienneté) et -5% sur le prix d'achat de l'action
Merci pour cette vidéo et le lien vers l'histoire de la boîte
Vive le Castor :)
Salut ! Merci pour ton commentaire et ton retour,
C'est une belle entreprise mais effectivement trop dépendante à l'état et qui sous performe notre cher SP500
Après dans le cadre d'un PEE si c'est offert c'est différent, je ne cracherai pas dessus c'est sur :)
Comment pouvez-vous comparer ce qui n'est pas comparable ? Dans ce cas là vous pouvez aussi comparer avec le Nasdaq, puis avec les individuellement avec les 6 magnifiques !
Travail propre et quali, merci infiniment.
Merci pour ton commentaire 🙂
Gros respect pour votre travail irréprochable 😊
Merci beaucoup ! 🙂
Merci pour la vidéo. De mon côté j'ai quelques actions et jusqu'à maintenant je ne suis pas déçu. Pour info, si on compare SPX vs. DG sur les 20 dernières années (et pas 15 comme dans la vidéo) on a avantage pour DG (+~500%) vs. +~350% pour SPX, donc a long terme c'est pas si mal (et c'est encore mieux sur 25ans). Avis personnel, libre à chacun de faire ses investissements.😉
Merci pour ton commentaire !
Effectivement je n'ai pris que 15 ans, mais il faut prendre un ETF et pas le SPX brut car il faut aussi prendre le SP500 dividende réinvestis :)
J'aime bien mes actions Vinci. Je dors plutôt bien avec elles ! Merci pour ta vidéo.
Merci pour ton commentaire !
je trouvais l'ancienne présentation plus lisible. Très bonne vidéo cependant, merci pour ce contenu de qualité !
Merci pour ton commentaire ! J’essaye de l’améliorer au fur et à mesure 🙂
@@IQ-Invest La vidéo de paramétrage de portfolio performance est-elle toujours prévue ?
Merci pour ta vidéo 👍
Merci pour ton commentaire ! 🙂
Merci pour cette analyse. Vinci reste une belle entreprise, bien gérée, avec des fondamentaux solides. Elle est sous-évaluée selon ta propre évaluation et offre un dividende plutôt correct. Je suis actionnaire pour le long terme et me suis renforcé récemment. Ceci n’est que mon avis.
Merci pour ton commentaire ! C'est une belle entreprise, mais pas suffisante à mon goût, un peu du même calibre qu'Air Liquide ou Schneider Electric
Bonjour et un grand merci pour ton travail de qualité :) Que penses-tu de la méthode utilisée par MSCI pour son indice quailité ? Méthode consistant au calcul d'un z-score basé sur le "Return on Equity (ROE), Debt to Equity (D/E), Earnings Variability over the last five fiscal years". As-tu utilisé cette méthode comme base de ton travail ?
Merci pour ton commentaire !
C'est assez proche en terme de philosophie, toute ma méthode est expliquée dans la playlist méthode :)
J'étais dubitatif hésitant... ce sera non pour moi également, merci pour l'analyse.
Merci pour ton commentaire ! 🙂
Moi perso je possede du Vinci, je trouve que ca reste une bonne entreprise, notamment pour se diversifier sectoriellement et également pour son dividende.
Ta video reste tres coherente quand a cette entreprise, meme si je la garde, pour ma part.
J'ai d'autres entreprises pour rattraper la sous performance par rapport au SP500 sur les 15 dernières années, et ses risques sont pour moi correct pour son secteur d'activités, et par rapport a ses concurrents 😊
Tout à fait ça reste une belle entreprise, le risque majeur selon moi reste sa dépendance vis-à-vis de l'état :)
j'en possède 2, bon j'ai des fois un peur car elle chute ces derniers temps mais trouve toujours une remonter ahah, j'ai plus confiance en vinci qu'a dassault par exemple, l histoire nous le dira ^^ ( je possède aussi du dassault :p)
Aha oui Dassault Systèmes me fait peur aussi en ce moment, je ne sais pas trop quoi en penser :)
Prix juste de 168€ ? Ça signifie que l'action pourrait atteindre ce niveau là dans les prochains mois/années ?
Potentiellement oui 🙂
Pensez-vous à intégrer le beneish m-score...? Concernant la manipulation comptable ? Bien à vous 😊
Dans l’application ? Je note 🙂
@@IQ-Invest bonjour dans vos analyse TH-cam....
Le piotroski score... Peut être à voir...... Bref c'est vous le professionnel 🙏bien à vous
pense tu faire une video sur Nvidia et AMD ?
J’ai déjà fait Nvidia elle est sur la chaîne 🙂
Tu pense quoi de euronext ?
Je ne me suis jamais penché sur le sujet 🙂
@@IQ-Invest j’adore cette boîte c’est un peut comme deutsche boerse
Peux tu analyser caterpillar qui selon promets de bon rendement grâce a l’intégration de l’ia
Merci pour ton commentaire ! Elle est dans ma liste 🙂
Les actions française sont trop surcoté je trouve... A part quelques unes qui se démarquent bien genre Hermes LVMH l'oréal d'assauts, il ny a pas grand chose d'autres de bien... La plupart se jettent sur des dividendes mais avec des fondamentaux eclatés
Vinci a de bons fondamentaux et c est une valeur de fond de portefeuille
C’est vrai qu’il n’y a pas grand chose.. L’Oréal aussi 🙂
Très bonne analyse comme d'habitude...
Je te soumets l'action Walmart si ça t'intéresse.
J'essaie de me faire un portefeuille très diversifié géographiquement, sectoriellement et en plusieurs devises avec une volatilité minimale pour traverser tous types de crises et mes backtests sont vraiment intéressants.
Merci pour ton commentaire !
Walmart est dans ma liste :)
Bonjour vous pourriez faire une application ?
Comment ça ? J’ai déjà une application de disponible 🙂
@@IQ-Invest une application mobile pardon
Les actions les plus connu sont malheureusement toutes chères en ce moment, où alors je sais pas chercher
Oui en ce moment c'est compliqué de trouver des entreprises de qualité à un bon prix, mais il y en a quand même quelques une :)
Pour moi le risque c'est le non renouvellement des concessions autoroutes. Je pense que l'ensemble de la population en a assez de surpayer l'autoroute.
Tout à fait ! 🙂
Bonjour je débute en bourse et réfléchis sur la construction de mon portefeuille.
Pouvez vous me dire si ce portefeuille serait t'il performant à long terme?
- S&P 500
- Partners groups
- LVMH
- Hermès
- Apple
Merci d'avance :)
Tout dépend de ta stratégie mais dans tous les cas ça fait peu d'action que tu as cité là...
4 actions me semble peu pour un portefeuille sachant que tu touche à un secteur assez limité, mais tout dépend aussi de la part que tu investirais en actions et en ETF et de tes objectifs, objectivement tu auras je pense une performance déjà supérieur au S&P 500, vu la qualité des actions sélectionnées. Mais tu peux encore peaufiner tout ça !
@@adrimix_4693 Daccord merci beaucoup
Salut ! Oui c’est très bien je pense, dans l’idéale chaque action ne doit pas dépasser 10% du portefeuille 🙂
Tu feras gaffe tu achètes déjà du apple avec le sp500 ( 7.6% sur l'indice )
Mais du coup sur long terme à partir de maintenant vue les investissements qu’il font ça ne serait pas intéressant ?
Peut-être, mais ça ne changera pas sa croissance à long terme à mon avis, et les risques spécifiques sont les mêmes :)
@@IQ-Investmais niveau dette c’est un peu la galère nn ?
10% de la société détenue par ses employés : skin in the game
Je ne pense pas que cela soit suffisant quand on compare à un LVMH par exemple 🙂
@@IQ-Invest ha ok. Je trouvais ça pas mal. C'est une donnée interressante en tout cas.
@@IQ-InvestVinci a certainement beaucoup + d'employés que LVMH 🙃
Mais les deux valeurs sont incomparables j'avoue 😂