Підкажіть яку "операцію" обрати в документі "Списання безготівкових ГК" щоб сплачені кошти потрапили на 37 рахунок? Чи яким іншим документом це зробити? Ситуація наступна: орендуємо приміщення, згідно договору маємо внести гарантійний платіж (як оренда за травень 2025 року). З операцією "Оплата постачальнику" формується проводка Кт31 Дт63. Хотілось би цей гарантійний платіж обліковувати на 37 рахунку, а інші щомісячні платежі на 63 так як не коректно ведеться податковий облік по ПДВ (визначення першої події)
Вірно, документ "Списання безготівкових ГК" з видом операції "Оплата постачальнику" формує типову проводку: Дт 631/3711 - Кт 311. Рахунок бухгалтерського обліку заповнюється згідно налаштувань "Групи фін.обліку розрахунків". Рекомендуємо налаштувати в договорі з постачальником деталізацію взаєморозрахунків "По замовленнях". У договорі необхідно заповнити у реквізит "Група фін.обліку розрахунків" - "Розрахунки з постачальниками в національній валюті", як найчастіше використовуване значення. • Для авансового платежу: у документі "Замовлення постачальнику" на вкладці "Додатково" потрібно змінити вручну значення реквізиту "Група фін.обліку розрахунків" - "Розрахунки з іншими дебіторами (в національній валюті)". При списанні грошових коштів сформується проводка: Дт 3771 - Кт 311. • Для щомісячних платежів: використовується стандартна (типова) група фін.обліку розрахунків - "Розрахунки з постачальниками в національній валюті". При списанні грошових коштів сформується проводка: Дт 631/3711 - Кт 311. Примітка. Якщо використовується деталізація взаєморозрахунків "По замовленнях", то і зручніше контролювати ПДВ.
Дякую за детальну відповідь. Все вийшло. Дуже не зручно створювати ще один додатковий документ "замовлення постачальнику". В кого включені "заявки": то спочатку створити, замовлення, потім, заявку і лише тоді платіжку 😢... І доречі до цього часу не розумію як це все пов'язати з клієнт-банком. Тобто якщо налаштоване завантаження платіжок з клієнт банку, то платіжки завантажуються, а потім щоб їх провести по рег.обліку потрібно "під них" створювати всі ці документи (замовлення/заявки)? Або навпаки створюю заявку, на основі заявки - платіжку, то вже з клієнт-банку немає сенсу її автоматично завантажувати (бо вони дублюються)?
@@Nataliia-x2i Так, у першому випадку, після завантаження документів з банку, користувачу потрібно перевірити кожен документ, і заповнити обов'язково реквізит "Об'єкт розрахунків". У другому випадку, завантажувати документи з банку не потрібно, вони вже створені користувачем у програмі.
Підкажіть яку "операцію" обрати в документі "Списання безготівкових ГК" щоб сплачені кошти потрапили на 37 рахунок? Чи яким іншим документом це зробити? Ситуація наступна: орендуємо приміщення, згідно договору маємо внести гарантійний платіж (як оренда за травень 2025 року). З операцією "Оплата постачальнику" формується проводка Кт31 Дт63. Хотілось би цей гарантійний платіж обліковувати на 37 рахунку, а інші щомісячні платежі на 63 так як не коректно ведеться податковий облік по ПДВ (визначення першої події)
BAS КУП
Вірно, документ "Списання безготівкових ГК" з видом операції "Оплата постачальнику" формує типову проводку: Дт 631/3711 - Кт 311. Рахунок бухгалтерського обліку заповнюється згідно налаштувань "Групи фін.обліку розрахунків".
Рекомендуємо налаштувати в договорі з постачальником деталізацію взаєморозрахунків "По замовленнях". У договорі необхідно заповнити у реквізит "Група фін.обліку розрахунків" - "Розрахунки з постачальниками в національній валюті", як найчастіше використовуване значення.
• Для авансового платежу: у документі "Замовлення постачальнику" на вкладці "Додатково" потрібно змінити вручну значення реквізиту "Група фін.обліку розрахунків" - "Розрахунки з іншими дебіторами (в національній валюті)". При списанні грошових коштів сформується проводка: Дт 3771 - Кт 311.
• Для щомісячних платежів: використовується стандартна (типова) група фін.обліку розрахунків - "Розрахунки з постачальниками в національній валюті". При списанні грошових коштів сформується проводка: Дт 631/3711 - Кт 311.
Примітка. Якщо використовується деталізація взаєморозрахунків "По замовленнях", то і зручніше контролювати ПДВ.
Дякую за детальну відповідь. Все вийшло.
Дуже не зручно створювати ще один додатковий документ "замовлення постачальнику". В кого включені "заявки": то спочатку створити, замовлення, потім, заявку і лише тоді платіжку 😢...
І доречі до цього часу не розумію як це все пов'язати з клієнт-банком. Тобто якщо налаштоване завантаження платіжок з клієнт банку, то платіжки завантажуються, а потім щоб їх провести по рег.обліку потрібно "під них" створювати всі ці документи (замовлення/заявки)?
Або навпаки створюю заявку, на основі заявки - платіжку, то вже з клієнт-банку немає сенсу її автоматично завантажувати (бо вони дублюються)?
@@Nataliia-x2i Так, у першому випадку, після завантаження документів з банку, користувачу потрібно перевірити кожен документ, і заповнити обов'язково реквізит "Об'єкт розрахунків".
У другому випадку, завантажувати документи з банку не потрібно, вони вже створені користувачем у програмі.