BOOSTER COBERTO | Estratégia de Opções 22% mais Lucrativa que Venda de Call coberta
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- เผยแพร่เมื่อ 17 ก.ค. 2023
- Aprenda como montar o Booster com Opções para gerar renda com calls. É uma estratégia de opções alternativa à venda coberta tradicional, com maior amplitude de ganhos e rentabilidade.
Fazendo o Booster coberto (call ratio spread) você consegue 22% mais rentabilidade em caso de alta do ativo, portanto para holders é uma estratégia bastante vantajosa. Você arma uma trava de alta e uma venda de call sozinha, coberta pelo ativo.
Vendendo opções de compra (calls) você gera uma renda recorrente paralela aos dividendos e outras formas de extração de renda das ações.
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Muito bom!!!!!
Obrigado! Tmj 🚀
top de mas.... TMJ
Muito obrigado! Tamo junto 🚀
Muito bom 👍
Muito obrigado! Tamo junto 🚀
Valeu 👍
Muito obrigado! Tamo junto 🚀
Parabéns pelo canal 👍🔝
Muito obrigado! Tamo junto 🚀
Vc é o cara
O cara tá lá emcima olhando nós
Boa
Muito obrigado! Tamo junto 🚀
Parabéns Felipe, show de bola
Valeu, magrinho!!!! TAMO JUNTO hehehe
Seguindo sua didática, tenho aprendido muito mais que muita coisa que vi por ai, parabéns, de um cego no mercado de opções hj me considero um cara que enxerga com pelo menos um olho, já é uma evolução, valeu.
Boa, obrigado pelo carinho. Um prazer ajudar! Vamos pra cima! ✅🚀
@@FelipeFigueiravc e bom de mais
Show de aula🎉❤
Que bom que gostou! Ótimos estudos!!
Grande Felipão... dando show novamente!
Grato pelo elogio 😁 TMJ!!
Excelente aula! Parabéns!
Obrigado!!! Tmj 🚀
Valeu muito bom seu conteúdo direto e simples parabéns
Muito obrigado! Tamo junto 🚀
Show de bola. Explicação top. Estou começando a ver as opções de uma forma boa para rentabilizar a carteira.
Que bom, Lucio! Tmj irmao
Boaaa
🚀🚀🚀
To aprendendo bastante..obrigado pelos ensinamentos
Valeu Tiagão!!! Tmj
Xará faz um canal de viagens cara, vc viaja para lugares interessantes, ia até te ajudar a ganhar mais alunos para opções, fora da bolha de investimentos.
Boa, Felipão. Vivo viajando, mas nao gosto de confundir as bolas.. minha namorada tambem insiste que eu faça.. to pensando com carinho rsrs, obrigado!
Muito interessante. Vou fazer uma operação com booster
Testa e me fala
Parabéns, conteúdo excelente💪💪💪
Muito obrigado 😁
Ótimo vídeo Felipe parabéns,fala aí sobre volume financeiro em opções sou novato por aqui
Só ver no opções.net.br as ações com top liquidez
Moro em Londres e conheci muitos romenos vindo da Transilvânia. Show de bola Felipe
Show! Agora já estamos em Istanbul hehe
Grande abraço tmj
conheceu o dracula?😅
Para mercados de alta essa é uma boa proteção, permite uma rolagem muito boa em caso de alta. Diminui seu retorno em caso de mercado de baixa ou lateralizacao. Um outro problema fica a cargo da liquidez para montagem e rolagem. Nem todos os ativos em se consegue fazer venda coberta, fica fácil de montar uma trava de alta ou mesmo sair dela em caso de alta.
Logicamente, ela não tem 22% de ganho superior, na verdade essa operação tem “potencial” de render até 22% a mais, caso o ativo suba até o pico almejado, que seria o strike da call vendida. Se olharmos do ponto de vista de quem vende calls e espera embolsar o prêmio, essa operação te da menos retorno e mais proteção.
Concordo. A vantagem emcima da VC tradicional está na alta. Na queda tem que estar casado com a ação
Um outro ponto tbm, que as taxas obtidas reduzem bastante . Venda coberta 10% OTM, 0,49/29,5 gera em torno 1,5% de renda. Booster, 0,49x2=0,98-0,79=0,19. 0,19/29,5 gera em torno de 0,5% de renda. Importante tbm saber se posicionar na trava, Essa trava com spread de 1,00, considero que uma boa entrada seria em torno de 0,20, aqui nesta montagem está dando 0,30, considero caro. Mas é claro, se o objetivo for se proteger para continuar tendo renda ao invés de não fazer nenhuma venda com receio do mercado subir, fica bem interessante, mesmo com a trava mais cara.
Depende do strike. Agora estou vendo um booster em PETR interessante
Pelo que entendi, o booster é uma estratégia que funciona bem num cenário de alta. Na montagem acaba ganhando menos que a a venda coberta tradicional.
Entendi.... a idéia é aproveitar uma sequência de altas e vender uma parte no mais alto possível
Montar tudo junto mesmo
Felipe assistindo e aprendendo show, como faço pra melhorar os meus PM das ações que tenho , valeu obrigado
Essas estrategias melhoram o PM das ações.. VC, booster
Comprar BOA ação no fundo tambem é uma boa pra diluir o PM
Eu também entendi dessa maneira. Se a ação cair ganha menos
Sim, mas tem melhores manejos possiveis
Parabéns pelo vídeo! Por favor, faz um vídeo sobre o IR nas operações em venda coberta de call, quando for exercido. Grato
Grande Fabio. Obrigado pelo carinho, querido!!! Tamo junto
VALOR DA VENDA AÇÃO + PRÊMIO DA OPÇÃO - VALOR DE AQUISIÇÃO DA AÇÃO = RESULTADO POSITIVO X 15 %.
@@salomaogomes6926 e em qual momento é realizado esse cálculo, caso eu faça a reversão da operação?
Pergunto se é no momento que eu faço a reversão ou se é no vencimento da opção.
@@isaiass.lourenco4592 o cálculo você pode fazer no momento em que encerra a operação. O IR você tem que pagar até o último dia útil do mês seguinte ao encerramento da operação. Espero ter ajudado.
Quero chegar nesse nível !
Só não parar nunca de estudar hehehe
Ensinando o que realmente faz 💪
Isso ai! Vamos pra cima
E excelente canal! Comecei a investir em acoes esse ano, sempre investi em imoveis, depois descobri seu canal e agora estou me familiarizando com opcoes...tenho uma boa carteira..so faco venda coberta call e put..na maioria das vezes petr4 que e minha maior posicao 30%..assistindo mais videos pra tentar aumentar meu arsenal..mas opcoes nao e tao simples, tem que estudar..
Muito obrigado! Tamo junto 🚀
Está tendo uma melhor rentabilidade @ Marc? Chegou a ter rentabilidade negativa mensal com a queda do ativo?
@bulinga esse por ser meu primeiro ano posso diser que estou indo bem, tive rentabilidade em 6 meses de 13% petr4 nao tive problema com a queda pois meu preco medio e $31mas vendi calls ate engatar essa ultima alta, fora dividendos..mas nao sou holder, entao qualquer acao que valorize e chegue a meu preco alvo eu embolso..
@@Marc-NZA legal, meu perfil é parecido com o seu. Não tenho interesse em ser holder então estou estudando para trabalhar mais com venda de calls e venda de put. Pois meus aluguéis estão me rendendo 0.8% ao mês. Com quais ações que você opera pelo que estou vendo a mais vantajosa seria com a Petro4 o ideal seria fazer com umas 3 ou 4 no máximo, mas toda simulação que faço a Petr4 é a que paga mais.
@@bulinga opcoes opera petr4 a prio3 somente
ótimo ensinamento, poderia explicar como fazer a venda coberta e o booster coberto pelo flexscan da orama ? pq para atendimento eles pecam demais.
Tem um vídeo meu ensinando a usar: th-cam.com/video/WQW6eB45IDk/w-d-xo.html
Muito bom, seria uma Vaca com call?
Sim, isso mesmo. Booster
Vou fazer com com volumes pequenos só para pegar o jeito!
Isso aí! Começar sempre pequeno, até dominar
Parabéns pelo conteúdo! Minha dúvida é: como fica a chamada de margem das corretoras que vc conhece para essa call descoberta? (no caso de não possuirmos a ação?)
Muito obrigado pela confiança!
A margem muda todo dia e cada corretora tem uma forma de calcular, tem que entrar em contato pra saber.
Felipe,
Excelente vídeo!!! Imaginando que você é um buy & hold (apenas boas ações), você acha interessante trocar a venda coberta simples apenas por booster, usando parte das ações, pois a rentabilidade é muito maior?
OBS: A queda nesse caso, não seria um problema, pois só faria em ações que desejo manter para o longo prazo
Sim é possível.
@FelipeFigueira , mas neste caso como ficam as garantias exigidas para o lote dobrado da call vendida? ou nao vai gerar margem porque vai considerar os 1000 já cobertos + os 1000 da call comprada?
Como você já tem 1000 e tem também 1000 calls, você não está descoberto vendendo 2000 calls pois é o mesmo que possuir 2000 ações pra entregar no preço de strike das calls vendidas.
Felipe , boa noite. É possível fazer uma simulação com valores reais historicos, tipo replay de como eu teria me saido desde janeiro fazendo venda coberta de call num determinado ativo? Há algum software tipo flexscan ou profit que de para fazer isso? Ou dá para fazer na mão consultando histórico das opções na internet. E fazer a mesma coisa simulando um histórico de booster para comparar como teria me saído durante o ano de 2023.
É sim. É só você planilhar ou anotar os parâmetros das operações e os resultados delas.
A beleza. Mas tem de anotar então pensei que teria como buscar o histórico de todas as opções por exemplo de Petr4 durante todos os dias de 2023. Mas não tem, eu teria de anotar durante todos os dias mesmo.
Esse tipo de sinal a bolsa até vende, mas é caro pra ter esses dados. Quem faz uso deles geralmente são empresas que lidam com investimentos e trading quantitativos, algo que está dando os primeiros passos no Brasil na esfera da pessoa física.
Boa noite, Felipe!
Ao analisar a estratégia verifiquei que o lucro seria menor que vender apenas a Call coberta.
Não enxerguei vantagem de vender 2 calls no valor menor e comprar um call de valor maior para entregar junto com as ações que compraria, caso fosse exercido, ficando com um lucro bruto de 190,00.
Vamos entender, se eu comprasse o ativo e vendesse a call, se não for exercido, terei lucrado 490,00 no bruto. Com esta estratégia o lucro máximo ficou em 190,00.
Meu raciocínio está correto?
Simule com os criterios corretos..
Tudo que gera a possibilidade de dano ao patrimonio deixa de ser um bom investimento
Sim, a nossa unica opção é cavar uma cova e se esconder do mundo, evitando todo e qualquer risco 👍🏼👍🏼
Começando hoje com opções. Tem algum vídeo tutorial básico?
Vá no meus envios e veja. Tem alguns
Uma dúvida Felipe se fizer qualquer booster sempre vendedo comprando uma opcao e vendendo o dobro,nesse caso na ora de zerar a operacao quando estiver chegando próximo do strik esse dobro da acao que foi vendida não fica no prejuízo não ou sempre dá lucro?
Depende onde esteja o preço. Simule o grafico de payout ok
Dependendo da operação, no booster se consegue receber crédito para montar. Se o ativo passar a opção longa você ganha e se ficar abaixo da call curta você fica com a diferença da montagem.
Boa
Poderias comparar os custos da Venda Coberta e do BOOSTER? parece que, a venda, dentro do dinheiro torna a operação inviável por conta dos 15% de IR e 0,5 sobre toda a operação. Obrigado.
15% do lucro? Nao inviabiliza
Estou querendo aprender sobre o mercado de opçoes na b3. Tenho uma dúvida. Na compra de call estou esperando que o preço da ação suba e na compra de put estou esperando que o preço da açao caia, é isso mesmo?
Exatamente, Daniel.
Pelo o que entendi, se o ativo cair o prémio total fica menor que a venda coberta normal.? Obrigado
Isso
Felipe, minha dúvida também é a seguinte: Sigo o Bovespa diariamente, fazendo consultas de hora em hora, então se caso eu percebesse uma movimento de alta próximo das calls vendidas eu poderia desmontar o booster com lucro próximo do máximo? Ou isso dependeria de quão distante estaria do vencimento?
Se estiver dando um lucro que você esteja satisfeito, não tem problema zerar. Mas o ideal é seguir o plano.
O booste coberto da para fazer na clear?
Enrolado fazer hem.... nao sei se vai rolar
Boa noite Felipe!
Uma dúvida.. se eu vender uma call (descoberto) strike 30,00 , hoje a ação está valendo 12,00 , eu acredito que ela não vai passar de 22,00 até o vencimento. Eu consigo zerar a posição antes do vencimento e ficar com o prêmio?
Sim é possível, mas tem risco do ativo continuar subindo e voce ter prejuizos grandes. Trave com uma call comprada (longa) ou mesmo com o ativo ok
Pera rsss se a ação não chegar no valor do strike, eu não seria obrigado a comprar? Achei que se ela continuar a subir eu estaria mais tranquilo.. fiquei confuso.
Achei q tinha entendido..
Se vender uma put é acreditar q o valor suba..
Pq se ela passar de 30,00 eu ficaria com o prêmio, não precisaria comprar a ação e ganharia com a valorização dela.. não seria isso??
Se você vende uma call querendo o prêmio ação não pode subir e ultrapassar seu Strike, pois vc será exercido e terá de entregar o papel no Strike para a outra ponta. exemplo: vc Vendeu uma call strike R$30,00 ação subiu para R$35,00, quem comprou sua call vai querer comprar a mercado no valor de R$35,00 ou exercer o direito que comprou de vc para comprar a R$30,00? Neste exemplo que vc mencionou acima (descoberto) a corretora venderia algum ativo seu já que vc não possui a ação em questão, compraria a 35,00 a mercado e entregaria para a outra ponta (pessoa que comprou sua call)
@@williamvasconcelos6297 entendi, confundi com os ganhos que teria numa compra de call, mas estou na ponta vendida, logo não posso deixar passar do strike. Obrigado!!
Excelente!! Porém, essa estratégia é mesmo para quem está operando opções jamais tempo.
Sim. Sao mais manejos. Intermediária, por assim dizer
Felipe, qual corretora você utiliza? Verifiquei que a grande maioria cobra 25 reais + % da operação para exercer. Caso levar o booster pra exercício teria essa alta taxa para pagar.
Na orama nao tem taxa
@Felipe pelo homeBroker correto?
Poxa, bacana Felipe. Vou pesquisar sobre, mas sabe se na Orama tbm tem o ProfitPro gratuito?
Se o ativo subir, você pega um valor maior na alta da ação que tem em carteira (com a 1° venda de call) e mais a diferença da trava (que seria a compra da call mais a venda da 2° call) até aí blza. Mas e se o ativo ficar a baixo do strike da compra? Você não "perde" o valor das vendas de call? Nesse cenário uma simples venda coberta não daria mais retorno?! Ou estou enganado.. se puder esclarecer isso
Se o preço cair você fica com o prêmio das vendas e a call comprada vira pó. Ou seja, melhora seu PMA sem entregar o ativo.
gostei do que ouvi mas nao entendi, queria entender como mitigar o risco deste booster
Mexendo nos strikes e no tamanho do lote. Se o strike fica distante vai afetar seu stop mas também seu premio recolhido.
Felipe da pra montar essa operação sem o gráfico so no home Broker
Tem como sim. Mas hoje em dia os home brokers costumam fornecer gráficos também.
Felipe muito obrigado pelo retorno. Você é um cara excepcional gostaria muito de te conhecer pessoalmente um cara muito humilde . Que Deus sempre te abençoe e lhe der mais sabedoria
como pago IR se exercido ou nao exercido nessa operação?
Confere esse vídeo, nele tem o passo a passo para a declaração:
th-cam.com/video/7wjIqh5Qc1A/w-d-xo.html
O ganho de 22% acima da venda coberta é no caso do exercício, se o ativo cair, a venda coberta tem um retorno superior pq, nesse caso, perde-se o valor pago pela trava de alta. Estou correto?
Depende se seu objetivo é ou não entregar o ativo. Booster geralmente é utilizado pra aproveitar uma alta e sair com uma rentabilidade melhor que somente o lançamento.
Ja assisti varios videos de varios canais,
Pensa em algo complicado de entender, só estou operando Compra de Call porque é a mesma coisa de comprar e vender uma Acao. 😂
Depois da compra a seco estude as travas e a venda coberta de call, é um bom caminho pra começar a aprofundar.
Mais nessa operação só ganho mais dinheiro se a ação subir correto???
Nao. Se cair e voce quer manter o ativo, voce ganha o premio mesmo assim
Isso se a ação subir né... se a ação não subir, o retorno final é menor do que a simples venda da opção. Está correto o meu raciocínio?
A ideia é fazer uma estratégia sem custo e poder lucrar com a alta do ativo. Se conseguir fazer o booster no crédito, melhor ainda.
Se o ativo subir vc ganha mais, só que se o ativi cair vc fica no 0 a 0 e não ganha nada?
Se ficar de lado você pode ficar no 0x0 e às vezes ter até algum pequeno lucro. Vai depender dos prêmios pagos e recebidos.
Mas se chegar no strike dos 32,19 eu terei que entregar as 2.000 quantidades, sendo que eu tenho apenas 1.000, como faz?
Você tem 1000 calls compradas pra serem o restante, o Booster se aproveita da posição, compra calls e vende o dobro pra aproveitar o prêmio.
Faltou comentar que caso no strike a ação esteja valendo entre 31.19 e 32.19 você exerce a call e precisará ter 31190 reais para obter as ações a 31.19 e depois revende-la um preço acima, não ?
Zere antes
Boa noite Professor, Exemplo: Comprei a Ação da PETR4 por 33,33. mas não subiu mais, como faço?
Precisa saber por qual motivo comprou o papel?
@@renanreis5543 boa tarde, fiz a venda da PUT e fui exercido, mas a ação não subiu mas e quando vou fazer a venda da call no valor de 33,00 sempre o prêmio está baixo ente 5 e 10 centavos
@@adilsoncapelete9692verifica o vencimento
Ou fica com o ativo esperando uma alta ou vende no prejuízo.
Remunera ele no booster
Como descubro os codigos por gentileza?
No módulo de opções do Profit mostra todos, mas para todas o que tem em comum é: de A-L são as calls e de M-X são os vencimentos das puts.
Tendo a ação vc ganha na rolagem também
Exatamente
O booster ganha mais se a ação subir, mas se cair ganha menos…confirma?
Eu também entendi dessa maneira.
Sim
Da pra começar com 100 reais em opções?
Sim. Travas e compras a seco
Felipe, deixa eu ver se entendi. Voce tem 1000 ações e faz um compra de call de 1000 na qual da o direito de comprar naquele valor e uma venda de call de 2000 que te obriga a vender as ações. O lucro calculado ali é a soma dos prêmios mais a valorização da ação. E se nao chegar no valor da venda de call ? Deixo de exercer a compra de call e fico somente com o premio da venda de call?
Você pode exercer a compra das calls se quiser, ou zerar a trava (call comprada mais o equivalente em calls vendidas) ou desmontar tudo.
@@FelipeFigueira nesse caso teria alguma perda financeira com as opcoes?
Acho que precisa ficar claro, que o BOOSTER ele só se torma mais lucrativo quando a acão sobe, se não subir a venda coberta normal fica vencedora. Lembrando que nosso mercado boa parte das vezes é Lateral, então uma estrategia neutra, sempre será mais ganhora do que a direcional. V
Boa observação, Diego
mostra ai como faz uma rolagem na pratica tem como ?
Ta na lista
Mas se a ação cair, vc não perdeu parte do prêmio da venda coberta comprando call adicional?
Simule e veja se vale a pena
meu cérebro frita com essas vendas cobertas e etc...
Heheheheh bota pra fritar! Igual academia: zona de conforto só nos atrasa. Pra cima!
Entendi a montagem da operação, porém a rolagem me deixou com uma pulga atrás da orelha
Imagina que a rolagem é a operação contrária (pra zerar) e reabrir a posição num próximo vencimento, no mesmo strike ou não.
Desculpe a crítica espero que ela seja construtiva!
Você está ensinando a pessoas que já dominam bem o mercado de opções a fazerem mais um tipo de operação. Para quem é leigo, no entando, as explicações poderiam ser mais destrinchadas, detalhadas! Comprar X e vender 2X em um Strike maior é fácil, mas o resultado da operação não ficou matematicamente explicado. Já fiz algumas vendas de call e de put e não consegui compreender!
Ok, obrigado pela crítica. Quer algo passo a passo e perfeito pra entendimento? Contrate um treinamento e pague por ele, ok?