Tak všichni rádoby investoři- youtubeři jen papouškují všem známý věci. Nic co bys ses nedověděl na googlu pokud tě to aspoň trochu zajímá ale ještě to zabalí do toho co neřekli najdeš na herohero 😄 taková zlodějna v přímém přenosu.
Máš výborná videa, dobré informace o společnostech, dobré hodnocení strategií, otevřené údaje o tvorbě a složení portfolia, myslím, že patříš ke špičce mezi tvůrci investičních videí. Díky !!!
Vďaka za pútavé video. Pekne ste sa do toho oprel - na môj vkus síce celkom koncentrované okolo technológií, ale to nemusí byť v dnešnej dobe a vo vašom veku na škodu. AMAT je dobrá voľba - vlastním ju už skoro 10 rokov a nesťažujem sa (aj keď medzitým čo ju držím sa svet celkom zmenil). Teším sa na ďalšie zaujímavé videá a prajem úspešné investície.
Moc díky. Je to tak, portfolia zacina byt dost tech heavy, ale ono bylo vlastne skoro vzdycky (krome uplneho zacatku). Me to tak vyhovuje, i kdyz to urcite neni pro kazdyho :) U vas je portfolio vic vybalancovane?
Ahoj. Před měsícem jsem se rozhodl, že vstoupím do světa investování a hltám s nadšením všechna tvá videa od začátku. Nakoupil jsem nějaké knihy a studuji. Začnu s ETF a až si budu jistý, že si dokážu nějaké informace sám zjistit a udělat si vlastní závěr, začnu pomalu nakupovat. Tvá práce, jakou se do každého tématu ponoříš a informace, které pro své konečné rozhodnutí potřebuješ, je excelentní a neviděl jsem nikoho, že by takhle předával zkušenosti. Držím palce do budoucna a fandím tvému skillu. Proto jen doufám, že ta videa budeš dělat forever, abychom z toho mohli něco vytěžit. Dobrá práce pane 💪💪
Moc díky a doufám že se v investování bude dařit. ETFka jsou upřímně asi nejlepší volbou pro naprostou většinu investorů (včetně mě), takže na to podle mě jdeš dobře. Jsem rád že se ti videa líbí, přestávat s nima nehodlám :)
AMAT jsem nedávno nakoupil taky, a jsem aktuálně ve ztrátě 10-15%. Stále však v tom vidím budoucnost a konkurence v tomto odvětví je stále nízká. Váš nákup AMAT do portfolia mě celkem uklidnil a doufám, že value poroste zpět nahoru. 👍
10-15% pohyby bych moc neresil, to je za me bezna volatilita kterou clovek musi kousnout pokud chce investovat :) Nevim teda jestli bych jestli bych byl vic v klidu kvuli tomu ze nakoupil nejaky random youtuber, ale taky doufam ze se AMATu bude darit :D
Tu tabulku si děláte sám. chci se zeptat investuji u xtb a co mi vadí chybí možná mojí nevědomostí. Kde zjistím kolik jsem investoval a kolik jsem v plusu aniž bych to dohledával u každé akcie samostatně. Budu rád za radu
Super video, je vidět že jsi fakt hodně technologicky zaměření ale máš tom užásné informace jak víš, jak se co vyrábí. 👍 Jen nebojíš se že je to hodně zaměření jen na ten jeden sektor? ...já taky v tom vidím velký potenciál, ale když jsem koukal na LRCX například, pořád hodně příjmů mají z Číny a obávám se, jestli Trumpova politika, cla jim nebudou házet klacky pod nohy, co myslíš? 😊
Me to zamereni nevadi, je to tak zamerne :) Samozrejme ze to ma rizika, pripadne obchodni valky jsou jednim z nich - cele to odvetvi je dost propojene, a pokud se bude dal vyrazne omezovat moznost tech firem vzajemne spolupracovat (coz se do nejake miry deje uz dnes), tak to nebude uplne idealni. Nicmene i tak mi ten sektor prijde atraktivni :)
Ahoj nad AMD za momentalni cenu nepremyslis? Momentalni PE kolem 120 neni malo, ale Forward PE je odost nizsi neco pod 30. Myslim si ze ma do budoucna velky potencial, hlavne diky Datacentram:)
Ahoj, děkuji za skvělá edukativní videa, která napomáhají tomu, jak třeba trošku jinak uvažovat o svém portfoliu než doposud. Měl bych dotaz. Zahlédl jsem ve videu , že máš nebo držíš i pozici v konglomerátu Brookfield Corp. Jak se díváš nebo jaký máš vlastně názor na tento kanadský korporát? Z pohledu středně či dlouhodobé investice. S pozdravem, Filip.
Mel jsem kdysi davno v portfoliu Brookfield Property Partners - ten jsem byl defacto nucen prodat, protoze materska spolecnost Brookfield Asset Management se rozhodla tunhle entitu stahnout z burzy. Jinak BN/BAM jsem nevlastnil nikdy, ale uz vickrat jsem se na tuhle firmu dival, Bruce Flatt vypada ze vi co dela a vlastne mi je tenhle koncept sympatickej, ale nikdy jsem to uplne nedotah dokonce a nerozumim doted poradne jak tam maji ty entity provazane mezi sebou... nekdy zkusim dostudovat, ale uplne na watchlistu to tedka nemam :)
Zase výborný video. Než kvantita tak radši kvalita. Jinak můj osobní názor na tvoje dočištění tak adepty bych viděl JnJ a Abbvie 🙂 Na tu Kla se mrknu ta mě zaujala.
Taky jsem dělal v poslední Době změny v portfoliu a rozšířoval svůj polovodičový sektor. A do budoucna bych se ještě pár firem chtěl zbavit, protože taky pochází z doby, kdy jsem o investování přemýšlel jinak. Mám v potrofoliu teď 29 pozic a rád bych to zredukovat na 20, tak čekám až se jejich cena výšlaplhá na nějakou přijatelnou úroveň 😅
občas je takový menší úklid potřeba :) U mě už bylo na čase... 29 pozic je dost, osobně mi přijde že musí být složité to usledovat, ale každýmu vyhovuje něco jinýho...
Nový portfolio se mi líbí víc. Sice méně diverzifikace a více rizika, ale zase se v daném odvětví vyznáš a předpokládám, že máš investiční dobu 30let+ takže mi to dává smysl.
Ahoj, díky moc za video, je to hezky zpracované, jediné co mi tam trochu chybí je zmínit cenu, za kterou by bylo výhodné tyhle firmy nakupovat, jinak ale perfektní! :)
Ja ve videích rozhodně nechci říkat, za kolik máte jakoukoliv firmu nakupovat :) To je čistě na vás. Ja jen ukazuju, co se svýma penězma dělám já. Kopírovat to je na 100% blbost, většina lidí by tohle dělat neměla...V každém případě moc díky :)
BTC nemám, ale filozificky se mi líbí :) Nerad investuju do věcí kterým nerozumím, a k mojí škodě jsem si neudělal čas na to, abych BTC líp porozumněl....třeba někdy :)
@@kapitalistaYT tak to jsem přeslechl, moje chyba :) Líbí se mi, že když porovnávám, tak ASML a KLAC mají daleko větší zhodnocení za posledních 5y A 10y let než LRCX a AMAT.
Ahoj, supr video !🎉 chtěl bych se zeptat jestli znáš ETF které využívají strategie cover call obcí např ETF: JEPQ, JEPG nebo JEPI ?? Tyto etf mají menší růst ale vysokou dividendu vyplácenou každý měsíc např (8-11 p.a.). Narazil jsem na tyto ETF a chtěl bych o tom vědět více😁
Vim ze to existuje, ale nikdy me to moc nezajimalo. Jak sam pises, tyhle ETFka jsou hlavne o dividendě/incomu, a to je něco co mě dneska moc nezajímá, a vlastně se tomu snažím docela cíleně vyhýbat :) Umím si představit že to může být zajímavé pro někoho, kdo dneska potřebuje income a chce žít z proceeds toho portfolia, ale to ani zdaleka není moje dnešní situace :)
@ Dobře, děkuji za tvůj pohled, jinak svělé firmy na mikroprocesory co jsi přidal do portfolia, koukal jsem ještě na firmu samsung, která mi momentálně přijde podhodnocená
Mel bych jeden dotaz - nebojite se koncentrovat vice do semiconductors? Drzim etf na semiconductors VanEck a k tomu Asml a LamSearch a prijde mi jestli nedrzet pouze etf nebou pouze jednotlive semi. Co myslite?
Nebojím. Upřímně ETF je asi chytrá volba, ale já radši jednotlivé firmy. Má to svoje rizika, semis jsou notoricky cyklický byznys atd., ale těch trendů které hrají ve prospěch tohoto typu firem vidím fakt spoustu. Já bych svojí expozici na semis klidně ještě zvýšil :)
Možná byl, nevím. Za mě to vlastně nebylo nějaké velké rozhodnutí, měl jsem v tom 1% portfolia, víc peněz jsem tam investovat nechtěl, ta firma se mi postupem času líbí míň a míň, tak musela v rámci čistky z kola ven :)
Jasný to chápu, ale ikdyž je to jen malé procento tak bych já osobně držel do té doby než by tento sektor na tom byl lepší. Přeci jenom je tento sektor a hlavně tato akcie v útlumu, který po snížení úrokových sazeb poroste. Také tam je nezanedbatelná dividenda. Každý jsme jiný 😉
Pěkný video, mam 2 otázky. Myslíš, že je dobrý pro snížení rizika při investování do polovodičů investovat spíš do ETF na polovodiče (například SEMI od ishares) než do jednotlivých titulů? Investuješ i ty do nějakých ETF? Většinou tu rozebíráš pouze jednotlivé tituly.
Díky moc. Obecně si myslím že ETF jsou super volba, a je to cesta kterou by měla jít asi většina lidí. A to platí dvojnásob v případě, že tě nebaví se šťourat v jednotlivých firmách. Já osobně ETF nemám a vybírám si jednotlivé firmy, ale nemyslím si, že je to nutně úplně optimální cesta...
@@kapitalistaYT to chápu, já jsem v tomto konzerva a nemám čas toto studovat, ale je to dost lákavé. Hlavně podobné firmy jak máš, asi lepší než tam vrazit etf na semiconductors :D
úprimne povedané ja mám rád investície do ľudských slabostí, do ľudských hriechov, firmy ako PM a LVMH sú v mojich očiach večné ale áno firmy ako ASML a Novo Nordisk sú dnes nákupnou príležitosťou
Úplně tuhle logiku chápu, a nemyslím se třeba těm tabákovým firmám nebude dařit, ale přišlo mi že do mýho portfolia se to už úplně nehodí. Až budu potřebovat ždímat dividendy, tak se možná vrátím :)
Myslim ze by to nakonec bylo mozna lepsi reseni 😀 Ale me vybirani jednotlivych titulu bavi, rad se v tom stouram a zatim to docela funguje... nicmene souhlas ze efektivnejsi by bylo proste koupit index a neresit, ale to me moc nebavi :)
Učím se, tak by mě zajímal názor - 1) LAM - není brzy? Lower lows i highs, 200 denní průměrová křivka se otočila a padá. 2) KLAC - co to zadlužení? 3) ASML - stejně jako LAM. Já mám 31 pozic a taky plánuji redukci a doprůměrovat ASML, FSLR, MU a LVMH, ale čekám. Díky za názor
1) a 3) Asi zklamu, ale tohle já vlastně moc neřeším, neumím si z těchto věcí vzít něco, co má pro mě konzistentně hodnotu. Na investice se dívám vždycky z pohledu toho byznysu samotného a kolik za měj platím s ohledem na FCF/zisky etc., timing neumím... 2) Net debt/EBITDA někde okolo 0.5, investment grade rating od všech agentur (A Fitch, A- S&P, A2 Moodys), průměrná maturita bondů přes 17 let, žádné velké refi v nadcházejících letech... Tahle firma nemá s dluhem problém :) 31 pozic je za mě docela dost, to už musí být náročné usledovat, ale každému vyhovuje něco jinýho :)
Chápu že časování není cesta ale vzhledem k tomu, jak do toho teď nakládáš se dá vyvodit, že nepočítáš s možností krize, která by měla "nabídnout" lepší nákupyky ?
Tenhle "makro" pohled osobně moc neřeším. Neumím to, vlastně mě to moc nezájímá, i když samozřejmě chápu, že je to důležité. Dívám se na to z pohledu jednotlivých firem/investic, a to pro mě teď dávalo smysl :)
@@kapitalistaYT Tyhle firmy které nově dáváš do portfolia dávají s výhledem do budoucnosti obrovský smysl a díky za jejich prezentaci., S tím časování ještě čas ukáže, jedno je ale jisté, tyhle firmy jsou nyní za neodolatelnou cenu. Držím pace.
Z těch 5 firem se mi Tokyo Electron líbí asi nejmíň produktovou skladbou, plus je to japonská firma.... ale třeba někdy v portfoliu skončí :) CDNS a SNPS bych v portfoliu taky viděl rád, čím dřív tím líp :D
Nevidíš problém v tom že Donald Trump chce pridať 10% clá na Čínu (teraz Čína má 7.5% - 25% záleží na aké produkty, čiže po 10% bude 17.5% až 35%) niečo podobné sa stalo roku 2018 kedy bola kvôli tomuto obchodná vojna. Myslíš že to bude problém pre tieto firmy, lebo minule to bol obrovský problém. Ale inak super video.
Roli to určitě hrát může, všechny tyhle firmy mají na Čínu docela velkou expozici, tak by nějaké vyostření vztahů a obchodní války moc nepomohly. Ale ono je to oboustrané, tohle je strašně globalizované odvětví, ve kterém nikdo není samostatný a vyostřených vztahů by neprofitoval nikdo. Takže mě to v zásadě asi tolik netrápí.
Zajímalo by mě jak moc tomu polovodičovému sektoru věříš. Tím myslím jaký časový horizont tomu dáváš a nebo jestli všechny investice v tomto sektoru bereš " vyždímat a ideálně na vrcholu prodat " druhá věc nebojíš se nejistoty v podobě války na thaj-wanu a s tím spojeným rizikem ? A nebo toho že v této době je tento názor podle mě dost rozšířeny a každý druhý v tom vidí budoucnost tím pádem jestli ty akcie nejsou zbytečně dost drahé a už ted jejich cena nezahrnuje potenciál který mají ?
Tak se TSCM presune do Ameriky a Evropy a pak to bude jedno. Jako mementalne valka s Cinou nehrozi, prisly by sankce a to is Cina nemuze ted ekonomicky dovolit .
@luky4521 to je samozřejmě pravda , nicméně o Rusku si to taky spousta lidí myslelo a najedou se válčí. A přiznám se že to nemám až tak moc na studované tak jsem si říkal že se poptam. Protože mi přijde že i nerostama i továrnama na tom nejsme bůh ví jak a navíc to jsou všechno tak složité věci že nové jen tak nepostavis. Taky mám pořád nutkání a přijde mi to jako logický krok do toho investovat ,protože potenciál řekněme v 10let horizontu tam vidím velký.
Věřím tomu sektoru dost dlouhodobě. Samozřejmě nejsem jediný, to je naprosto jasný. Ale ty firmy které teď nakupu mi nepříjdou nějak úplně mimo valuačně. Samozřejmě bych chtěl vidět ještě lepší ceny, ale nevím jestli příjdou, tak jsem do toho šel teď. Trendů které hrajou v prospěch toho odvětví je spousta. Nejistoty/války na Taiwanu se nebojím, doplatili by na to všichni, ale Čína pravděpodobně víc než západ. Celé to odvětví je extrémně propojené/globalizované, samostatný není nikdo. Žádný reálný konflikt na Taiwanu podle mě v dohledné době nebude, i když riziko to samozřejmě je...
AMAT nemám problém, hodně vyklesalo, O klidně, ASML má problém s tím, že je to evropská firma, pak ještě kouknout na farmacii, tam je to taky hodně dole.
ASML je jediná neamerická firma v portfoliu, a myslím že zrovna tahle firma si tu výjimku zaslouží :) Farmacii prd rozumím, co konkrétně se ti tady líbí?
@@kapitalistaYT Merck, AstraZeneca, Moderna je tak dole, kouknul bych se kdo z vedení jej v posledních měsících nakupoval, pfizer asi jediný vynechám, i když se tak dlouho fláká na svých lows... Já mám problém s tím, že je to firma v Evropě, jinak bych do ni šel všemi deseti.
Když jsi se nepoučil ve velkém krachu drahých akcií 2000-2003, protože jsi neměl akcie, a nebyl ani naživu, snad se poučíš kolem roku 2030, až skončí dnešní velký krach drahých akcií. Lam Research má P/S 6 a P/B 11. ASML má P/S 9 a P/B 15. Bude dobré je koupit až na konci velkého propadu s P/S pod 3 a P/B 3. Tabák stačí jeden = BATS, žádné BTI. A když má akcionář 25 různých akcií, pak může British American Tobacco tvořit 4 % z portfolia. A není třeba studovat tabáky. Je třeba studovat poměry P/S a P/B, abys nekupoval akcie s P/B 15 ani s P/B N/A. Nejlépe kupovat akcie s P/B 0,2 až 2,8. Ale v tvém věku nepotřebuješ dividendy. Potřebuješ nejprve zažít první velký krach a pak studovat poměry P/S a P/B.
XTB investiční konference: geolink.xtb.com/2pPPw
Ahoj, moc super video, ale dávej si pozor na závislost na Číně, rozumím jsou to moc krásné firmy, ale...
Líbí se mi, že všechno říkáš na rovinu. Všechno prostě na video ukážeš a žádná omáčka kolem. To už se dneska jen tak nevidí.
Fakt velký respekt a díky
Tak všichni rádoby investoři- youtubeři jen papouškují všem známý věci. Nic co bys ses nedověděl na googlu pokud tě to aspoň trochu zajímá ale ještě to zabalí do toho co neřekli najdeš na herohero 😄 taková zlodějna v přímém přenosu.
Já díky! Budu se snažit to bez omáčky držet i do budoucna :)
Máš výborná videa, dobré informace o společnostech, dobré hodnocení strategií, otevřené údaje o tvorbě a složení portfolia, myslím, že patříš ke špičce mezi tvůrci investičních videí. Díky !!!
🙏 Moc díky
Díky za skvělé informace i se skvělým popisem principu a vysvětlením jak společnosti fungují a v čem mají své + i -👌
🙏🙏 díky
Vďaka za pútavé video. Pekne ste sa do toho oprel - na môj vkus síce celkom koncentrované okolo technológií, ale to nemusí byť v dnešnej dobe a vo vašom veku na škodu. AMAT je dobrá voľba - vlastním ju už skoro 10 rokov a nesťažujem sa (aj keď medzitým čo ju držím sa svet celkom zmenil). Teším sa na ďalšie zaujímavé videá a prajem úspešné investície.
Moc díky. Je to tak, portfolia zacina byt dost tech heavy, ale ono bylo vlastne skoro vzdycky (krome uplneho zacatku). Me to tak vyhovuje, i kdyz to urcite neni pro kazdyho :) U vas je portfolio vic vybalancovane?
Ahoj.
Před měsícem jsem se rozhodl, že vstoupím do světa investování a hltám s nadšením všechna tvá videa od začátku. Nakoupil jsem nějaké knihy a studuji. Začnu s ETF a až si budu jistý, že si dokážu nějaké informace sám zjistit a udělat si vlastní závěr, začnu pomalu nakupovat.
Tvá práce, jakou se do každého tématu ponoříš a informace, které pro své konečné rozhodnutí potřebuješ, je excelentní a neviděl jsem nikoho, že by takhle předával zkušenosti.
Držím palce do budoucna a fandím tvému skillu. Proto jen doufám, že ta videa budeš dělat forever, abychom z toho mohli něco vytěžit. Dobrá práce pane 💪💪
Moc díky a doufám že se v investování bude dařit. ETFka jsou upřímně asi nejlepší volbou pro naprostou většinu investorů (včetně mě), takže na to podle mě jdeš dobře. Jsem rád že se ti videa líbí, přestávat s nima nehodlám :)
ASML jsem dokoupil,ale ostatní jsem opravdu neznal, takže děkuji za toto video 😍
🙏 díky!
AMAT jsem nedávno nakoupil taky, a jsem aktuálně ve ztrátě 10-15%. Stále však v tom vidím budoucnost a konkurence v tomto odvětví je stále nízká. Váš nákup AMAT do portfolia mě celkem uklidnil a doufám, že value poroste zpět nahoru. 👍
Ahoj, mne sa podaril amat kúpiť za 150. Snáď to ešte spadne nižšie aby som prikúpil. 😅
10-15% pohyby bych moc neresil, to je za me bezna volatilita kterou clovek musi kousnout pokud chce investovat :) Nevim teda jestli bych jestli bych byl vic v klidu kvuli tomu ze nakoupil nejaky random youtuber, ale taky doufam ze se AMATu bude darit :D
Tu tabulku si děláte sám. chci se zeptat investuji u xtb a co mi vadí chybí možná mojí nevědomostí. Kde zjistím kolik jsem investoval a kolik jsem v plusu aniž bych to dohledával u každé akcie samostatně. Budu rád za radu
Gratuluji k očištění portfolia. Já ten proces miluju. Zbavit se špíny a dokoupit love❤
přesně tak, je to občas potřeba, a tohle čištění bylo long overdue :)
@kapitalistaYT zajímavé že mi často trvalo nějaký čas než jsem se k těm prodejům rozhodl, pak jsem to ale vzal šmahem všechno 😆, během jednoho dne.
@@kapitalistaYT Rika se tomu burrying the evidence
Super video, je vidět že jsi fakt hodně technologicky zaměření ale máš tom užásné informace jak víš, jak se co vyrábí. 👍 Jen nebojíš se že je to hodně zaměření jen na ten jeden sektor? ...já taky v tom vidím velký potenciál, ale když jsem koukal na LRCX například, pořád hodně příjmů mají z Číny a obávám se, jestli Trumpova politika, cla jim nebudou házet klacky pod nohy, co myslíš? 😊
Me to zamereni nevadi, je to tak zamerne :) Samozrejme ze to ma rizika, pripadne obchodni valky jsou jednim z nich - cele to odvetvi je dost propojene, a pokud se bude dal vyrazne omezovat moznost tech firem vzajemne spolupracovat (coz se do nejake miry deje uz dnes), tak to nebude uplne idealni. Nicmene i tak mi ten sektor prijde atraktivni :)
TICKER: SMSI včera +35%, měsíc +135% totálně podhodnocená akcie 👍
Ahoj nad AMD za momentalni cenu nepremyslis? Momentalni PE kolem 120 neni malo, ale Forward PE je odost nizsi neco pod 30. Myslim si ze ma do budoucna velky potencial, hlavne diky Datacentram:)
AMD uprimne nemam tolik nastudovane, ale trosku se na ne taky divam :)
Ahoj, děkuji za skvělá edukativní videa, která napomáhají tomu, jak třeba trošku jinak uvažovat o svém portfoliu než doposud. Měl bych dotaz. Zahlédl jsem ve videu , že máš nebo držíš i pozici v konglomerátu Brookfield Corp. Jak se díváš nebo jaký máš vlastně názor na tento kanadský korporát? Z pohledu středně či dlouhodobé investice. S pozdravem, Filip.
Mel jsem kdysi davno v portfoliu Brookfield Property Partners - ten jsem byl defacto nucen prodat, protoze materska spolecnost Brookfield Asset Management se rozhodla tunhle entitu stahnout z burzy. Jinak BN/BAM jsem nevlastnil nikdy, ale uz vickrat jsem se na tuhle firmu dival, Bruce Flatt vypada ze vi co dela a vlastne mi je tenhle koncept sympatickej, ale nikdy jsem to uplne nedotah dokonce a nerozumim doted poradne jak tam maji ty entity provazane mezi sebou... nekdy zkusim dostudovat, ale uplne na watchlistu to tedka nemam :)
Zase výborný video. Než kvantita tak radši kvalita. Jinak můj osobní názor na tvoje dočištění tak adepty bych viděl JnJ a Abbvie 🙂 Na tu Kla se mrknu ta mě zaujala.
Moc díky. Adepty na dočištění si myslím trefil dobře :)
Super video. AMAT, LRCX a ASML mám a pomaličky dokupujem.
Tak snad budou dělat radost :)
Ahoj, super video.
🙏díky
Taky jsem dělal v poslední Době změny v portfoliu a rozšířoval svůj polovodičový sektor. A do budoucna bych se ještě pár firem chtěl zbavit, protože taky pochází z doby, kdy jsem o investování přemýšlel jinak. Mám v potrofoliu teď 29 pozic a rád bych to zredukovat na 20, tak čekám až se jejich cena výšlaplhá na nějakou přijatelnou úroveň 😅
občas je takový menší úklid potřeba :) U mě už bylo na čase... 29 pozic je dost, osobně mi přijde že musí být složité to usledovat, ale každýmu vyhovuje něco jinýho...
Nový portfolio se mi líbí víc. Sice méně diverzifikace a více rizika, ale zase se v daném odvětví vyznáš a předpokládám, že máš investiční dobu 30let+ takže mi to dává smysl.
Souhlas, me se taky libi vic... jeste asi vyhledove nejaky zmeny prijdou, ale je to trosku lepsi
Super video!
🙏
Ahoj, pěkné video, děkujeme.👍
🙏
Ahoj, díky moc za video, je to hezky zpracované, jediné co mi tam trochu chybí je zmínit cenu, za kterou by bylo výhodné tyhle firmy nakupovat, jinak ale perfektní! :)
Ja ve videích rozhodně nechci říkat, za kolik máte jakoukoliv firmu nakupovat :) To je čistě na vás. Ja jen ukazuju, co se svýma penězma dělám já. Kopírovat to je na 100% blbost, většina lidí by tohle dělat neměla...V každém případě moc díky :)
Ahoj, Kapitalisto, jaký máš pohled na BTC? Neplánuješ zařadit do portfolia?
BTC nemám, ale filozificky se mi líbí :) Nerad investuju do věcí kterým nerozumím, a k mojí škodě jsem si neudělal čas na to, abych BTC líp porozumněl....třeba někdy :)
@@kapitalistaYT Příští bear market bude dobrá šance furt.
O nepřemýšlel jsi o KLAC? Vedle ASML je to pro mě jasná dvojka a pak až za nimi LRCX a AMAT. U LRCX se mi nelíbí klesající tržní podíl.
Jasně že přemýšlel, mám v portfoliu a mluvím o tom ve videu :)
@@kapitalistaYT tak to jsem přeslechl, moje chyba :) Líbí se mi, že když porovnávám, tak ASML a KLAC mají daleko větší zhodnocení za posledních 5y A 10y let než LRCX a AMAT.
Polovodičové firmy jsou velkým rizikem pro rok 2025. Extrémní nejen surovinová závislost na Číně a Ásii obecně.
To odvětví je extrémně propojené a všichni jsou zavislí na všech, to je samozřejmě jedno z rizik :)
Ahoj, supr video !🎉 chtěl bych se zeptat jestli znáš ETF které využívají strategie cover call obcí např ETF: JEPQ, JEPG nebo JEPI ?? Tyto etf mají menší růst ale vysokou dividendu vyplácenou každý měsíc např (8-11 p.a.). Narazil jsem na tyto ETF a chtěl bych o tom vědět více😁
Vim ze to existuje, ale nikdy me to moc nezajimalo. Jak sam pises, tyhle ETFka jsou hlavne o dividendě/incomu, a to je něco co mě dneska moc nezajímá, a vlastně se tomu snažím docela cíleně vyhýbat :) Umím si představit že to může být zajímavé pro někoho, kdo dneska potřebuje income a chce žít z proceeds toho portfolia, ale to ani zdaleka není moje dnešní situace :)
@ Dobře, děkuji za tvůj pohled, jinak svělé firmy na mikroprocesory co jsi přidal do portfolia, koukal jsem ještě na firmu samsung, která mi momentálně přijde podhodnocená
Vítej zpět!
Ahoj, vedel by si povedať niečo k firme NIO? :)
Obávám se že spíš ne :)
Neni nejake etf na tyhle firmy?
Urcite jsou ETFka na cely polovodicovy sektor (e.g. VanEck semi), ale nemyslim si, ze existuje ETFko jen na WFE firmy jako ASML/AMAT/KLA/LRCX...
Jakou ma lam vnitřní hodnotu? Dík
Vnitřní hodnota neexistuje, ťunťo
Netusim, myslim ze nikdo neumi rict cislo :) Valuace je vzdycky o predpokladech, a ty jsou individualni. Me aktualne prijde LRCX nacenena ferove...
bullios ukazuje 55 USD, aktualne nadhodnotene o 30%..
Mel bych jeden dotaz - nebojite se koncentrovat vice do semiconductors? Drzim etf na semiconductors VanEck a k tomu Asml a LamSearch a prijde mi jestli nedrzet pouze etf nebou pouze jednotlive semi. Co myslite?
Nebojím. Upřímně ETF je asi chytrá volba, ale já radši jednotlivé firmy. Má to svoje rizika, semis jsou notoricky cyklický byznys atd., ale těch trendů které hrají ve prospěch tohoto typu firem vidím fakt spoustu. Já bych svojí expozici na semis klidně ještě zvýšil :)
Děkuji za video.
Docela velká koncentrace do čip průmyslu.
Nebyl ten prodej WPC předčasný? Na současných úrovních to je spíše na koupi než na prodej.
Možná byl, nevím. Za mě to vlastně nebylo nějaké velké rozhodnutí, měl jsem v tom 1% portfolia, víc peněz jsem tam investovat nechtěl, ta firma se mi postupem času líbí míň a míň, tak musela v rámci čistky z kola ven :)
Jasný to chápu, ale ikdyž je to jen malé procento tak bych já osobně držel do té doby než by tento sektor na tom byl lepší. Přeci jenom je tento sektor a hlavně tato akcie v útlumu, který po snížení úrokových sazeb poroste. Také tam je nezanedbatelná dividenda.
Každý jsme jiný 😉
Pěkný video, mam 2 otázky. Myslíš, že je dobrý pro snížení rizika při investování do polovodičů investovat spíš do ETF na polovodiče (například SEMI od ishares) než do jednotlivých titulů? Investuješ i ty do nějakých ETF? Většinou tu rozebíráš pouze jednotlivé tituly.
Díky moc. Obecně si myslím že ETF jsou super volba, a je to cesta kterou by měla jít asi většina lidí. A to platí dvojnásob v případě, že tě nebaví se šťourat v jednotlivých firmách. Já osobně ETF nemám a vybírám si jednotlivé firmy, ale nemyslím si, že je to nutně úplně optimální cesta...
Odkud máš ty sfx z 3:20 a 3:22?
bohužel netuším, to je práce editora :)
@@kapitalistaYT Jinak btw super video a tvorba. Sice tě nesleduji až tak dlouho, ale tvoje videa mi dávají hodnotu.
Super video kapíku :D
😂 takhle mě ještě nikdo nikdy neřek...všecho je jednou poprvé
@@kapitalistaYT Přesně :DDDD
Vždy sa teším na tvoje video 😇
🙏
Proč nikdo nemluví o C3AI? (ChatGPT akcie). Mám průměrnou nákupku 24$
Super video, máš i nějaká ETF nebo jedeš takto stockpicking? Moc hezký portfolio, tematicky mě blízké, ačkoliv zatím buduju základ v ETF :D
Nene, ETF nemam, vsechno individualni akcie... Uprimne to asi neni zrovna nejchytrejsi, ale me to bavi :)
@@kapitalistaYT to chápu, já jsem v tomto konzerva a nemám čas toto studovat, ale je to dost lákavé. Hlavně podobné firmy jak máš, asi lepší než tam vrazit etf na semiconductors :D
úprimne povedané ja mám rád investície do ľudských slabostí, do ľudských hriechov, firmy ako PM a LVMH sú v mojich očiach večné ale áno firmy ako ASML a Novo Nordisk sú dnes nákupnou príležitosťou
Úplně tuhle logiku chápu, a nemyslím se třeba těm tabákovým firmám nebude dařit, ale přišlo mi že do mýho portfolia se to už úplně nehodí. Až budu potřebovat ždímat dividendy, tak se možná vrátím :)
@@kapitalistaYT samozrejme to nie je výčika, pretože máme rozdielne časové horizonty
Proč nekoupit rovnou NASDAQ? a ředit riziko? ( není hate, jen dotaz prosím)
Myslim ze by to nakonec bylo mozna lepsi reseni 😀 Ale me vybirani jednotlivych titulu bavi, rad se v tom stouram a zatim to docela funguje... nicmene souhlas ze efektivnejsi by bylo proste koupit index a neresit, ale to me moc nebavi :)
Učím se, tak by mě zajímal názor - 1) LAM - není brzy? Lower lows i highs, 200 denní průměrová křivka se otočila a padá. 2) KLAC - co to zadlužení? 3) ASML - stejně jako LAM. Já mám 31 pozic a taky plánuji redukci a doprůměrovat ASML, FSLR, MU a LVMH, ale čekám. Díky za názor
Za me vyber likvidity pod resistenci a sup na 110 usd. Vse pod 75 usd je dobry nakup.
1) a 3) Asi zklamu, ale tohle já vlastně moc neřeším, neumím si z těchto věcí vzít něco, co má pro mě konzistentně hodnotu. Na investice se dívám vždycky z pohledu toho byznysu samotného a kolik za měj platím s ohledem na FCF/zisky etc., timing neumím...
2) Net debt/EBITDA někde okolo 0.5, investment grade rating od všech agentur (A Fitch, A- S&P, A2 Moodys), průměrná maturita bondů přes 17 let, žádné velké refi v nadcházejících letech... Tahle firma nemá s dluhem problém :)
31 pozic je za mě docela dost, to už musí být náročné usledovat, ale každému vyhovuje něco jinýho :)
Chápu že časování není cesta ale vzhledem k tomu, jak do toho teď nakládáš se dá vyvodit, že nepočítáš s možností krize, která by měla "nabídnout" lepší nákupyky ?
Tenhle "makro" pohled osobně moc neřeším. Neumím to, vlastně mě to moc nezájímá, i když samozřejmě chápu, že je to důležité. Dívám se na to z pohledu jednotlivých firem/investic, a to pro mě teď dávalo smysl :)
@@kapitalistaYT Tyhle firmy které nově dáváš do portfolia dávají s výhledem do budoucnosti obrovský smysl a díky za jejich prezentaci., S tím časování ještě čas ukáže, jedno je ale jisté, tyhle firmy jsou nyní za neodolatelnou cenu. Držím pace.
Vítej zpět!!! Takže už jen chybí Tokyo Electron (to mimochodem proč na ně nedošlo?), Cadence a Synopsys 😅
Z těch 5 firem se mi Tokyo Electron líbí asi nejmíň produktovou skladbou, plus je to japonská firma.... ale třeba někdy v portfoliu skončí :) CDNS a SNPS bych v portfoliu taky viděl rád, čím dřív tím líp :D
@@kapitalistaYT a neplanujes nějaké video na SNPS a CDNS?
Nekdy bych rad. Idealne spolecne s tim az je nakoupim 😂
Nevidíš problém v tom že Donald Trump chce pridať 10% clá na Čínu (teraz Čína má 7.5% - 25% záleží na aké produkty, čiže po 10% bude 17.5% až 35%) niečo podobné sa stalo roku 2018 kedy bola kvôli tomuto obchodná vojna. Myslíš že to bude problém pre tieto firmy, lebo minule to bol obrovský problém. Ale inak super video.
Roli to určitě hrát může, všechny tyhle firmy mají na Čínu docela velkou expozici, tak by nějaké vyostření vztahů a obchodní války moc nepomohly. Ale ono je to oboustrané, tohle je strašně globalizované odvětví, ve kterém nikdo není samostatný a vyostřených vztahů by neprofitoval nikdo. Takže mě to v zásadě asi tolik netrápí.
Ahoj, ty jsi full time investor, nebo máš práci/podnikáš?
Full time investor nejsem, na to by tohle portfolio fakt nestacilo :) Mám práci i podnikám...
Zajímalo by mě jak moc tomu polovodičovému sektoru věříš. Tím myslím jaký časový horizont tomu dáváš a nebo jestli všechny investice v tomto sektoru bereš " vyždímat a ideálně na vrcholu prodat " druhá věc nebojíš se nejistoty v podobě války na thaj-wanu a s tím spojeným rizikem ? A nebo toho že v této době je tento názor podle mě dost rozšířeny a každý druhý v tom vidí budoucnost tím pádem jestli ty akcie nejsou zbytečně dost drahé a už ted jejich cena nezahrnuje potenciál který mají ?
Tak se TSCM presune do Ameriky a Evropy a pak to bude jedno. Jako mementalne valka s Cinou nehrozi, prisly by sankce a to is Cina nemuze ted ekonomicky dovolit .
@luky4521 to je samozřejmě pravda , nicméně o Rusku si to taky spousta lidí myslelo a najedou se válčí. A přiznám se že to nemám až tak moc na studované tak jsem si říkal že se poptam. Protože mi přijde že i nerostama i továrnama na tom nejsme bůh ví jak a navíc to jsou všechno tak složité věci že nové jen tak nepostavis. Taky mám pořád nutkání a přijde mi to jako logický krok do toho investovat ,protože potenciál řekněme v 10let horizontu tam vidím velký.
Věřím tomu sektoru dost dlouhodobě. Samozřejmě nejsem jediný, to je naprosto jasný. Ale ty firmy které teď nakupu mi nepříjdou nějak úplně mimo valuačně. Samozřejmě bych chtěl vidět ještě lepší ceny, ale nevím jestli příjdou, tak jsem do toho šel teď. Trendů které hrajou v prospěch toho odvětví je spousta. Nejistoty/války na Taiwanu se nebojím, doplatili by na to všichni, ale Čína pravděpodobně víc než západ. Celé to odvětví je extrémně propojené/globalizované, samostatný není nikdo. Žádný reálný konflikt na Taiwanu podle mě v dohledné době nebude, i když riziko to samozřejmě je...
@@kapitalistaYT díky moc za odpověď. 👍 Aspoň mám nad čím přemýšlet 🤣🤣
@@luky4521 To se pletete.
Velmi koncentrovane portfolio... Za mna palec dole.
Proč? Čím větší koncentrace tím si ředíš výnosy
Určitě to není pro každého, souhlas :)
Zajímal by mě váš názor na SMCI🤷🏼
Názor bohužel nemám :) nesleduju, není to nic moc pro mě...
👍👍👍
Ja dva tydny zpatky taky poprve nakoupil ASML a LRCX, tak snad budou delat radost :)
Kdyz ne, tak to muze hodit na me :) :)
Vitej zpatky 🎉❤
🙏 díky
AMAT nemám problém, hodně vyklesalo, O klidně, ASML má problém s tím, že je to evropská firma, pak ještě kouknout na farmacii, tam je to taky hodně dole.
ASML je jediná neamerická firma v portfoliu, a myslím že zrovna tahle firma si tu výjimku zaslouží :) Farmacii prd rozumím, co konkrétně se ti tady líbí?
@@kapitalistaYT Merck, AstraZeneca, Moderna je tak dole, kouknul bych se kdo z vedení jej v posledních měsících nakupoval, pfizer asi jediný vynechám, i když se tak dlouho fláká na svých lows...
Já mám problém s tím, že je to firma v Evropě, jinak bych do ni šel všemi deseti.
👌
Hodně velká koncentrace na technologie, respektive čipy.
je to tak, pokud bych se na ty firmy díval agregovaně jako na 1 pozici, tak pak je to největší váha v portfoliu. Za mě v pořádku :)
Když jsi se nepoučil ve velkém krachu drahých akcií 2000-2003, protože jsi neměl akcie, a nebyl ani naživu, snad se poučíš kolem roku 2030, až skončí dnešní velký krach drahých akcií. Lam Research má P/S 6 a P/B 11. ASML má P/S 9 a P/B 15. Bude dobré je koupit až na konci velkého propadu s P/S pod 3 a P/B 3. Tabák stačí jeden = BATS, žádné BTI. A když má akcionář 25 různých akcií, pak může British American Tobacco tvořit 4 % z portfolia. A není třeba studovat tabáky. Je třeba studovat poměry P/S a P/B, abys nekupoval akcie s P/B 15 ani s P/B N/A. Nejlépe kupovat akcie s P/B 0,2 až 2,8. Ale v tvém věku nepotřebuješ dividendy. Potřebuješ nejprve zažít první velký krach a pak studovat poměry P/S a P/B.
👍👍👍